基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

信澳价值精选混合A(信达澳银价值精选混合A) - 基金主页(代码:013393)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8280 0.0019 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8511 -0.0019 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8280
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6865亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.79%	-1.67%	-0.84%	5.24%	1.32%	30.21%	5.98%	-11.47%
同类排名	3387/4984	1621/5415	967/5423	452/5360	2562/4727	3207/4210	2819/3662	-

信澳价值精选混合A(013393)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8218	-0.75%
2026-09-14	0.8280	0.23%
2026-09-11	0.8261	-1.15%
2026-09-10	0.8357	-0.91%
2026-09-09	0.8434	-0.15%
2026-09-08	0.8447	0.31%

信澳价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	4.01%	-2.29%
688087	英科再生	0.0000	3.11%	4.29%
00005	汇丰控股	0.0000	3.09%	2.94%
603259	药明康德	0.0000	3.01%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	2.81%	1.83%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.78%	2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.74%	-3.87%
002602	世纪华通	0.0000	2.71%	2.77%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.71%	1.63%

信澳价值精选混合A(013393)基金档案

基金代码	013393	基金简称	信澳价值精选混合A	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛孔晓语李晓西	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.6865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%