基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 华夏回报混合A 鹏华国防A 海富通股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票 易方达价值成长混合 长城安心回报混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9000 0.9000 0.8360 0.8360 0.0640 7.66% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512680 广发中证军工ETF 1.0096 1.0096 0.9380 0.9380 0.0716 7.63% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164402 前海开源中航军工指数A 1.2220 0.8500 1.1360 0.8000 0.0860 7.57% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512660 国泰中证军工ETF 0.9890 0.9890 0.9199 0.9199 0.0691 7.51% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.0736 1.0736 0.9989 0.9989 0.0747 7.48% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512560 易方达中证军工ETF 1.0614 1.0614 0.9878 0.9878 0.0736 7.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512810 华宝中证军工ETF 0.9662 0.9662 0.8994 0.8994 0.0668 7.43% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.1280 1.1280 1.0517 1.0517 0.0763 7.25% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0723 0.0000 1.0000 0.0000 0.0723 7.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000535 长盛航天海工混合A 1.1750 1.6900 1.0960 1.6110 0.0790 7.21% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4350 1.7040 1.3390 1.6650 0.0960 7.17% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0620 0.7770 0.9910 0.7300 0.0710 7.16% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002251 华夏军工安全混合A 1.2030 1.2030 1.1230 1.1230 0.0800 7.12% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9726 0.9726 0.9083 0.9083 0.0643 7.08% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005693 广发中证军工ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9075 0.9075 0.0642 7.07% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3318 1.7186 1.2441 1.6309 0.0877 7.05% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0210 1.2200 0.9560 1.1970 0.0650 6.80% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.3530 0.9480 1.2670 0.8920 0.0860 6.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.4410 1.4410 1.3509 1.3509 0.0901 6.67% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000596 前海开源中证军工指数A 1.6400 1.6400 1.5390 1.5390 0.1010 6.56% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.4285 1.4285 1.3406 1.3406 0.0879 6.56% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.3267 1.3267 1.2452 1.2452 0.0815 6.55% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.3564 1.3564 1.2732 1.2732 0.0832 6.53% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512000 华宝券商ETF 1.2924 1.2924 1.2134 1.2134 0.0790 6.51% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.2916 1.2916 1.2128 1.2128 0.0788 6.50% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512710 富国中证军工龙头ETF 1.3244 1.3244 1.2436 1.2436 0.0808 6.50% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002199 前海开源中证军工指数C 0.8360 1.7960 0.7850 1.7450 0.0510 6.50% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001475 易方达国防军工混合A 1.1340 1.1340 1.0650 1.0650 0.0690 6.48% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4456 0.0000 1.3598 0.0000 0.0858 6.31% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3460 0.7290 1.2670 0.6980 0.0790 6.24% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510200 汇安上证证券ETF 1.4197 1.4197 1.3381 1.3381 0.0816 6.10% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.4267 0.8276 1.3451 0.7996 0.0816 6.07% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0763 1.0763 1.0147 1.0147 0.0616 6.07% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005609 富国军工主题混合A 1.4893 1.4893 1.4043 1.4043 0.0850 6.05% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2730 0.7020 1.2010 0.6770 0.0720 6.00% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1843 2.2232 1.1194 2.1583 0.0649 5.80% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 008960 长信国防军工量化混合C 1.1348 1.1348 1.0731 1.0731 0.0617 5.75% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002983 长信国防军工量化混合A 1.1364 1.1364 1.0746 1.0746 0.0618 5.75% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001552 天弘中证证券保险A 1.1754 1.1754 1.1120 1.1120 0.0634 5.70% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.9959 1.9959 1.8883 1.8883 0.1076 5.70% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001553 天弘中证证券保险C 1.1616 1.1616 1.0991 1.0991 0.0625 5.69% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006098 华宝券商ETF联接A 1.8576 1.8576 1.7580 1.7580 0.0996 5.67% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007531 华宝券商ETF联接C 1.8501 1.8501 1.7509 1.7509 0.0992 5.67% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000690 前海开源大海洋混合 1.3490 1.3490 1.2770 1.2770 0.0720 5.64% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004698 博时军工主题股票A 1.3300 1.3300 1.2590 1.2590 0.0710 5.64% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2172 0.2172 0.2057 0.2057 0.0115 5.59% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2195 0.2195 0.2079 0.2079 0.0116 5.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.3762 1.3762 1.3035 1.3035 0.0727 5.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.5340 1.9790 1.4530 1.9340 0.0810 5.57% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.3828 1.3828 1.3098 1.3098 0.0730 5.57% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160516 博时证券公司ETF联接A 1.4695 1.0171 1.3922 0.9636 0.0773 5.55% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4073 1.4073 1.3337 1.3337 0.0736 5.52% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.4457 1.4457 1.3705 1.3705 0.0752 5.49% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.5409 1.5409 1.4617 1.4617 0.0792 5.42% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.5248 1.5248 1.4465 1.4465 0.0783 5.41% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3672 1.3672 1.2977 1.2977 0.0695 5.36% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.3580 1.3580 1.2890 1.2890 0.0690 5.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.3488 1.3488 1.2803 1.2803 0.0685 5.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.4370 1.4370 1.3640 1.3640 0.0730 5.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.3597 1.3597 1.2906 1.2906 0.0691 5.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 512070 易方达沪深300非银ETF 2.7589 2.7589 2.6234 2.6234 0.1355 5.17% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1660 0.0000 1.1090 0.0000 0.0570 5.14% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005774 华夏产业升级混合A 1.6488 1.6488 1.5696 1.5696 0.0792 5.05% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3200 1.3200 1.2590 1.2590 0.0610 4.85% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3300 1.3300 1.2690 1.2690 0.0610 4.81% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.4021 1.4021 1.3379 1.3379 0.0642 4.80% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.4032 1.4032 1.3390 1.3390 0.0642 4.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.2232 1.2232 1.1679 1.1679 0.0553 4.74% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.2219 1.2219 1.1666 1.1666 0.0553 4.74% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.3761 1.3761 1.3143 1.3143 0.0618 4.70% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3039 0.8577 1.2455 0.8193 0.0584 4.69% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 290012 泰信行业精选混合A 1.8040 2.1240 1.7240 2.0440 0.0800 4.64% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002583 泰信行业精选混合C 1.8040 2.1240 1.7240 2.0440 0.0800 4.64% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1990 1.1990 1.1460 1.1460 0.0530 4.62% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.7750 1.8050 1.6970 1.7270 0.0780 4.60% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004423 华商研究精选灵活配置A 2.0730 2.0730 1.9820 1.9820 0.0910 4.59% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.7670 1.7970 1.6900 1.7200 0.0770 4.56% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630011 华商主题精选混合 1.8760 2.7760 1.7950 2.6950 0.0810 4.51% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1565 1.6342 1.1071 1.5848 0.0494 4.46% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8335 0.8335 0.7980 0.7980 0.0355 4.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008961 华商科技创新混合 1.1462 1.1462 1.0983 1.0983 0.0479 4.36% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005644 广发沪港深龙头混合 1.1477 1.1477 1.0999 1.0999 0.0478 4.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007674 工银产业升级股票A 1.3181 1.3181 1.2632 1.2632 0.0549 4.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006281 万家人工智能混合A 1.8225 1.8225 1.7467 1.7467 0.0758 4.34% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007675 工银产业升级股票C 1.3124 1.3124 1.2578 1.2578 0.0546 4.34% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 168501 华银产业升级 1.7481 1.7481 1.6764 1.6764 0.0717 4.28% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8197 1.8197 1.7453 1.7453 0.0744 4.26% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2031 1.2031 1.1557 1.1557 0.0474 4.10% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2061 1.2061 1.1586 1.1586 0.0475 4.10% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.8948 0.6744 0.8597 0.6511 0.0351 4.08% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0410 1.2460 1.0010 1.2210 0.0400 4.00% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007493 朱雀产业臻选混合A 1.5519 1.5519 1.4925 1.4925 0.0594 3.98% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007494 朱雀产业臻选混合C 1.5423 1.5423 1.4833 1.4833 0.0590 3.98% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005360 汇安资产轮动混合A 0.8944 0.8944 0.8606 0.8606 0.0338 3.93% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.8790 1.8790 1.8080 1.8080 0.0710 3.93% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000654 华商新锐产业混合 1.5090 1.5290 1.4520 1.4720 0.0570 3.93% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007872 金信稳健策略混合A 1.3705 1.3705 1.3187 1.3187 0.0518 3.93% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519097 新华中小市值优选混合 2.7810 3.5430 2.6760 3.4380 0.1050 3.92% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000004 中海可转债债券C 0.9820 1.1920 0.9450 1.1550 0.0370 3.92% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000003 中海可转债债券A 0.9840 1.1940 0.9470 1.1570 0.0370 3.91% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.0722 2.0722 1.9952 1.9952 0.0770 3.86% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005583 易方达港股通红利混合A 1.0949 1.0949 1.0547 1.0547 0.0402 3.81% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5290 1.6660 1.4730 1.6100 0.0560 3.80% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 007046 方正富邦创新动力混合C 1.6416 1.6416 1.5817 1.5817 0.0599 3.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 730001 方正富邦创新动力混合A 1.6842 2.4342 1.6227 2.3727 0.0615 3.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2461 2.2461 2.1641 2.1641 0.0820 3.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1452 2.1452 2.0669 2.0669 0.0783 3.79% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.4288 1.4288 1.3770 1.3770 0.0518 3.76% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 398041 中海量化策略混合 1.7370 2.2740 1.6740 2.2110 0.0630 3.76% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0907 1.0907 1.0519 1.0519 0.0388 3.69% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0980 1.0980 1.0590 1.0590 0.0390 3.68% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3642 1.4142 1.3158 1.3658 0.0484 3.68% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001892 长盛新兴成长混合 1.5820 1.5820 1.5260 1.5260 0.0560 3.67% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.1757 1.1757 1.1344 1.1344 0.0413 3.64% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001723 华商新动力混合A 0.8860 0.8860 0.8550 0.8550 0.0310 3.63% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6311 1.6311 1.5743 1.5743 0.0568 3.61% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3830 1.3830 1.3350 1.3350 0.0480 3.60% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8236 0.8236 0.7950 0.7950 0.0286 3.60% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3464 0.4082 0.3344 0.3962 0.0120 3.59% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8329 0.8329 0.8040 0.8040 0.0289 3.59% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 1.1914 1.1914 1.1501 1.1501 0.0413 3.59% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6950 0.6950 0.6710 0.6710 0.0240 3.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005541 前海开源盛鑫混合A 2.2297 2.2297 2.1526 2.1526 0.0771 3.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005542 前海开源盛鑫混合C 2.2269 2.2269 2.1499 2.1499 0.0770 3.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2450 0.8840 1.2020 0.8570 0.0430 3.58% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001719 工银国家战略股票 1.7710 1.7710 1.7100 1.7100 0.0610 3.57% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.1710 0.7070 1.1310 0.6920 0.0400 3.54% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006652 富国金融地产行业混合A 1.5164 1.5164 1.4646 1.4646 0.0518 3.54% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 1.7618 1.7618 1.7017 1.7017 0.0601 3.53% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 515210 国泰中证钢铁ETF 1.1738 1.1738 1.1339 1.1339 0.0399 3.52% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 200010 长城双动力混合A 1.5578 2.2628 1.5050 2.2100 0.0528 3.51% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512330 南方中证500信息技术ETF 1.2908 1.2908 1.2473 1.2473 0.0435 3.49% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001707 诺安高端制造股票A 1.2510 1.2510 1.2090 1.2090 0.0420 3.47% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.5818 1.6062 1.5288 1.5532 0.0530 3.47% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005412 金信民长混合A 1.4143 1.4143 1.3670 1.3670 0.0473 3.46% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005413 金信民长混合C 1.3456 1.3456 1.3006 1.3006 0.0450 3.46% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009017 银华港股通精选股票发起式A 1.3540 1.3540 1.3089 1.3089 0.0451 3.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001279 中海积极增利混合 1.5880 1.5880 1.5350 1.5350 0.0530 3.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4320 2.8710 2.3510 2.7900 0.0810 3.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9383 1.9383 1.8736 1.8736 0.0647 3.45% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8531 0.8531 0.8247 0.8247 0.0284 3.44% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8008 0.8008 0.7742 0.7742 0.0266 3.44% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001824 博时沪港深成长企业 1.5980 1.5980 1.5450 1.5450 0.0530 3.43% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007490 南方信息创新混合A 2.3665 2.3665 2.2883 2.2883 0.0782 3.42% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007491 南方信息创新混合C 2.3470 2.3470 2.2695 2.2695 0.0775 3.41% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 118001 易方达亚洲精选股票 1.3660 1.3660 1.3210 1.3210 0.0450 3.41% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620002 金元顺安成长动力混合 1.3630 1.5830 1.3180 1.5380 0.0450 3.41% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2935 1.2935 1.2509 1.2509 0.0426 3.41% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.3170 3.3670 3.2080 3.2580 0.1090 3.40% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2998 1.2998 1.2571 1.2571 0.0427 3.40% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2128 1.2128 1.1729 1.1729 0.0399 3.40% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007341 南方科技创新混合C 2.2428 2.2428 2.1697 2.1697 0.0731 3.37% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007340 南方科技创新混合A 2.2639 2.2639 2.1901 2.1901 0.0738 3.37% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519099 新华灵活主题混合 1.6630 2.1440 1.6090 2.0900 0.0540 3.36% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.6312 1.6312 1.5783 1.5783 0.0529 3.35% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005161 华商上游产业股票A 1.3229 1.3229 1.2802 1.2802 0.0427 3.34% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005628 汇安趋势动力股票A 1.3775 1.3775 1.3332 1.3332 0.0443 3.32% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005629 汇安趋势动力股票C 1.3586 1.3586 1.3149 1.3149 0.0437 3.32% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9350 0.3980 0.9050 0.3870 0.0300 3.31% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090018 大成新锐产业混合A 2.6940 3.1940 2.6080 3.1080 0.0860 3.30% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002900 南方中证500信息技术联接A 1.4316 1.4316 1.3860 1.3860 0.0456 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008397 博时中证500ETF联接C 1.2384 1.2384 1.1990 1.1990 0.0394 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006689 方正富邦信泓混合A 1.1733 1.1733 1.1359 1.1359 0.0374 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008182 方正富邦信泓混合C 1.1466 1.1466 1.1101 1.1101 0.0365 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001268 富国国家安全主题混合A 1.0690 1.0690 1.0350 1.0350 0.0340 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004347 南方中证500信息技术联接C 1.4161 1.4161 1.3710 1.3710 0.0451 3.29% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008980 中邮科技创新精选混合A 1.3251 1.3251 1.2830 1.2830 0.0421 3.28% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007132 长城港股通价值精选混合A 1.3289 1.3489 1.2867 1.3067 0.0422 3.28% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008981 中邮科技创新精选混合C 1.3237 1.3237 1.2817 1.2817 0.0420 3.28% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008396 博时中证500ETF联接A 1.2403 1.2403 1.2009 1.2009 0.0394 3.28% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1158 1.1158 1.0806 1.0806 0.0352 3.26% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001760 嘉实创新成长混合 1.2970 1.2970 1.2560 1.2560 0.0410 3.26% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1161 1.1161 1.0809 1.0809 0.0352 3.26% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006251 银华兴盛股票A 1.5162 1.5162 1.4685 1.4685 0.0477 3.25% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0820 1.0820 1.0480 1.0480 0.0340 3.24% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350001 天治财富增长混合 1.5119 3.3572 1.4645 3.3098 0.0474 3.24% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1460 0.8530 1.1100 0.8300 0.0360 3.24% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210001 金鹰成份优选混合 1.1937 3.2853 1.1564 3.2284 0.0373 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001809 中信建投智信物联网A 2.0103 2.0103 1.9474 1.9474 0.0629 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003232 创金合信金融地产A 1.1585 1.2571 1.1223 1.2178 0.0362 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008085 海富通先进制造股票A 1.1932 1.1932 1.1559 1.1559 0.0373 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004636 中信建投智信物联网C 2.0828 2.0828 2.0176 2.0176 0.0652 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 673030 西部利得多策略优选混合C 1.1840 1.4370 1.1470 1.4000 0.0370 3.23% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.2500 1.4000 1.2110 1.3610 0.0390 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001261 国联新机遇混合A 1.2190 1.2190 1.1810 1.1810 0.0380 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6176 3.6176 3.5047 3.5047 0.1129 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002601 中银证券价值精选混合 1.3053 1.3053 1.2646 1.2646 0.0407 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003233 创金合信金融地产C 1.1438 1.2530 1.1081 1.2138 0.0357 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008084 海富通先进制造股票C 1.1905 1.1905 1.1534 1.1534 0.0371 3.22% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4824 1.4824 1.4363 1.4363 0.0461 3.21% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009024 海富通科技创新混合C 1.1925 1.1925 1.1555 1.1555 0.0370 3.20% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002560 诺安和鑫混合A 1.7495 1.7495 1.6953 1.6953 0.0542 3.20% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159974 富国央企创新ETF 0.9994 0.9994 0.9685 0.9685 0.0309 3.19% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009025 海富通科技创新混合A 1.1956 1.1956 1.1586 1.1586 0.0370 3.19% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008480 永赢股息优选A 1.2631 1.2631 1.2241 1.2241 0.0390 3.19% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003956 南方产业智选股票A 2.1544 2.1544 2.0877 2.0877 0.0667 3.19% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008481 永赢股息优选C 1.2624 1.2624 1.2234 1.2234 0.0390 3.19% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0644 2.0644 2.0007 2.0007 0.0637 3.18% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510410 博时上证自然资源ETF 0.6452 0.6452 0.6253 0.6253 0.0199 3.18% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.3290 1.3490 1.2880 1.3080 0.0410 3.18% 2020-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏