永赢华嘉信用债A(永赢华嘉信用债)基金净值查询(010092)

今天最新净值 1.2418 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2418
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3671亿
最近资产：23.41亿
基金公司：
基金经理：徐翔曾琬云张雪

今年以来永赢华嘉信用债A|永赢华嘉信用债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,永赢华嘉信用债A(010092)基金累计收益率2.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2423	1.2423	1.2418	1.2418	0.0005	0.04%
2026-09-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2418	1.2418	1.2419	1.2419	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2419	1.2419	1.2415	1.2415	0.0004	0.03%
2026-09-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2415	1.2415	1.2419	1.2419	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2419	1.2419	1.2424	1.2424	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2424	1.2424	1.2427	1.2427	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2427	1.2427	1.2427	1.2427	0.0000	0.00%
2026-09-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.2427	1.2427	1.2424	1.2424	0.0003	0.02%
2026-09-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.2424	1.2424	1.2425	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2425	1.2425	1.2422	1.2422	0.0003	0.02%

2026-09-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2422	1.2422	1.2424	1.2424	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.2424	1.2424	1.2421	1.2421	0.0003	0.02%
2026-08-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.2421	1.2421	1.2424	1.2424	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.2424	1.2424	1.2423	1.2423	0.0001	0.01%
2026-08-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2423	1.2423	1.2427	1.2427	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2427	1.2427	1.2426	1.2426	0.0001	0.01%
2026-08-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.2426	1.2426	1.2423	1.2423	0.0003	0.02%
2026-08-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2026-08-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.2420	1.2420	1.2422	1.2422	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2422	1.2422	1.2426	1.2426	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.2426	1.2426	1.2438	1.2438	-0.0012	-0.10%
2026-08-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.2438	1.2438	1.2433	1.2433	0.0005	0.04%
2026-08-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.2433	1.2433	1.2425	1.2425	0.0008	0.06%
2026-08-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2425	1.2425	1.2423	1.2423	0.0002	0.02%
2026-08-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2423	1.2423	1.2426	1.2426	-0.0003	-0.02%

2026-08-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2426	1.2426	1.2430	1.2430	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2430	1.2430	1.2437	1.2437	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2437	1.2437	1.2433	1.2433	0.0004	0.03%
2026-08-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.2433	1.2433	1.2430	1.2430	0.0003	0.02%
2026-08-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.2430	1.2430	1.2435	1.2435	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.2435	1.2435	1.2437	1.2437	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.2437	1.2437	1.2431	1.2431	0.0006	0.05%
2026-08-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2431	1.2431	1.2426	1.2426	0.0005	0.04%
2026-07-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.2426	1.2426	1.2420	1.2420	0.0006	0.05%
2026-07-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.2420	1.2420	1.2415	1.2415	0.0005	0.04%
2026-07-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.2415	1.2415	1.2405	1.2405	0.0010	0.08%
2026-07-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.2405	1.2405	1.2415	1.2415	-0.0010	-0.08%
2026-07-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2415	1.2415	1.2405	1.2405	0.0010	0.08%
2026-07-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2405	1.2405	1.2412	1.2412	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.2412	1.2412	1.2406	1.2406	0.0006	0.05%
2026-07-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.2406	1.2406	1.2398	1.2398	0.0008	0.06%
2026-07-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.2398	1.2398	1.2389	1.2389	0.0009	0.07%
2026-07-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2389	1.2389	1.2382	1.2382	0.0007	0.06%
2026-07-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.2382	1.2382	1.2382	1.2382	0.0000	0.00%
2026-07-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2382	1.2382	1.2381	1.2381	0.0001	0.01%
2026-07-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2381	1.2381	1.2376	1.2376	0.0005	0.04%
2026-07-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2376	1.2376	1.2362	1.2362	0.0014	0.11%
2026-07-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2362	1.2362	1.2378	1.2378	-0.0016	-0.13%
2026-07-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2378	1.2378	1.2373	1.2373	0.0005	0.04%
2026-07-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2373	1.2373	1.2380	1.2380	-0.0007	-0.06%
2026-07-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2380	1.2380	1.2379	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.2379	1.2379	1.2388	1.2388	-0.0009	-0.07%
2026-07-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.2388	1.2388	1.2376	1.2376	0.0012	0.10%
2026-07-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2376	1.2376	1.2365	1.2365	0.0011	0.09%
2026-07-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2365	1.2365	1.2359	1.2359	0.0006	0.05%
2026-07-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.2359	1.2359	1.2352	1.2352	0.0007	0.06%
2026-06-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.2352	1.2352	1.2346	1.2346	0.0006	0.05%
2026-06-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.2346	1.2346	1.2342	1.2342	0.0004	0.03%
2026-06-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2342	1.2342	1.2346	1.2346	-0.0004	-0.03%
2026-06-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.2346	1.2346	1.2353	1.2353	-0.0007	-0.06%
2026-06-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2353	1.2353	1.2355	1.2355	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.2355	1.2355	1.2371	1.2371	-0.0016	-0.13%
2026-06-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.2371	1.2371	1.2381	1.2381	-0.0010	-0.08%
2026-06-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.2381	1.2381	1.2388	1.2388	-0.0007	-0.06%
2026-06-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.2388	1.2388	1.2383	1.2383	0.0005	0.04%
2026-06-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2383	1.2383	1.2365	1.2365	0.0018	0.15%
2026-06-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2365	1.2365	1.2344	1.2344	0.0021	0.17%
2026-06-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2344	1.2344	1.2330	1.2330	0.0014	0.11%
2026-06-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2330	1.2330	1.2328	1.2328	0.0002	0.02%
2026-06-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2328	1.2328	1.2342	1.2342	-0.0014	-0.11%
2026-06-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2342	1.2342	1.2338	1.2338	0.0004	0.03%
2026-06-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2338	1.2338	1.2350	1.2350	-0.0012	-0.10%
2026-06-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.2350	1.2350	1.2358	1.2358	-0.0008	-0.06%
2026-06-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.2358	1.2358	1.2377	1.2377	-0.0019	-0.15%
2026-06-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2377	1.2377	1.2378	1.2378	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2378	1.2378	1.2376	1.2376	0.0002	0.02%
2026-06-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.2376	1.2376	1.2361	1.2361	0.0015	0.12%
2026-05-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.2361	1.2361	1.2384	1.2384	-0.0023	-0.19%
2026-05-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.2384	1.2384	1.2366	1.2366	0.0018	0.15%
2026-05-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2366	1.2366	1.2375	1.2375	-0.0009	-0.07%
2026-05-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2375	1.2375	1.2384	1.2384	-0.0009	-0.07%
2026-05-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.2384	1.2384	1.2383	1.2383	0.0001	0.01%
2026-05-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.2383	1.2383	1.2376	1.2376	0.0007	0.06%
2026-05-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.2376	1.2376	1.2390	1.2390	-0.0014	-0.11%
2026-05-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2390	1.2390	1.2393	1.2393	-0.0003	-0.02%
2026-05-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.2393	1.2393	1.2371	1.2371	0.0022	0.18%
2026-05-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.2371	1.2371	1.2373	1.2373	-0.0002	-0.02%
2026-05-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2373	1.2373	1.2383	1.2383	-0.0010	-0.08%
2026-05-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2383	1.2383	1.2401	1.2401	-0.0018	-0.15%
2026-05-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2401	1.2401	1.2390	1.2390	0.0011	0.09%
2026-05-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2390	1.2390	1.2395	1.2395	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2395	1.2395	1.2391	1.2391	0.0004	0.03%
2026-05-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2391	1.2391	1.2389	1.2389	0.0002	0.02%
2026-04-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.2374	1.2374	1.2373	1.2373	0.0001	0.01%
2026-04-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.2373	1.2373	1.2361	1.2361	0.0012	0.10%
2026-04-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.2361	1.2361	1.2354	1.2354	0.0007	0.06%
2026-04-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2354	1.2354	1.2359	1.2359	-0.0005	-0.04%
2026-04-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2359	1.2359	1.2364	1.2364	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.2364	1.2364	1.2373	1.2373	-0.0009	-0.07%
2026-04-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.2373	1.2373	1.2367	1.2367	0.0006	0.05%
2026-04-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.2367	1.2367	1.2362	1.2362	0.0005	0.04%
2026-04-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2362	1.2362	1.2358	1.2358	0.0004	0.03%
2026-04-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.2358	1.2358	1.2345	1.2345	0.0013	0.11%
2026-04-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2345	1.2345	1.2331	1.2331	0.0014	0.11%
2026-04-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2331	1.2331	1.2332	1.2332	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2332	1.2332	1.2321	1.2321	0.0011	0.09%
2026-04-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2321	1.2321	1.2322	1.2322	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2322	1.2322	1.2302	1.2302	0.0020	0.16%
2026-04-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2302	1.2302	1.2305	1.2305	-0.0003	-0.02%
2026-04-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2305	1.2305	1.2293	1.2293	0.0012	0.10%
2026-04-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.2293	1.2293	1.2284	1.2284	0.0009	0.07%
2026-04-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2284	1.2284	1.2277	1.2277	0.0007	0.06%
2026-04-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2277	1.2277	1.2279	1.2279	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	010092	永赢华嘉信用债A	1.2279	1.2279	1.2271	1.2271	0.0008	0.07%
2026-03-31	010092	永赢华嘉信用债A	1.2271	1.2271	1.2273	1.2273	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.2273	1.2273	1.2270	1.2270	0.0003	0.02%
2026-03-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2270	1.2270	1.2265	1.2265	0.0005	0.04%
2026-03-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2026-03-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.2268	1.2268	1.2262	1.2262	0.0006	0.05%
2026-03-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2262	1.2262	1.2250	1.2250	0.0012	0.10%
2026-03-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.2250	1.2250	1.2254	1.2254	-0.0004	-0.03%
2026-03-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2254	1.2254	1.2258	1.2258	-0.0004	-0.03%
2026-03-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.2258	1.2258	1.2261	1.2261	-0.0003	-0.02%
2026-03-18	010092	永赢华嘉信用债A	1.2261	1.2261	1.2252	1.2252	0.0009	0.07%
2026-03-17	010092	永赢华嘉信用债A	1.2252	1.2252	1.2257	1.2257	-0.0005	-0.04%
2026-03-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2257	1.2257	1.2259	1.2259	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2259	1.2259	1.2258	1.2258	0.0001	0.01%
2026-03-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2258	1.2258	1.2260	1.2260	-0.0002	-0.02%
2026-03-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2260	1.2260	1.2257	1.2257	0.0003	0.02%
2026-03-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2257	1.2257	1.2253	1.2253	0.0004	0.03%
2026-03-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2253	1.2253	1.2262	1.2262	-0.0009	-0.07%
2026-03-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.2262	1.2262	1.2260	1.2260	0.0002	0.02%
2026-03-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.2260	1.2260	1.2261	1.2261	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.2261	1.2261	1.2256	1.2256	0.0005	0.04%
2026-03-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2256	1.2256	1.2262	1.2262	-0.0006	-0.05%
2026-03-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2262	1.2262	1.2257	1.2257	0.0005	0.04%
2026-02-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2257	1.2257	1.2254	1.2254	0.0003	0.02%
2026-02-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2254	1.2254	1.2267	1.2267	-0.0013	-0.11%
2026-02-25	010092	永赢华嘉信用债A	1.2267	1.2267	1.2272	1.2272	-0.0005	-0.04%
2026-02-24	010092	永赢华嘉信用债A	1.2272	1.2272	1.2260	1.2260	0.0012	0.10%
2026-02-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2260	1.2260	1.2257	1.2257	0.0003	0.02%
2026-02-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2257	1.2257	1.2253	1.2253	0.0004	0.03%
2026-02-11	010092	永赢华嘉信用债A	1.2253	1.2253	1.2247	1.2247	0.0006	0.05%
2026-02-10	010092	永赢华嘉信用债A	1.2247	1.2247	1.2248	1.2248	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2248	1.2248	1.2227	1.2227	0.0021	0.17%
2026-02-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.2227	1.2227	1.2214	1.2214	0.0013	0.11%
2026-02-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.2214	1.2214	1.2217	1.2217	-0.0003	-0.02%
2026-02-04	010092	永赢华嘉信用债A	1.2217	1.2217	1.2207	1.2207	0.0010	0.08%
2026-02-03	010092	永赢华嘉信用债A	1.2207	1.2207	1.2184	1.2184	0.0023	0.19%
2026-02-02	010092	永赢华嘉信用债A	1.2184	1.2184	1.2203	1.2203	-0.0019	-0.16%
2026-01-30	010092	永赢华嘉信用债A	1.2203	1.2203	1.2220	1.2220	-0.0017	-0.14%
2026-01-29	010092	永赢华嘉信用债A	1.2220	1.2220	1.2225	1.2225	-0.0005	-0.04%
2026-01-28	010092	永赢华嘉信用债A	1.2225	1.2225	1.2213	1.2213	0.0012	0.10%
2026-01-27	010092	永赢华嘉信用债A	1.2213	1.2213	1.2217	1.2217	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	010092	永赢华嘉信用债A	1.2217	1.2217	1.2222	1.2222	-0.0005	-0.04%
2026-01-23	010092	永赢华嘉信用债A	1.2222	1.2222	1.2202	1.2202	0.0020	0.16%
2026-01-22	010092	永赢华嘉信用债A	1.2202	1.2202	1.2192	1.2192	0.0010	0.08%
2026-01-21	010092	永赢华嘉信用债A	1.2192	1.2192	1.2182	1.2182	0.0010	0.08%
2026-01-20	010092	永赢华嘉信用债A	1.2182	1.2182	1.2186	1.2186	-0.0004	-0.03%
2026-01-19	010092	永赢华嘉信用债A	1.2186	1.2186	1.2175	1.2175	0.0011	0.09%
2026-01-16	010092	永赢华嘉信用债A	1.2175	1.2175	1.2170	1.2170	0.0005	0.04%
2026-01-15	010092	永赢华嘉信用债A	1.2170	1.2170	1.2166	1.2166	0.0004	0.03%
2026-01-14	010092	永赢华嘉信用债A	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-01-13	010092	永赢华嘉信用债A	1.2166	1.2166	1.2176	1.2176	-0.0010	-0.08%
2026-01-12	010092	永赢华嘉信用债A	1.2176	1.2176	1.2160	1.2160	0.0016	0.13%
2026-01-09	010092	永赢华嘉信用债A	1.2160	1.2160	1.2147	1.2147	0.0013	0.11%
2026-01-08	010092	永赢华嘉信用债A	1.2147	1.2147	1.2144	1.2144	0.0003	0.02%
2026-01-07	010092	永赢华嘉信用债A	1.2144	1.2144	1.2147	1.2147	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	010092	永赢华嘉信用债A	1.2147	1.2147	1.2139	1.2139	0.0008	0.07%
2026-01-05	010092	永赢华嘉信用债A	1.2139	1.2139	1.2128	1.2128	0.0011	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%