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2010年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9644 1.1144 0.0000 0.0000 0.0067 0.70% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519091 新华泛资源优势混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519089 新华优选成长混合 1.4270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320007 诺安成长混合A 1.0770 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0582 1.1782 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 0.6536 2.5936 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290004 泰信优质生活混合 1.1077 1.6077 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161606 融通行业景气混合A 0.9110 2.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9410 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217001 招商安泰偏股混合 0.5406 3.4146 0.0000 0.0000 0.0023 0.43% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217012 招商行业领先混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1910 3.1013 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210001 金鹰成份优选混合 0.6562 2.3582 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0194 1.0794 0.0000 0.0000 0.0042 0.41% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 0.5453 1.6280 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 0.7451 3.4051 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9493 2.2779 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166005 中欧价值发现混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6650 4.0350 0.0000 0.0000 0.0120 0.33% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0771 2.5011 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1693 1.4893 0.0000 0.0000 0.0037 0.32% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2991 2.9791 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8374 2.0989 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310358 申万菱信新经济混合A 0.6383 1.9702 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 420005 天弘周期策略混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519008 汇添富优势精选混合 2.3141 4.3441 0.0000 0.0000 0.0071 0.31% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519017 大成积极成长混合A 0.9700 2.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320001 诺安平衡混合A 0.7101 2.9701 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 590002 中邮核心成长混合A 0.6107 0.6107 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 1.4070 2.5520 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240001 华宝宝康消费品 1.3700 4.2001 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580005 东吴进取策略混合A 1.0615 1.0615 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 400003 东方精选混合 0.8875 2.9973 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180013 银华领先策略混合 1.3658 1.7458 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519087 新华优选分红混合A 0.7249 2.3571 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6991 2.1651 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519994 长信金利趋势股票 0.6490 1.9806 0.0000 0.0000 0.0018 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519690 交银稳健配置混合 1.2662 2.7212 0.0000 0.0000 0.0035 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100020 富国天益价值混合A 0.8299 3.8412 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 290005 泰信优势增长混合 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161902 万家增强收益债券C 1.1040 1.6110 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6950 3.2650 0.0000 0.0000 0.0018 0.26% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 360001 光大保德信量化股票A 0.7976 2.7713 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 560002 益民红利成长混合 0.6086 1.6814 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100029 富国天成红利混合 1.2058 1.2708 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257020 国联安精选混合 0.8310 2.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 217010 招商大盘蓝筹混合 1.2790 1.4790 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519011 海富通精选混合 0.7908 3.5131 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519068 汇添富成长焦点混合 1.1566 1.3366 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.3000 3.3120 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 255010 国联安稳健混合A 1.3030 2.3230 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590001 中邮核心优选混合A 1.2633 2.4833 0.0000 0.0000 0.0029 0.23% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5560 3.2660 0.0000 0.0000 0.0036 0.23% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519093 新华钻石品质企业混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320003 诺安先锋混合A 0.9298 2.8133 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690003 民生加银精选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400011 东方核心动力混合A 0.8054 0.8054 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090004 大成精选增值混合A 0.8496 2.8351 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110005 易方达积极成长混合 1.0356 4.0560 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 150011 国泰进取 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8675 2.3975 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 288001 华夏经典混合 0.9690 3.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257030 国联安优势混合 0.9400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610004 信澳中小盘混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470008 汇添富策略回报混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0231 2.3831 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070018 嘉实回报混合 0.9610 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519688 交银精选混合 0.8263 2.9721 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340006 兴全全球视野股票 3.0732 3.0732 0.0000 0.0000 0.0062 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350001 天治财富增长混合 0.7050 2.2503 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360005 光大保德信红利混合A 2.0741 2.7321 0.0000 0.0000 0.0042 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9659 2.0659 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530006 建信核心精选混合 1.0030 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530005 建信优化配置混合A 0.7830 1.3330 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090007 大成策略回报混合A 1.0030 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090009 大成行业轮动混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519185 万家精选混合A 0.8967 0.9767 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320006 诺安灵活配置混合 1.0420 1.4620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002021 华夏回报二号混合 1.0600 2.3480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410007 华富价值增长混合A 0.7981 0.7981 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180003 银华-道琼斯88指数 0.9326 2.7326 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519670 银河行业混合A 1.0790 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020019 国泰双利债券A 1.1130 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020020 国泰双利债券C 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481001 工银核心价值混合A 0.3423 3.7303 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100026 富国天合稳健优选混合 0.8483 2.2278 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233001 大摩基础行业混合 0.5198 2.0648 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050010 博时特许价值混合A 1.1620 1.3100 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.3236 2.3756 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110015 易方达行业领先混合 1.1940 1.2290 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660004 农银策略价值混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350002 天治低碳经济混合 0.8226 3.3326 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 090006 大成2020生命周期混合A 0.6220 2.4440 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519015 海富通精选贰号混合 0.6270 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000001 华夏成长混合 1.3200 3.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217008 招商安本增利债券C 1.2662 1.3662 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 481006 工银红利混合 0.8759 0.9159 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162201 宏利成长混合 1.0310 2.8460 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510060 工银上证央企ETF 1.2899 0.8251 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519007 海富通强化回报混合 0.6680 2.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050201 博时价值增长贰号混合 0.6780 2.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4878 1.5278 0.0000 0.0000 0.0023 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110008 易方达稳健收益债券B 1.0824 1.2110 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110007 易方达稳健收益债券A 1.0828 1.2024 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163805 中银动态策略混合A 1.1128 1.2828 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8707 0.9007 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050001 博时价值增长混合 0.7130 3.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530001 建信恒久价值混合 0.7172 2.2454 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4610 5.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5012 2.3243 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217005 招商先锋混合 0.6462 2.5962 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233005 大摩强收益债券 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519001 银华价值优选混合 1.3190 4.4838 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519003 海富通收益增长混合 0.7260 2.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360006 光大新增长混合A 1.1416 2.4216 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110003 易方达上证50增强A 0.7161 2.5661 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270006 广发策略优选混合 1.4261 2.4261 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519069 汇添富价值精选混合 1.4510 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519686 交银上证180公司治理联接 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180012 银华富裕主题混合A 1.1129 2.0659 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163808 中银中证A100指数增强 0.7970 0.8070 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373020 摩根双核平衡混合A 1.1173 1.1673 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080002 长盛创新先锋混合A 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080003 长盛积极配置债券A 1.1204 1.1404 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8553 2.2195 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519019 大成景阳领先混合A 0.7700 3.7490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 320010 诺安中证A100指数A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340008 兴全有机增长混合 1.0826 1.0826 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180010 银华优质增长混合 1.5564 3.0064 0.0000 0.0000 0.0019 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 0.8230 3.4480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8620 2.2120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3840 4.3820 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 620004 金元顺安价值增长混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 257050 国联安主题驱动混合A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200006 长城消费增值混合A 0.8065 2.2465 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.7321 2.3094 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163803 中银持续增长混合A 0.7348 2.6802 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530003 建信优选成长混合A 0.9089 2.3589 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253010 国联安安心成长混合 0.8400 1.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8110 3.1210 0.0000 0.0000 0.0021 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8180 2.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519671 银河沪深300价值指数A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 398031 中海蓝筹混合A 0.9767 1.2367 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 483003 工银精选平衡混合 0.6662 1.8183 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290003 泰信双息双利债券C 1.0515 1.1858 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510030 华宝上证180价值ETF 2.5310 0.8660 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519100 长盛中证A100指数 0.7707 1.3907 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580006 东吴新经济混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202009 南方盛元红利混合 0.8780 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000061 华夏盛世混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 398041 中海量化策略混合 0.9360 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 217013 招商中小盘混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080001 长盛成长价值混合A 0.9200 2.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9270 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9290 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161611 融通内需驱动混合A 0.9290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100037 富国优化增强债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9970 2.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410005 华富收益增强债券B 1.1583 1.2683 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410004 华富收益增强债券A 1.1585 1.2785 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 340001 兴全可转债混合 1.1361 2.7871 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 550007 信诚经典优债债券B 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.3950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162213 宏利沪深300指数A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 360009 光大增利收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519697 交银优势行业混合 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 660002 农银恒久增利债券A 1.0437 1.0467 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.4050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2024 3.4032 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 210004 金鹰稳健成长混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510050 华夏上证50ETF 1.9310 2.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 660001 农银行业成长混合 1.0005 1.6005 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7898 1.8996 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162208 宏利首选企业股票A 1.3593 1.4093 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162205 宏利风险预算混合 1.2348 2.3398 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180015 银华增强收益债券A 1.0950 1.2050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110017 易方达增强回报债券A 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9863 1.1063 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0700 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 630103 华商收益增强债券B 1.0980 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180018 银华和谐主题混合 1.0900 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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