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2025年10月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025915 鹏华产业债债券D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025939 圆信永丰兴益三个月定开债C 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 024493 平安元亨120天持有债券(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024494 平安元亨120天持有债券(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025882 广发沪深300指数增强Y 1.7082 1.7082 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290008 泰信发展主题混合 1.7060 2.1450 1.6170 2.0560 0.0890 5.50% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 290014 泰信现代服务业混合 1.9470 2.0070 1.8470 1.9070 0.1000 5.41% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019337 万家国企动力混合C 1.3793 1.3793 1.3365 1.3365 0.0428 3.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019336 万家国企动力混合A 1.3913 1.3913 1.3481 1.3481 0.0432 3.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024895 泰康资源精选股票发起A 1.3115 1.3115 1.2737 1.2737 0.0378 2.97% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024896 泰康资源精选股票发起C 1.3062 1.3062 1.2686 1.2686 0.0376 2.96% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 019915 华夏瑞益混合A3 1.7162 1.7162 1.6700 1.6700 0.0462 2.77% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019913 华夏瑞益混合A1 1.6966 1.6966 1.6510 1.6510 0.0456 2.76% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 019914 华夏瑞益混合A2 1.7093 1.7093 1.6634 1.6634 0.0459 2.76% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017601 华夏行业甄选混合C 1.2776 1.2776 1.2444 1.2444 0.0332 2.67% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017600 华夏行业甄选混合A 1.2975 1.2975 1.2638 1.2638 0.0337 2.67% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.6618 1.6618 1.6207 1.6207 0.0411 2.54% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.6514 1.6514 1.6105 1.6105 0.0409 2.54% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023037 中欧资源精选混合发起C 1.6890 1.6890 1.6484 1.6484 0.0406 2.46% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023036 中欧资源精选混合发起A 1.6886 1.6886 1.6481 1.6481 0.0405 2.46% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2104 1.2104 1.1826 1.1826 0.0278 2.35% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2453 1.2453 1.2167 1.2167 0.0286 2.35% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017995 华宝事件驱动混合C 0.9600 0.9600 0.9390 0.9390 0.0210 2.24% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016462 华宝生态中国混合C 4.2250 4.2250 4.1330 4.1330 0.0920 2.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001118 华宝事件驱动混合A 0.9650 0.9650 0.9440 0.9440 0.0210 2.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000612 华宝生态中国混合A 4.3050 4.5050 4.2120 4.4120 0.0930 2.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2555 1.2555 1.2278 1.2278 0.0277 2.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9554 0.9554 0.9344 0.9344 0.0210 2.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.8980 0.8980 0.8783 0.8783 0.0197 2.19% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018999 万家趋势领先混合A 1.8286 1.8286 1.7900 1.7900 0.0386 2.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019000 万家趋势领先混合C 1.8192 1.8192 1.7808 1.7808 0.0384 2.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6678 1.6678 1.6326 1.6326 0.0352 2.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 1.6715 1.6715 1.6362 1.6362 0.0353 2.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159608 广发中证稀有金属主题ETF 1.0309 1.0309 1.0086 1.0086 0.0223 2.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9200 0.9200 0.9009 0.9009 0.0191 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.9111 0.9111 0.8922 0.8922 0.0189 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019875 广发稀有金属ETF联接C 1.7069 1.7069 1.6715 1.6715 0.0354 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013896 宝盈成长精选混合C 1.0520 1.0520 1.0302 1.0302 0.0218 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019874 广发稀有金属ETF联接A 1.7162 1.7162 1.6805 1.6805 0.0357 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013895 宝盈成长精选混合A 1.0721 1.0721 1.0498 1.0498 0.0223 2.12% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1534 1.1534 1.1297 1.1297 0.0237 2.10% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1547 1.1547 1.1309 1.1309 0.0238 2.10% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.0761 1.0761 1.0541 1.0541 0.0220 2.09% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.0741 1.0741 1.0521 1.0521 0.0220 2.09% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0112 1.0112 0.9906 0.9906 0.0206 2.08% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9995 0.9995 0.9792 0.9792 0.0203 2.07% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023448 上银资源精选混合发起式A 1.5453 1.5453 1.5149 1.5149 0.0304 2.01% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 023449 上银资源精选混合发起式C 1.5421 1.5421 1.5118 1.5118 0.0303 2.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.6480 1.6480 1.6150 1.6150 0.0330 2.00% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008178 同泰慧盈混合A 1.2180 1.2180 1.1942 1.1942 0.0238 1.99% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008179 同泰慧盈混合C 1.1892 1.1892 1.1660 1.1660 0.0232 1.99% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6300 1.6300 1.5980 1.5980 0.0320 1.96% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.1453 1.1453 1.1234 1.1234 0.0219 1.95% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.1657 1.1657 1.1435 1.1435 0.0222 1.94% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4313 0.4313 0.4231 0.4231 0.0082 1.94% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6586 1.6586 1.6271 1.6271 0.0315 1.94% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6729 1.6729 1.6411 1.6411 0.0318 1.94% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4378 0.4378 0.4295 0.4295 0.0083 1.93% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024830 西部利得资源鑫选混合发起A 1.3063 1.3063 1.2826 1.2826 0.0237 1.85% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6090 5.2560 1.5800 5.1880 0.0290 1.84% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 024831 西部利得资源鑫选混合发起C 1.3050 1.3050 1.2814 1.2814 0.0236 1.84% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5750 1.5750 1.5470 1.5470 0.0280 1.81% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019888 中欧周期优选混合发起A 1.8161 1.8161 1.7850 1.7850 0.0311 1.74% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019889 中欧周期优选混合发起C 1.7956 1.7956 1.7649 1.7649 0.0307 1.74% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016921 摩根香港精选港股通混合C 1.2054 1.2054 1.1849 1.1849 0.0205 1.73% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题人民币A 1.5702 1.5702 1.5431 1.5431 0.0271 1.73% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.2468 1.2468 1.2256 1.2256 0.0212 1.73% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2212 0.2212 0.2174 0.2174 0.0038 1.72% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007976 易方达黄金主题人民币C 1.5673 1.5673 1.5403 1.5403 0.0270 1.72% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2216 0.2216 0.2178 0.2178 0.0038 1.71% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021637 长城周期优选混合发起式C 1.2894 1.2894 1.2684 1.2684 0.0210 1.66% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021712 南方周期优选混合发起C 1.5204 1.5204 1.4956 1.4956 0.0248 1.66% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021636 长城周期优选混合发起式A 1.2986 1.2986 1.2774 1.2774 0.0212 1.66% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021513 富国港股通红利精选混合A 1.5044 1.5044 1.4799 1.4799 0.0245 1.66% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021514 富国港股通红利精选混合C 1.5057 1.5057 1.4812 1.4812 0.0245 1.65% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021711 南方周期优选混合发起A 1.5305 1.5305 1.5056 1.5056 0.0249 1.65% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017839 银华清洁能源产业混合A 1.2265 1.2265 1.2074 1.2074 0.0191 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017766 华夏兴和混合C 3.6750 3.6750 3.6180 3.6180 0.0570 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519918 华夏兴和混合A 3.7330 5.8870 3.6750 5.8330 0.0580 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017840 银华清洁能源产业混合C 1.2148 1.2148 1.1959 1.1959 0.0189 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.0261 1.0261 1.0101 1.0101 0.0160 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.0262 1.0262 1.0102 1.0102 0.0160 1.58% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.8124 2.8124 2.7689 2.7689 0.0435 1.57% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.7118 2.7118 2.6699 2.6699 0.0419 1.57% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4060 2.4060 2.3690 2.3690 0.0370 1.56% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.4140 3.4040 2.3770 3.3670 0.0370 1.56% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012126 宏利新能源股票A 1.3004 1.3004 1.2806 1.2806 0.0198 1.55% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012127 宏利新能源股票C 1.2832 1.2832 1.2637 1.2637 0.0195 1.54% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017987 易方达国企主题混合A 1.2047 1.2047 1.1864 1.1864 0.0183 1.54% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017988 易方达国企主题混合C 1.1901 1.1901 1.1720 1.1720 0.0181 1.54% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6334 1.6334 1.6093 1.6093 0.0241 1.50% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012588 南方港股通优势企业混合A 1.3121 1.3121 1.2929 1.2929 0.0192 1.49% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6184 1.6184 1.5946 1.5946 0.0238 1.49% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020003 国泰金龙行业混合 0.3815 5.8495 0.3759 5.8321 0.0056 1.49% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005660 嘉实资源精选股票A 4.5764 4.5764 4.5097 4.5097 0.0667 1.48% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0113 1.0113 0.9963 0.9963 0.0150 1.48% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012589 南方港股通优势企业混合C 1.2761 1.2761 1.2575 1.2575 0.0186 1.48% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9809 0.9809 0.9664 0.9664 0.0145 1.48% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005661 嘉实资源精选股票C 4.4230 4.4230 4.3586 4.3586 0.0644 1.48% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.0546 1.0546 1.0394 1.0394 0.0152 1.46% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007083 平安高端制造混合C 1.8290 1.8290 1.8028 1.8028 0.0262 1.45% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.0487 1.0487 1.0337 1.0337 0.0150 1.45% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007082 平安高端制造混合A 1.9345 1.9345 1.9068 1.9068 0.0277 1.45% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015927 西部利得绿色能源混合A 1.1773 1.1773 1.1606 1.1606 0.0167 1.44% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015928 西部利得绿色能源混合C 1.1635 1.1635 1.1471 1.1471 0.0164 1.43% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050015 博时大中华亚太精选 1.0540 1.1360 1.0390 1.1210 0.0150 1.42% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020065 西部利得科技创新混合C 1.4606 1.4606 1.4405 1.4405 0.0201 1.40% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020064 西部利得科技创新混合A 1.4716 1.4716 1.4514 1.4514 0.0202 1.39% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009661 平安研究睿选混合A 0.8936 0.8936 0.8814 0.8814 0.0122 1.38% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009662 平安研究睿选混合C 0.8658 0.8658 0.8540 0.8540 0.0118 1.38% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019235 华富策略精选混合C 1.8237 1.8237 1.7992 1.7992 0.0245 1.36% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410006 华富策略精选混合A 1.8462 2.0062 1.8214 1.9814 0.0248 1.36% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013385 信澳优势价值混合A 0.7846 0.7846 0.7741 0.7741 0.0105 1.36% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013386 信澳优势价值混合C 0.7604 0.7604 0.7503 0.7503 0.0101 1.35% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1487 0.1497 0.1467 0.1477 0.0020 1.34% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013394 信澳价值精选混合C 0.8134 0.8134 0.8028 0.8028 0.0106 1.32% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013393 信澳价值精选混合A 0.8400 0.8400 0.8291 0.8291 0.0109 1.31% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6220 0.6220 0.6140 0.6140 0.0080 1.29% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7301 3.0281 0.7209 3.0122 0.0092 1.28% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6240 0.6240 0.6160 0.6160 0.0080 1.28% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017598 华夏景气驱动混合A 1.1456 1.1456 1.1314 1.1314 0.0142 1.26% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017599 华夏景气驱动混合C 1.1274 1.1274 1.1134 1.1134 0.0140 1.26% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.4440 1.4440 1.4260 1.4260 0.0180 1.25% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7718 1.7718 1.7497 1.7497 0.0221 1.25% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.8102 1.8102 1.7875 1.7875 0.0227 1.25% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004496 前海开源多元策略混合A 2.8185 3.4185 2.7841 3.3841 0.0344 1.24% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024224 国新国证新锐C 1.6460 1.6460 1.6260 1.6260 0.0200 1.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001068 国新国证新锐A 1.6480 1.6480 1.6280 1.6280 0.0200 1.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021145 银华甄选价值成长混合A 1.5027 1.5027 1.4845 1.4845 0.0182 1.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004497 前海开源多元策略混合C 2.7643 3.3543 2.7307 3.3207 0.0336 1.23% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8268 1.2616 1.8048 1.2477 0.0220 1.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021146 银华甄选价值成长混合C 1.4957 1.4957 1.4777 1.4777 0.0180 1.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024184 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I 1.2163 1.2163 1.2016 1.2016 0.0147 1.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6941 1.6941 1.6737 1.6737 0.0204 1.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6868 1.6868 1.6665 1.6665 0.0203 1.22% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0019 1.0019 0.9899 0.9899 0.0120 1.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6230 1.6230 1.6036 1.6036 0.0194 1.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7685 1.7685 1.7474 1.7474 0.0211 1.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016815 国联国证钢铁指数C 1.3430 1.3430 1.3270 1.3270 0.0160 1.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.6107 1.6107 1.5914 1.5914 0.0193 1.21% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024435 天弘品质价值混合A 1.0585 1.0585 1.0459 1.0459 0.0126 1.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7638 1.7638 1.7428 1.7428 0.0210 1.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 024436 天弘品质价值混合C 1.0561 1.0561 1.0436 1.0436 0.0125 1.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.9070 4.9370 4.8490 4.8790 0.0580 1.20% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.8580 4.8880 4.8010 4.8310 0.0570 1.19% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7847 1.8097 1.7634 1.7884 0.0213 1.19% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3550 1.3550 1.3390 1.3390 0.0160 1.19% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.8182 1.8182 1.7967 1.7967 0.0215 1.18% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.0838 1.0838 1.0710 1.0710 0.0128 1.18% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400015 东方新能源汽车混合 3.1524 3.6124 3.1159 3.5759 0.0365 1.17% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 018295 景顺长城国企价值混合C 1.6499 1.6499 1.6309 1.6309 0.0190 1.17% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9370 0.9370 0.9260 0.9260 0.0110 1.17% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9420 0.9420 0.9310 0.9310 0.0110 1.17% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017132 中银新能源产业股票A 1.2601 1.2601 1.2457 1.2457 0.0144 1.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1282 1.1282 1.1153 1.1153 0.0129 1.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 018294 景顺长城国企价值混合A 1.6665 1.6665 1.6474 1.6474 0.0191 1.16% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020735 东财有色增强E 2.0666 2.0666 2.0432 2.0432 0.0234 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1542 2.1542 2.1298 2.1298 0.0244 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013175 海富通碳中和混合A 0.8081 0.8081 0.7989 0.7989 0.0092 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017133 中银新能源产业股票C 1.2450 1.2450 1.2308 1.2308 0.0142 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004432 南方有色金属ETF联接A 1.7842 1.7992 1.7640 1.7790 0.0202 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1272 1.1272 1.1144 1.1144 0.0128 1.15% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013176 海富通碳中和混合C 0.7916 0.7916 0.7827 0.7827 0.0089 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1677 1.5164 2.1432 1.5002 0.0245 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7401 1.7401 1.7205 1.7205 0.0196 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004433 南方有色金属ETF联接C 1.7266 1.7416 1.7072 1.7222 0.0194 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011630 东财有色增强A 2.0767 2.0767 2.0532 2.0532 0.0235 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6359 1.6359 1.6175 1.6175 0.0184 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010990 南方有色金属ETF联接E 1.7571 1.7721 1.7373 1.7523 0.0198 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 563150 银华中证油气资源ETF 1.0383 1.0383 1.0265 1.0265 0.0118 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011631 东财有色增强C 2.0481 2.0481 2.0250 2.0250 0.0231 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021021 南方有色金属ETF联接I 1.7838 1.7988 1.7637 1.7787 0.0201 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.6315 1.6315 1.6131 1.6131 0.0184 1.14% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013886 华商新能源汽车混合A 0.5912 0.5912 0.5847 0.5847 0.0065 1.11% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017967 华富新能源股票型发起式C 1.1481 1.1481 1.1355 1.1355 0.0126 1.11% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012445 华富新能源股票型发起式A 1.1668 1.1668 1.1540 1.1540 0.0128 1.11% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160719 嘉实黄金 1.9050 1.9050 1.8840 1.8840 0.0210 1.11% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 561360 国泰中证油气产业ETF 1.1488 1.1488 1.1362 1.1362 0.0126 1.10% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 561760 博时中证油气资源ETF 1.0466 1.0466 1.0351 1.0351 0.0115 1.10% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013887 华商新能源汽车混合C 0.5819 0.5819 0.5756 0.5756 0.0063 1.09% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013342 工银核心机遇混合C 0.9330 0.9330 0.9229 0.9229 0.0101 1.09% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013341 工银核心机遇混合A 0.9614 0.9614 0.9510 0.9510 0.0104 1.09% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320013 诺安全球黄金 2.0300 2.1930 2.0080 2.1710 0.0220 1.08% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7539 1.7539 1.7353 1.7353 0.0186 1.07% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0279 1.0279 1.0171 1.0171 0.0108 1.06% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5518 1.5518 1.5354 1.5354 0.0164 1.06% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0301 1.0301 1.0193 1.0193 0.0108 1.06% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7067 2.2797 2.6786 2.2625 0.0281 1.05% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004794 富荣福鑫混合A 0.8471 0.9501 0.8383 0.9413 0.0088 1.05% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6625 2.6625 2.6349 2.6349 0.0276 1.05% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7064 2.7064 2.6782 2.6782 0.0282 1.05% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004795 富荣福鑫混合C 0.8450 0.9480 0.8362 0.9392 0.0088 1.05% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.4795 1.4795 1.4642 1.4642 0.0153 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A 1.1713 1.1713 1.1593 1.1593 0.0120 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C 1.1671 1.1671 1.1551 1.1551 0.0120 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013485 尚正竞争优势混合发起A 1.3563 1.3563 1.3424 1.3424 0.0139 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006769 长城研究精选混合A 1.4616 1.4616 1.4465 1.4465 0.0151 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014538 长城研究精选混合C 1.4218 1.4218 1.4072 1.4072 0.0146 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.4627 1.4627 1.4476 1.4476 0.0151 1.04% 2025-10-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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