基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 富国中证军工指数(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 中海优质成长混合 海富通股票混合 南方全球精选配置 华夏回报混合A 易方达消费行业股票 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年02月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511030 平安中债债利差因子ETF 100.7410 1.0074 1.0072 -98.7264 99.7338 1000.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.4000 1.3310 1.3610 1.2940 0.0390 2.87% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0520 1.2220 1.0240 1.1940 0.0280 2.73% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5962 2.2162 1.5566 2.1766 0.0396 2.54% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003634 嘉实农业产业股票A 1.0172 1.0172 0.9922 0.9922 0.0250 2.52% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050010 博时特许价值混合A 1.3640 1.8040 1.3310 1.7710 0.0330 2.48% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050022 博时回报混合 0.9250 1.7260 0.9040 1.7050 0.0210 2.32% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004505 博时新兴消费主题混合A 1.2350 1.2350 1.2070 1.2070 0.0280 2.32% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1462 1.1462 1.1205 1.1205 0.0257 2.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002424 博时文体娱乐主题混合 0.9870 0.9870 0.9670 0.9670 0.0200 2.07% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.6295 0.6295 0.6171 0.6171 0.0124 2.01% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8320 1.1040 0.8160 1.0940 0.0160 1.96% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6385 0.6385 0.6266 0.6266 0.0119 1.90% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6422 0.6422 0.6303 0.6303 0.0119 1.89% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8700 0.8700 0.8540 0.8540 0.0160 1.87% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000934 国富大中华精选混合 1.2770 1.2770 1.2540 1.2540 0.0230 1.83% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004448 博时汇智回报灵活配置混合 1.3000 1.3000 1.2766 1.2766 0.0234 1.83% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1171 1.2913 1.0971 1.2713 0.0200 1.82% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8940 0.8940 0.8780 0.8780 0.0160 1.82% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005106 银华农业产业股票发起式A 0.9875 0.9875 0.9701 0.9701 0.0174 1.79% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8720 0.8720 0.8570 0.8570 0.0150 1.75% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.7429 0.5557 0.7302 0.5430 0.0127 1.74% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.8860 0.8860 0.8710 0.8710 0.0150 1.72% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 1.1045 1.1045 1.0859 1.0859 0.0186 1.71% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.8930 0.8930 0.8780 0.8780 0.0150 1.71% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9570 1.6970 0.9410 1.6810 0.0160 1.70% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005794 银华心怡灵活配置混合A 1.1163 1.1163 1.0976 1.0976 0.0187 1.70% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001195 工银农业产业股票 0.6010 0.6010 0.5910 0.5910 0.0100 1.69% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000971 诺安新经济股票 0.6670 0.6670 0.6560 0.6560 0.0110 1.68% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420003 天弘永定价值成长混合A 1.7983 2.1333 1.7687 2.1037 0.0296 1.67% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1486 1.1486 1.1298 1.1298 0.0188 1.66% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1478 1.1478 1.1291 1.1291 0.0187 1.66% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 370027 摩根智选30混合A 1.4760 1.4760 1.4520 1.4520 0.0240 1.65% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002380 工银香港中小盘美元 0.1683 0.1683 0.1656 0.1656 0.0027 1.63% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519181 万家和谐增长混合A 0.7057 2.0252 0.6947 2.0142 0.0110 1.58% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2470 1.2470 1.2280 1.2280 0.0190 1.55% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.54% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002379 工银香港中小盘人民币 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 210005 金鹰主题优势混合 1.0910 1.0910 1.0750 1.0750 0.0160 1.49% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8880 0.6450 0.8750 0.6320 0.0130 1.49% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3680 1.3680 1.3480 1.3480 0.0200 1.48% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003751 万家瑞隆混合A 0.9631 0.9631 0.9491 0.9491 0.0140 1.48% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003624 创金合信资源股票发起式A 0.8855 0.8855 0.8727 0.8727 0.0128 1.47% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8673 0.8673 0.8547 0.8547 0.0126 1.47% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.8950 0.8950 0.8820 0.8820 0.0130 1.47% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210004 金鹰稳健成长混合 1.0440 1.7740 1.0290 1.7590 0.0150 1.46% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519097 新华中小市值优选混合 1.3180 2.0800 1.2990 2.0610 0.0190 1.46% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9777 0.9777 0.0143 1.46% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.1950 1.5330 1.1780 1.5160 0.0170 1.44% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519915 富国消费主题混合A 1.1360 1.1360 1.1200 1.1200 0.0160 1.43% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003396 东方红优享红利混合A 1.3060 1.3060 1.2876 1.2876 0.0184 1.43% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005593 摩根创新商业模式混合A 0.8361 0.8361 0.8243 0.8243 0.0118 1.43% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 169101 东方红睿丰混合 1.3470 2.2490 1.3280 2.2300 0.0190 1.43% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 375010 摩根中国优势混合A 0.8921 4.9441 0.8796 4.9316 0.0125 1.42% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002360 前海开源清洁能源混合C 1.2230 1.3230 1.2060 1.3060 0.0170 1.41% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001278 前海开源清洁能源混合A 1.2240 1.3240 1.2070 1.3070 0.0170 1.41% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510410 博时上证自然资源ETF 0.6149 0.6149 0.6064 0.6064 0.0085 1.40% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9704 1.7986 0.9570 1.7852 0.0134 1.40% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 0.8750 0.5710 0.8630 0.5630 0.0120 1.39% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001112 东方红中国优势混合 1.5480 1.5480 1.5270 1.5270 0.0210 1.38% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001287 安信优势增长混合A 1.3841 1.3841 1.3654 1.3654 0.0187 1.37% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8229 0.9614 0.8118 0.9503 0.0111 1.37% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.1773 1.5383 1.1614 1.5224 0.0159 1.37% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519185 万家精选混合A 1.1228 2.2588 1.1077 2.2437 0.0151 1.36% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002036 安信优势增长混合C 1.3770 1.3770 1.3585 1.3585 0.0185 1.36% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9040 0.9040 0.8920 0.8920 0.0120 1.35% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519191 万家新利灵活配置混合 1.0352 1.3168 1.0214 1.3030 0.0138 1.35% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000755 富安达新兴成长混合A 0.8558 0.8558 0.8445 0.8445 0.0113 1.34% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6080 0.6080 0.6000 0.6000 0.0080 1.33% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.0640 1.0840 1.0500 1.0700 0.0140 1.33% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001614 东方区域发展混合 0.7790 0.7790 0.7688 0.7688 0.0102 1.33% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4421 2.0821 1.4232 2.0632 0.0189 1.33% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 512200 南方中证房地产ETF 0.7932 0.7932 0.7829 0.7829 0.0103 1.32% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003659 山证资管策略精选混合A 0.8936 0.8936 0.8820 0.8820 0.0116 1.32% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6130 0.6130 0.6050 0.6050 0.0080 1.32% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4650 1.4880 1.4460 1.4690 0.0190 1.31% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481010 工银中小盘混合 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3120 1.3120 0.0170 1.30% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519601 海富通中国海外混合 1.7200 1.9900 1.6980 1.9680 0.0220 1.30% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 180001 银华优势企业混合 1.0051 2.8622 0.9923 2.8494 0.0128 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003119 博时鑫源混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003434 博时鑫泽灵活配置混合A 1.1030 1.1030 1.0890 1.0890 0.0140 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003120 博时鑫源混合C 1.1770 1.1770 1.1620 1.1620 0.0150 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005801 工银印度基金美元 0.1330 0.1330 0.1313 0.1313 0.0017 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003435 博时鑫泽灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0880 1.0880 0.0140 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6270 0.6270 0.6190 0.6190 0.0080 1.29% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001543 宝盈新锐混合A 1.2630 1.2630 1.2470 1.2470 0.0160 1.28% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9530 0.7130 0.9410 0.7010 0.0120 1.28% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001178 前海开源再融资股票 1.1140 1.3340 1.1000 1.3200 0.0140 1.27% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1140 1.1140 1.1000 1.1000 0.0140 1.27% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.8440 0.6140 0.8335 0.6035 0.0105 1.26% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001979 南方沪港深价值 0.8850 0.8850 0.8740 0.8740 0.0110 1.26% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2190 1.3440 1.2040 1.3290 0.0150 1.25% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160125 南方香港优选股票 1.0386 1.1286 1.0258 1.1158 0.0128 1.25% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1310 1.2920 1.1170 1.2780 0.0140 1.25% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180020 银华成长先锋混合 0.8980 0.9230 0.8870 0.9120 0.0110 1.24% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1479 1.1479 1.1338 1.1338 0.0141 1.24% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002559 博时鑫瑞混合C 1.2240 1.2240 1.2090 1.2090 0.0150 1.24% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8247 0.8247 0.8147 0.8147 0.0100 1.23% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519644 银河智联混合A 0.9070 0.9070 0.8960 0.8960 0.0110 1.23% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8296 0.8296 0.8195 0.8195 0.0101 1.23% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2340 1.2840 1.2190 1.2690 0.0150 1.23% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002558 博时鑫瑞混合A 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.3322 1.3322 1.3162 1.3162 0.0160 1.22% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501049 东方红睿玺三年持有混合A 0.9030 0.9030 0.8921 0.8921 0.0109 1.22% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2470 1.2970 1.2320 1.2820 0.0150 1.22% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150968 银河研究精选混合A 0.9515 3.6484 0.9400 3.6369 0.0115 1.22% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.3294 1.3294 1.3134 1.3134 0.0160 1.22% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.0523 1.0523 1.0397 1.0397 0.0126 1.21% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.1740 1.5250 1.1600 1.5110 0.0140 1.21% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519195 万家品质生活混合A 1.0139 1.4319 1.0018 1.4198 0.0121 1.21% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.0491 1.0491 1.0366 1.0366 0.0125 1.21% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000822 东海美丽中国A 0.7620 0.7620 0.7530 0.7530 0.0090 1.20% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1100 1.8360 1.0968 1.8228 0.0132 1.20% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006253 永赢消费主题C 1.1074 1.1074 1.0943 1.0943 0.0131 1.20% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4460 1.6220 1.4290 1.6050 0.0170 1.19% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481015 工银主题策略混合A 1.6320 1.6320 1.6130 1.6130 0.0190 1.18% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.18% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0320 1.2140 1.0200 1.2020 0.0120 1.18% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006039 国富估值优势混合A 1.0466 1.0466 1.0344 1.0344 0.0122 1.18% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1313 0.1313 0.1298 0.1298 0.0015 1.16% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0976 1.0976 1.0851 1.0851 0.0125 1.15% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1450 1.5460 1.1320 1.5330 0.0130 1.15% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3360 1.3360 1.3210 1.3210 0.0150 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003298 嘉实物流产业股票A 1.1550 1.1550 1.1420 1.1420 0.0130 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003299 嘉实物流产业股票C 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1185 1.1185 1.1059 1.1059 0.0126 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7090 0.7090 0.7010 0.7010 0.0080 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510170 国联安上证商品ETF 1.5940 0.4940 1.5760 0.4890 0.0180 1.14% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164824 工银印度基金人民币 0.8984 0.8984 0.8884 0.8884 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004996 广发恒生中型股指数C 0.8938 0.8938 0.8838 0.8838 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001487 宝盈优势产业混合A 1.0750 1.2250 1.0630 1.2130 0.0120 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9438 0.9438 0.9333 0.9333 0.0105 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8959 0.8959 0.8859 0.8859 0.0100 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1229 1.1229 1.1103 1.1103 0.0126 1.13% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9481 0.9481 0.9376 0.9376 0.0105 1.12% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006252 永赢消费主题A 1.1081 1.1081 1.0958 1.0958 0.0123 1.12% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3600 1.3600 1.3450 1.3450 0.0150 1.12% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001141 泰达宏利创盈混合A 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005259 建信龙头企业股票 0.8762 0.8762 0.8666 0.8666 0.0096 1.11% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006217 前海开源价值成长混合C 1.2318 1.2318 1.2184 1.2184 0.0134 1.10% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001425 博时新起点混合C 1.3750 1.3750 1.3601 1.3601 0.0149 1.10% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006216 前海开源价值成长混合A 1.2322 1.2322 1.2188 1.2188 0.0134 1.10% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1650 0.1660 0.1632 0.1642 0.0018 1.10% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519193 万家消费成长 1.2610 1.2610 1.2473 1.2473 0.0137 1.10% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000828 宏利转型机遇股票A 0.7450 0.9650 0.7370 0.9570 0.0080 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519196 万家新兴蓝筹A 0.8653 1.3590 0.8560 1.3497 0.0093 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001985 富国低碳新经济混合A 1.2020 1.2020 1.1890 1.1890 0.0130 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400011 东方核心动力混合A 1.2919 1.2919 1.2780 1.2780 0.0139 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.2470 1.2470 1.2336 1.2336 0.0134 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001424 博时新起点混合A 1.3744 1.3744 1.3596 1.3596 0.0148 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320005 诺安价值增长混合A 0.9968 1.9418 0.9861 1.9311 0.0107 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5112 0.5112 0.5057 0.5057 0.0055 1.09% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1410 1.1410 1.1288 1.1288 0.0122 1.08% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001780 诺安改革趋势灵活配置混合 0.8400 0.8400 0.8310 0.8310 0.0090 1.08% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9603 0.9603 0.9502 0.9502 0.0101 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1519 1.1519 1.1398 1.1398 0.0121 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 167301 方正富邦中证保险A 1.1430 1.2240 1.1310 1.2120 0.0120 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2410 1.2410 1.2280 1.2280 0.0130 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590002 中邮核心成长混合A 0.5611 0.5611 0.5552 0.5552 0.0059 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9530 0.9530 0.9430 0.9430 0.0100 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001142 泰达宏利创盈混合B 1.3320 1.3320 1.3180 1.3180 0.0140 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501018 南方原油A 1.0793 1.0793 1.0680 1.0680 0.0113 1.06% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006476 南方原油C 1.0783 1.0783 1.0671 1.0671 0.0112 1.05% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0780 0.0780 0.0772 0.0772 0.0008 1.04% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.3650 1.3650 1.3510 1.3510 0.0140 1.04% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005228 汇添富港股通专注成长 0.7477 0.7477 0.7400 0.7400 0.0077 1.04% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006025 诺安优化配置混合A 1.0376 1.0376 1.0270 1.0270 0.0106 1.03% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9821 0.9821 0.9722 0.9722 0.0099 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 167002 平安鼎越混合(LOF) 0.8947 0.8947 0.8857 0.8857 0.0090 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4830 5.3760 1.4680 5.3610 0.0150 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7703 0.7703 0.7625 0.7625 0.0078 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001313 摩根智慧互联股票A 0.5950 0.5950 0.5890 0.5890 0.0060 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.3800 1.3800 1.3660 1.3660 0.0140 1.02% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001712 东方红优势精选混合 1.3050 1.3050 1.2920 1.2920 0.0130 1.01% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003322 易方达原油A类美元汇 0.1603 0.1603 0.1587 0.1587 0.0016 1.01% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 379010 摩根中小盘混合A 1.6020 1.7300 1.5860 1.7140 0.0160 1.01% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050015 博时大中华亚太精选 1.1150 1.1970 1.1040 1.1860 0.0110 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 1.0914 1.0914 1.0806 1.0806 0.0108 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2230 0.2230 0.2208 0.2208 0.0022 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001163 银华中国梦30股票 0.9110 0.9110 0.9020 0.9020 0.0090 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.9050 0.9050 0.8960 0.8960 0.0090 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000574 宝盈新价值混合A 1.2080 1.8960 1.1960 1.8840 0.0120 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001824 博时沪港深成长企业 1.1150 1.1150 1.1040 1.1040 0.0110 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005663 嘉实金融精选股票C 1.0449 1.0449 1.0346 1.0346 0.0103 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162214 宏利领先中小盘混合 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050001 博时价值增长混合 0.7160 3.2180 0.7090 3.2110 0.0070 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005662 嘉实金融精选股票A 1.0497 1.0497 1.0394 1.0394 0.0103 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0892 1.0892 0.0108 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5100 0.5100 0.5050 0.5050 0.0050 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0409 1.0409 1.0307 1.0307 0.0102 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3320 1.3320 1.3190 1.3190 0.0130 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161818 银华消费主题混合A 0.9140 1.0080 0.9050 0.9990 0.0090 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006085 万家新机遇价值驱动C 1.1168 1.1168 1.1058 1.1058 0.0110 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8868 0.8868 0.8781 0.8781 0.0087 0.99% 2019-02-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏