工银丰收回报灵活配置混合C基金净值查询(002233)
今天最新净值
2.3970
0.0020 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.6781
0.0001 0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3970
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3874亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郭雪松
近一月,工银丰收回报灵活配置混合C(002233)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3830 |
2.3830 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0140 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3970 |
2.3970 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.3950 |
2.3950 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0460 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0190 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.4630 |
2.4630 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0200 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0380 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4560 |
2.4560 |
0.0250 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4560 |
2.4560 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0270 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.5160 |
2.5160 |
-0.0330 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0120 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.5580 |
2.5580 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5580 |
2.5580 |
2.4910 |
2.4910 |
0.0670 |
2.69% |
| 2026-08-26 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4910 |
2.4910 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0250 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4660 |
2.4660 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0220 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0560 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0020 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0460 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.4960 |
2.4960 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.1150 |
-4.40% |
| 2026-08-18 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6110 |
2.6110 |
2.6120 |
2.6120 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
002233 |
工银丰收回报灵活配置混合C |
2.6120 |
2.6120 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0840 |
3.32% |
