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2021年02月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008868 民生加银嘉益债券 1.0853 1.0853 1.0096 1.0096 0.0757 7.50% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005774 华夏产业升级混合A 1.8747 1.8747 1.8065 1.8065 0.0682 3.78% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002251 华夏军工安全混合A 1.5700 1.5700 1.5160 1.5160 0.0540 3.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2430 1.2430 1.2020 1.2020 0.0410 3.41% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 164402 前海开源中航军工指数A 1.0500 1.0500 1.0180 1.0180 0.0320 3.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.4271 1.4271 1.3836 1.3836 0.0435 3.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1452 1.1452 1.1104 1.1104 0.0348 3.13% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.6656 1.6656 1.6157 1.6157 0.0499 3.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001475 易方达国防军工混合A 1.4760 1.4760 1.4330 1.4330 0.0430 3.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 512670 鹏华中证国防ETF 1.8858 1.8858 1.8327 1.8327 0.0531 2.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 168501 华银产业升级 2.3444 2.3444 2.2793 2.2793 0.0651 2.86% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8717 0.8717 0.8477 0.8477 0.0240 2.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4060 1.4060 1.3680 1.3680 0.0380 2.78% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512680 广发中证军工ETF 1.1997 1.1997 1.1674 1.1674 0.0323 2.77% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2660 1.3170 1.2320 1.3040 0.0340 2.76% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 512810 华宝中证军工ETF 1.1949 1.1949 1.1628 1.1628 0.0321 2.76% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512660 国泰中证军工ETF 1.1752 1.1752 1.1438 1.1438 0.0314 2.75% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512560 易方达中证军工ETF 1.3317 1.3317 1.2970 1.2970 0.0347 2.68% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512710 富国中证军工龙头ETF 1.7006 1.7006 1.6562 1.6562 0.0444 2.68% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3480 0.8672 1.3135 0.8461 0.0345 2.63% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1540 1.7760 1.1250 1.7640 0.0290 2.58% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008619 永赢医药健康C 1.2252 1.2252 1.1945 1.1945 0.0307 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1309 1.9496 1.1026 1.9213 0.0283 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008618 永赢医药健康A 1.2271 1.2271 1.1963 1.1963 0.0308 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1428 1.1428 1.1142 1.1142 0.0286 2.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1403 1.1403 1.1118 1.1118 0.0285 2.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5730 2.2210 1.5340 2.1820 0.0390 2.54% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011113 富国军工主题混合C 2.0095 2.0095 1.9607 1.9607 0.0488 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005609 富国军工主题混合A 2.0110 2.0110 1.9621 1.9621 0.0489 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000596 前海开源中证军工指数A 1.9790 1.9790 1.9310 1.9310 0.0480 2.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6369 1.6369 1.5976 1.5976 0.0393 2.46% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519002 华安安信消费混合A 3.8820 4.2250 3.7890 4.1310 0.0930 2.45% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002199 前海开源中证军工指数C 1.0070 1.9670 0.9830 1.9430 0.0240 2.44% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 167301 方正富邦中证保险A 1.0570 1.7640 1.0320 1.7230 0.0250 2.42% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002885 大摩万众创新混合A 0.9674 0.9674 0.9446 0.9446 0.0228 2.41% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1553 0.1553 0.1518 0.1518 0.0035 2.31% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000535 长盛航天海工混合A 1.5130 2.0570 1.4790 2.0230 0.0340 2.30% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1560 0.1560 0.1525 0.1525 0.0035 2.30% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0065 1.0065 0.9844 0.9844 0.0221 2.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0019 1.0019 0.9799 0.9799 0.0220 2.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004698 博时军工主题股票A 1.8260 1.8260 1.7870 1.7870 0.0390 2.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006810 泰康香港银行指数C 0.9055 0.9055 0.8863 0.8863 0.0192 2.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006809 泰康香港银行指数A 0.9121 0.9121 0.8928 0.8928 0.0193 2.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002703 长城久源灵活配置混合A 1.5625 1.5625 1.5295 1.5295 0.0330 2.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1767 1.1767 1.1521 1.1521 0.0246 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004683 建信高端医疗股票A 2.1004 2.1004 2.0563 2.0563 0.0441 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0088 1.0588 0.9877 1.0377 0.0211 2.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162416 华宝港股通恒生香港35 1.1154 1.1154 1.0925 1.0925 0.0229 2.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0608 0.0608 0.0596 0.0596 0.0012 2.01% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2354 1.2354 1.2111 1.2111 0.0243 2.01% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001900 诺安精选价值混合A 1.7675 1.7675 1.7330 1.7330 0.0345 1.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3434 1.3434 1.3174 1.3174 0.0260 1.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3429 1.3429 1.3170 1.3170 0.0259 1.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3924 0.3924 0.3849 0.3849 0.0075 1.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000690 前海开源大海洋混合 1.9900 1.9900 1.9520 1.9520 0.0380 1.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3906 0.3906 0.3832 0.3832 0.0074 1.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.8230 1.9460 1.7890 1.9120 0.0340 1.90% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007578 宝盈新锐混合C 3.4210 3.4210 3.3580 3.3580 0.0630 1.88% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001543 宝盈新锐混合A 3.4610 3.4610 3.3980 3.3980 0.0630 1.85% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006816 泰康港股通地产指数A 0.9800 0.9800 0.9624 0.9624 0.0176 1.83% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006817 泰康港股通地产指数C 0.9736 0.9736 0.9562 0.9562 0.0174 1.82% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580009 东吴多策略混合A 1.7656 2.5286 1.7344 2.4974 0.0312 1.80% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410009 华富量子生命力混合A 1.2877 1.3877 1.2656 1.3656 0.0221 1.75% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008998 同泰竞争优势混合C 1.2206 1.2206 1.1997 1.1997 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008997 同泰竞争优势混合A 1.2246 1.2246 1.2037 1.2037 0.0209 1.74% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.2215 1.2215 1.2009 1.2009 0.0206 1.72% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002983 长信国防军工量化混合A 1.4049 1.4049 1.3816 1.3816 0.0233 1.69% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008960 长信国防军工量化混合C 1.3997 1.3997 1.3765 1.3765 0.0232 1.69% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4550 1.5200 1.4310 1.4960 0.0240 1.68% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.4756 1.4756 1.4516 1.4516 0.0240 1.65% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002264 华夏乐享健康混合A 2.3500 2.3500 2.3130 2.3130 0.0370 1.60% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000362 国泰聚信价值优势混合A 2.6540 3.6520 2.6130 3.6110 0.0410 1.57% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003769 中银品质生活混合 2.3435 2.3435 2.3075 2.3075 0.0360 1.56% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020010 国泰金牛创新成长混合 1.5280 3.2980 1.5050 3.2750 0.0230 1.53% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320017 诺安全球收益不动产 1.4650 1.4650 1.4430 1.4430 0.0220 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003232 创金合信金融地产A 1.2683 1.3763 1.2493 1.3556 0.0190 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000363 国泰聚信价值优势混合C 2.6650 3.6590 2.6250 3.6190 0.0400 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003233 创金合信金融地产C 1.2468 1.3658 1.2281 1.3453 0.0187 1.52% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005662 嘉实金融精选股票A 1.5714 1.5714 1.5481 1.5481 0.0233 1.51% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163208 诺安油气能源 0.6080 0.6080 0.5990 0.5990 0.0090 1.50% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005663 嘉实金融精选股票C 1.5480 1.5480 1.5252 1.5252 0.0228 1.49% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1722 0.1722 0.1697 0.1697 0.0025 1.47% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519909 华安安顺灵活配置混合A 3.5380 3.8410 3.4870 3.7850 0.0510 1.46% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006652 富国金融地产行业混合A 1.5998 1.5998 1.5773 1.5773 0.0225 1.43% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011124 富国金融地产行业混合C 1.5985 1.5985 1.5761 1.5761 0.0224 1.42% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1110 1.1110 1.0957 1.0957 0.0153 1.40% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5290 1.5290 1.5080 1.5080 0.0210 1.39% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000166 中海信息产业混合A 1.6293 2.3420 1.6075 2.3117 0.0218 1.36% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002938 中银证券健康产业混合 1.8169 1.8169 1.7926 1.7926 0.0243 1.36% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200010 长城双动力混合A 1.2857 1.9907 1.2686 1.9736 0.0171 1.35% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1136 1.1136 1.0990 1.0990 0.0146 1.33% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1120 1.1120 1.0975 1.0975 0.0145 1.32% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002345 华夏高端制造混合A 1.5650 1.5650 1.5450 1.5450 0.0200 1.29% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3400 1.3400 1.3230 1.3230 0.0170 1.28% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159980 大成有色金属期货ETF 1.3245 1.3245 1.3079 1.3079 0.0166 1.27% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163406 兴全合润混合A 2.2093 8.4020 2.1815 8.2963 0.0278 1.27% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009500 国寿安保高股息混合A 1.0827 1.0827 1.0692 1.0692 0.0135 1.26% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009501 国寿安保高股息混合C 1.0814 1.0814 1.0679 1.0679 0.0135 1.26% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.5056 2.1258 1.4870 2.1072 0.0186 1.25% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010134 广发新经济混合C 5.1062 5.1062 5.0437 5.0437 0.0625 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270050 广发新经济混合A 5.1133 5.1133 5.0506 5.0506 0.0627 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008213 华夏新起点混合C 1.7980 1.7980 1.7760 1.7760 0.0220 1.24% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001186 富国文体健康股票A 2.5260 2.5260 2.4960 2.4960 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9270 0.9670 0.9160 0.9560 0.0110 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.3459 1.3459 1.3300 1.3300 0.0159 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011125 富国文体健康股票C 2.5250 2.5250 2.4950 2.4950 0.0300 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1890 2.1890 2.1630 2.1630 0.0260 1.20% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007750 广发优势增长股票 1.7765 1.7765 1.7556 1.7556 0.0209 1.19% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.3559 1.3559 1.3399 1.3399 0.0160 1.19% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0208 1.0408 1.0089 1.0289 0.0119 1.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0073 1.0273 0.9956 1.0156 0.0117 1.18% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000124 华宝服务优选混合 3.7310 4.0310 3.6880 3.9880 0.0430 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002604 华夏新起点混合A 1.8140 1.8140 1.7930 1.7930 0.0210 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.9684 1.9928 1.9457 1.9701 0.0227 1.17% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270005 广发聚丰混合A 1.2821 8.4366 1.2674 8.3701 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010025 广发聚丰混合C 1.2808 1.6791 1.2661 1.6644 0.0147 1.16% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519056 海富通内需热点混合 3.2590 3.2590 3.2220 3.2220 0.0370 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2650 0.2650 0.2620 0.2620 0.0030 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1040 2.1040 2.0800 2.0800 0.0240 1.15% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519011 海富通精选混合 0.7206 5.3259 0.7125 5.2992 0.0081 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005123 南方优享分红混合A 1.3192 1.7692 1.3043 1.7543 0.0149 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006587 南方优享分红混合C 1.3000 1.7500 1.2854 1.7354 0.0146 1.14% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519015 海富通精选贰号混合 1.7840 2.1040 1.7640 2.0840 0.0200 1.13% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001758 嘉实研究增强混合 1.9800 1.9800 1.9580 1.9580 0.0220 1.12% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002135 广发鑫源混合A 1.2730 1.2730 1.2590 1.2590 0.0140 1.11% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160125 南方香港优选股票 1.6296 1.7196 1.6118 1.7018 0.0178 1.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005491 兴全合宜混合(LOF)C 2.1403 2.1403 2.1171 2.1171 0.0232 1.10% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002136 广发鑫源混合C 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163417 兴全合宜混合(LOF)A 2.1526 2.1526 2.1293 2.1293 0.0233 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002732 长盛沪港深混合 1.7650 1.7650 1.7460 1.7460 0.0190 1.09% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 2.0680 2.0680 2.0460 2.0460 0.0220 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.8431 0.8431 0.8341 0.8341 0.0090 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.1140 2.1140 2.0915 2.0915 0.0225 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.8316 0.8316 0.8227 0.8227 0.0089 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003299 嘉实物流产业股票C 2.1540 2.1540 2.1310 2.1310 0.0230 1.08% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003298 嘉实物流产业股票A 2.1770 2.1770 2.1540 2.1540 0.0230 1.07% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9489 0.9489 0.9389 0.9389 0.0100 1.07% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000601 华宝创新优选混合 2.5740 2.9140 2.5470 2.8870 0.0270 1.06% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2496 0.2496 0.2470 0.2470 0.0026 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690004 民生加银稳健成长混合 3.6480 3.6480 3.6100 3.6100 0.0380 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000219 博时裕益混合A 2.2220 2.4740 2.1990 2.4510 0.0230 1.05% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001743 诺安优选回报混合A 1.2600 1.5100 1.2470 1.4970 0.0130 1.04% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0750 1.0750 1.0639 1.0639 0.0111 1.04% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002833 华夏新锦绣混合A 1.6158 1.6158 1.5994 1.5994 0.0164 1.03% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257040 国联安红利混合 1.1830 2.1360 1.1710 2.1240 0.0120 1.02% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161609 融通动力先锋混合A/B 2.2180 3.1810 2.1960 3.1590 0.0220 1.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5898 1.6658 1.5741 1.6501 0.0157 1.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.6300 2.6300 2.6040 2.6040 0.0260 1.00% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004671 国联核心成长 1.5129 1.5129 1.4980 1.4980 0.0149 0.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5300 1.5300 1.5150 1.5150 0.0150 0.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008842 同泰远见混合A 0.9941 0.9941 0.9844 0.9844 0.0097 0.99% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008843 同泰远见混合C 0.9922 0.9922 0.9826 0.9826 0.0096 0.98% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 518600 广发上海金ETF 3.7600 0.9210 3.7234 0.8844 0.0366 0.98% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 518890 中银上海金ETF 3.7889 0.9117 3.7521 0.8749 0.0368 0.98% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 518680 富国上海金ETF 3.7592 0.9386 3.7228 0.9022 0.0364 0.98% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1460 1.4340 1.1350 1.4230 0.0110 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000071 华夏恒生ETF联接A 1.6102 1.6102 1.5947 1.5947 0.0155 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000408 民生加银城镇化混合A 3.0260 4.3910 2.9970 4.3620 0.0290 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007109 南方沪港深核心优势混合A 1.1204 1.1204 1.1096 1.1096 0.0108 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1672 0.2333 0.1656 0.2317 0.0016 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5996 1.5996 1.5843 1.5843 0.0153 0.97% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6880 1.6880 1.6720 1.6720 0.0160 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001414 国联鑫起点混合C 1.3338 1.3838 1.3211 1.3711 0.0127 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001413 国联鑫起点混合A 1.4094 1.4594 1.3960 1.4460 0.0134 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6330 3.4210 0.6270 3.4150 0.0060 0.96% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005266 博时厚泽回报混合C 1.5450 1.7468 1.5304 1.7322 0.0146 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005265 博时厚泽回报混合A 1.5780 1.7925 1.5631 1.7776 0.0149 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 510650 上证金融地产发起式ETF 2.2707 2.2707 2.2493 2.2493 0.0214 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009034 建信上海金ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9271 0.9271 0.0088 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002610 博时黄金ETF联接A 1.3165 1.3165 1.3041 1.3041 0.0124 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009033 建信上海金ETF联接A 0.9379 0.9379 0.9291 0.9291 0.0088 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002611 博时黄金ETF联接C 1.2936 1.2936 1.2814 1.2814 0.0122 0.95% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010221 海富通消费核心混合C 1.0481 1.0481 1.0383 1.0383 0.0098 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0790 1.5150 1.0690 1.5050 0.0100 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4029 1.4029 1.3898 1.3898 0.0131 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3961 1.3961 1.3831 1.3831 0.0130 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 518850 华夏黄金ETF 3.7572 0.9672 3.7223 0.9323 0.0349 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009505 富国上海金ETF联接C 0.8947 0.8947 0.8864 0.8864 0.0083 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009706 民生加银城镇化混合C 3.0190 3.0190 2.9910 2.9910 0.0280 0.94% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009504 富国上海金ETF联接A 0.8965 0.8965 0.8882 0.8882 0.0083 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159934 易方达黄金ETF 3.6774 1.4981 3.6435 1.4642 0.0339 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008987 广发上海金ETF联接C 0.8945 0.8945 0.8863 0.8863 0.0082 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008488 华商恒益稳健混合 1.4374 1.4374 1.4242 1.4242 0.0132 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 518880 华安黄金ETF 3.7083 1.4003 3.6740 1.3660 0.0343 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159937 博时黄金ETF 3.7069 1.4555 3.6726 1.4212 0.0343 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010220 海富通消费核心混合A 1.0506 1.0506 1.0409 1.0409 0.0097 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000216 华安黄金ETF联接A 1.3731 1.3731 1.3604 1.3604 0.0127 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000217 华安黄金ETF联接C 1.3609 1.3609 1.3483 1.3483 0.0126 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000930 博时黄金I 3.6970 1.5411 3.6628 1.5269 0.0342 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003322 易方达原油A类美元汇 0.1085 0.1085 0.1075 0.1075 0.0010 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 518800 国泰黄金ETF 3.6718 1.3890 3.6379 1.3551 0.0339 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000929 博时黄金D 3.7646 1.6469 3.7298 1.6325 0.0348 0.93% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 518660 工银瑞信黄金ETF 3.7564 0.9735 3.7222 0.9393 0.0342 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007731 民生加银持续成长混合A 1.9479 1.9479 1.9302 1.9302 0.0177 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008986 广发上海金ETF联接A 0.8963 0.8963 0.8881 0.8881 0.0082 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6740 1.6740 1.6588 1.6588 0.0152 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3108 1.3108 1.2989 1.2989 0.0119 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159812 前海开源黄金ETF 3.7556 0.9664 3.7212 0.9320 0.0344 0.92% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513600 南方恒指ETF 2.8543 1.4804 2.8287 1.4548 0.0256 0.91% 2021-02-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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