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2011年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5006 2.0646 0.0000 0.0000 0.0059 1.19% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519987 长信恒利优势混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2050 1.5850 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213008 宝盈资源优选混合 1.0313 1.3067 0.0000 0.0000 0.0099 0.97% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 410001 华富竞争力优选混合A 0.6713 1.9702 0.0000 0.0000 0.0064 0.96% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690003 民生加银精选混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5868 2.4411 0.0000 0.0000 0.0056 0.96% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 150011 国泰进取 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070010 嘉实主题混合 1.3740 2.8870 0.0000 0.0000 0.0130 0.96% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340006 兴全全球视野股票 3.7168 3.7168 0.0000 0.0000 0.0343 0.93% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163406 兴全合润混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 360001 光大保德信量化股票A 0.8917 2.8954 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510170 国联安上证商品ETF 3.0950 0.9600 0.0000 0.0000 0.0250 0.81% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217009 招商核心价值混合 0.9615 1.0815 0.0000 0.0000 0.0076 0.80% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9159 0.9759 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8883 2.5403 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610004 信澳中小盘混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 580006 东吴新经济混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690004 民生加银稳健成长混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0165 1.0465 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8940 0.8500 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 660001 农银行业成长混合 1.2038 1.8038 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217001 招商安泰偏股混合 0.4210 3.4250 0.0000 0.0000 0.0028 0.67% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378010 摩根成长先锋混合A 1.3779 2.0579 0.0000 0.0000 0.0092 0.67% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510210 上证综指ETF 2.7260 0.9330 0.0000 0.0000 0.0180 0.66% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9360 4.2000 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690005 民生加银内需增长混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 610005 信澳红利回报混合A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 0.7114 2.4577 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9135 2.1390 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070018 嘉实回报混合 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 398051 中海环保新能源混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350005 天治中国制造2025 1.3709 1.3709 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7633 1.8033 0.0000 0.0000 0.0101 0.58% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320001 诺安平衡混合A 0.7511 3.0111 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9421 1.2771 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519029 华夏稳增混合 1.5750 2.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398041 中海量化策略混合 1.0840 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 377020 摩根内需动力混合A 0.9863 1.2523 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530003 建信优选成长混合A 0.9759 2.4259 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519994 长信金利趋势股票 0.7728 2.2808 0.0000 0.0000 0.0043 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519670 银河行业混合A 1.0820 1.4420 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377530 摩根行业轮动混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166007 中欧互通精选混合A 0.9616 1.0066 0.0000 0.0000 0.0053 0.55% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 398011 中海分红增利混合 0.8164 2.2164 0.0000 0.0000 0.0044 0.54% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9340 2.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8750 1.8750 0.0000 0.0000 0.0100 0.54% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6958 2.0105 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590005 中邮核心主题混合A 0.9430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660005 农银中小盘混合 1.1316 1.1316 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 610002 信澳精华配置混合A 1.3420 1.5420 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217002 招商安泰平衡混合 1.1399 2.5549 0.0000 0.0000 0.0059 0.52% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163810 中银价值混合A 0.9630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9810 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 570007 诺德优选30混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481010 工银中小盘混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050010 博时特许价值混合A 1.1920 1.5370 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240004 华宝动力组合混合A 0.9048 3.4148 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 660004 农银策略价值混合 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0060 1.1610 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4140 1.4440 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 206007 鹏华消费优选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163804 中银收益混合A 0.9465 2.1465 0.0000 0.0000 0.0047 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 112002 易方达策略成长二号混合 1.3950 2.9500 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180010 银华优质增长混合 1.5708 3.1308 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 410009 华富量子生命力混合A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 660003 农银平衡双利混合 1.0703 1.1803 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217013 招商中小盘混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166005 中欧价值发现混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253021 国联安增利债券B 1.0470 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 350007 天治趋势精选混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 240017 华宝新兴产业混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0042 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580007 东吴安享量化混合A 1.0610 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257010 国联安小盘精选混合 0.8470 2.9770 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 340008 兴全有机增长混合 1.2523 1.2523 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 340001 兴全可转债混合 1.1423 2.8843 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 217005 招商先锋混合 0.6539 2.6039 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 470007 汇添富上证综合指数A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360006 光大新增长混合A 1.2261 2.5061 0.0000 0.0000 0.0056 0.46% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 3.7420 4.6120 0.0000 0.0000 0.0170 0.46% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0840 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000001 华夏成长混合 1.1180 3.2190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166001 中欧新趋势混合A 0.7600 1.0200 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100022 富国天瑞强势混合A 0.7844 3.2924 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519005 海富通股票混合 0.6830 2.6320 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 2.4980 3.8980 0.0000 0.0000 0.0110 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110005 易方达积极成长混合 0.9351 4.2312 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7478 2.4344 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0175 5.5696 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 585001 东吴中证新兴指数 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2315 3.1418 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159908 博时创业板ETF 0.9714 0.9714 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470006 汇添富医药保健混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9412 0.9912 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100038 富国沪深300指数增强A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9470 2.8120 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 570006 诺德中小盘混合 0.9580 0.9880 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4191 1.6191 0.0000 0.0000 0.0058 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519983 长信量化先锋混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070002 嘉实增长混合 4.9200 5.5210 0.0000 0.0000 0.0200 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519013 海富通风格优势混合 0.9720 2.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290008 泰信发展主题混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050021 博时创业板ETF联接A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510130 中盘ETF 2.9463 1.0134 0.0000 0.0000 0.0120 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050007 博时平衡配置混合 0.9820 2.3970 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1566 1.2066 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398031 中海蓝筹混合A 0.9813 1.3763 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180001 银华优势企业混合 1.1158 2.7758 0.0000 0.0000 0.0044 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180013 银华领先策略混合 1.3729 1.7529 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090001 大成价值增长混合A 0.8472 3.5072 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161604 融通深证100指数A 1.2580 2.6210 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9219 2.2911 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9278 1.4178 0.0000 0.0000 0.0036 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090006 大成2020生命周期混合A 0.7710 2.5930 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519011 海富通精选混合 0.7804 3.9731 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 350001 天治财富增长混合 0.7387 2.2840 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110009 易方达价值精选混合 1.1710 2.5110 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5540 5.4100 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110015 易方达行业领先混合 1.2760 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510110 海富通上证周期ETF 2.3280 0.9340 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159901 易方达深证100ETF 0.7745 3.7908 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5017 2.9287 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162711 广发中证500ETF联接A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 213006 宝盈核心优势混合A 0.8447 1.0447 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 398001 中海优质成长混合 0.5848 2.9381 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070019 嘉实价值优势混合A 1.0540 1.0860 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110013 易方达科翔混合 1.3220 5.3740 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0490 1.1090 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217012 招商行业领先混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180018 银华和谐主题混合 1.0950 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090007 大成策略回报混合A 1.0880 1.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090009 大成行业轮动混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320006 诺安灵活配置混合 1.0900 1.6700 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519019 大成景阳领先混合A 0.8160 3.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110010 易方达价值成长混合 1.4337 1.5237 0.0000 0.0000 0.0053 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000021 华夏优势增长混合 1.8960 2.7160 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8837 2.4137 0.0000 0.0000 0.0033 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180012 银华富裕主题混合A 1.1984 2.1514 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 570005 诺德成长优势混合 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580002 东吴双动力混合A 1.2811 1.8611 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217016 招商深证100指数A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180003 银华-道琼斯88指数 0.8597 2.6597 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519025 海富通领先成长混合 1.1060 1.2560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3240 0.9080 0.0000 0.0000 0.0120 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1230 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163808 中银中证A100指数增强 0.8280 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257020 国联安精选混合 0.8400 2.6580 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 379010 摩根中小盘混合A 1.3910 1.4310 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070011 嘉实策略混合 1.1440 1.5460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4505 3.4105 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159903 南方深证成份ETF 1.2225 0.9020 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020005 国泰金马稳健混合A 0.8600 3.5610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9208 0.9708 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1860 1.2460 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9175 0.9175 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202019 南方策略优化混合 0.8940 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8740 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180020 银华成长先锋混合 0.9110 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161811 银华沪深300指数A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159902 华夏中小企业100ETF 2.7430 2.8430 0.0000 0.0000 0.0090 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9123 0.9123 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 377010 摩根阿尔法混合A 2.9129 4.8329 0.0000 0.0000 0.0096 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9180 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020011 国泰沪深300指数A 0.6030 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080001 长盛成长价值混合A 0.9340 2.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270025 广发行业领先混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202009 南方盛元红利混合 0.9450 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510180 华安上证180ETF 0.6250 2.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240009 华宝先进成长混合 1.9895 1.9895 0.0000 0.0000 0.0063 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8962 0.9162 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161612 融通深证成份指数A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400011 东方核心动力混合A 0.8824 0.8824 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 660008 农银沪深300指数A 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050012 博时策略混合 0.9710 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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