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2007年03月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400003 东方精选混合 1.7346 2.3146 0.0000 0.0000 0.0234 1.37% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450002 国富弹性市值混合A 1.0670 1.7770 0.0000 0.0000 0.0102 0.97% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.3910 1.5670 0.0000 0.0000 0.0210 0.89% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202003 南方绩优成长混合A 1.4282 1.4282 0.0000 0.0000 0.0125 0.88% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.7670 1.8870 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1247 1.8547 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5660 1.5660 0.0000 0.0000 0.0121 0.78% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100026 富国天合稳健优选混合 1.3605 1.4105 0.0000 0.0000 0.0104 0.77% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 2.1089 2.2289 0.0000 0.0000 0.0156 0.75% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 2.1810 2.6540 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4346 2.3386 0.0000 0.0000 0.0104 0.73% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0150 2.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 483003 工银精选平衡混合 1.4350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0098 0.69% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121003 国投瑞银核心企业混合 1.7667 1.8567 0.0000 0.0000 0.0113 0.64% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.1807 3.2807 0.0000 0.0000 0.0199 0.63% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040001 华安创新混合 2.4320 2.6620 0.0000 0.0000 0.0150 0.62% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50混合 1.1720 2.7020 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6960 3.3860 0.0000 0.0000 0.0160 0.60% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4165 2.3375 0.0000 0.0000 0.0083 0.59% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5350 2.1950 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 2.4270 2.5970 0.0000 0.0000 0.0140 0.58% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 1.0410 2.5410 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519100 长盛中证A100指数 1.2003 1.2403 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 1.3415 1.9485 0.0000 0.0000 0.0075 0.56% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110002 易方达策略成长混合 2.9120 3.3820 0.0000 0.0000 0.0160 0.55% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510081 长盛动态精选混合 1.5944 2.5444 0.0000 0.0000 0.0087 0.55% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2960 2.2660 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5202 1.6002 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 270001 广发聚富混合 1.5480 2.8080 0.0000 0.0000 0.0081 0.53% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310358 申万菱信新经济混合A 1.3024 1.3024 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180010 银华优质增长混合 1.8072 1.8072 0.0000 0.0000 0.0086 0.48% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202101 南方宝元债券A 1.6682 1.8882 0.0000 0.0000 0.0079 0.48% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519005 海富通股票混合 1.0400 2.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0198 1.9300 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1754 2.3454 0.0000 0.0000 0.0055 0.47% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180012 银华富裕主题混合A 1.3628 1.3878 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213003 宝盈策略增长混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3210 1.4210 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481001 工银核心价值混合A 2.2278 2.6278 0.0000 0.0000 0.0103 0.46% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510180 华安上证180ETF 6.1560 2.3110 0.0000 0.0000 0.0280 0.46% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 3.5510 3.7310 0.0000 0.0000 0.0160 0.45% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519996 长信银利精选股票 1.0960 2.2260 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 1.1003 2.6503 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5850 2.5050 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1455 1.3855 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519688 交银精选混合 0.9922 2.6480 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040004 华安宝利配置混合 1.4170 2.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200006 长城消费增值混合A 1.1619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270005 广发聚丰混合A 2.5736 2.7736 0.0000 0.0000 0.0111 0.43% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288002 华夏收入混合 1.3282 2.7282 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0652 2.1152 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159902 华夏中小企业100ETF 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华-道琼斯88指数 1.2074 2.3174 0.0000 0.0000 0.0049 0.41% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161606 融通行业景气混合A 1.0110 2.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200007 长城安心回报混合A 1.3750 1.6350 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519180 万家180指数A 1.3813 2.2113 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040005 华安宏利混合A 1.8711 1.9511 0.0000 0.0000 0.0073 0.39% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340006 兴全全球视野股票 1.8428 1.8428 0.0000 0.0000 0.0072 0.39% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519692 交银成长混合A 1.5155 1.5155 0.0000 0.0000 0.0059 0.39% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3740 2.4940 0.0000 0.0000 0.0090 0.38% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070011 嘉实策略混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 1.0978 2.1878 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 253010 国联安安心成长混合 1.3280 1.5980 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 1.0223 2.8375 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0438 2.3522 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0000 2.9103 0.0000 0.0000 0.0082 0.36% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 1.9330 2.0830 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161601 融通新蓝筹混合 1.0358 2.6008 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 255010 国联安稳健混合A 2.0190 2.1390 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580002 东吴双动力混合A 1.1777 1.1777 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.7960 1.8460 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151001 银河稳健混合 1.2342 2.4892 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162202 宏利周期混合 1.0796 2.5546 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 2.8189 2.8889 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 360005 光大保德信红利混合A 2.0786 2.1686 0.0000 0.0000 0.0067 0.32% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.9684 2.3184 0.0000 0.0000 0.0061 0.31% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0724 2.2724 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260103 景顺长城动力平衡混合 1.4424 2.2824 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5960 1.5960 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0070 1.5020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 2.3540 2.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.30% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519300 大成沪深300指数A 2.1762 2.1762 0.0000 0.0000 0.0065 0.30% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 560002 益民红利成长混合 1.4132 1.5912 0.0000 0.0000 0.0042 0.30% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020001 国泰金鹰增长混合 2.4020 2.6050 0.0000 0.0000 0.0070 0.29% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200002 长城久泰沪深300指数A 2.6447 2.6747 0.0000 0.0000 0.0076 0.29% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1380 2.4280 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 112002 易方达策略成长二号混合 1.8040 1.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0860 2.3250 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0560 2.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310328 申万菱信新动力混合A 1.6028 2.4928 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070010 嘉实主题混合 1.8710 1.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 宏利风险预算混合 1.1211 1.5961 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163804 中银收益混合A 1.4561 1.4661 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519007 海富通强化回报混合 1.4780 1.6710 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519690 交银稳健配置混合 1.7006 1.7506 0.0000 0.0000 0.0045 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 530003 建信优选成长混合A 1.2894 1.6394 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2955 2.0555 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 1.0439 2.4339 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240001 华宝宝康消费品 2.4715 2.6415 0.0000 0.0000 0.0064 0.26% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合混合A 1.2952 2.3752 0.0000 0.0000 0.0034 0.26% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519003 海富通收益增长混合 1.1650 2.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000021 华夏优势增长混合 1.1910 1.3110 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110001 易方达平稳增长混合 1.2230 2.3330 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 090004 大成精选增值混合A 1.0682 2.4687 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 1.2500 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162208 宏利首选企业股票A 1.1834 1.1834 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9996 2.0996 0.0000 0.0000 0.0045 0.23% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159901 易方达深证100ETF 2.6160 2.4840 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3027 2.3077 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 481004 工银稳健成长混合A 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070002 嘉实增长混合 2.7300 3.0710 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350001 天治财富增长混合 1.0803 1.9903 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217203 招商安泰债券B 1.1243 1.2808 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020005 国泰金马稳健混合A 2.5090 2.6390 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.2083 1.4683 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217003 招商安泰债券A 1.1280 1.2845 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华弘泰A 2.3847 2.5347 0.0000 0.0000 0.0045 0.19% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320005 诺安价值增长混合A 1.2856 1.3856 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0340 2.0890 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270002 广发稳健增长混合A 1.3321 2.4521 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519181 万家和谐增长混合A 1.3022 1.4022 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161604 融通深证100指数A 1.2320 2.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360006 光大新增长混合A 1.6389 1.7389 0.0000 0.0000 0.0027 0.16% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 1.8492 2.8057 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070003 嘉实稳健混合 1.4800 2.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 121001 国投瑞银融华债券 1.0942 1.9462 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550001 中信保诚四季红混合A 1.3808 1.6038 0.0000 0.0000 0.0019 0.14% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217001 招商安泰偏股混合 2.3409 2.5659 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001003 华夏债券C 1.0450 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 180001 银华优势企业混合 1.2993 2.2893 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 257030 国联安优势混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519011 海富通精选混合 2.5921 2.9421 0.0000 0.0000 0.0027 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519017 大成积极成长混合A 1.0200 1.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000001 华夏成长混合 1.1390 2.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050201 博时价值增长贰号混合 1.1340 1.5540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070005 嘉实债券A 1.1290 1.3790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080001 长盛成长价值混合A 1.1040 2.3080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100022 富国天瑞强势混合A 1.3935 2.5635 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A/B 1.1130 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110009 易方达价值精选混合 1.7361 1.7961 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券C 1.2425 1.3335 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320001 诺安平衡混合A 1.0719 2.5369 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1217 1.5517 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 400001 东方龙混合 1.0422 2.0637 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 590001 中邮核心优选混合A 1.4429 1.8629 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398011 中海分红增利混合 1.0980 1.9780 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519068 汇添富成长焦点混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 610001 信澳领先增长混合A 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 240003 华宝宝康债券A 1.1459 1.3159 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5218 1.6218 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519008 汇添富优势精选混合 2.6278 2.9778 0.0000 0.0000 0.0009 0.03% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 151002 银河收益混合 1.4552 1.6052 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217002 招商安泰平衡混合 1.8890 2.0840 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450001 国富中国收益混合A 1.5857 1.7257 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530005 建信优化配置混合A 1.0249 1.0249 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 090002 大成债券A/B 1.0354 1.2239 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 092002 大成债券C 1.0303 1.2188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110007 易方达稳健收益债券A 1.0011 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110008 易方达稳健收益债券B 1.0011 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 宏利成长混合 1.2957 2.3757 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 288102 华夏稳定双利债券C 1.0628 1.0978 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290002 泰信先行策略混合 1.2256 2.0856 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 1.1390 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002001 华夏回报混合A 1.3570 2.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050001 博时价值增长混合 1.0400 2.7600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050006 博时稳定价值债券B 1.0037 1.0327 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050007 博时平衡配置混合 1.6190 1.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070009 嘉实超短债债券C 1.0019 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160602 鹏华普天债券A 1.0190 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217008 招商安本增利债券C 1.0719 1.0919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 290003 泰信双息双利债券C 1.0005 1.0157 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 320004 诺安优化收益债券C 1.0051 1.0151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377010 摩根阿尔法混合A 3.1837 3.2237 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519001 银华价值优选混合 2.6501 2.8701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519013 海富通风格优势混合 1.0830 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0028 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090001 大成价值增长混合A 1.0840 2.7440 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2535 1.3735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 450003 国富潜力组合混合A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202102 南方多利增强债券C 1.0070 1.0261 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0064 2.8872 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163803 中银持续增长混合A 1.6639 1.9139 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398001 中海优质成长混合 1.4031 2.2931 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270006 广发策略优选混合 1.7185 1.7185 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398021 中海能源策略混合 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 0.9995 2.8102 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320003 诺安先锋混合A 1.2411 2.3146 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 240008 华宝收益增长混合A 1.9017 1.9017 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 257020 国联安精选混合 1.1520 2.4620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 378010 摩根成长先锋混合A 1.5785 1.5785 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.09% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 288001 华夏经典混合 1.7518 2.3018 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519018 汇添富均衡增长混合 1.6518 1.7518 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.10% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 150103 银河银泰混合 1.9012 2.2312 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 210001 金鹰成份优选混合 1.9340 2.0240 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.11% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350002 天治低碳经济混合 1.8908 2.0508 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.13% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530001 建信恒久价值混合 1.8298 1.9798 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.13% 2007-03-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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