南方周期优选混合发起A基金净值查询(021711)
今天最新净值
1.4511
-0.0054 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6343
-0.0092 -0.5627%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4511
- 成立日期：2024-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲍宇晨
近一月,南方周期优选混合发起A(021711)基金累计收益率-5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4565 |
1.4565 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0537 |
-3.69% |
| 2026-09-10 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5273 |
1.5273 |
1.5139 |
1.5139 |
0.0134 |
0.89% |
| 2026-09-08 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5139 |
1.5139 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0168 |
1.12% |
| 2026-09-07 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.4971 |
1.4971 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0065 |
-0.43% |
| 2026-09-04 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5162 |
1.5162 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0146 |
0.97% |
| 2026-09-02 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5016 |
1.5016 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0357 |
-2.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5563 |
1.5563 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0141 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5713 |
1.5713 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0279 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5434 |
1.5434 |
1.5322 |
1.5322 |
0.0112 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5322 |
1.5322 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0286 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5608 |
1.5608 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0295 |
1.92% |
| 2026-08-20 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0127 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5199 |
1.5199 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0406 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5605 |
1.5605 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
021711 |
南方周期优选混合发起A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0322 |
2.09% |
