信澳价值精选混合A(信达澳银价值精选混合A)基金净值查询(013393)

今天最新净值 0.8218 -0.0062 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8511 -0.0019 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8218
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.6865亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

近一季信澳价值精选混合A|信达澳银价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳价值精选混合A(013393)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013393	信澳价值精选混合A	0.8218	0.8218	0.8280	0.8280	-0.0062	-0.75%
2026-09-14	013393	信澳价值精选混合A	0.8280	0.8280	0.8261	0.8261	0.0019	0.23%
2026-09-11	013393	信澳价值精选混合A	0.8261	0.8261	0.8357	0.8357	-0.0096	-1.15%
2026-09-10	013393	信澳价值精选混合A	0.8357	0.8357	0.8434	0.8434	-0.0077	-0.91%
2026-09-09	013393	信澳价值精选混合A	0.8434	0.8434	0.8447	0.8447	-0.0013	-0.15%
2026-09-08	013393	信澳价值精选混合A	0.8447	0.8447	0.8421	0.8421	0.0026	0.31%
2026-09-07	013393	信澳价值精选混合A	0.8421	0.8421	0.8539	0.8539	-0.0118	-1.40%
2026-09-04	013393	信澳价值精选混合A	0.8539	0.8539	0.8496	0.8496	0.0043	0.51%
2026-09-03	013393	信澳价值精选混合A	0.8496	0.8496	0.8464	0.8464	0.0032	0.38%
2026-09-02	013393	信澳价值精选混合A	0.8464	0.8464	0.8518	0.8518	-0.0054	-0.63%

2026-09-01	013393	信澳价值精选混合A	0.8518	0.8518	0.8518	0.8518	0.0000	0.00%
2026-08-31	013393	信澳价值精选混合A	0.8518	0.8518	0.8525	0.8525	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	013393	信澳价值精选混合A	0.8525	0.8525	0.8508	0.8508	0.0017	0.20%
2026-08-27	013393	信澳价值精选混合A	0.8508	0.8508	0.8463	0.8463	0.0045	0.53%
2026-08-26	013393	信澳价值精选混合A	0.8463	0.8463	0.8484	0.8484	-0.0021	-0.25%
2026-08-25	013393	信澳价值精选混合A	0.8484	0.8484	0.8469	0.8469	0.0015	0.18%
2026-08-24	013393	信澳价值精选混合A	0.8469	0.8469	0.8521	0.8521	-0.0052	-0.61%
2026-08-21	013393	信澳价值精选混合A	0.8521	0.8521	0.8542	0.8542	-0.0021	-0.25%
2026-08-20	013393	信澳价值精选混合A	0.8542	0.8542	0.8437	0.8437	0.0105	1.24%
2026-08-19	013393	信澳价值精选混合A	0.8437	0.8437	0.8488	0.8488	-0.0051	-0.60%
2026-08-18	013393	信澳价值精选混合A	0.8488	0.8488	0.8449	0.8449	0.0039	0.46%
2026-08-17	013393	信澳价值精选混合A	0.8449	0.8449	0.8350	0.8350	0.0099	1.19%
2026-08-14	013393	信澳价值精选混合A	0.8350	0.8350	0.8396	0.8396	-0.0046	-0.55%
2026-08-13	013393	信澳价值精选混合A	0.8396	0.8396	0.8497	0.8497	-0.0101	-1.19%
2026-08-12	013393	信澳价值精选混合A	0.8497	0.8497	0.8461	0.8461	0.0036	0.43%

2026-08-11	013393	信澳价值精选混合A	0.8461	0.8461	0.8481	0.8481	-0.0020	-0.24%
2026-08-10	013393	信澳价值精选混合A	0.8481	0.8481	0.8373	0.8373	0.0108	1.29%
2026-08-07	013393	信澳价值精选混合A	0.8373	0.8373	0.8264	0.8264	0.0109	1.32%
2026-08-06	013393	信澳价值精选混合A	0.8264	0.8264	0.8284	0.8284	-0.0020	-0.24%
2026-08-05	013393	信澳价值精选混合A	0.8284	0.8284	0.8223	0.8223	0.0061	0.74%
2026-08-04	013393	信澳价值精选混合A	0.8223	0.8223	0.8228	0.8228	-0.0005	-0.06%
2026-08-03	013393	信澳价值精选混合A	0.8228	0.8228	0.8301	0.8301	-0.0073	-0.88%
2026-07-31	013393	信澳价值精选混合A	0.8301	0.8301	0.8303	0.8303	-0.0002	-0.02%
2026-07-30	013393	信澳价值精选混合A	0.8303	0.8303	0.8324	0.8324	-0.0021	-0.25%
2026-07-29	013393	信澳价值精选混合A	0.8324	0.8324	0.8191	0.8191	0.0133	1.62%
2026-07-28	013393	信澳价值精选混合A	0.8191	0.8191	0.8217	0.8217	-0.0026	-0.32%
2026-07-27	013393	信澳价值精选混合A	0.8217	0.8217	0.8105	0.8105	0.0112	1.38%
2026-07-24	013393	信澳价值精选混合A	0.8105	0.8105	0.8281	0.8281	-0.0176	-2.13%
2026-07-23	013393	信澳价值精选混合A	0.8281	0.8281	0.8282	0.8282	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	013393	信澳价值精选混合A	0.8282	0.8282	0.8238	0.8238	0.0044	0.53%
2026-07-21	013393	信澳价值精选混合A	0.8238	0.8238	0.8171	0.8171	0.0067	0.82%
2026-07-20	013393	信澳价值精选混合A	0.8171	0.8171	0.7962	0.7962	0.0209	2.62%
2026-07-17	013393	信澳价值精选混合A	0.7962	0.7962	0.8220	0.8220	-0.0258	-3.14%
2026-07-16	013393	信澳价值精选混合A	0.8220	0.8220	0.8297	0.8297	-0.0077	-0.93%
2026-07-15	013393	信澳价值精选混合A	0.8297	0.8297	0.8150	0.8150	0.0147	1.80%
2026-07-14	013393	信澳价值精选混合A	0.8150	0.8150	0.8057	0.8057	0.0093	1.15%
2026-07-13	013393	信澳价值精选混合A	0.8057	0.8057	0.8103	0.8103	-0.0046	-0.57%
2026-07-10	013393	信澳价值精选混合A	0.8103	0.8103	0.8100	0.8100	0.0003	0.04%
2026-07-09	013393	信澳价值精选混合A	0.8100	0.8100	0.8050	0.8050	0.0050	0.62%
2026-07-08	013393	信澳价值精选混合A	0.8050	0.8050	0.8110	0.8110	-0.0060	-0.74%
2026-07-07	013393	信澳价值精选混合A	0.8110	0.8110	0.8216	0.8216	-0.0106	-1.29%
2026-07-06	013393	信澳价值精选混合A	0.8216	0.8216	0.8106	0.8106	0.0110	1.36%
2026-07-03	013393	信澳价值精选混合A	0.8106	0.8106	0.7962	0.7962	0.0144	1.81%
2026-07-02	013393	信澳价值精选混合A	0.7962	0.7962	0.8031	0.8031	-0.0069	-0.86%
2026-07-01	013393	信澳价值精选混合A	0.8031	0.8031	0.8048	0.8048	-0.0017	-0.21%
2026-06-30	013393	信澳价值精选混合A	0.8048	0.8048	0.8158	0.8158	-0.0110	-1.37%
2026-06-29	013393	信澳价值精选混合A	0.8158	0.8158	0.7920	0.7920	0.0238	3.01%
2026-06-26	013393	信澳价值精选混合A	0.7920	0.7920	0.8062	0.8062	-0.0142	-1.76%
2026-06-25	013393	信澳价值精选混合A	0.8062	0.8062	0.8012	0.8012	0.0050	0.62%
2026-06-24	013393	信澳价值精选混合A	0.8012	0.8012	0.7897	0.7897	0.0115	1.46%
2026-06-23	013393	信澳价值精选混合A	0.7897	0.7897	0.8038	0.8038	-0.0141	-1.75%
2026-06-22	013393	信澳价值精选混合A	0.8038	0.8038	0.7901	0.7901	0.0137	1.73%
2026-06-18	013393	信澳价值精选混合A	0.7901	0.7901	0.7897	0.7897	0.0004	0.05%
2026-06-17	013393	信澳价值精选混合A	0.7897	0.7897	0.7850	0.7850	0.0047	0.60%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%