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2006年11月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 1.3110 1.5800 0.0000 0.0000 0.0340 2.65% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070010 嘉实主题混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0310 2.64% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6282 1.6282 0.0000 0.0000 0.0407 2.56% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070006 嘉实服务增值行业混合 1.4470 1.5170 0.0000 0.0000 0.0350 2.48% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0270 2.48% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200006 长城消费增值混合A 1.1703 1.1703 0.0000 0.0000 0.0277 2.42% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7190 1.7790 0.0000 0.0000 0.0400 2.38% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 1.2809 1.4009 0.0000 0.0000 0.0289 2.31% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519688 交银精选混合 1.6558 1.7558 0.0000 0.0000 0.0366 2.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1120 1.6020 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180010 银华优质增长混合 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0242 2.19% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510180 华安上证180ETF 3.5940 3.5940 0.0000 0.0000 0.0760 2.16% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.7398 1.9798 0.0000 0.0000 0.0366 2.15% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320001 诺安平衡混合A 1.6136 1.8186 0.0000 0.0000 0.0340 2.15% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050001 博时价值增长混合 1.6690 1.8670 0.0000 0.0000 0.0350 2.14% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6976 1.8546 0.0000 0.0000 0.0355 2.14% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290002 泰信先行策略混合 1.4450 1.4950 0.0000 0.0000 0.0303 2.14% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398001 中海优质成长混合 1.5482 1.5982 0.0000 0.0000 0.0325 2.14% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180003 银华-道琼斯88指数 1.1087 1.7887 0.0000 0.0000 0.0226 2.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519996 长信银利精选股票 1.1575 1.5375 0.0000 0.0000 0.0235 2.07% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 1.3048 1.4348 0.0000 0.0000 0.0261 2.04% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519001 银华价值优选混合 1.7032 1.9232 0.0000 0.0000 0.0335 2.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162204 宏利行业精选混合A 1.8084 1.8784 0.0000 0.0000 0.0355 2.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310328 申万菱信新动力混合A 1.6244 1.7244 0.0000 0.0000 0.0318 2.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200007 长城安心回报混合A 1.0878 1.0878 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 1.3632 1.4832 0.0000 0.0000 0.0264 1.97% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510081 长盛动态精选混合 1.3364 1.7064 0.0000 0.0000 0.0258 1.97% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519690 交银稳健配置混合 1.1537 1.1537 0.0000 0.0000 0.0222 1.96% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 257020 国联安精选混合 1.4610 1.7310 0.0000 0.0000 0.0280 1.95% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 1.5870 1.6970 0.0000 0.0000 0.0300 1.93% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 1.4320 1.4820 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530001 建信恒久价值混合 1.2706 1.3506 0.0000 0.0000 0.0238 1.91% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0203 1.90% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0290 1.90% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 288002 华夏收入混合 1.6775 1.7875 0.0000 0.0000 0.0312 1.90% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020001 国泰金鹰增长混合 1.6160 1.8190 0.0000 0.0000 0.0300 1.89% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070002 嘉实增长混合 1.8890 2.1700 0.0000 0.0000 0.0350 1.89% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 112002 易方达策略成长二号混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519994 长信金利趋势股票 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0205 1.89% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050201 博时价值增长贰号混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.7588 1.9388 0.0000 0.0000 0.0323 1.87% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320003 诺安先锋混合A 1.6093 1.7343 0.0000 0.0000 0.0294 1.86% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 450002 国富弹性市值混合A 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0213 1.85% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2408 1.5508 0.0000 0.0000 0.0225 1.85% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162202 宏利周期混合 1.7396 1.9746 0.0000 0.0000 0.0315 1.84% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0610 2.1510 0.0000 0.0000 0.0370 1.83% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519300 大成沪深300指数A 1.2662 1.2662 0.0000 0.0000 0.0227 1.83% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162203 宏利稳定混合 1.7520 1.9120 0.0000 0.0000 0.0309 1.80% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6184 1.7094 0.0000 0.0000 0.0284 1.79% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3160 1.5660 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 375010 摩根中国优势混合A 1.7492 2.1992 0.0000 0.0000 0.0306 1.78% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519029 华夏稳增混合 1.0310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050004 博时精选混合A 1.5592 1.6192 0.0000 0.0000 0.0270 1.76% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163803 中银持续增长混合A 1.2729 1.3129 0.0000 0.0000 0.0220 1.76% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4997 1.5297 0.0000 0.0000 0.0256 1.74% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110009 易方达价值精选混合 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0192 1.73% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8665 2.0665 0.0000 0.0000 0.0315 1.72% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090001 大成价值增长混合A 1.6591 1.8991 0.0000 0.0000 0.0279 1.71% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1878 1.6728 0.0000 0.0000 0.0200 1.71% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 360001 光大保德信量化股票A 1.4453 1.5253 0.0000 0.0000 0.0243 1.71% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159901 易方达深证100ETF 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0250 1.70% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519018 汇添富均衡增长混合 1.1106 1.1106 0.0000 0.0000 0.0185 1.69% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240001 华宝宝康消费品 1.7312 1.9012 0.0000 0.0000 0.0286 1.68% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 汇添富优势精选混合 1.8341 1.8841 0.0000 0.0000 0.0297 1.65% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 1.4260 1.5960 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 1.5605 1.7105 0.0000 0.0000 0.0250 1.63% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110002 易方达策略成长混合 1.8150 2.0850 0.0000 0.0000 0.0290 1.62% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3701 1.4001 0.0000 0.0000 0.0217 1.61% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2334 1.5834 0.0000 0.0000 0.0194 1.60% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100020 富国天益价值混合A 1.1066 2.0631 0.0000 0.0000 0.0174 1.60% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240004 华宝动力组合混合A 1.6655 1.7055 0.0000 0.0000 0.0262 1.60% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2776 1.4776 0.0000 0.0000 0.0199 1.58% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240002 华宝宝康配置混合 1.7685 1.9185 0.0000 0.0000 0.0273 1.57% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160605 鹏华中国50混合 1.5680 1.8180 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270006 广发策略优选混合 1.1146 1.1146 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377010 摩根阿尔法混合A 2.0583 2.0983 0.0000 0.0000 0.0315 1.55% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420001 天弘精选混合A 1.0558 1.2008 0.0000 0.0000 0.0158 1.52% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050007 博时平衡配置混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240008 华宝收益增长混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0163 1.49% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270005 广发聚丰混合A 1.7275 1.8825 0.0000 0.0000 0.0253 1.49% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 350001 天治财富增长混合 1.3567 1.4367 0.0000 0.0000 0.0199 1.49% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0933 1.0933 0.0000 0.0000 0.0159 1.48% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8335 1.9335 0.0000 0.0000 0.0267 1.48% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4716 1.6216 0.0000 0.0000 0.0213 1.47% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519007 海富通强化回报混合 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161601 融通新蓝筹混合 1.3704 1.7854 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340006 兴全全球视野股票 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0152 1.41% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100022 富国天瑞强势混合A 1.7037 1.8437 0.0000 0.0000 0.0234 1.39% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.5160 1.8560 0.0000 0.0000 0.0208 1.39% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519087 新华优选分红混合A 1.1596 1.4636 0.0000 0.0000 0.0158 1.38% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519011 海富通精选混合 1.5946 1.9446 0.0000 0.0000 0.0214 1.36% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020003 国泰金龙行业混合 1.5770 1.7490 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110005 易方达积极成长混合 1.7322 1.8922 0.0000 0.0000 0.0226 1.32% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519003 海富通收益增长混合 1.3090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519013 海富通风格优势混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000011 华夏大盘精选混合A 1.8850 2.0650 0.0000 0.0000 0.0240 1.29% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 530003 建信优选成长混合A 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0135 1.29% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020005 国泰金马稳健混合A 1.5840 1.7140 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 150103 银河银泰混合 1.4204 1.4504 0.0000 0.0000 0.0179 1.28% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202101 南方宝元债券A 1.2933 1.5133 0.0000 0.0000 0.0162 1.27% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481001 工银核心价值混合A 1.6310 1.8310 0.0000 0.0000 0.0205 1.27% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5721 1.7421 0.0000 0.0000 0.0196 1.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217005 招商先锋混合 1.4918 1.6168 0.0000 0.0000 0.0185 1.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360006 光大新增长混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398011 中海分红增利混合 1.0531 1.4931 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3674 1.6474 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6032 1.6532 0.0000 0.0000 0.0198 1.25% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4990 1.8990 0.0000 0.0000 0.0184 1.24% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350002 天治低碳经济混合 1.2472 1.4072 0.0000 0.0000 0.0153 1.24% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161604 融通深证100指数A 1.0750 1.4850 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110001 易方达平稳增长混合 1.6740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162201 宏利成长混合 1.6626 1.8926 0.0000 0.0000 0.0199 1.21% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 288001 华夏经典混合 1.4645 1.5145 0.0000 0.0000 0.0175 1.21% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161606 融通行业景气混合A 1.4410 1.5010 0.0000 0.0000 0.0170 1.19% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4970 1.6070 0.0000 0.0000 0.0175 1.18% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270001 广发聚富混合 1.7509 2.0609 0.0000 0.0000 0.0203 1.17% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202001 南方稳健成长混合 1.5340 1.7590 0.0000 0.0000 0.0176 1.16% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6708 1.8308 0.0000 0.0000 0.0189 1.14% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080001 长盛成长价值混合A 1.6110 1.8150 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000001 华夏成长混合 1.3560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 255010 国联安稳健混合A 1.3590 1.4790 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 233001 大摩基础行业混合 1.1770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0129 1.11% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450001 国富中国收益混合A 1.2576 1.3976 0.0000 0.0000 0.0138 1.11% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270002 广发稳健增长混合A 1.6434 1.9634 0.0000 0.0000 0.0178 1.10% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400001 东方龙混合 1.2355 1.6455 0.0000 0.0000 0.0132 1.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1302 1.1302 0.0000 0.0000 0.0121 1.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590001 中邮核心优选混合A 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0116 1.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400003 东方精选混合 1.1813 1.5693 0.0000 0.0000 0.0125 1.07% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 1.4928 1.7178 0.0000 0.0000 0.0153 1.04% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040005 华安宏利混合A 1.0949 1.0949 0.0000 0.0000 0.0111 1.02% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159902 华夏中小企业100ETF 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550001 中信保诚四季红混合A 1.0707 1.0937 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040001 华安创新混合 1.5600 1.7900 0.0000 0.0000 0.0150 0.97% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002021 华夏回报二号混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360005 光大保德信红利混合A 1.1897 1.2297 0.0000 0.0000 0.0112 0.95% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 373010 摩根双息平衡混合A 1.0887 1.1087 0.0000 0.0000 0.0102 0.95% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151001 银河稳健混合 1.5566 1.7416 0.0000 0.0000 0.0145 0.94% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4133 1.5133 0.0000 0.0000 0.0127 0.91% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 483003 工银精选平衡混合 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 0.0096 0.91% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002011 华夏红利混合 1.7350 1.7850 0.0000 0.0000 0.0150 0.87% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5489 1.5789 0.0000 0.0000 0.0129 0.84% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 1.4543 1.7743 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4874 1.6774 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 121001 国投瑞银融华债券 1.3452 1.5252 0.0000 0.0000 0.0096 0.72% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217002 招商安泰平衡混合 1.3229 1.5179 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3927 1.3927 0.0000 0.0000 0.0093 0.67% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340001 兴全可转债混合 1.1254 1.4764 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002001 华夏回报混合A 1.3020 1.7890 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 257010 国联安小盘精选混合 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163804 中银收益混合A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0056 0.55% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040004 华安宝利配置混合 1.7260 1.8660 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410001 华富竞争力优选混合A 1.4176 1.5676 0.0000 0.0000 0.0068 0.48% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0914 1.1184 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 151002 银河收益混合 1.1927 1.3427 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161902 万家增强收益债券C 1.1156 1.1936 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0457 1.3657 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 210001 金鹰成份优选混合 1.2349 1.3249 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券A 1.1079 1.2779 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162205 宏利风险预算混合 1.2906 1.3556 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 240003 华宝宝康债券A 1.0367 1.1917 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020002 国泰金龙债券A 1.1000 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.1030 1.2630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090002 大成债券A/B 1.0116 1.2001 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 092002 大成债券C 1.0086 1.1971 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070003 嘉实稳健混合 1.0200 1.6830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161603 融通债券A/B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217008 招商安本增利债券C 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 253010 国联安安心成长混合 1.2480 1.2680 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 1.0086 1.0172 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 288102 华夏稳定双利债券C 1.0070 1.0120 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050006 博时稳定价值债券B 1.0015 1.0256 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070009 嘉实超短债债券C 1.0017 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0176 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110008 易方达稳健收益债券B 1.0009 1.0204 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320004 诺安优化收益债券C 1.0047 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0037 1.0057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000004 中海可转债债券C 1.3560 1.7060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001003 华夏债券C 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160603 鹏华普天收益混合 1.4710 1.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290003 泰信双息双利债券C 1.0003 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217003 招商安泰债券A 1.0317 1.1432 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.0296 1.1411 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-11-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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