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2016年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150170 汇添富恒生指数分级B 1.0580 0.0000 1.0180 0.0000 0.0400 3.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519606 国泰金鑫股票A 1.3730 1.4910 1.3390 1.4540 0.0340 2.54% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020026 国泰成长优选混合 2.6380 2.6600 2.5760 2.5980 0.0620 2.41% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8310 0.8310 0.8120 0.8120 0.0190 2.34% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 241001 华宝海外中国成长混合 1.3160 1.3160 1.2870 1.2870 0.0290 2.25% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.8820 3.6480 0.8630 3.5730 0.0190 2.20% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8920 3.4530 2.8300 3.3790 0.0620 2.19% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.3600 2.3600 2.3100 2.3100 0.0500 2.16% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2440 1.2440 1.2190 1.2190 0.0250 2.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1430 1.1430 1.1200 1.1200 0.0230 2.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2616 1.2616 1.2366 1.2366 0.0250 2.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020003 国泰金龙行业混合 0.7070 5.0540 0.6930 5.0100 0.0140 2.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.0860 2.0860 2.0450 2.0450 0.0410 2.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 513600 南方恒指ETF 2.1002 1.0893 2.0599 1.0684 0.0403 1.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.0470 1.0470 1.0270 1.0270 0.0200 1.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0440 1.0980 1.0240 1.0780 0.0200 1.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.0060 1.0360 0.9870 1.0170 0.0190 1.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0770 1.0783 2.0376 1.0579 0.0394 1.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110025 易方达资源行业混合 0.9570 0.9570 0.9390 0.9390 0.0180 1.92% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001645 国泰大健康股票A 1.3240 1.3240 1.2990 1.2990 0.0250 1.92% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001009 摩根安全战略股票A 0.9100 0.9100 0.8930 0.8930 0.0170 1.90% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0220 1.0220 1.0032 1.0032 0.0188 1.87% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000934 国富大中华精选混合 0.9840 0.9840 0.9660 0.9660 0.0180 1.86% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000071 华夏恒生ETF联接A 1.2412 1.2412 1.2185 1.2185 0.0227 1.86% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000328 摩根转型动力混合A 1.4920 1.4920 1.4650 1.4650 0.0270 1.84% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002653 泰康沪港深精选混合 1.1130 1.1130 1.0930 1.0930 0.0200 1.83% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 740001 长安宏观策略混合A 1.3610 2.1810 1.3370 2.1570 0.0240 1.80% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9240 0.9761 0.9078 0.9599 0.0162 1.78% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0588 1.0588 1.0407 1.0407 0.0181 1.74% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7323 0.7323 0.7199 0.7199 0.0124 1.72% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2610 1.2610 1.2400 1.2400 0.0210 1.69% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7890 0.8040 0.7760 0.7910 0.0130 1.68% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000457 摩根核心成长股票A 1.7650 1.7650 1.7360 1.7360 0.0290 1.67% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001048 富国新兴产业股票A 1.0950 1.0950 1.0770 1.0770 0.0180 1.67% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1020 1.1020 1.0840 1.0840 0.0180 1.66% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8580 0.8580 0.8440 0.8440 0.0140 1.66% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0245 1.0245 1.0079 1.0079 0.0166 1.65% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1856 0.1856 0.1826 0.1826 0.0030 1.64% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1856 0.1856 0.1826 0.1826 0.0030 1.64% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240022 华宝资源优选混合A 1.2430 1.2430 1.2230 1.2230 0.0200 1.64% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580003 东吴行业轮动混合A 0.8008 0.8808 0.7879 0.8679 0.0129 1.64% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1240 0.7550 1.1060 0.7430 0.0180 1.63% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100056 富国低碳环保混合 2.2620 2.2620 2.2260 2.2260 0.0360 1.62% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 0.7570 0.7570 0.7450 0.7450 0.0120 1.61% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160125 南方香港优选股票 0.8392 0.9292 0.8259 0.9159 0.0133 1.61% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8990 0.8990 0.8850 0.8850 0.0140 1.58% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1880 2.3540 2.1540 2.3190 0.0340 1.58% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270028 广发制造业精选混合A 2.3840 2.3840 2.3470 2.3470 0.0370 1.58% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000477 广发主题领先混合A 1.6860 1.6860 1.6600 1.6600 0.0260 1.57% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.3070 1.3170 1.2870 1.2970 0.0200 1.55% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1970 1.2200 1.1790 1.2020 0.0180 1.53% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8020 0.8020 0.7900 0.7900 0.0120 1.52% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1420 1.1420 1.1250 1.1250 0.0170 1.51% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050015 博时大中华亚太精选 1.0100 1.0920 0.9950 1.0770 0.0150 1.51% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1610 0.6920 1.1440 0.6820 0.0170 1.49% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161611 融通内需驱动混合A 1.0220 1.1420 1.0070 1.1270 0.0150 1.49% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002387 工银沪港深股票A 1.0210 1.0210 1.0060 1.0060 0.0150 1.49% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8642 2.5842 0.8516 2.5716 0.0126 1.48% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1670 0.8080 1.1500 0.7970 0.0170 1.48% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.9020 0.9020 0.8890 0.8890 0.0130 1.46% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1532 0.1532 0.1510 0.1510 0.0022 1.46% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1532 0.1532 0.1510 0.1510 0.0022 1.46% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001371 富国沪港深价值混合A 1.0470 1.0470 1.0320 1.0320 0.0150 1.45% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6340 0.6340 0.6250 0.6250 0.0090 1.44% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0806 1.0806 1.0653 1.0653 0.0153 1.44% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000020 景顺长城品质投资混合A 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1380 1.1380 1.1220 1.1220 0.0160 1.43% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1440 1.1440 1.1280 1.1280 0.0160 1.42% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519915 富国消费主题混合A 1.2280 1.2280 1.2110 1.2110 0.0170 1.40% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410006 华富策略精选混合A 1.4840 1.6440 1.4635 1.6235 0.0205 1.40% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 410009 华富量子生命力混合A 1.0331 1.0331 1.0191 1.0191 0.0140 1.37% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.1900 1.2400 1.1740 1.2240 0.0160 1.36% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340008 兴全有机增长混合 1.9910 2.8110 1.9643 2.7843 0.0267 1.36% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519601 海富通中国海外混合 1.4220 1.6920 1.4030 1.6730 0.0190 1.35% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001542 国泰互联网+股票 1.2780 1.2780 1.2610 1.2610 0.0170 1.35% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4490 2.9300 0.4430 2.9240 0.0060 1.35% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7990 1.7990 1.7750 1.7750 0.0240 1.35% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519994 长信金利趋势股票 0.5695 2.8306 0.5620 2.8231 0.0075 1.33% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519995 长信金利趋势混合A 0.5695 2.8306 0.5620 2.8124 0.0075 1.33% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350002 天治低碳经济混合 0.7298 3.2548 0.7202 3.2452 0.0096 1.33% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7520 1.7520 1.7290 1.7290 0.0230 1.33% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1560 1.1560 1.1410 1.1410 0.0150 1.31% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320007 诺安成长混合A 1.1700 1.6150 1.1550 1.6000 0.0150 1.30% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0970 1.0970 1.0830 1.0830 0.0140 1.29% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001574 中海混改红利混合A 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1432 0.7660 1.1288 0.7564 0.0144 1.28% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1510 0.1520 0.1491 0.1501 0.0019 1.27% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8790 0.9050 0.8680 0.8940 0.0110 1.27% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 580005 东吴进取策略混合A 1.4887 1.5587 1.4702 1.5402 0.0185 1.26% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8110 0.4850 0.8010 0.4790 0.0100 1.25% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270006 广发策略优选混合 1.8246 3.0846 1.8020 3.0620 0.0226 1.25% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519003 海富通收益增长混合 0.9830 2.5980 0.9710 2.5860 0.0120 1.24% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 1.0690 1.0560 1.0560 0.0130 1.23% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 270008 广发核心精选混合 2.9960 3.2060 2.9600 3.1700 0.0360 1.22% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4150 1.1500 1.3980 1.1360 0.0170 1.22% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4100 1.6690 1.3930 1.6490 0.0170 1.22% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 340007 兴全社会责任混合 2.8120 3.0020 2.7780 2.9680 0.0340 1.22% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.4970 1.7470 1.4790 1.7290 0.0180 1.22% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020001 国泰金鹰增长混合 1.0010 4.6840 0.9890 4.6720 0.0120 1.21% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5050 1.5050 1.4870 1.4870 0.0180 1.21% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1010 1.1010 1.0880 1.0880 0.0130 1.19% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161606 融通行业景气混合A 1.1110 3.0510 1.0980 3.0380 0.0130 1.18% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 660012 农银消费主题混合A 2.3659 2.4459 2.3382 2.4182 0.0277 1.18% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000780 鹏华医疗保健股票 1.2820 1.2820 1.2670 1.2670 0.0150 1.18% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200011 长城景气行业龙头混合 1.2120 1.2370 1.1980 1.2230 0.0140 1.17% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000117 广发轮动配置混合 1.5600 1.5600 1.5420 1.5420 0.0180 1.17% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9090 1.9090 1.8870 1.8870 0.0220 1.17% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519025 海富通领先成长混合 1.2240 1.3740 1.2100 1.3600 0.0140 1.16% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6180 0.6180 0.6110 0.6110 0.0070 1.15% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 398011 中海分红增利混合 0.6540 2.0540 0.6466 2.0466 0.0074 1.14% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519005 海富通股票混合 0.6220 2.5710 0.6150 2.5640 0.0070 1.14% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 420005 天弘周期策略混合A 1.3340 1.7050 1.3190 1.6900 0.0150 1.14% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660010 农银策略精选混合 0.8397 0.8397 0.8302 0.8302 0.0095 1.14% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000778 鹏华先进制造股票 1.4300 1.4300 1.4140 1.4140 0.0160 1.13% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519694 交银蓝筹混合 0.8273 1.0423 0.8182 1.0332 0.0091 1.11% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660005 农银中小盘混合 2.4192 2.4492 2.3927 2.4227 0.0265 1.11% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001178 前海开源再融资股票 1.0930 1.0930 1.0810 1.0810 0.0120 1.11% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159945 广发中证全指能源ETF 0.6673 0.6673 0.6600 0.6600 0.0073 1.11% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0020 1.1150 0.9910 1.1040 0.0110 1.11% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 370027 摩根智选30混合A 1.5680 1.5680 1.5510 1.5510 0.0170 1.10% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4660 1.4660 1.4500 1.4500 0.0160 1.10% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000127 农银行业领先混合 1.8300 1.8300 1.8103 1.8103 0.0197 1.09% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002124 广发新兴产业混合A 1.1260 1.1260 1.1140 1.1140 0.0120 1.08% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001468 广发改革混合 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0370 1.1860 1.0260 1.1790 0.0110 1.07% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000547 建信健康民生混合A 2.0770 2.0770 2.0550 2.0550 0.0220 1.07% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 375010 摩根中国优势混合A 1.0520 5.1040 1.0409 5.0929 0.0111 1.07% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8050 2.6150 1.7860 2.5960 0.0190 1.06% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 750001 安信灵活配置混合A 1.5270 1.6670 1.5110 1.6510 0.0160 1.06% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9530 0.9530 0.9430 0.9430 0.0100 1.06% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159930 汇添富中证能源ETF 0.8016 0.8016 0.7933 0.7933 0.0083 1.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519704 交银先进制造混合A 2.5890 2.5890 2.5620 2.5620 0.0270 1.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510170 国联安上证商品ETF 1.7250 0.5350 1.7070 0.5290 0.0180 1.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000969 前海开源大安全混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000294 华安生态优先混合A 1.6300 1.6300 1.6130 1.6130 0.0170 1.05% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001864 中海魅力长三角混合 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.2670 1.2670 1.2540 1.2540 0.0130 1.04% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4332 3.8862 1.4186 3.8716 0.0146 1.03% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 518800 国泰黄金ETF 2.8326 1.0715 2.8041 1.0607 0.0285 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000930 博时黄金I 2.8523 1.1893 2.8236 1.1773 0.0287 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001297 平安智慧中国混合 0.5940 0.5940 0.5880 0.5880 0.0060 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000929 博时黄金D 2.8712 1.2758 2.8423 1.2638 0.0289 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001208 诺安低碳经济股票A 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001167 金鹰科技创新股票A 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6930 0.6930 0.6860 0.6860 0.0070 1.02% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1010 1.1010 1.0900 1.0900 0.0110 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001039 嘉实先进制造股票 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 518880 华安黄金ETF 2.8512 1.0767 2.8226 1.0659 0.0286 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510410 博时上证自然资源ETF 0.6779 0.6779 0.6711 0.6711 0.0068 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001559 天弘医疗健康混合C 0.7478 0.7478 0.7403 0.7403 0.0075 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000216 华安黄金ETF联接A 1.0616 1.0616 1.0510 1.0510 0.0106 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8980 0.8980 0.8890 0.8890 0.0090 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159934 易方达黄金ETF 2.8387 1.1565 2.8103 1.1449 0.0284 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001558 天弘医疗健康混合A 0.7504 0.7504 0.7429 0.7429 0.0075 1.01% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070002 嘉实增长混合 9.7400 10.3810 9.6440 10.2850 0.0960 1.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159937 博时黄金ETF 2.8557 1.1213 2.8273 1.1102 0.0284 1.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519133 海富通改革驱动混合 1.1070 1.1070 1.0960 1.0960 0.0110 1.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000217 华安黄金ETF联接C 1.0587 1.0587 1.0482 1.0482 0.0105 1.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3395 1.3395 1.3263 1.3263 0.0132 1.00% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000986 太平灵活配置 0.7130 0.7130 0.7060 0.7060 0.0070 0.99% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0864 1.0864 1.0757 1.0757 0.0107 0.99% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000567 广发聚祥灵活混合 1.6570 1.6570 1.6410 1.6410 0.0160 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 960028 建信优选成长混合H 1.8486 1.8486 1.8307 1.8307 0.0179 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000120 中银美丽中国混合 1.2380 1.2730 1.2260 1.2610 0.0120 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000788 前海开源中国成长混合 1.1380 1.2180 1.1270 1.2070 0.0110 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159916 建信深证基本面60ETF 2.5863 1.4091 2.5611 1.3954 0.0252 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610002 信澳精华配置混合A 1.5400 1.9600 1.5250 1.9450 0.0150 0.98% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000083 汇添富消费行业混合 2.2810 2.2810 2.2590 2.2590 0.0220 0.97% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8710 1.8710 1.8530 1.8530 0.0180 0.97% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530003 建信优选成长混合A 1.8459 3.2959 1.8281 3.2781 0.0178 0.97% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8380 0.8380 0.8300 0.8300 0.0080 0.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519196 万家新兴蓝筹A 1.1130 1.1130 1.1024 1.1024 0.0106 0.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1868 2.1868 2.1660 2.1660 0.0208 0.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000577 安信价值精选股票A 2.0950 2.0950 2.0750 2.0750 0.0200 0.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001899 东海社会安全 0.8380 0.8380 0.8300 0.8300 0.0080 0.96% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398031 中海蓝筹混合A 0.7359 1.9409 0.7290 1.9340 0.0069 0.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0630 1.2630 1.0530 1.2530 0.0100 0.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6726 0.6726 0.6663 0.6663 0.0063 0.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163818 中银中小盘成长混合 1.3850 1.3850 1.3720 1.3720 0.0130 0.95% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000307 易方达黄金ETF联接A 1.0194 1.0194 1.0099 1.0099 0.0095 0.94% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 610004 信澳中小盘混合A 1.1890 1.1890 1.1780 1.1780 0.0110 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002963 易方达黄金ETF联接C 1.0187 1.0187 1.0093 1.0093 0.0094 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3733 1.3733 1.3607 1.3607 0.0126 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 580008 东吴新产业精选股票A 1.8430 1.8430 1.8260 1.8260 0.0170 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0900 1.0900 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001053 南方创新经济 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530012 建信积极配置混合 2.1610 2.2290 2.1410 2.2090 0.0200 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.9470 1.9470 1.9290 1.9290 0.0180 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519918 华夏兴和混合A 1.5160 3.8360 1.5020 3.8230 0.0140 0.93% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519095 新华行业周期轮换混合A 1.7570 2.6570 1.7410 2.6410 0.0160 0.92% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0820 2.1420 2.0630 2.1230 0.0190 0.92% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9900 0.9900 0.9810 0.9810 0.0090 0.92% 2016-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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