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2015年12月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 960002 华夏回报混合H 1.2290 4.0760 1.0000 3.8470 0.2290 22.90% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1536 1.6820 1.1190 1.6474 0.0346 3.09% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206007 鹏华消费优选混合 1.9320 1.9320 1.8840 1.8840 0.0480 2.55% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0130 1.0310 0.9890 1.0060 0.0240 2.43% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5990 1.5990 1.5610 1.5610 0.0380 2.43% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7998 2.5833 0.7811 2.5509 0.0187 2.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001158 工银新材料新能源股票 0.9080 0.9080 0.8870 0.8870 0.0210 2.37% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0590 1.0800 1.0350 1.0560 0.0240 2.32% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001348 大摩新机遇混合 1.1710 1.1710 1.1450 1.1450 0.0260 2.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.0737 2.1737 2.0286 2.1286 0.0451 2.22% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001496 工银聚焦30股票 1.1340 1.1340 1.1100 1.1100 0.0240 2.16% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001128 宝盈新兴产业混合A 0.8060 0.8060 0.7890 0.7890 0.0170 2.15% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9240 0.9240 0.9050 0.9050 0.0190 2.10% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0030 1.0030 0.0210 2.09% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000127 农银行业领先混合 1.9798 1.9798 1.9397 1.9397 0.0401 2.07% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 660010 农银策略精选混合 0.9002 0.9002 0.8820 0.8820 0.0182 2.06% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000854 鹏华养老产业股票 1.5410 1.5410 1.5100 1.5100 0.0310 2.05% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100056 富国低碳环保混合 3.0200 3.0200 2.9600 2.9600 0.0600 2.03% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0160 1.0160 0.9960 0.9960 0.0200 2.01% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050008 博时第三产业混合 1.0710 3.5950 1.0500 3.5480 0.0210 2.00% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590005 中邮核心主题混合A 2.3720 2.5320 2.3260 2.4860 0.0460 1.98% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210003 金鹰行业优势混合A 1.6863 1.7163 1.6539 1.6839 0.0324 1.96% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1579 0.1579 0.1549 0.1549 0.0030 1.94% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001186 富国文体健康股票A 0.9180 0.9180 0.9010 0.9010 0.0170 1.89% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8630 0.8780 0.8470 0.8620 0.0160 1.89% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001048 富国新兴产业股票A 1.4620 1.4620 1.4350 1.4350 0.0270 1.88% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4970 0.4970 0.4880 0.4880 0.0090 1.84% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 2.3920 2.3920 2.3490 2.3490 0.0430 1.83% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000971 诺安新经济股票 1.2360 1.2360 1.2140 1.2140 0.0220 1.81% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.4120 1.4120 1.3870 1.3870 0.0250 1.80% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.9110 0.9110 0.8950 0.8950 0.0160 1.79% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 1.6530 4.7980 1.6240 4.7690 0.0290 1.79% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球收益不动产 1.4800 1.4800 1.4540 1.4540 0.0260 1.79% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.6880 3.0580 2.6410 3.0110 0.0470 1.78% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162201 宏利成长混合 1.6953 3.8903 1.6659 3.8609 0.0294 1.76% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001628 招商体育文化休闲股票A 1.0410 1.0410 1.0230 1.0230 0.0180 1.76% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000793 工银高端制造股票 1.3980 1.3980 1.3740 1.3740 0.0240 1.75% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9280 1.9280 1.8950 1.8950 0.0330 1.74% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481010 工银中小盘混合 1.8820 1.8820 1.8500 1.8500 0.0320 1.73% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660012 农银消费主题混合A 3.0152 3.0952 2.9646 3.0446 0.0506 1.71% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163803 中银持续增长混合A 1.1609 4.1337 1.1415 4.0844 0.0194 1.70% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.7900 1.7900 1.7600 1.7600 0.0300 1.70% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0740 0.7220 1.0560 0.7100 0.0180 1.70% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0275 1.0275 1.0104 1.0104 0.0171 1.69% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001170 宏利复兴混合A 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202019 南方策略优化混合 1.5140 1.5340 1.4890 1.5090 0.0250 1.68% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7000 1.7100 1.6720 1.6820 0.0280 1.67% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519983 长信量化先锋混合A 2.4610 2.4610 2.4210 2.4210 0.0400 1.65% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1780 1.1780 1.1590 1.1590 0.0190 1.64% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519975 长信量化中小盘股票A 1.4270 1.4270 1.4040 1.4040 0.0230 1.64% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000780 鹏华医疗保健股票 1.4920 1.4920 1.4680 1.4680 0.0240 1.63% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3010 2.3010 2.2640 2.2640 0.0370 1.63% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4430 1.4430 1.4200 1.4200 0.0230 1.62% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000609 华商新量化混合A 1.8240 1.8240 1.7950 1.7950 0.0290 1.62% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000219 博时裕益混合A 1.8320 1.9550 1.8030 1.9260 0.0290 1.61% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0766 0.0766 0.0754 0.0754 0.0012 1.59% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050014 博时创业成长混合A 1.9800 2.0520 1.9490 2.0210 0.0310 1.59% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001245 工银生态环境股票A 1.0330 1.0330 1.0170 1.0170 0.0160 1.57% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6909 2.7309 2.6493 2.6893 0.0416 1.57% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000535 长盛航天海工混合A 1.5560 1.7510 1.5320 1.7270 0.0240 1.57% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.6910 1.7110 1.6650 1.6850 0.0260 1.56% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 660005 农银中小盘混合 2.9884 3.0184 2.9425 2.9725 0.0459 1.56% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001050 汇添富中证500指数增强A 1.1940 1.1940 1.1760 1.1760 0.0180 1.53% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233007 大摩卓越成长混合 2.8146 2.8146 2.7722 2.7722 0.0424 1.53% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.1910 2.1910 2.1580 2.1580 0.0330 1.53% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000592 建信改革红利股票A 2.1850 2.1850 2.1520 2.1520 0.0330 1.53% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 229002 宏利逆向策略混合 2.3940 2.3940 2.3580 2.3580 0.0360 1.53% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 206012 鹏华价值精选股票 1.5330 1.5330 1.5100 1.5100 0.0230 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000411 景顺长城优质成长股票A 1.3370 1.6870 1.3170 1.6670 0.0200 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2730 1.2730 1.2540 1.2540 0.0190 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000534 长盛高端装备混合A 1.8060 1.8060 1.7790 1.7790 0.0270 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001244 华泰柏瑞量化智慧混合A 1.0271 1.0271 1.0117 1.0117 0.0154 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040016 华安行业轮动混合 2.2026 2.2026 2.1697 2.1697 0.0329 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000264 博时内需增长混合A 1.3390 1.1700 1.3190 1.1530 0.0200 1.52% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2621 0.2621 0.2582 0.2582 0.0039 1.51% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 770001 德邦优化A 1.1581 1.9581 1.1409 1.9409 0.0172 1.51% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070022 嘉实领先成长混合 2.5740 2.5740 2.5360 2.5360 0.0380 1.50% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519655 银河服务混合A 0.9490 0.9490 0.9350 0.9350 0.0140 1.50% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550009 中信保诚中小盘混合A 2.0500 2.1800 2.0200 2.1500 0.0300 1.49% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080005 长盛量化红利混合A 2.1240 2.1640 2.0930 2.1330 0.0310 1.48% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7560 0.7710 0.7450 0.7600 0.0110 1.48% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.8460 1.8460 1.8190 1.8190 0.0270 1.48% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7160 1.7160 1.6910 1.6910 0.0250 1.48% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162209 宏利市值优选混合A 1.0683 1.0683 1.0528 1.0528 0.0155 1.47% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050018 博时行业轮动混合 1.0320 1.0320 1.0170 1.0170 0.0150 1.47% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210008 金鹰策略配置混合 1.3852 1.9852 1.3651 1.9651 0.0201 1.47% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050004 博时精选混合A 1.9503 3.5488 1.9220 3.5205 0.0283 1.47% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2225 0.2225 0.2193 0.2193 0.0032 1.46% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2225 0.2225 0.2193 0.2193 0.0032 1.46% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610005 信澳红利回报混合A 1.1850 1.3450 1.1680 1.3280 0.0170 1.46% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159905 工银深证红利ETF 1.2629 1.2629 1.2447 1.2447 0.0182 1.46% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.2570 1.2570 1.2390 1.2390 0.0180 1.45% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000969 前海开源大安全混合 1.2580 1.2580 1.2400 1.2400 0.0180 1.45% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040007 华安中小盘成长混合 1.8076 3.1225 1.7818 3.0967 0.0258 1.45% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001008 工银国企改革股票 1.0500 1.0500 1.0350 1.0350 0.0150 1.45% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000698 宝盈科技30混合 1.8990 1.8990 1.8720 1.8720 0.0270 1.44% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233009 大摩多因子策略混合A 2.0500 2.6130 2.0210 2.5840 0.0290 1.43% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519698 交银先锋混合A 2.1919 2.2959 2.1610 2.2650 0.0309 1.43% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530011 建信内生动力混合A 1.4320 1.5970 1.4120 1.5770 0.0200 1.42% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.5576 2.5576 2.5221 2.5221 0.0355 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 080001 长盛成长价值混合A 1.8010 3.7730 1.7760 3.7480 0.0250 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长混合 0.7342 3.5862 0.7240 3.5608 0.0102 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320007 诺安成长混合A 1.4360 1.8810 1.4160 1.8610 0.0200 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.5589 2.5589 2.5234 2.5234 0.0355 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159906 大成深证成长40ETF 1.1520 1.1520 1.1360 1.1360 0.0160 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159945 广发中证全指能源ETF 0.7100 0.7100 0.7001 0.7001 0.0099 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001017 宏利改革动力混合A 1.3700 1.3700 1.3510 1.3510 0.0190 1.41% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000039 农银高增长混合 2.2755 2.2755 2.2441 2.2441 0.0314 1.40% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001230 鹏华医药科技股票A 0.6520 0.6520 0.6430 0.6430 0.0090 1.40% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166019 中欧价值智选混合A 2.2620 2.2620 2.2310 2.2310 0.0310 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 150170 汇添富恒生指数分级B 0.8760 0.8760 0.8640 0.8640 0.0120 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519195 万家品质生活混合A 1.2732 1.2732 1.2558 1.2558 0.0174 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 630015 华商大盘量化精选混合 1.8930 2.2930 1.8670 2.2670 0.0260 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160632 鹏华酒A 0.8730 0.8890 0.8610 0.8770 0.0120 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 233010 大摩深证300指数增强 1.7520 1.7520 1.7280 1.7280 0.0240 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001887 中欧价值智选混合E 2.2620 2.2620 2.2310 2.2310 0.0310 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0960 0.6530 1.0810 0.6440 0.0150 1.39% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 560006 益民核心增长混合 1.6930 1.6930 1.6700 1.6700 0.0230 1.38% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160505 博时主题行业混合(LOF) 3.1510 5.2090 3.1080 5.1660 0.0430 1.38% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001127 中银宏观策略混合A 0.8080 0.8080 0.7970 0.7970 0.0110 1.38% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000336 农银研究精选混合 1.7755 1.7755 1.7513 1.7513 0.0242 1.38% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.2630 0.7360 1.2460 0.7260 0.0170 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1950 1.7400 1.1790 1.7160 0.0160 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4110 1.4110 1.3920 1.3920 0.0190 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3260 1.3260 0.0180 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 580005 东吴进取策略混合A 1.5674 1.6374 1.5464 1.6164 0.0210 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550001 中信保诚四季红混合A 1.2635 2.6709 1.2465 2.6539 0.0170 1.36% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000822 东海美丽中国A 1.3490 1.3490 1.3310 1.3310 0.0180 1.35% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159918 嘉实中创400ETF 2.5656 2.5656 2.5314 2.5314 0.0342 1.35% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.8280 0.8280 0.8170 0.8170 0.0110 1.35% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4980 1.7730 1.4780 1.7490 0.0200 1.35% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5850 2.5290 1.5640 2.5080 0.0210 1.34% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519181 万家和谐增长混合A 1.0159 2.0506 1.0025 2.0271 0.0134 1.34% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000433 安信鑫发优选混合A 1.4400 1.4400 1.4210 1.4210 0.0190 1.34% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 399011 中海医疗保健主题股票A 1.5170 1.9270 1.4970 1.9070 0.0200 1.34% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2920 4.1930 1.2750 4.1440 0.0170 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001040 新华策略精选股票A 1.0670 1.0670 1.0530 1.0530 0.0140 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519029 华夏稳增混合 2.3640 3.1690 2.3330 3.1380 0.0310 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180031 银华中小盘混合 3.2100 3.2900 3.1680 3.2480 0.0420 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001222 鹏华外延成长混合 0.9130 0.9130 0.9010 0.9010 0.0120 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519677 银河定投宝 1.8340 1.8340 1.8100 1.8100 0.0240 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118002 易方达标普消费品指数A 1.3750 1.3750 1.3570 1.3570 0.0180 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 570006 诺德中小盘混合 1.6740 2.2040 1.6520 2.1820 0.0220 1.33% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2301 1.2301 1.2141 1.2141 0.0160 1.32% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3664 2.0547 1.3486 2.0369 0.0178 1.32% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519965 长信量化多策略股票A 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 660004 农银策略价值混合 1.8980 1.8980 1.8735 1.8735 0.0245 1.31% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217009 招商核心价值混合 1.2881 1.4081 1.2714 1.3914 0.0167 1.31% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 1.7350 2.6880 1.7126 2.6656 0.0224 1.31% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.1620 1.1620 1.1470 1.1470 0.0150 1.31% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9320 0.9320 0.9200 0.9200 0.0120 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090020 大成健康产业混合A 1.2510 1.2510 1.2350 1.2350 0.0160 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000589 光大保德信银发商机混合A 1.6370 1.8870 1.6160 1.8660 0.0210 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000827 广发百发100指数E 1.1660 1.5260 1.1510 1.5110 0.0150 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610006 信澳产业升级混合A 2.2560 2.2560 2.2270 2.2270 0.0290 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.3448 0.8184 1.3276 0.8079 0.0172 1.30% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213003 宝盈策略增长混合 1.7942 2.3742 1.7713 2.3513 0.0229 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1737 1.6749 1.1587 1.6599 0.0150 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001468 广发改革混合 1.2570 1.2570 1.2410 1.2410 0.0160 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110022 易方达消费行业股票 1.3320 1.3320 1.3150 1.3150 0.0170 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.8780 1.8780 1.8540 1.8540 0.0240 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0990 1.2190 1.0850 1.2050 0.0140 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360016 光大行业轮动混合 1.0180 1.8280 1.0050 1.8150 0.0130 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 570007 诺德优选30混合 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159916 建信深证基本面60ETF 2.7874 1.5187 2.7518 1.4993 0.0356 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510170 国联安上证商品ETF 1.8910 0.5870 1.8670 0.5790 0.0240 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000986 太平灵活配置 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070030 嘉实中创400ETF联接A 2.3904 2.3904 2.3599 2.3599 0.0305 1.29% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8702 0.0000 0.8592 0.0000 0.0110 1.28% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530003 建信优选成长混合A 1.8506 3.3006 1.8272 3.2772 0.0234 1.28% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3480 1.3480 1.3310 1.3310 0.0170 1.28% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420005 天弘周期策略混合A 1.7540 2.1250 1.7320 2.1030 0.0220 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 200012 长城中小盘成长混合A 1.1950 1.1950 1.1800 1.1800 0.0150 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160916 大成优选混合(LOF)A 2.3170 1.8210 2.2880 1.7990 0.0290 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9560 0.8500 0.9440 0.8430 0.0120 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159907 广发国证2000ETF 1.7558 1.5952 1.7337 1.5751 0.0221 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 213008 宝盈资源优选混合 2.1743 3.1613 2.1470 3.1316 0.0273 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7190 0.7330 0.7100 0.7240 0.0090 1.27% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 2.0080 2.4050 1.9830 2.3800 0.0250 1.26% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2820 0.7360 1.2660 0.7270 0.0160 1.26% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.5660 2.5660 2.5340 2.5340 0.0320 1.26% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001277 博时国企改革股票A 0.8860 0.8860 0.8750 0.8750 0.0110 1.26% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162006 长城久富混合(LOF)A 1.4935 4.0293 1.4750 4.0108 0.0185 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162413 华宝中证1000指数A 1.0400 0.6125 1.0272 0.6051 0.0128 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3790 1.3790 1.3620 1.3620 0.0170 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513500 博时标普500ETF 1.2390 1.2390 1.2237 1.2237 0.0153 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510410 博时上证自然资源ETF 0.7123 0.7123 0.7035 0.7035 0.0088 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7787 2.4628 0.7691 2.4424 0.0096 1.25% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 151001 银河稳健混合 1.9609 4.5500 1.9368 4.5169 0.0241 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3090 1.3090 1.2930 1.2930 0.0160 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9248 0.9248 0.9135 0.9135 0.0113 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8590 0.8590 0.8485 0.8485 0.0105 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1761 0.7780 1.1617 0.7685 0.0144 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.7090 1.7890 1.6880 1.7680 0.0210 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8950 0.9070 0.8840 0.8960 0.0110 1.24% 2015-12-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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