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2015年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550016 中信保诚至远动力混合C 2.0030 2.2930 1.9320 2.2220 0.0710 3.67% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159930 汇添富中证能源ETF 1.6176 1.6176 1.5810 1.5810 0.0366 2.32% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1750 1.1750 1.1520 1.1520 0.0230 2.00% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110025 易方达资源行业混合 1.1880 1.1880 1.1670 1.1670 0.0210 1.80% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6850 0.6850 0.6730 0.6730 0.0120 1.78% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550017 信诚添金分级债券 1.3300 1.4940 1.3070 1.4710 0.0230 1.76% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240022 华宝资源优选混合A 1.5460 1.5460 1.5220 1.5220 0.0240 1.58% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510170 国联安上证商品ETF 3.0670 0.9510 3.0220 0.9370 0.0450 1.49% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510410 博时上证自然资源ETF 1.2268 1.2268 1.2089 1.2089 0.0179 1.48% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1700 1.1700 1.1530 1.1530 0.0170 1.47% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000971 诺安新经济股票 1.8680 1.8680 1.8420 1.8420 0.0260 1.41% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9520 0.9520 0.9390 0.9390 0.0130 1.38% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2026 1.2026 1.1866 1.1866 0.0160 1.35% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9580 1.3060 1.9320 1.2800 0.0260 1.35% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3960 1.3960 1.3790 1.3790 0.0170 1.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1640 2.1797 1.1507 2.1664 0.0133 1.16% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3190 2.3870 1.3040 2.3720 0.0150 1.15% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580003 东吴行业轮动混合A 1.2028 1.2828 1.1891 1.2691 0.0137 1.15% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270030 广发聚财信用债券B 1.4460 1.4540 1.4300 1.4380 0.0160 1.12% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270029 广发聚财信用债券A 1.4610 1.4700 1.4450 1.4540 0.0160 1.11% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.4938 3.4138 1.4775 3.3975 0.0163 1.10% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519997 长信银利精选混合A 1.4938 3.4138 1.4775 3.3975 0.0163 1.10% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000596 前海开源中证军工指数A 3.0740 3.0740 3.0410 3.0410 0.0330 1.09% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.4000 1.4100 1.3850 1.3950 0.0150 1.08% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519034 海富通中证500增强A 2.6120 2.6120 2.5840 2.5840 0.0280 1.08% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.4150 1.4250 1.4000 1.4100 0.0150 1.07% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.0370 1.0370 1.0260 1.0260 0.0110 1.07% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5780 0.5780 0.5720 0.5720 0.0060 1.05% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000080 天治可转债增强债券A 2.3390 2.3390 2.3150 2.3150 0.0240 1.04% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000081 天治可转债增强债券C 2.3250 2.3250 2.3010 2.3010 0.0240 1.04% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4177 3.1377 1.4032 3.1232 0.0145 1.03% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000884 民生加银优选股票 1.6980 1.6980 1.6810 1.6810 0.0170 1.01% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 2.1390 2.1690 2.1180 2.1480 0.0210 0.99% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1916 3.5273 1.1803 3.5023 0.0113 0.96% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5820 1.7150 1.5670 1.7000 0.0150 0.96% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519017 大成积极成长混合A 2.1320 3.2890 2.1120 3.2690 0.0200 0.95% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0900 1.2390 1.0800 1.2290 0.0100 0.93% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0060 1.0060 0.9970 0.9970 0.0090 0.90% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000118 广发聚鑫债券A 1.6830 1.8080 1.6680 1.7930 0.0150 0.90% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257020 国联安精选混合 1.5770 4.0080 1.5630 3.9870 0.0140 0.90% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000061 华夏盛世混合 1.7480 1.7480 1.7330 1.7330 0.0150 0.87% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 1.8160 1.2820 1.8050 0.0110 0.86% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590005 中邮核心主题混合A 2.8580 3.0180 2.8340 2.9940 0.0240 0.85% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000119 广发聚鑫债券C 1.6750 1.8000 1.6610 1.7860 0.0140 0.84% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050014 博时创业成长混合A 2.2890 2.3610 2.2700 2.3420 0.0190 0.84% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 481004 工银稳健成长混合A 3.4144 3.6644 3.3862 3.6362 0.0282 0.83% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.9790 2.1790 1.9630 2.1630 0.0160 0.82% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257050 国联安主题驱动混合A 2.4860 2.4860 2.4660 2.4660 0.0200 0.81% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161818 银华消费主题混合A 2.4930 2.5400 2.4730 2.5200 0.0200 0.81% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000986 太平灵活配置 1.3960 1.3960 1.3850 1.3850 0.0110 0.79% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206009 鹏华新兴产业混合A 2.7170 2.9270 2.6960 2.9060 0.0210 0.78% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050022 博时回报混合 2.2330 2.3490 2.2160 2.3320 0.0170 0.77% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 630015 华商大盘量化精选混合 2.7480 3.1480 2.7270 3.1270 0.0210 0.77% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001158 工银新材料新能源股票 1.3330 1.3330 1.3230 1.3230 0.0100 0.76% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1960 1.1960 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 1.8791 3.9241 1.8657 3.9107 0.0134 0.72% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320007 诺安成长混合A 2.1020 2.5470 2.0870 2.5320 0.0150 0.72% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000409 鹏华环保产业股票 2.2380 2.2380 2.2220 2.2220 0.0160 0.72% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202001 南方稳健成长混合 1.7631 3.6181 1.7508 3.6058 0.0123 0.70% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001182 易方达安心回馈混合A 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.5990 1.5990 1.5880 1.5880 0.0110 0.69% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9523 2.8317 0.9459 2.8181 0.0064 0.68% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180013 银华领先策略混合 2.7536 3.4236 2.7351 3.4051 0.0185 0.68% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 375010 摩根中国优势混合A 3.7810 6.8510 3.7560 6.8260 0.0250 0.67% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 2.5978 2.5978 2.5808 2.5808 0.0170 0.66% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000408 民生加银城镇化混合A 2.4750 2.5050 2.4590 2.4890 0.0160 0.65% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.5560 1.5560 1.5460 1.5460 0.0100 0.65% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8020 2.9820 2.7840 2.9640 0.0180 0.65% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.5390 1.5390 1.5290 1.5290 0.0100 0.65% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000587 大成灵活配置混合A 3.1550 3.1550 3.1350 3.1350 0.0200 0.64% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000471 富国城镇发展股票 3.2260 3.2260 3.2060 3.2060 0.0200 0.62% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100026 富国天合稳健优选混合 2.5246 4.0861 2.5097 4.0712 0.0149 0.59% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000639 宝盈祥瑞混合A 1.3750 1.4550 1.3670 1.4470 0.0080 0.59% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2310 1.2310 1.2240 1.2240 0.0070 0.57% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000294 华安生态优先混合A 2.4550 2.4550 2.4410 2.4410 0.0140 0.57% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485105 工银增强收益债券A 1.4213 1.9133 1.4133 1.9053 0.0080 0.57% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090002 大成债券A/B 1.3450 2.1078 1.3375 2.1003 0.0075 0.56% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519019 大成景阳领先混合A 1.4450 4.5830 1.4370 4.5750 0.0080 0.56% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217021 招商优势企业混合A 2.5100 2.5100 2.4960 2.4960 0.0140 0.56% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 485005 工银增强收益债券B 1.4184 1.8734 1.4105 1.8655 0.0079 0.56% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 092002 大成债券C 1.3625 2.0640 1.3550 2.0565 0.0075 0.55% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9560 1.9760 0.9510 1.9710 0.0050 0.53% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000936 博时产业新动力混合A 1.7200 1.7200 1.7110 1.7110 0.0090 0.53% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000654 华商新锐产业混合 2.3220 2.3420 2.3100 2.3300 0.0120 0.52% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1680 1.7110 1.1620 1.7050 0.0060 0.52% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 151001 银河稳健混合 2.3813 5.1282 2.3691 5.1115 0.0122 0.52% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000822 东海美丽中国A 1.9200 1.9200 1.9100 1.9100 0.0100 0.52% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5420 1.6240 1.5340 1.6160 0.0080 0.52% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.9690 2.0690 1.9590 2.0590 0.0100 0.51% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001105 信澳转型创新股票A 1.1920 1.1920 1.1860 1.1860 0.0060 0.51% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6040 0.6040 0.0030 0.50% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 570006 诺德中小盘混合 2.2640 2.7940 2.2530 2.7830 0.0110 0.49% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0500 1.1770 1.0450 1.1720 0.0050 0.48% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070020 嘉实稳固收益债券C 1.2600 1.3430 1.2540 1.3370 0.0060 0.48% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0670 1.6500 1.0620 1.6450 0.0050 0.47% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519908 华夏兴华混合A 2.4050 6.8650 2.3940 6.8540 0.0110 0.46% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.3110 1.6060 1.3050 1.6000 0.0060 0.46% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100018 富国天利增长债券A 1.3778 2.3808 1.3715 2.3745 0.0063 0.46% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163804 中银收益混合A 2.4162 3.7662 2.4054 3.7554 0.0108 0.45% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210009 金鹰核心资源混合A 2.6790 2.7790 2.6670 2.7670 0.0120 0.45% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090015 大成内需增长混合A 3.0650 3.0650 3.0520 3.0520 0.0130 0.43% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270025 广发行业领先混合A 3.0240 3.0240 3.0110 3.0110 0.0130 0.43% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000260 信诚季季定期支付债券 1.4120 1.4900 1.4060 1.4840 0.0060 0.43% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.5840 2.5840 2.5730 2.5730 0.0110 0.43% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4965 3.6831 1.4902 3.6745 0.0063 0.42% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1230 2.1161 1.1183 2.1114 0.0047 0.42% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.2352 1.5392 1.2302 1.5342 0.0050 0.41% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000126 招商安润灵活配置混合A 1.4590 1.4590 1.4530 1.4530 0.0060 0.41% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.2052 1.5092 1.2003 1.5043 0.0049 0.41% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519727 交银成长30混合 2.2420 2.2420 2.2330 2.2330 0.0090 0.40% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2094 1.2094 1.2046 1.2046 0.0048 0.40% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000263 工银信息产业混合A 4.0600 4.0600 4.0440 4.0440 0.0160 0.40% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160918 大成中小盘混合(LOF)A 2.3310 5.1360 2.3220 5.1270 0.0090 0.39% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510020 博时上证超大盘ETF 3.2958 1.2156 3.2830 1.2109 0.0128 0.39% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510440 大成中证500沪市ETF 3.2000 3.2000 3.1880 3.1880 0.0120 0.38% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400015 东方新能源汽车混合 3.3442 3.3442 3.3314 3.3314 0.0128 0.38% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000823 银华高端制造业混合A 1.9740 1.9740 1.9670 1.9670 0.0070 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001014 中融融安混合 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5590 0.5590 0.5570 0.5570 0.0020 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0541 1.0541 1.0503 1.0503 0.0038 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000844 南方绝对收益 1.1090 1.1390 1.1050 1.1350 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001143 华商量化进取混合 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000619 东方红产业升级混合 2.5030 2.5030 2.4940 2.4940 0.0090 0.36% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519673 银河康乐股票A 2.2980 2.2980 2.2900 2.2900 0.0080 0.35% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000291 鹏华普悦债券 1.1380 1.2840 1.1340 1.2800 0.0040 0.35% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2246 1.2246 1.2205 1.2205 0.0041 0.34% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000091 信诚新双盈分级债券 1.1720 1.3710 1.1680 1.3670 0.0040 0.34% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000130 大成景兴信用债债券A 1.4680 1.4680 1.4630 1.4630 0.0050 0.34% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 3.3170 5.3550 3.3062 5.3442 0.0108 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000634 富国天盛灵活配置基金 1.8020 1.9470 1.7960 1.9410 0.0060 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9090 0.9490 0.9060 0.9460 0.0030 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163302 大摩资源优选混合(LOF) 4.0334 5.6084 4.0201 5.5951 0.0133 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163816 中银转债增强债券A 3.6050 3.6050 3.5930 3.5930 0.0120 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.6180 3.6180 3.6060 3.6060 0.0120 0.33% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540004 汇丰晋信2026周期混合 2.0259 2.6459 2.0194 2.6394 0.0065 0.32% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000550 广发新动力混合A 3.4030 3.4030 3.3920 3.3920 0.0110 0.32% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470018 汇添富双利债券A 1.5580 1.5580 1.5530 1.5530 0.0050 0.32% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160719 嘉实黄金 0.6240 0.6240 0.6220 0.6220 0.0020 0.32% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163817 中银转债增强债券B 3.5490 3.5490 3.5380 3.5380 0.0110 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050012 博时策略混合 1.6150 1.6390 1.6100 1.6340 0.0050 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 206008 鹏华丰盛债券B 1.2840 1.3950 1.2800 1.3910 0.0040 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000480 东方红新动力混合A 2.2780 2.3660 2.2710 2.3590 0.0070 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510290 南方上证380ETF 2.6734 2.6734 2.6652 2.6652 0.0082 0.31% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320014 诺安沪深300指数增强A 1.9910 1.9910 1.9850 1.9850 0.0060 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.4046 2.5396 2.3974 2.5324 0.0072 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001064 广发中证环保ETF联接A 1.3530 1.3530 1.3489 1.3489 0.0041 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202025 南方上证380ETF联接A 2.5107 2.5107 2.5033 2.5033 0.0074 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000800 华商未来主题混合 1.9860 1.9860 1.9800 1.9800 0.0060 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000199 国泰量化策略收益混合A 1.6570 1.9610 1.6520 1.9550 0.0050 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1529 1.6339 1.1494 1.6304 0.0035 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.9930 0.9930 0.9900 0.9900 0.0030 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350005 天治中国制造2025 2.8294 2.8294 2.8210 2.8210 0.0084 0.30% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0500 1.1390 1.0470 1.1390 0.0030 0.29% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510680 万家上证50ETF 2.6772 2.6772 2.6695 2.6695 0.0077 0.29% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000692 汇添富双利债券C 1.4240 1.4240 1.4200 1.4200 0.0040 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090007 大成策略回报混合A 2.1660 2.9410 2.1600 2.9350 0.0060 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320013 诺安全球黄金 0.7050 0.7900 0.7030 0.7880 0.0020 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161221 国投瑞银双债债券C 1.0840 1.3270 1.0810 1.3240 0.0030 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000131 大成景兴信用债债券C 1.4550 1.4550 1.4510 1.4510 0.0040 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 690011 民生加银积极成长混合发起式 2.1510 2.1510 2.1450 2.1450 0.0060 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0790 1.4860 1.0760 1.4830 0.0030 0.28% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000254 长城增强收益定开债券A 1.1270 1.2390 1.1240 1.2360 0.0030 0.27% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519918 华夏兴和混合A 2.2320 4.4980 2.2260 4.4920 0.0060 0.27% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000753 华宝量化对冲混合A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.8970 1.8970 1.8920 1.8920 0.0050 0.26% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000723 建信稳定添利债券C 1.1640 1.3330 1.1610 1.3300 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000754 华宝量化对冲混合C 1.1430 1.1430 1.1400 1.1400 0.0030 0.26% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 164808 工银四季收益债券A 1.1970 1.5570 1.1940 1.5540 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 040005 华安宏利混合A 5.3097 5.9297 5.2963 5.9163 0.0134 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233005 大摩强收益债券 1.5130 1.5480 1.5092 1.5442 0.0038 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1910 1.1950 1.1880 1.1920 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 481013 工银消费服务混合A 1.9960 1.9960 1.9910 1.9910 0.0050 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550006 信诚经典优债债券A 1.2110 1.4190 1.2080 1.4160 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001118 华宝事件驱动混合A 1.2170 1.2170 1.2140 1.2140 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217008 招商安本增利债券C 1.5188 2.1388 1.5150 2.1350 0.0038 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 550007 信诚经典优债债券B 1.2110 1.3900 1.2080 1.3870 0.0030 0.25% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.7590 1.8252 1.7548 1.8210 0.0042 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485107 工银添利债券A 1.3712 1.8002 1.3679 1.7969 0.0033 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000535 长盛航天海工混合A 2.1030 2.2980 2.0980 2.2930 0.0050 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519670 银河行业混合A 4.1960 4.8510 4.1860 4.8410 0.0100 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519661 银河增利债券C 1.6550 1.6550 1.6510 1.6510 0.0040 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350006 天治稳健双盈债券 1.8312 1.8712 1.8269 1.8669 0.0043 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485007 工银添利债券B 1.3721 1.7661 1.3688 1.7628 0.0033 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290006 泰信蓝筹精选混合 2.3395 2.7645 2.3339 2.7589 0.0056 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000435 建信稳定添利债券A 1.2300 1.4550 1.2270 1.4520 0.0030 0.24% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 673010 西部利得新动向混合A 1.7460 2.0960 1.7420 2.0920 0.0040 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000073 摩根成长动力混合A 2.1770 2.1770 2.1720 2.1720 0.0050 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481008 工银大盘蓝筹混合 1.7620 2.1720 1.7580 2.1680 0.0040 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 288102 华夏稳定双利债券C 1.1851 1.8455 1.1824 1.8428 0.0027 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000216 华安黄金ETF联接A 0.8790 0.8790 0.8770 0.8770 0.0020 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000217 华安黄金ETF联接C 0.8750 0.8750 0.8730 0.8730 0.0020 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3270 2.6870 1.3240 2.6840 0.0030 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180018 银华和谐主题混合 3.0060 3.0860 2.9990 3.0790 0.0070 0.23% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217013 招商中小盘混合 2.2930 2.2930 2.2880 2.2880 0.0050 0.22% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163208 诺安油气能源 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 518800 国泰黄金ETF 2.3387 0.8847 2.3339 0.8829 0.0048 0.21% 2015-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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