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信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C) - 基金主页(代码:013394)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7962 0.0018 0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8217 -0.0018 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7962
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7405亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.04%	-2.73%	-1.66%	2.97%	0.84%	27.18%	2.68%	-14.52%
同类排名	3477/4982	3249/5417	1081/5423	464/5358	2570/4733	3323/4208	2938/3661	-

信澳价值精选混合C(013394)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.7902	-0.75%
2026-09-14	0.7962	0.23%
2026-09-11	0.7944	-1.14%
2026-09-10	0.8036	-0.92%
2026-09-09	0.8111	-0.16%
2026-09-08	0.8124	0.31%

信澳价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	4.01%	-2.29%
688087	英科再生	0.0000	3.11%	4.29%
00005	汇丰控股	0.0000	3.09%	2.94%
603259	药明康德	0.0000	3.01%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	2.99%	1.17%
600153	建发股份	0.0000	2.81%	1.83%
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.78%	2.67%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.74%	-3.87%
002602	世纪华通	0.0000	2.71%	2.77%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.71%	1.63%

信澳价值精选混合C(013394)基金档案

基金代码	013394	基金简称	信澳价值精选混合C	基金全称
发行日期	2021-10-11~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	是星涛孔晓语李晓西	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	1.43亿	最近份额	1.7405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%