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2016年05月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 518800 国泰黄金ETF 2.6431 0.9998 2.5952 0.9817 0.0479 1.85% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7622 1.3560 0.7485 1.3423 0.0137 1.83% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6080 0.6080 0.5980 0.5980 0.0100 1.67% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7110 0.7110 0.7000 0.7000 0.0110 1.57% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9706 0.9706 0.9558 0.9558 0.0148 1.55% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9683 0.9683 0.9536 0.9536 0.0147 1.54% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510630 华夏消费ETF 1.3949 1.3949 1.3739 1.3739 0.0210 1.53% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 0.7020 0.7020 0.6920 0.6920 0.0100 1.45% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5470 0.5470 0.5400 0.5400 0.0070 1.30% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 0.7880 0.8730 0.7780 0.8630 0.0100 1.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 960004 华夏兴华混合H 1.6660 6.0870 1.6490 6.0690 0.0170 1.03% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519908 华夏兴华混合A 1.6660 6.0870 1.6490 6.0690 0.0170 1.03% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0395 0.6974 1.0294 0.6907 0.0101 0.98% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8560 0.8560 0.8480 0.8480 0.0080 0.94% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001195 工银农业产业股票 0.5660 0.5660 0.5610 0.5610 0.0050 0.89% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0168 1.0168 1.0078 1.0078 0.0090 0.89% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519918 华夏兴和混合A 1.4980 3.8190 1.4850 3.8070 0.0130 0.88% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000011 华夏大盘精选混合A 9.9570 13.9370 9.8710 13.8510 0.0860 0.87% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5930 0.5930 0.0050 0.84% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001736 圆信永丰优加生活 1.0940 1.0940 1.0850 1.0850 0.0090 0.83% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000825 圆信永丰双利C 1.0110 1.7430 1.0030 1.7350 0.0080 0.80% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000824 圆信永丰双利A 1.0150 1.7740 1.0070 1.7660 0.0080 0.79% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 481015 工银主题策略混合A 1.9060 1.9060 1.8920 1.8920 0.0140 0.74% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161620 融通核心价值混合A 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6510 1.6510 1.6390 1.6390 0.0120 0.73% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530011 建信内生动力混合A 1.2600 1.4250 1.2510 1.4160 0.0090 0.72% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4220 0.4220 0.4190 0.4190 0.0030 0.72% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001542 国泰互联网+股票 1.1350 1.1350 1.1270 1.1270 0.0080 0.71% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001473 建信大安全战略精选股票 1.0062 1.0062 0.9992 0.9992 0.0070 0.70% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001042 华夏领先股票 0.7240 0.7240 0.7190 0.7190 0.0050 0.70% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 1.5370 1.4270 1.5270 0.0100 0.70% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4420 0.4420 0.0030 0.68% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7560 0.7760 0.7510 0.7710 0.0050 0.67% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020015 国泰区位优势混合A 1.9870 2.0320 1.9740 2.0190 0.0130 0.66% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000946 华夏医疗健康混合C 1.2330 1.2330 1.2250 1.2250 0.0080 0.65% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000945 华夏医疗健康混合A 1.2410 1.2410 1.2330 1.2330 0.0080 0.65% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4680 0.4680 0.4650 0.4650 0.0030 0.65% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519021 国泰金鼎价值混合 0.4870 2.4130 0.4840 2.4080 0.0030 0.62% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 530003 建信优选成长混合A 1.6922 3.1422 1.6819 3.1319 0.0103 0.61% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9930 0.9930 0.9870 0.9870 0.0060 0.61% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001564 东方红京东大数据混合A 1.0040 1.0040 0.9980 0.9980 0.0060 0.60% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530012 建信积极配置混合 2.0040 2.0720 1.9920 2.0600 0.0120 0.60% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000302 国泰淘金互联网债券 1.1660 1.1660 1.1590 1.1590 0.0070 0.60% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001717 工银前沿医疗股票A 1.0200 1.0200 1.0140 1.0140 0.0060 0.59% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.9000 0.9000 0.0050 0.56% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020001 国泰金鹰增长混合 0.8970 4.5800 0.8920 4.5750 0.0050 0.56% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519601 海富通中国海外混合 1.2880 1.5580 1.2810 1.5510 0.0070 0.55% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7420 0.7420 0.7380 0.7380 0.0040 0.54% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9370 0.9370 0.9320 0.9320 0.0050 0.54% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 960007 摩根新兴动力混合H 2.0810 2.0810 2.0700 2.0700 0.0110 0.53% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3260 1.5760 1.3190 1.5690 0.0070 0.53% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000619 东方红产业升级混合 1.9050 1.9050 1.8950 1.8950 0.0100 0.53% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7780 0.7780 0.0040 0.51% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2100 1.2100 1.2040 1.2040 0.0060 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2212 0.2323 0.2201 0.2312 0.0011 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4140 1.4140 1.4070 1.4070 0.0070 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000408 民生加银城镇化混合A 2.0080 2.0380 1.9980 2.0280 0.0100 0.50% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.2070 1.3095 1.2012 1.3037 0.0058 0.48% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159916 建信深证基本面60ETF 2.4196 1.3183 2.4083 1.3121 0.0113 0.47% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001924 华夏国企改革混合 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001054 工银新金融股票A 0.8830 0.8830 0.8790 0.8790 0.0040 0.46% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2911 1.2911 1.2853 1.2853 0.0058 0.45% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000991 工银战略转型股票A 0.8850 0.8850 0.8810 0.8810 0.0040 0.45% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001712 东方红优势精选混合 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 288002 华夏收入混合 4.1360 5.5360 4.1180 5.5180 0.0180 0.44% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001112 东方红中国优势混合 0.9210 0.9210 0.9170 0.9170 0.0040 0.44% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7020 0.7020 0.6990 0.6990 0.0030 0.43% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001158 工银新材料新能源股票 0.7080 0.7080 0.7050 0.7050 0.0030 0.43% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.6790 1.7090 1.6720 1.7020 0.0070 0.42% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001604 浙商汇金转型升级A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 2.7092 4.6172 2.6985 4.6065 0.0107 0.40% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481017 工银量化策略混合A 1.7970 1.7970 1.7900 1.7900 0.0070 0.39% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530019 建信社会责任混合A 1.8360 1.8360 1.8290 1.8290 0.0070 0.38% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001534 华宝万物互联混合A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8090 0.4840 0.8060 0.4820 0.0030 0.37% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3750 4.6900 1.3700 4.6850 0.0050 0.37% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164815 工银国际原油人民币 0.8270 0.8270 0.8240 0.8240 0.0030 0.36% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002031 华夏策略混合 2.8230 3.4230 2.8130 3.4130 0.0100 0.36% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001245 工银生态环境股票A 0.8550 0.8550 0.8520 0.8520 0.0030 0.35% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8490 0.8490 0.8460 0.8460 0.0030 0.35% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 960006 摩根行业轮动混合H 1.7620 1.7620 1.7560 1.7560 0.0060 0.34% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481004 工银稳健成长混合A 1.5880 1.8380 1.5826 1.8326 0.0054 0.34% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8990 0.8990 0.8960 0.8960 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519039 长盛同德主题混合 1.3815 3.9587 1.3770 3.9458 0.0045 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.2070 1.2070 1.2030 1.2030 0.0040 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000893 工银创新动力股票 0.9010 0.9010 0.8980 0.8980 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.9990 0.9140 0.9960 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9150 0.9150 0.9120 0.9120 0.0030 0.33% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159905 工银深证红利ETF 1.0946 1.0946 1.0912 1.0912 0.0034 0.31% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000021 华夏优势增长混合 1.6090 2.7790 1.6040 2.7740 0.0050 0.31% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530016 建信恒稳价值混合 1.6260 1.7260 1.6210 1.7210 0.0050 0.31% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002486 上银慧添利债券 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000061 华夏盛世混合 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002251 华夏军工安全混合A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0260 1.0760 1.0230 1.0730 0.0030 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0728 1.0728 1.0697 1.0697 0.0031 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481013 工银消费服务混合A 1.4070 1.4070 1.4030 1.4030 0.0040 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 483003 工银精选平衡混合 0.4844 1.9206 0.4830 1.9181 0.0014 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000598 长盛生态环境混合 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001714 工银文体产业股票A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161714 招商标普金砖四国指数 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001375 金元顺安优质精选混合C 1.0650 1.0650 1.0620 1.0620 0.0030 0.28% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1170 1.8940 1.1140 1.8910 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1260 1.2730 1.1230 1.2700 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000136 民生加银策略精选混合A 2.2270 2.2270 2.2210 2.2210 0.0060 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7530 0.7680 0.7510 0.7660 0.0020 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001276 建信新经济灵活配置混合 0.7390 0.7390 0.7370 0.7370 0.0020 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1100 1.1800 1.1070 1.1770 0.0030 0.27% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1600 1.1700 1.1570 1.1670 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960005 摩根双息平衡混合H 0.8210 0.8210 0.8189 0.8189 0.0021 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001540 浙商汇金转型驱动 0.7840 0.7840 0.7820 0.7820 0.0020 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1430 1.2270 1.1400 1.2240 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1590 1.2430 1.1560 1.2400 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519606 国泰金鑫股票A 1.1510 1.2500 1.1480 1.2460 0.0030 0.26% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000684 长盛养老健康混合A 1.2110 1.2110 1.2080 1.2080 0.0030 0.25% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1447 1.2872 1.1418 1.2843 0.0029 0.25% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000308 建信创新中国混合 2.0390 2.0390 2.0340 2.0340 0.0050 0.25% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001043 工银美丽城镇股票A 0.8140 0.8140 0.8120 0.8120 0.0020 0.25% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000803 工银研究精选股票 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9890 1.5174 0.9866 1.5150 0.0024 0.24% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2320 4.3770 1.2290 4.3700 0.0030 0.24% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020026 国泰成长优选混合 2.1890 2.2110 2.1840 2.2060 0.0050 0.23% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001068 国新国证新锐A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9090 0.9390 0.9070 0.9370 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0735 1.5747 1.0711 1.5723 0.0024 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9210 0.9210 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9080 0.9080 0.9060 0.9060 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9100 0.9100 0.9080 0.9080 0.0020 0.22% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001239 长盛国企改革混合 0.4720 0.4720 0.4710 0.4710 0.0010 0.21% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9570 5.9170 0.9550 5.9100 0.0020 0.21% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001409 工银互联网加股票 0.5130 0.5130 0.5120 0.5120 0.0010 0.20% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0200 1.3150 1.0180 1.3130 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001739 中融融安混合二号 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002020 国都创新驱动 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 485011 工银瑞信双利债券B 1.6250 1.6250 1.6220 1.6220 0.0030 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0430 1.3110 1.0410 1.3090 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001705 泓德战略转型股票 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001718 工银物流产业股票A 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.0048 1.0048 1.0029 1.0029 0.0019 0.19% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002001 华夏回报混合A 1.1280 3.9750 1.1260 3.9730 0.0020 0.18% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 960002 华夏回报混合H 1.1280 3.9750 1.1260 3.9730 0.0020 0.18% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485111 工银瑞信双利债券A 1.6640 1.6640 1.6610 1.6610 0.0030 0.18% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0040 1.0040 1.0022 1.0022 0.0018 0.18% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.7950 1.7950 1.7920 1.7920 0.0030 0.17% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002011 华夏红利混合 2.3600 4.8330 2.3560 4.8290 0.0040 0.17% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1820 1.2500 1.1800 1.2480 0.0020 0.17% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6188 1.6488 1.6164 1.6464 0.0024 0.15% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8666 2.4468 0.8653 2.4455 0.0013 0.15% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000589 光大保德信银发商机混合A 1.3390 1.5890 1.3370 1.5870 0.0020 0.15% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000534 长盛高端装备混合A 1.4640 1.4640 1.4620 1.4620 0.0020 0.14% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001166 建信环保产业股票A 0.7360 0.7360 0.7350 0.7350 0.0010 0.14% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1412 0.1422 0.1410 0.1420 0.0002 0.14% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7120 0.7440 0.7110 0.7430 0.0010 0.14% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7580 0.7580 0.7570 0.7570 0.0010 0.13% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001047 光大保德信国企改革股票A 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000184 工银添福债券A 1.6260 1.6260 1.6240 1.6240 0.0020 0.12% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001008 工银国企改革股票 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1709 0.1816 0.1707 0.1814 0.0002 0.12% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000934 国富大中华精选混合 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000031 华夏复兴混合A 1.8310 1.8310 1.8290 1.8290 0.0020 0.11% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000928 国联国企改革混合A 0.8920 0.8920 0.8910 0.8910 0.0010 0.11% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001906 东方红6个月定开债 0.9960 1.0030 0.9950 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001413 国联鑫起点混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001414 国联鑫起点混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 960021 国富潜力组合混合H 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020029 国泰创利债券 1.0310 1.0610 1.0300 1.0600 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002411 华夏新机遇混合A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001701 国联产业升级混合 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001719 工银国家战略股票 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001946 东方红信用债债券C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002102 创金合信转债精选债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002194 北信瑞丰稳定增强 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002074 圆信永丰兴融C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002073 圆信永丰兴融A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002021 华夏回报二号混合 0.9670 2.9220 0.9660 2.9210 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002281 建信裕利灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002283 长盛同裕纯债A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001997 工银新趋势灵活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001858 建信鑫利灵活配置混合A 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164810 工银纯债定开债 1.0160 1.2180 1.0150 1.2170 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002156 长盛盛世混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002379 工银香港中小盘人民币 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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