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2016年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001892 长盛新兴成长混合 1.0630 1.0630 0.9980 0.9980 0.0650 6.51% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.7710 0.7710 0.7300 0.7300 0.0410 5.62% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002085 长盛互联网+混合A 1.0090 1.0090 0.9590 0.9590 0.0500 5.21% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002223 中邮尊享一年定开混合 0.9550 0.9550 0.9160 0.9160 0.0390 4.26% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002311 创金合信中证500指数增强A 0.7755 0.7755 0.7530 0.7530 0.0225 2.99% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001729 银华逆向投资定开混合 0.8640 0.8640 0.8390 0.8390 0.0250 2.98% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002316 创金合信中证500指数增强C 0.7754 0.7754 0.7530 0.7530 0.0224 2.97% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8530 0.8530 0.8320 0.8320 0.0210 2.52% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001705 泓德战略转型股票 0.9260 0.9260 0.9070 0.9070 0.0190 2.09% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000904 银华回报定开混合 0.8650 1.1850 0.8490 1.1690 0.0160 1.88% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001728 银华战略新兴定开混合 0.9140 0.9140 0.8980 0.8980 0.0160 1.78% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001979 南方沪港深价值 0.9450 0.9450 0.9300 0.9300 0.0150 1.61% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001714 工银文体产业股票A 0.9920 0.9920 0.9770 0.9770 0.0150 1.54% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002250 红土创新改革红利混合 1.0150 1.0150 1.0010 1.0010 0.0140 1.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001736 圆信永丰优加生活 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000970 东方红睿元混合 1.2350 1.2350 1.2190 1.2190 0.0160 1.31% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6560 0.6560 0.6480 0.6480 0.0080 1.23% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0004 1.0004 0.9896 0.9896 0.0108 1.09% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0003 1.0003 0.9895 0.9895 0.0108 1.09% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519644 银河智联混合A 0.9330 0.9330 0.9230 0.9230 0.0100 1.08% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9470 0.9970 0.9370 0.9870 0.0100 1.07% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002107 广发安富回报混合A 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002108 广发安富回报混合C 0.8590 0.8590 0.8500 0.8500 0.0090 1.06% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1255 0.1255 0.1242 0.1242 0.0013 1.05% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000587 大成灵活配置混合A 1.7440 1.7440 1.7270 1.7270 0.0170 0.98% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0105 1.0105 1.0008 1.0008 0.0097 0.97% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6330 0.6330 0.6270 0.6270 0.0060 0.96% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 1.0103 1.0103 1.0008 1.0008 0.0095 0.95% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000930 博时黄金I 2.4444 1.0184 2.4229 1.0095 0.0215 0.89% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159937 博时黄金ETF 2.4363 0.9566 2.4149 0.9482 0.0214 0.89% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8255 0.8255 0.8182 0.8182 0.0073 0.89% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000929 博时黄金D 2.6366 1.0953 2.6133 1.0856 0.0233 0.89% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000217 华安黄金ETF联接C 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159934 易方达黄金ETF 2.4321 0.9908 2.4108 0.9821 0.0213 0.88% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 518800 国泰黄金ETF 2.4217 0.9161 2.4005 0.9081 0.0212 0.88% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000216 华安黄金ETF联接A 0.9140 0.9140 0.9060 0.9060 0.0080 0.88% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 518880 华安黄金ETF 2.4410 0.9220 2.4200 0.9140 0.0210 0.87% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8195 0.8195 0.8125 0.8125 0.0070 0.86% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5802 0.5802 0.5753 0.5753 0.0049 0.85% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7330 0.7851 0.7269 0.7790 0.0061 0.84% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002148 国寿安保稳惠混合 0.9880 0.9880 0.9800 0.9800 0.0080 0.82% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000763 工银新财富灵活配置混合 1.3140 1.3140 1.3040 1.3040 0.0100 0.77% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1470 0.1470 0.1461 0.1461 0.0009 0.62% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1470 0.1470 0.1461 0.1461 0.0009 0.62% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001273 民生加银新动力混合A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001990 中欧数据挖掘多因子混合A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1490 0.1490 0.1481 0.1481 0.0009 0.61% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160719 嘉实黄金 0.6570 0.6570 0.6530 0.6530 0.0040 0.61% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6620 0.6620 0.0040 0.60% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0050 1.0050 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002259 鹏华健康环保混合 1.0060 1.0060 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5180 0.5180 0.5150 0.5150 0.0030 0.58% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485011 工银瑞信双利债券B 1.5700 1.5700 1.5610 1.5610 0.0090 0.58% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485111 工银瑞信双利债券A 1.6070 1.6070 1.5980 1.5980 0.0090 0.56% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519167 新华精选低波动股票 1.0770 1.2440 1.0710 1.2370 0.0060 0.56% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320013 诺安全球黄金 0.7370 0.8220 0.7330 0.8180 0.0040 0.55% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110025 易方达资源行业混合 0.7410 0.7410 0.7370 0.7370 0.0040 0.54% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519945 长信富安纯债180天持有债券A 1.0195 1.0195 1.0141 1.0141 0.0054 0.53% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519944 长信富安纯债180天持有债券C 1.0187 1.0187 1.0133 1.0133 0.0054 0.53% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002310 创金合信沪深300指数增强A 0.8219 0.8219 0.8176 0.8176 0.0043 0.53% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002315 创金合信沪深300指数增强C 0.8219 0.8219 0.8176 0.8176 0.0043 0.53% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000984 民生加银新收益债券A 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000987 民生加银新收益债券C 0.9580 0.9580 0.9530 0.9530 0.0050 0.52% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000911 鑫元合丰纯债A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002097 国富新价值混合A 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001487 宝盈优势产业混合A 0.8230 0.9730 0.8190 0.9690 0.0040 0.49% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159930 汇添富中证能源ETF 0.7361 0.7361 0.7326 0.7326 0.0035 0.48% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8300 0.8840 0.8260 0.8800 0.0040 0.48% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9761 0.9761 0.9714 0.9714 0.0047 0.48% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320006 诺安灵活配置混合 1.8810 2.4610 1.8720 2.4520 0.0090 0.48% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000378 摩根双债增利债券C 1.0630 1.3720 1.0580 1.3670 0.0050 0.47% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000377 摩根双债增利债券A 1.0630 1.3760 1.0580 1.3710 0.0050 0.47% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001708 东兴改革精选混合A 0.8780 0.8780 0.8740 0.8740 0.0040 0.46% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164815 工银国际原油人民币 0.6860 0.6860 0.6830 0.6830 0.0030 0.44% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9380 0.9380 0.9340 0.9340 0.0040 0.43% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 513600 南方恒指ETF 1.6485 0.8550 1.6414 0.8513 0.0071 0.43% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001677 中银战略新兴产业股票A 0.9660 0.9660 0.9620 0.9620 0.0040 0.42% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160125 南方香港优选股票 0.7461 0.8361 0.7430 0.8330 0.0031 0.42% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2602 1.5652 1.2551 1.5601 0.0051 0.41% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7310 0.7480 0.7280 0.7450 0.0030 0.41% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270027 广发全球农业指数(QDII) 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.8472 0.8472 0.8438 0.8438 0.0034 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.7717 0.7842 0.7686 0.7811 0.0031 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7090 0.7253 0.7062 0.7225 0.0028 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7441 0.0000 0.7411 0.0000 0.0030 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8456 0.8456 0.8422 0.8422 0.0034 0.40% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161723 招商中证银行指数A 0.7710 0.7860 0.7680 0.7830 0.0030 0.39% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.7660 0.7810 0.7630 0.7780 0.0030 0.39% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8120 0.8300 0.8090 0.8270 0.0030 0.37% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6250 0.6570 0.6230 0.6550 0.0020 0.32% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 673010 西部利得新动向混合A 0.9900 1.5250 0.9870 1.5220 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002101 创金合信转债精选债券A 1.0070 1.0070 1.0040 1.0040 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002102 创金合信转债精选债券C 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001773 招商丰庆混合A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7030 0.7030 0.7010 0.7010 0.0020 0.29% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050023 博时天颐债券A 1.0850 1.3380 1.0820 1.3350 0.0030 0.28% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050123 博时天颐债券C 1.0670 1.3100 1.0640 1.3070 0.0030 0.28% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530012 建信积极配置混合 1.8350 1.9030 1.8300 1.8980 0.0050 0.27% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000277 博时双月薪债券A 1.1560 1.3490 1.1530 1.3460 0.0030 0.26% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000546 兴业定开债A 1.1460 1.2160 1.1430 1.2130 0.0030 0.26% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519672 银河蓝筹混合A 1.5750 1.5750 1.5710 1.5710 0.0040 0.25% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159945 广发中证全指能源ETF 0.5688 0.5688 0.5674 0.5674 0.0014 0.25% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000684 长盛养老健康混合A 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001371 富国沪港深价值混合A 0.8720 0.8720 0.8700 0.8700 0.0020 0.23% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001178 前海开源再融资股票 0.8700 0.8700 0.8680 0.8680 0.0020 0.23% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040035 华安逆向策略混合A 2.1840 2.5640 2.1790 2.5590 0.0050 0.23% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400015 东方新能源汽车混合 1.9394 1.9394 1.9349 1.9349 0.0045 0.23% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000195 工银成长收益混合A 1.3440 1.3440 1.3410 1.3410 0.0030 0.22% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002167 南方顺康混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5100 0.5100 0.5090 0.5090 0.0010 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 531009 建信收益增强债券C 1.4730 1.5880 1.4700 1.5850 0.0030 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001019 兴业年年利定开债 1.0190 1.0790 1.0170 1.0770 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519758 交银丰硕收益债券C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002218 南方弘利定开债 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519749 交银丰泽收益债券A 1.0450 1.1150 1.0430 1.1130 0.0020 0.19% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0020 1.0020 1.0001 1.0001 0.0019 0.19% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000909 鑫元合丰分级债券 1.0660 1.0960 1.0640 1.0940 0.0020 0.19% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001547 兴业聚惠混合A 1.1260 1.1260 1.1240 1.1240 0.0020 0.18% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1210 1.3790 1.1190 1.3770 0.0020 0.18% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0019 1.0019 1.0001 1.0001 0.0018 0.18% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1320 1.3900 1.1300 1.3880 0.0020 0.18% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270002 广发稳健增长混合A 1.9743 3.7727 1.9710 3.7694 0.0033 0.17% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 1.3650 1.2630 1.3630 0.0020 0.16% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000196 工银成长收益混合B 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4290 1.5040 1.4270 1.5020 0.0020 0.14% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7210 1.2320 0.7200 1.2320 0.0010 0.14% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070002 嘉实增长混合 8.4110 9.0520 8.4000 9.0410 0.0110 0.13% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7680 0.7680 0.7670 0.7670 0.0010 0.13% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530009 建信收益增强债券A 1.5120 1.6270 1.5100 1.6250 0.0020 0.13% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.7080 1.8520 1.7060 1.8500 0.0020 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 150161 新华惠鑫分级债券B 1.6710 1.6710 1.6690 1.6690 0.0020 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 485007 工银添利债券B 1.2218 1.7428 1.2203 1.7413 0.0015 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530003 建信优选成长混合A 1.5291 2.9791 1.5273 2.9773 0.0018 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164302 新华惠鑫债券C 1.6360 1.6420 1.6340 1.6400 0.0020 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270041 广发消费品精选混合A 1.6490 1.6490 1.6470 1.6470 0.0020 0.12% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519973 长信纯债一年定开债A 1.0648 1.2798 1.0636 1.2786 0.0012 0.11% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001976 海富通一年定开债C 1.7910 1.7910 1.7890 1.7890 0.0020 0.11% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 485107 工银添利债券A 1.2240 1.7810 1.2226 1.7796 0.0014 0.11% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8880 1.5160 0.8870 1.5140 0.0010 0.11% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519051 海富通一年定开债A 1.7920 1.7920 1.7900 1.7900 0.0020 0.11% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000564 南方通利债券C 1.0520 1.2240 1.0510 1.2230 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001971 博时产业债纯债债券C 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0280 1.2130 1.0270 1.2120 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001413 国联鑫起点混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002019 鹏华弘安混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.7330 1.0340 1.7320 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001956 国联安科技动力 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001406 东方红策略精选混合C 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002220 南方瑞利灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0070 1.1870 1.0060 1.1860 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001750 景顺长城景瑞收益债券A 1.0250 1.0300 1.0240 1.0290 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001752 华商信用增强债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001948 建信稳定丰利债券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001945 东方红信用债债券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001444 易方达瑞选灵活配置混合E 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0360 1.2130 1.0350 1.2120 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002016 南方荣光C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002073 圆信永丰兴融A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001454 鹏华弘鑫混合C 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002351 易方达裕祥回报债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000563 南方通利债券A 1.0510 1.2220 1.0500 1.2210 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.2436 1.2436 1.2424 1.2424 0.0012 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0280 1.0300 1.0270 1.0290 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0100 1.0140 1.0090 1.0130 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000500 华富恒富分级债券 1.0110 1.1370 1.0100 1.1360 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1040 1.0160 1.1030 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020029 国泰创利债券 1.0320 1.0620 1.0310 1.0610 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000286 银华信用季季红债券A 1.0310 1.1810 1.0300 1.1800 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001719 工银国家战略股票 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0100 1.0850 1.0090 1.0850 0.0010 0.10% 2016-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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