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2017年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 630011 华商主题精选混合 1.4740 2.3740 1.4240 2.3240 0.0500 3.51% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000800 华商未来主题混合 0.9020 0.9020 0.8720 0.8720 0.0300 3.44% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000654 华商新锐产业混合 1.1550 1.1750 1.1200 1.1400 0.0350 3.13% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630005 华商动态阿尔法混合 1.9850 1.9850 1.9280 1.9280 0.0570 2.96% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512680 广发中证军工ETF 0.8670 0.8670 0.8437 0.8437 0.0233 2.76% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512810 华宝中证军工ETF 0.8573 0.8573 0.8344 0.8344 0.0229 2.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512660 国泰中证军工ETF 0.8876 0.8876 0.8639 0.8639 0.0237 2.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6830 0.7240 0.6650 0.7060 0.0180 2.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 0.9850 0.9850 0.9590 0.9590 0.0260 2.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9540 1.1750 0.9290 1.1660 0.0250 2.69% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512560 易方达中证军工ETF 0.9945 0.9945 0.9687 0.9687 0.0258 2.66% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9327 0.0000 0.9088 0.0000 0.0239 2.63% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9000 1.6690 0.8770 1.6540 0.0230 2.62% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7816 1.5067 0.7620 1.4871 0.0196 2.57% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8626 0.8626 0.8410 0.8410 0.0216 2.57% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9045 0.9045 0.8820 0.8820 0.0225 2.55% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002199 前海开源中证军工指数C 0.7260 1.6860 0.7080 1.6680 0.0180 2.54% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000596 前海开源中证军工指数A 1.4160 1.4160 1.3810 1.3810 0.0350 2.53% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8210 0.8210 0.8010 0.8010 0.0200 2.50% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9860 0.9860 0.9622 0.9622 0.0238 2.47% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512700 南方中证银行ETF 1.0857 1.0857 1.0597 1.0597 0.0260 2.45% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8460 0.8460 0.8258 0.8258 0.0202 2.45% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002844 金鹰多元策略混合A 1.1144 1.1144 1.0879 1.0879 0.0265 2.44% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164402 前海开源中航军工指数A 0.7620 0.8230 0.7440 0.8050 0.0180 2.42% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0569 0.6216 1.0319 0.6069 0.0250 2.42% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7660 0.4840 0.7480 0.4730 0.0180 2.41% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1755 1.1755 1.1482 1.1482 0.0273 2.38% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512800 华宝中证银行ETF 1.0667 1.0667 1.0419 1.0419 0.0248 2.38% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1678 1.1678 1.1407 1.1407 0.0271 2.38% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161723 招商中证银行指数A 1.0880 1.1260 1.0630 1.1010 0.0250 2.35% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0808 1.1294 1.0560 1.1035 0.0248 2.35% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0040 1.0640 0.9810 1.0410 0.0230 2.34% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0104 0.0000 0.9874 0.0000 0.0230 2.33% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9700 1.0140 0.9480 0.9920 0.0220 2.32% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9427 0.9866 0.9214 0.9653 0.0213 2.31% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1200 1.1600 1.0950 1.1350 0.0250 2.28% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002983 长信国防军工量化混合A 0.8695 0.8695 0.8507 0.8507 0.0188 2.21% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0450 1.0450 1.0230 1.0230 0.0220 2.15% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159930 汇添富中证能源ETF 0.8489 0.8489 0.8310 0.8310 0.0179 2.15% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001951 金鹰改革红利混合 1.1280 1.1280 1.1060 1.1060 0.0220 1.99% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0606 1.0606 1.0400 1.0400 0.0206 1.98% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0588 1.0588 1.0383 1.0383 0.0205 1.97% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510060 工银上证央企ETF 1.9793 1.2660 1.9411 1.2416 0.0382 1.97% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003624 创金合信资源股票发起式A 1.2144 1.2144 1.1914 1.1914 0.0230 1.93% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002251 华夏军工安全混合A 1.0010 1.0010 0.9820 0.9820 0.0190 1.93% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003625 创金合信资源股票发起式C 1.2004 1.2004 1.1778 1.1778 0.0226 1.92% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1660 0.7980 1.1450 0.7840 0.0210 1.83% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0291 1.0291 1.0108 1.0108 0.0183 1.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001266 国投瑞银招财混合A 1.0181 1.0501 1.0001 1.0321 0.0180 1.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4380 1.4880 1.4130 1.4630 0.0250 1.77% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240022 华宝资源优选混合A 1.3800 1.4890 1.3560 1.4650 0.0240 1.77% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0686 1.0686 1.0501 1.0501 0.0185 1.76% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9410 0.0000 0.9250 0.0000 0.0160 1.73% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0468 1.0692 1.0294 1.0518 0.0174 1.69% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7850 0.8270 0.7720 0.8140 0.0130 1.68% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2090 0.7400 1.1890 0.7280 0.0200 1.68% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159945 广发中证全指能源ETF 0.7712 0.7712 0.7585 0.7585 0.0127 1.67% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510020 博时上证超大盘ETF 2.9699 1.0954 2.9214 1.0775 0.0485 1.66% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001298 金鹰民族新兴混合A 1.1090 1.1090 1.0910 1.0910 0.0180 1.65% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0912 1.0912 1.0743 1.0743 0.0169 1.57% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210002 金鹰红利价值混合A 1.3004 2.4984 1.2806 2.4786 0.0198 1.55% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210001 金鹰成份优选混合 1.0387 2.9573 1.0235 2.9341 0.0152 1.49% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001824 博时沪港深成长企业 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004397 长盛信息安全量化策略混合 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.43% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6351 1.6351 1.6121 1.6121 0.0230 1.43% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5810 0.5810 0.5730 0.5730 0.0080 1.40% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0120 1.4710 0.9980 1.4510 0.0140 1.40% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0100 1.0100 0.0140 1.39% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4540 1.4540 1.4340 1.4340 0.0200 1.39% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000955 南方产业活力 1.2410 1.2410 1.2240 1.2240 0.0170 1.39% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 0.5810 0.9320 0.5730 0.0130 1.39% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0876 0.0876 0.0864 0.0864 0.0012 1.39% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110025 易方达资源行业混合 1.1200 1.1200 1.1050 1.1050 0.0150 1.36% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1861 1.1861 1.1702 1.1702 0.0159 1.36% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0530 1.1020 1.0390 1.0880 0.0140 1.35% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510410 博时上证自然资源ETF 0.7865 0.7865 0.7761 0.7761 0.0104 1.34% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002849 金信智能中国2025混合A 1.0590 1.0590 1.0450 1.0450 0.0140 1.34% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7440 0.7440 0.0100 1.34% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001667 南方转型增长混合A 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6160 1.3130 1.5950 1.2960 0.0210 1.32% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0724 1.0724 1.0586 1.0586 0.0138 1.30% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2787 1.2787 1.2625 1.2625 0.0162 1.28% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7910 0.7910 0.7810 0.7810 0.0100 1.28% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6962 0.6962 0.6875 0.6875 0.0087 1.27% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7668 0.7668 0.7572 0.7572 0.0096 1.27% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6777 0.6777 0.6693 0.6693 0.0084 1.26% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 0.1542 0.1523 0.1523 0.0019 1.25% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003323 易方达原油C类美元汇 0.1536 0.1536 0.1517 0.1517 0.0019 1.25% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6260 2.2390 1.6060 2.2190 0.0200 1.25% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2270 2.2270 2.2000 2.2000 0.0270 1.23% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8860 2.9860 2.8510 2.9510 0.0350 1.23% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510030 华宝上证180价值ETF 5.3680 1.8380 5.3030 1.8150 0.0650 1.23% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000993 华宝稳健回报混合 0.9990 0.9990 0.9870 0.9870 0.0120 1.22% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1350 2.3000 2.1100 2.2740 0.0250 1.18% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003321 易方达原油C类人民币 1.0181 1.0181 1.0064 1.0064 0.0117 1.16% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161129 易方达原油A类人民币 1.0220 1.0220 1.0103 1.0103 0.0117 1.16% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240010 华宝行业精选混合 1.4938 1.4938 1.4766 1.4766 0.0172 1.16% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4340 0.4340 0.0050 1.15% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8700 1.9000 1.8490 1.8790 0.0210 1.14% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1537 1.1537 1.1407 1.1407 0.0130 1.14% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.2440 1.4570 1.2300 1.4410 0.0140 1.14% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1220 1.1520 1.1094 1.1394 0.0126 1.14% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0938 1.1438 1.0815 1.1315 0.0123 1.14% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1075 1.1075 1.0953 1.0953 0.0122 1.11% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510270 中银上证国企100ETF 1.2130 1.4150 1.2000 1.4000 0.0130 1.08% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519095 新华行业周期轮换混合A 1.9660 2.8660 1.9450 2.8450 0.0210 1.08% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004698 博时军工主题股票A 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510170 国联安上证商品ETF 2.0100 0.6230 1.9890 0.6170 0.0210 1.06% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165510 信诚四国配置 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2690 0.8890 1.2560 0.8810 0.0130 1.04% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 202009 南方盛元红利混合 0.8910 1.4610 0.8820 1.4520 0.0090 1.02% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501018 南方原油A 1.0109 1.0109 1.0009 1.0009 0.0100 1.00% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1226 0.7705 1.1116 0.7633 0.0110 0.99% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002968 新华高端制造混合 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6370 0.6370 0.6308 0.6308 0.0062 0.98% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0355 1.2035 1.0257 1.1937 0.0098 0.96% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519091 新华泛资源优势混合 2.6410 2.6410 2.6160 2.6160 0.0250 0.96% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0342 1.1212 1.0245 1.1115 0.0097 0.95% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1690 1.1690 1.1580 1.1580 0.0110 0.95% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519961 长信利广混合A 1.2950 1.2950 1.2830 1.2830 0.0120 0.94% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5110 1.5110 1.4970 1.4970 0.0140 0.94% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510110 海富通上证周期ETF 3.9250 1.5750 3.8890 1.5610 0.0360 0.93% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1990 1.2990 1.1880 1.2930 0.0110 0.93% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001181 南方改革机遇 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519918 华夏兴和混合A 1.5470 3.8640 1.5330 3.8510 0.0140 0.91% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161124 易方达香港小型股指数A 1.1029 1.1029 1.0932 1.0932 0.0097 0.89% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510010 交银上证180公司治理ETF 1.2550 1.3970 1.2440 1.3850 0.0110 0.88% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1640 0.0000 1.1540 0.0000 0.0100 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1153 1.1313 1.1057 1.1217 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001583 安信新常态股票A 1.3940 1.3940 1.3820 1.3820 0.0120 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3730 1.3730 0.0120 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1114 1.1264 1.1018 1.1168 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1148 1.1288 1.1052 1.1192 0.0096 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519960 长信利广混合C 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001071 华安媒体互联网混合A 1.0540 1.0540 1.0450 1.0450 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0520 0.0000 1.0430 0.0000 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0580 1.4080 1.0490 1.3990 0.0090 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1129 1.1289 1.1034 1.1194 0.0095 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510710 博时上证50ETF 3.1724 0.9807 3.1454 0.9724 0.0270 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510680 万家上证50ETF 2.4551 2.4551 2.4341 2.4341 0.0210 0.86% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0739 1.0739 1.0648 1.0648 0.0091 0.85% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9071 0.9071 0.8995 0.8995 0.0076 0.84% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5640 2.5080 1.5510 2.4950 0.0130 0.84% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003119 博时鑫源混合A 1.2210 1.2210 1.2110 1.2110 0.0100 0.83% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003120 博时鑫源混合C 1.2200 1.2200 1.2100 1.2100 0.0100 0.83% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8530 0.5800 0.8460 0.5750 0.0070 0.83% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510050 华夏上证50ETF 3.0700 4.0420 3.0450 4.0120 0.0250 0.82% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1166 1.1316 1.1075 1.1225 0.0091 0.82% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1151 1.1291 1.1060 1.1200 0.0091 0.82% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003548 宏利沪深300指数C 1.5510 1.5510 1.5384 1.5384 0.0126 0.82% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1072 1.1222 1.0983 1.1133 0.0089 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002314 泰达宏利新思路混合B 1.1230 1.1630 1.1140 1.1540 0.0090 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8999 0.8999 0.8927 0.8927 0.0072 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162213 宏利沪深300指数A 1.5437 1.9837 1.5313 1.9713 0.0124 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1077 1.1237 1.0988 1.1148 0.0089 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4947 0.0000 1.4827 0.0000 0.0120 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4248 1.4248 1.4134 1.4134 0.0114 0.81% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 150170 汇添富恒生指数分级B 1.5080 1.5080 1.4960 1.4960 0.0120 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001051 华夏上证50ETF联接A 1.0070 1.0070 0.9990 0.9990 0.0080 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001419 泰达宏利新思路混合A 1.1280 1.1680 1.1190 1.1590 0.0090 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2017 0.2027 0.2001 0.2011 0.0016 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.5050 0.5010 0.5010 0.0040 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9597 1.9597 1.9441 1.9441 0.0156 0.80% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519671 银河沪深300价值指数A 1.6690 1.6690 1.6560 1.6560 0.0130 0.79% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9006 0.9006 0.8935 0.8935 0.0071 0.79% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001237 博时上证50ETF联接A 1.0412 1.0412 1.0330 1.0330 0.0082 0.79% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519686 交银上证180公司治理联接 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0287 1.0287 1.0207 1.0207 0.0080 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001979 南方沪港深价值 1.0390 1.0390 1.0310 1.0310 0.0080 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 399001 中海上证50指数增强 1.2970 1.2970 1.2870 1.2870 0.0100 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0736 2.0736 2.0576 2.0576 0.0160 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 671010 西部利得策略优选混合A 0.9090 0.9090 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001548 天弘上证50ETF联接A 1.1625 1.1625 1.1536 1.1536 0.0089 0.77% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001475 易方达国防军工混合A 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0169 1.0169 1.0091 1.0091 0.0078 0.77% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001549 天弘上证50ETF联接C 1.1546 1.1546 1.1459 1.1459 0.0087 0.76% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0700 1.0700 1.0620 1.0620 0.0080 0.75% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510230 国泰上证180金融ETF 6.8142 1.9353 6.7633 1.9208 0.0509 0.75% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8080 1.3710 0.8020 1.3650 0.0060 0.75% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001692 南方国策动力 1.0900 1.1200 1.0820 1.1120 0.0080 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1753 1.1753 1.1667 1.1667 0.0086 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004238 永赢瑞益债券A 1.0227 1.0757 1.0152 1.0682 0.0075 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8156 1.8156 1.8022 1.8022 0.0134 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0599 2.0599 2.0448 2.0448 0.0151 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000264 博时内需增长混合A 1.0920 0.9540 1.0840 0.9470 0.0080 0.74% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6910 0.6910 0.6860 0.6860 0.0050 0.73% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0630 2.0630 2.0480 2.0480 0.0150 0.73% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004996 广发恒生中型股指数C 1.0095 1.0095 1.0023 1.0023 0.0072 0.72% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470007 汇添富上证综合指数A 1.1260 1.2440 1.1180 1.2360 0.0080 0.72% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0066 1.0066 0.9994 0.9994 0.0072 0.72% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020021 国泰金融ETF联接A 1.8471 1.8471 1.8341 1.8341 0.0130 0.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1158 1.1158 1.1079 1.1079 0.0079 0.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1177 1.1177 1.1098 1.1098 0.0079 0.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7119 1.7119 1.6998 1.6998 0.0121 0.71% 2017-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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