永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)
今天最新净值
1.2419
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2419
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.3671亿
- 最近资产：23.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐翔 曾琬云 张雪
近一季永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询
近一季,永赢华嘉信用债A(010092)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2424 |
1.2424 |
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-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2424 |
1.2424 |
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-0.02% |
| 2026-08-28 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2427 |
1.2427 |
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| 2026-08-26 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2427 |
1.2427 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2423 |
1.2423 |
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0.02% |
| 2026-08-24 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2420 |
1.2420 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2426 |
1.2426 |
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-0.02% |
| 2026-08-12 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-11 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2430 |
1.2430 |
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1.2437 |
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-0.06% |
| 2026-08-10 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-28 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-23 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-07-13 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2378 |
1.2378 |
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-0.13% |
| 2026-07-10 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2378 |
1.2378 |
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1.2373 |
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0.04% |
| 2026-07-09 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2380 |
1.2380 |
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-0.06% |
| 2026-07-08 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2388 |
1.2388 |
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-0.07% |
| 2026-07-06 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2365 |
1.2365 |
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0.09% |
| 2026-07-02 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2359 |
1.2359 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2352 |
1.2352 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-29 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2346 |
1.2346 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-25 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-23 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
010092 |
永赢华嘉信用债A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0005 |
0.04% |
