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2011年09月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180013 银华领先策略混合 1.2287 1.6087 0.0000 0.0000 0.0215 1.78% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 0.9517 1.0317 0.0000 0.0000 0.0127 1.35% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.7550 2.6950 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 0.7660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 090009 大成行业轮动混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 1.7260 2.2170 0.0000 0.0000 0.0210 1.23% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510230 国泰上证180金融ETF 2.8040 0.7960 0.0000 0.0000 0.0340 1.23% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163808 中银中证A100指数增强 0.7410 0.7510 0.0000 0.0000 0.0090 1.23% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3647 0.9073 0.0000 0.0000 0.0044 1.22% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8766 3.1866 0.0000 0.0000 0.0226 1.22% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510270 中银上证国企100ETF 0.7530 0.8790 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 481006 工银红利混合 0.8572 0.8972 0.0000 0.0000 0.0101 1.19% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510190 华安上证50ETF 2.1280 0.8150 0.0000 0.0000 0.0250 1.19% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 0.6569 2.5069 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9010 2.9460 0.0000 0.0000 0.0106 1.19% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510030 华宝上证180价值ETF 2.2390 0.7660 0.0000 0.0000 0.0260 1.17% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7770 2.2910 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510110 海富通上证周期ETF 2.0960 0.8410 0.0000 0.0000 0.0240 1.16% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202021 南方小康ETF联接A 0.8183 0.8383 0.0000 0.0000 0.0094 1.16% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159903 南方深证成份ETF 1.0634 0.7846 0.0000 0.0000 0.0122 1.16% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519100 长盛中证A100指数 0.7319 1.3519 0.0000 0.0000 0.0083 1.15% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320010 诺安中证A100指数A 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0080 1.14% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9560 1.3390 0.0000 0.0000 0.0220 1.14% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159905 工银深证红利ETF 0.8164 0.8164 0.0000 0.0000 0.0091 1.13% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7206 0.7206 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7402 0.7402 0.0000 0.0000 0.0082 1.12% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159906 大成深证成长40ETF 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰金融ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510090 建信上证社会责任ETF 0.8230 0.9820 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040180 华安上证180ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8039 0.8039 0.0000 0.0000 0.0088 1.11% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519686 交银上证180公司治理联接 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040190 华安上证50ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510180 华安上证180ETF 0.5560 2.1440 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8340 0.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180003 银华-道琼斯88指数 0.7702 2.5702 0.0000 0.0000 0.0083 1.09% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8199 0.8199 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161612 融通深证成份指数A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6060 3.3340 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166007 中欧互通精选混合A 0.8658 0.9108 0.0000 0.0000 0.0091 1.06% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6507 0.6507 0.0000 0.0000 0.0068 1.06% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200008 长城品牌优选混合A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0072 1.05% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7680 0.7730 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510170 国联安上证商品ETF 2.7150 0.8420 0.0000 0.0000 0.0280 1.04% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519180 万家180指数A 0.5743 2.9143 0.0000 0.0000 0.0059 1.04% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8532 0.8532 0.0000 0.0000 0.0087 1.03% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270022 广发内需增长混合A 0.8880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510060 工银上证央企ETF 1.1305 0.7231 0.0000 0.0000 0.0113 1.01% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 288002 华夏收入混合 2.3340 3.7340 0.0000 0.0000 0.0230 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8080 2.1680 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519087 新华优选分红混合A 0.7570 2.4087 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 560002 益民红利成长混合 0.5237 1.5280 0.0000 0.0000 0.0052 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162213 宏利沪深300指数A 0.9060 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161811 银华沪深300指数A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450008 国富沪深300指数增强A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 660008 农银沪深300指数A 0.8056 0.8056 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050002 博时沪深300指数A 0.7233 2.7033 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519017 大成积极成长混合A 0.9250 2.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519300 大成沪深300指数A 0.8064 2.2164 0.0000 0.0000 0.0078 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 202015 南方沪深300ETF联接A 0.9053 1.0653 0.0000 0.0000 0.0087 0.97% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9350 0.9950 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481009 工银沪深300指数A 0.9227 1.1177 0.0000 0.0000 0.0088 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202007 南方隆元产业主题混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519671 银河沪深300价值指数A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 150011 国泰进取 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6911 2.5591 0.0000 0.0000 0.0066 0.96% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 399001 中海上证50指数增强 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6767 0.6767 0.0000 0.0000 0.0064 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0374 3.8974 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8114 0.8114 0.0000 0.0000 0.0076 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159908 博时创业板ETF 0.8491 0.8491 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020011 国泰沪深300指数A 0.5370 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510150 招商上证消费80ETF 2.5900 0.8540 0.0000 0.0000 0.0240 0.94% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6966 3.2666 0.0000 0.0000 0.0065 0.94% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8600 0.9100 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090007 大成策略回报混合A 0.9720 1.6660 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100038 富国沪深300指数增强A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9790 0.9960 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159901 易方达深证100ETF 0.6728 3.3080 0.0000 0.0000 0.0062 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.0990 2.4620 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470007 汇添富上证综合指数A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510210 上证综指ETF 2.4340 0.8330 0.0000 0.0000 0.0220 0.91% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070099 嘉实优质企业混合 0.8860 1.7820 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090010 大成中证红利指数A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 590001 中邮核心优选混合A 1.1662 2.3862 0.0000 0.0000 0.0104 0.90% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519994 长信金利趋势股票 0.6876 2.0742 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1370 1.4270 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050021 博时创业板ETF联接A 0.8539 0.8539 0.0000 0.0000 0.0075 0.89% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519996 长信银利精选股票 0.6705 2.5905 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270007 广发大盘成长混合 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0063 0.88% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8297 0.8297 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 620005 金元顺安核心动力混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519001 银华价值优选混合 1.3048 4.4379 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110010 易方达价值成长混合 1.3004 1.3904 0.0000 0.0000 0.0111 0.86% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8220 2.0330 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360005 光大保德信红利混合A 2.0984 2.7564 0.0000 0.0000 0.0174 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260111 景顺长城公司治理混合 1.0820 1.4300 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510130 中盘ETF 2.5920 0.8915 0.0000 0.0000 0.0215 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050010 博时特许价值混合A 1.0840 1.4290 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090004 大成精选增值混合A 0.8902 2.8927 0.0000 0.0000 0.0074 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100032 富国中证红利指数增强A 1.0770 1.6340 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7240 2.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450002 国富弹性市值混合A 1.2167 2.5367 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040002 华安中国A股增强指数 0.7250 2.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450004 国富深化价值混合A 1.3415 1.5415 0.0000 0.0000 0.0109 0.82% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202005 南方成份精选混合A 0.8424 0.8624 0.0000 0.0000 0.0068 0.81% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 570005 诺德成长优势混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 590002 中邮核心成长混合A 0.5796 0.5796 0.0000 0.0000 0.0046 0.80% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080005 长盛量化红利混合A 0.8910 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100020 富国天益价值混合A 0.8956 3.9069 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9069 0.9069 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110022 易方达消费行业股票 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159909 招商深证TMT50ETF 2.8430 0.8740 0.0000 0.0000 0.0220 0.78% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519093 新华钻石品质企业混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360001 光大保德信量化股票A 0.8009 2.8046 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217016 招商深证100指数A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002031 华夏策略混合 2.3280 2.3280 0.0000 0.0000 0.0170 0.74% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519035 富国天博创新主题混合 0.8357 2.9269 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519069 汇添富价值精选混合 1.3690 1.5390 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270002 广发稳健增长混合A 1.3487 3.1037 0.0000 0.0000 0.0098 0.73% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202009 南方盛元红利混合 0.8260 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450007 国富成长动力混合 0.9309 1.1109 0.0000 0.0000 0.0067 0.72% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290010 泰信中证200指数 0.8450 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217001 招商安泰偏股混合 0.3669 3.3709 0.0000 0.0000 0.0026 0.71% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519702 交银趋势混合A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 570001 诺德价值优势混合 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0061 0.70% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000011 华夏大盘精选混合A 11.3320 11.9120 0.0000 0.0000 0.0780 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8800 1.2900 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0220 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 257010 国联安小盘精选混合 0.7330 2.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.9240 0.7990 0.0000 0.0000 0.0200 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519003 海富通收益增长混合 0.7290 2.3440 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180001 银华优势企业混合 1.0381 2.6981 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8362 0.8862 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000031 华夏复兴混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610002 信澳精华配置混合A 1.0310 1.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162209 宏利市值优选混合A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0047 0.68% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 690004 民生加银稳健成长混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100022 富国天瑞强势混合A 0.7213 3.1426 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110005 易方达积极成长混合 0.8712 4.0701 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050004 博时精选混合A 1.2256 2.7306 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202003 南方绩优成长混合A 1.1614 2.0781 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320005 诺安价值增长混合A 0.8221 1.7671 0.0000 0.0000 0.0053 0.65% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240002 华宝宝康配置混合 1.2651 2.9551 0.0000 0.0000 0.0082 0.65% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090015 大成内需增长混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162208 宏利首选企业股票A 0.9737 1.2937 0.0000 0.0000 0.0063 0.65% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7780 3.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320016 诺安多策略混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360007 光大优势配置混合A 0.6554 0.6554 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6343 2.9243 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050008 博时第三产业混合 0.9540 2.5310 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202019 南方策略优化混合 0.7950 0.8150 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110009 易方达价值精选混合 1.0716 2.4116 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6417 1.9146 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 400011 东方核心动力混合A 0.7917 0.7917 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 288001 华夏经典混合 0.9810 3.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040001 华安创新混合 0.6540 3.2120 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.9700 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 470008 汇添富策略回报混合 0.9870 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519015 海富通精选贰号混合 0.6710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070021 嘉实主题新动力混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580006 东吴新经济混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002011 华夏红利混合 1.6800 4.0030 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5046 1.9946 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050019 博时转债增强债券A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530006 建信核心精选混合 1.0220 1.6870 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0310 1.4510 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-09-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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