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2015年02月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 233008 大摩消费领航混合 1.0566 1.0566 0.0000 0.0000 0.0171 1.65% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 310388 申万菱信消费增长混合A 1.2160 1.3140 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000793 工银高端制造股票 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470009 汇添富民营活力混合 1.9410 2.1910 0.0000 0.0000 0.0280 1.46% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 400025 东方新兴成长混合 1.0829 1.0829 0.0000 0.0000 0.0154 1.44% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 700003 平安策略先锋混合 1.4300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000017 财通可持续混合 1.9420 2.0120 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 720001 财通价值动量混合A 1.5370 1.6270 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240009 华宝先进成长混合 2.4630 2.7310 0.0000 0.0000 0.0306 1.26% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 481004 工银稳健成长混合A 1.7638 2.0138 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000571 中邮双动力混合 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630002 华商盛世成长混合 2.9455 3.2105 0.0000 0.0000 0.0340 1.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398021 中海能源策略混合 0.7205 1.0305 0.0000 0.0000 0.0083 1.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100056 富国低碳环保混合 1.5990 1.5990 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000173 汇添富美丽30混合A 1.7170 1.7170 0.0000 0.0000 0.0190 1.12% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.5630 1.5630 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000083 汇添富消费行业混合 1.6630 1.6630 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630010 华商价值精选混合 1.8950 1.9650 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 740001 长安宏观策略混合A 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0190 1.07% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481015 工银主题策略混合A 1.8120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0190 1.06% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090016 大成消费主题混合A 1.0800 1.3370 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000697 汇添富移动互联股票A 1.4820 1.4820 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000541 华商创新成长混合发起式A 1.4000 1.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000893 工银创新动力股票 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000788 前海开源中国成长混合 1.0380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519030 海富通稳固收益债券C 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660004 农银策略价值混合 1.4039 1.4039 0.0000 0.0000 0.0123 0.88% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 710001 富安达优势成长混合A 1.4156 1.4156 0.0000 0.0000 0.0122 0.87% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000263 工银信息产业混合A 1.8500 1.8500 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 400007 东方策略成长混合 2.1314 2.1314 0.0000 0.0000 0.0184 0.87% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000120 中银美丽中国混合 1.1680 1.2030 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 210008 金鹰策略配置混合 1.4779 1.4779 0.0000 0.0000 0.0124 0.85% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000127 农银行业领先混合 1.3718 1.3718 0.0000 0.0000 0.0114 0.84% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000755 富安达新兴成长混合A 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206012 鹏华价值精选股票 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270001 广发聚富混合 1.2573 3.5673 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180018 银华和谐主题混合 1.7870 1.8670 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519089 新华优选成长混合 1.2161 2.2761 0.0000 0.0000 0.0095 0.79% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.4670 3.4670 0.0000 0.0000 0.0270 0.78% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257040 国联安红利混合 1.0420 1.7450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 483003 工银精选平衡混合 0.5791 1.8414 0.0000 0.0000 0.0042 0.73% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8410 2.5390 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 1.1713 4.0313 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257070 国联安优选行业混合 1.4820 1.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000410 益民服务领先混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470028 汇添富社会责任混合A 1.5110 1.5110 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110029 易方达科讯混合 1.1955 5.6066 0.0000 0.0000 0.0078 0.66% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519704 交银先进制造混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000746 招商行业精选股票基金 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519061 海富通纯债债券A 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519060 海富通纯债债券C 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000803 工银研究精选股票 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.4210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110015 易方达行业领先混合 1.4410 1.5570 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320015 诺安行业轮动混合A 1.1200 1.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 288001 华夏经典混合 1.2810 3.5710 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400015 东方新能源汽车混合 1.8485 1.8485 0.0000 0.0000 0.0113 0.62% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233012 大摩多元收益债券A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000214 广发成长优选混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560003 益民创新优势混合A 1.0456 1.0656 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630006 华商产业升级混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519033 海富通国策导向混合A 2.2040 2.2040 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206001 鹏华弘泰A 1.1061 4.4499 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 400001 东方龙混合 0.9353 2.6968 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 233013 大摩多元收益债券C 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000617 上投摩根优信增利债券C 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6950 1.7650 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000616 上投摩根优信增利债券A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000117 广发轮动配置混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000654 华商新锐产业混合 1.1630 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398061 中海消费混合A 1.7350 1.9450 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000524 摩根民生需求股票A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000463 华商双债丰利债券A 1.1870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000481 华商双债丰利债券C 1.1850 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320007 诺安成长混合A 0.9880 1.4330 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1202 2.8328 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161911 万家强化收益定开债 1.1024 1.1674 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400003 东方精选混合 1.3711 4.3144 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0730 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000800 华商未来主题混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5160 4.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519987 长信恒利优势混合 1.1230 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410001 华富竞争力优选混合A 0.8841 2.3602 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519977 长信可转债债券A 1.3099 1.8699 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162209 宏利市值优选混合A 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 372010 摩根强化回报债券A 1.1780 1.2280 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 377150 摩根健康品质生活混合A 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519976 长信可转债债券C 1.2991 1.8261 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1890 1.4790 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519690 交银稳健配置混合 1.3657 3.1467 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4995 3.8395 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519668 银河成长混合 1.2920 2.4098 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000804 中信建投稳利混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630011 华商主题精选混合 2.3380 2.4380 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0170 1.2040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 350005 天治中国制造2025 1.5265 1.5265 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217012 招商行业领先混合A 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519026 海富通中小盘混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163804 中银收益混合A 1.2967 2.6467 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519664 银河美丽混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162202 宏利周期混合 1.1591 3.2041 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000714 诺安稳健回报混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000598 长盛生态环境混合 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163822 中银主题策略混合A 1.6740 1.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1322 1.1322 0.0000 0.0000 0.0041 0.36% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 372110 摩根强化回报债券B 1.1640 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000567 广发聚祥灵活混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000535 长盛航天海工混合A 1.2730 1.4680 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570008 诺德周期策略混合 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000080 天治可转债增强债券A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000081 天治可转债增强债券C 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 400011 东方核心动力混合A 1.0724 1.0724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398051 中海环保新能源混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350002 天治低碳经济混合 0.9577 3.4827 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 660003 农银平衡双利混合 1.2977 1.5377 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000971 诺安新经济股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159915 易方达创业板ETF 1.6934 1.9399 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519665 银河美丽混合C 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000823 银华高端制造业混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3694 1.8394 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000780 鹏华医疗保健股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040007 华安中小盘成长混合 1.1922 2.5071 0.0000 0.0000 0.0034 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260111 景顺长城公司治理混合 1.3940 1.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000259 农银区间收益混合 1.2587 1.2587 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161613 融通创业板指数A 1.3850 1.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 255010 国联安稳健混合A 1.0740 2.8040 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660010 农银策略精选混合 0.9464 0.9464 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400029 东方双债添利债券C 1.2924 1.2924 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000025 大摩双利增强债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000052 长盛纯债债券C 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040036 华安安心收益债券A 1.0990 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040037 华安安心收益债券B 1.1010 1.3220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400027 东方双债添利债券A 1.2933 1.2933 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161022 富国创业板ETF联接A 1.1690 1.2110 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1990 1.2790 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340007 兴全社会责任混合 2.0290 2.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000763 工银新财富灵活配置混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162214 宏利领先中小盘混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410007 华富价值增长混合A 1.3017 1.3017 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7178 2.4262 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 290011 泰信中小盘精选混合 1.7060 1.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690003 民生加银精选混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.3230 1.3730 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000011 华夏大盘精选混合A 9.6880 13.5680 0.0000 0.0000 0.0210 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320009 诺安增利债券B 1.3730 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.3870 1.5670 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100026 富国天合稳健优选混合 1.3401 2.9016 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630005 华商动态阿尔法混合 1.8420 1.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 485114 工银添颐债券A 1.8000 1.8000 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040035 华安逆向策略混合A 1.4120 1.7920 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000534 长盛高端装备混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519989 长信利丰债券C 1.4600 1.6730 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320008 诺安增利债券A 1.4140 1.4290 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000030 长城核心优选混合A 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 233009 大摩多因子策略混合A 1.4730 1.6080 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5140 1.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000752 博时优势收益信用债 1.0210 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0190 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000184 工银添福债券A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000185 工银添福债券B 1.4670 1.4670 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.2822 1.2822 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166005 中欧价值发现混合A 1.5300 1.5300 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166019 中欧价值智选混合A 1.5080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240004 华宝动力组合混合A 1.2036 3.7136 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 485019 工银信用纯债债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519657 银河灵活配置混合C 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000039 农银高增长混合 1.4378 1.4378 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110026 易方达创业板ETF联接A 2.0576 2.0576 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485119 工银信用纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050027 博时信用债纯债债券A 1.0390 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163805 中银动态策略混合A 1.4406 1.9706 0.0000 0.0000 0.0027 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519127 浦银盛世A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000299 中海纯债债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090015 大成内需增长混合A 1.5790 1.5790 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519656 银河灵活配置混合A 1.5600 1.5600 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000024 大摩双利增强债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1270 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610005 信澳红利回报混合A 1.1120 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 573003 诺德增强收益债券 1.1290 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519029 华夏稳增混合 1.8170 2.6220 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000684 长盛养老健康混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519675 银河泰利纯债A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000207 建信双债增强债券A 1.1570 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000208 建信双债增强债券C 1.1500 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485014 工银添颐债券B 1.7520 1.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1590 1.7890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2015-02-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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