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2011年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0260 2.88% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.3681 1.7481 0.0000 0.0000 0.0373 2.80% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161606 融通行业景气混合A 0.8910 2.8310 0.0000 0.0000 0.0220 2.53% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161611 融通内需驱动混合A 0.9120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0220 2.47% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 0.9796 3.0246 0.0000 0.0000 0.0233 2.44% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0442 3.3542 0.0000 0.0000 0.0485 2.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9249 1.2599 0.0000 0.0000 0.0203 2.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 310328 申万菱信新动力混合A 0.6754 2.5067 0.0000 0.0000 0.0144 2.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 宏利行业精选混合A 4.6292 4.8692 0.0000 0.0000 0.0988 2.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9610 1.0460 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4023 1.6023 0.0000 0.0000 0.0289 2.10% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660001 农银行业成长混合 1.1283 1.7283 0.0000 0.0000 0.0231 2.09% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0160 2.06% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270022 广发内需增长混合A 0.9760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1380 1.1530 0.0000 0.0000 0.0220 1.97% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163810 中银价值混合A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9310 3.0310 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162209 宏利市值优选混合A 0.7303 0.7303 0.0000 0.0000 0.0140 1.95% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162208 宏利首选企业股票A 1.0649 1.3849 0.0000 0.0000 0.0202 1.93% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0160 1.93% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519698 交银先锋混合A 1.1297 1.1847 0.0000 0.0000 0.0203 1.83% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270007 广发大盘成长混合 0.8246 0.8246 0.0000 0.0000 0.0147 1.81% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110010 易方达价值成长混合 1.3566 1.4466 0.0000 0.0000 0.0241 1.81% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110015 易方达行业领先混合 1.1830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260101 景顺长城优选混合 1.0663 2.9970 0.0000 0.0000 0.0186 1.78% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202009 南方盛元红利混合 0.9170 1.0150 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7540 3.3240 0.0000 0.0000 0.0131 1.77% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值混合A 0.9466 2.9491 0.0000 0.0000 0.0165 1.77% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 660003 农银平衡双利混合 1.0512 1.1612 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450002 国富弹性市值混合A 1.3123 2.6323 0.0000 0.0000 0.0223 1.73% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 270005 广发聚丰混合A 0.7479 4.2121 0.0000 0.0000 0.0126 1.71% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000061 华夏盛世混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519994 长信金利趋势股票 0.7411 2.2039 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 570006 诺德中小盘混合 0.9020 0.9320 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070099 嘉实优质企业混合 0.9120 1.8080 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481006 工银红利混合 0.9520 0.9920 0.0000 0.0000 0.0155 1.66% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159905 工银深证红利ETF 0.9178 0.9178 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519001 银华价值优选混合 1.3824 4.6887 0.0000 0.0000 0.0224 1.65% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090007 大成策略回报混合A 1.0460 1.7400 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400011 东方核心动力混合A 0.8468 0.8468 0.0000 0.0000 0.0137 1.64% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519089 新华优选成长混合 1.6318 2.0318 0.0000 0.0000 0.0262 1.63% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 450004 国富深化价值混合A 1.4053 1.6053 0.0000 0.0000 0.0226 1.63% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长混合A 2.5566 2.8016 0.0000 0.0000 0.0408 1.62% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159903 南方深证成份ETF 1.1695 0.8629 0.0000 0.0000 0.0185 1.61% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040005 华安宏利混合A 2.3527 2.9727 0.0000 0.0000 0.0371 1.60% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040020 华安升级主题混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000031 华夏复兴混合A 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9158 0.9158 0.0000 0.0000 0.0141 1.56% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1969 1.5169 0.0000 0.0000 0.0183 1.55% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 560002 益民红利成长混合 0.5585 1.5908 0.0000 0.0000 0.0085 1.55% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360005 光大保德信红利混合A 2.2958 2.9538 0.0000 0.0000 0.0350 1.55% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217010 招商大盘蓝筹混合 1.1200 1.5000 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4480 5.3010 0.0000 0.0000 0.0220 1.54% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 590001 中邮核心优选混合A 1.2677 2.4877 0.0000 0.0000 0.0192 1.54% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159901 易方达深证100ETF 0.7383 3.6190 0.0000 0.0000 0.0112 1.54% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420005 天弘周期策略混合A 0.9920 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519017 大成积极成长混合A 0.9960 2.1140 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 213003 宝盈策略增长混合 0.8807 1.2807 0.0000 0.0000 0.0132 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8866 0.8866 0.0000 0.0000 0.0133 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8797 0.8797 0.0000 0.0000 0.0132 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 0.8474 3.0316 0.0000 0.0000 0.0127 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161612 融通深证成份指数A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610002 信澳精华配置混合A 1.2680 1.4680 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 100038 富国沪深300指数增强A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7510 3.4790 0.0000 0.0000 0.0260 1.51% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8780 2.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1700 1.6800 0.0000 0.0000 0.0173 1.50% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519039 长盛同德主题混合 0.9014 2.5830 0.0000 0.0000 0.0132 1.49% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090009 大成行业轮动混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217001 招商安泰偏股混合 0.3986 3.4026 0.0000 0.0000 0.0058 1.48% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519035 富国天博创新主题混合 0.8900 3.0722 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270001 广发聚富混合 1.1886 3.4986 0.0000 0.0000 0.0173 1.48% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510170 国联安上证商品ETF 2.9420 0.9130 0.0000 0.0000 0.0430 1.48% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8360 0.8410 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690004 民生加银稳健成长混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 180003 银华-道琼斯88指数 0.8468 2.6468 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7760 2.7770 0.0000 0.0000 0.0110 1.44% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040008 华安策略优选混合A 0.6577 2.1940 0.0000 0.0000 0.0093 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050010 博时特许价值混合A 1.1380 1.4830 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161604 融通深证100指数A 1.2030 2.5660 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110005 易方达积极成长混合 0.8765 4.0835 0.0000 0.0000 0.0124 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9051 0.9051 0.0000 0.0000 0.0128 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590002 中邮核心成长混合A 0.6237 0.6237 0.0000 0.0000 0.0088 1.43% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519700 交银主题优选混合A 1.0000 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162212 宏利红利先锋混合A 1.0780 1.1180 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0770 1.0940 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 257050 国联安主题驱动混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166005 中欧价值发现混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410007 华富价值增长混合A 0.7898 0.7898 0.0000 0.0000 0.0109 1.40% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000021 华夏优势增长混合 1.7490 2.5690 0.0000 0.0000 0.0240 1.39% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217016 招商深证100指数A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510081 长盛动态精选混合 1.0366 2.9366 0.0000 0.0000 0.0142 1.39% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 470008 汇添富策略回报混合 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9580 0.9780 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8790 3.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519029 华夏稳增混合 1.4930 2.1980 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 660005 农银中小盘混合 1.0575 1.0575 0.0000 0.0000 0.0142 1.36% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519671 银河沪深300价值指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510150 招商上证消费80ETF 2.6780 0.8830 0.0000 0.0000 0.0360 1.36% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162711 广发中证500ETF联接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660004 农银策略价值混合 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481010 工银中小盘混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100026 富国天合稳健优选混合 0.8928 2.3103 0.0000 0.0000 0.0119 1.35% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040011 华安核心优选混合A 0.9881 1.4881 0.0000 0.0000 0.0131 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8697 0.9197 0.0000 0.0000 0.0115 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360007 光大优势配置混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0094 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590005 中邮核心主题混合A 0.9050 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8310 2.5800 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519026 海富通中小盘混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519702 交银趋势混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.2980 2.5580 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0865 1.1365 0.0000 0.0000 0.0143 1.33% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040001 华安创新混合 0.6900 3.3670 0.0000 0.0000 0.0090 1.32% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 0.0119 1.32% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0135 1.32% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110002 易方达策略成长混合 3.5970 4.4670 0.0000 0.0000 0.0470 1.32% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519019 大成景阳领先混合A 0.7750 3.8130 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050008 博时第三产业混合 1.0050 2.6430 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1549 3.0652 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110013 易方达科翔混合 1.2410 5.2650 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519013 海富通风格优势混合 0.9370 2.0430 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100032 富国中证红利指数增强A 1.1650 1.7330 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159906 大成深证成长40ETF 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 206002 鹏华精选成长混合A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9440 1.0740 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377020 摩根内需动力混合A 0.9660 1.2320 0.0000 0.0000 0.0123 1.29% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6830 1.9878 0.0000 0.0000 0.0087 1.29% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 112002 易方达策略成长二号混合 1.3380 2.8930 0.0000 0.0000 0.0170 1.29% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090011 大成核心双动力混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1050 1.5000 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000011 华夏大盘精选混合A 11.8430 12.4230 0.0000 0.0000 0.1490 1.27% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 671010 西部利得策略优选混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161907 万家中证红利ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 620002 金元顺安成长动力混合 0.8770 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1230 1.1830 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162211 宏利品质生活混合 1.2040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090006 大成2020生命周期混合A 0.7210 2.5430 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090010 大成中证红利指数A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240011 华宝大盘精选混合 1.4430 1.5230 0.0000 0.0000 0.0178 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257040 国联安红利混合 0.8910 1.2620 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270002 广发稳健增长混合A 1.4228 3.1778 0.0000 0.0000 0.0175 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290004 泰信优质生活混合 0.8749 1.4749 0.0000 0.0000 0.0108 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002011 华夏红利混合 1.7850 4.1080 0.0000 0.0000 0.0220 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110009 易方达价值精选混合 1.1265 2.4665 0.0000 0.0000 0.0139 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519091 新华泛资源优势混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8752 0.8952 0.0000 0.0000 0.0107 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9534 1.0534 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 0.7330 2.2290 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180010 银华优质增长混合 1.4732 3.0332 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6381 1.6781 0.0000 0.0000 0.0200 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8410 4.2210 0.0000 0.0000 0.0470 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 288002 华夏收入混合 2.3910 3.7910 0.0000 0.0000 0.0290 1.23% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8220 3.4210 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163808 中银中证A100指数增强 0.8220 0.8320 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 690005 民生加银内需增长混合 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519097 新华中小市值优选混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519983 长信量化先锋混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 510030 华宝上证180价值ETF 2.4990 0.8550 0.0000 0.0000 0.0300 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 620004 金元顺安价值增长混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090001 大成价值增长混合A 0.8129 3.4729 0.0000 0.0000 0.0098 1.22% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450008 国富沪深300指数增强A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002031 华夏策略混合 2.4200 2.4200 0.0000 0.0000 0.0290 1.21% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360001 光大保德信量化股票A 0.8629 2.8666 0.0000 0.0000 0.0103 1.21% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8380 0.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100020 富国天益价值混合A 0.9499 3.9612 0.0000 0.0000 0.0114 1.21% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 257030 国联安优势混合 0.9290 1.2100 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519694 交银蓝筹混合 0.7431 0.7581 0.0000 0.0000 0.0088 1.20% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 375010 摩根中国优势混合A 2.2193 5.2893 0.0000 0.0000 0.0263 1.20% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1210 1.4480 0.0000 0.0000 0.0250 1.19% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410009 华富量子生命力混合A 0.8868 0.8868 0.0000 0.0000 0.0104 1.19% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580006 东吴新经济混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8570 2.2170 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202003 南方绩优成长混合A 1.2298 2.1465 0.0000 0.0000 0.0144 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166001 中欧新趋势混合A 0.7359 0.9959 0.0000 0.0000 0.0086 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350005 天治中国制造2025 1.2556 1.2556 0.0000 0.0000 0.0146 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510130 中盘ETF 2.8361 0.9755 0.0000 0.0000 0.0331 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 400007 东方策略成长混合 1.3763 1.3763 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100022 富国天瑞强势混合A 0.7717 3.2622 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580003 东吴行业轮动混合A 1.0387 1.1187 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202019 南方策略优化混合 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110029 易方达科讯混合 0.6385 3.9171 0.0000 0.0000 0.0074 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7963 0.7963 0.0000 0.0000 0.0092 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202011 南方优选价值混合A 1.1240 1.6440 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206007 鹏华消费优选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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