信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C)基金净值查询(013394)

今天最新净值 0.7902 -0.0060 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8217 -0.0018 -0.2188% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7902
成立日期：2021-10-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7405亿
最近资产：1.43亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：是星涛孔晓语李晓西

近一季信澳价值精选混合C|信达澳银价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳价值精选混合C(013394)基金累计收益率2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013394	信澳价值精选混合C	0.7901	0.7901	0.7902	0.7902	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	013394	信澳价值精选混合C	0.7902	0.7902	0.7962	0.7962	-0.0060	-0.75%
2026-09-14	013394	信澳价值精选混合C	0.7962	0.7962	0.7944	0.7944	0.0018	0.23%
2026-09-11	013394	信澳价值精选混合C	0.7944	0.7944	0.8036	0.8036	-0.0092	-1.14%
2026-09-10	013394	信澳价值精选混合C	0.8036	0.8036	0.8111	0.8111	-0.0075	-0.92%
2026-09-09	013394	信澳价值精选混合C	0.8111	0.8111	0.8124	0.8124	-0.0013	-0.16%
2026-09-08	013394	信澳价值精选混合C	0.8124	0.8124	0.8099	0.8099	0.0025	0.31%
2026-09-07	013394	信澳价值精选混合C	0.8099	0.8099	0.8213	0.8213	-0.0114	-1.41%
2026-09-04	013394	信澳价值精选混合C	0.8213	0.8213	0.8172	0.8172	0.0041	0.50%
2026-09-03	013394	信澳价值精选混合C	0.8172	0.8172	0.8141	0.8141	0.0031	0.38%

2026-09-02	013394	信澳价值精选混合C	0.8141	0.8141	0.8193	0.8193	-0.0052	-0.63%
2026-09-01	013394	信澳价值精选混合C	0.8193	0.8193	0.8193	0.8193	0.0000	0.00%
2026-08-31	013394	信澳价值精选混合C	0.8193	0.8193	0.8201	0.8201	-0.0008	-0.10%
2026-08-28	013394	信澳价值精选混合C	0.8201	0.8201	0.8184	0.8184	0.0017	0.21%
2026-08-27	013394	信澳价值精选混合C	0.8184	0.8184	0.8141	0.8141	0.0043	0.53%
2026-08-26	013394	信澳价值精选混合C	0.8141	0.8141	0.8162	0.8162	-0.0021	-0.26%
2026-08-25	013394	信澳价值精选混合C	0.8162	0.8162	0.8147	0.8147	0.0015	0.18%
2026-08-24	013394	信澳价值精选混合C	0.8147	0.8147	0.8198	0.8198	-0.0051	-0.62%
2026-08-21	013394	信澳价值精选混合C	0.8198	0.8198	0.8219	0.8219	-0.0021	-0.26%
2026-08-20	013394	信澳价值精选混合C	0.8219	0.8219	0.8117	0.8117	0.0102	1.26%
2026-08-19	013394	信澳价值精选混合C	0.8117	0.8117	0.8167	0.8167	-0.0050	-0.61%
2026-08-18	013394	信澳价值精选混合C	0.8167	0.8167	0.8130	0.8130	0.0037	0.46%
2026-08-17	013394	信澳价值精选混合C	0.8130	0.8130	0.8035	0.8035	0.0095	1.18%
2026-08-14	013394	信澳价值精选混合C	0.8035	0.8035	0.8079	0.8079	-0.0044	-0.54%
2026-08-13	013394	信澳价值精选混合C	0.8079	0.8079	0.8177	0.8177	-0.0098	-1.20%

2026-08-12	013394	信澳价值精选混合C	0.8177	0.8177	0.8142	0.8142	0.0035	0.43%
2026-08-11	013394	信澳价值精选混合C	0.8142	0.8142	0.8162	0.8162	-0.0020	-0.25%
2026-08-10	013394	信澳价值精选混合C	0.8162	0.8162	0.8058	0.8058	0.0104	1.29%
2026-08-07	013394	信澳价值精选混合C	0.8058	0.8058	0.7953	0.7953	0.0105	1.32%
2026-08-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7953	0.7953	0.7973	0.7973	-0.0020	-0.25%
2026-08-05	013394	信澳价值精选混合C	0.7973	0.7973	0.7914	0.7914	0.0059	0.75%
2026-08-04	013394	信澳价值精选混合C	0.7914	0.7914	0.7920	0.7920	-0.0006	-0.08%
2026-08-03	013394	信澳价值精选混合C	0.7920	0.7920	0.7990	0.7990	-0.0070	-0.88%
2026-07-31	013394	信澳价值精选混合C	0.7990	0.7990	0.7992	0.7992	-0.0002	-0.03%
2026-07-30	013394	信澳价值精选混合C	0.7992	0.7992	0.8013	0.8013	-0.0021	-0.26%
2026-07-29	013394	信澳价值精选混合C	0.8013	0.8013	0.7885	0.7885	0.0128	1.62%
2026-07-28	013394	信澳价值精选混合C	0.7885	0.7885	0.7910	0.7910	-0.0025	-0.32%
2026-07-27	013394	信澳价值精选混合C	0.7910	0.7910	0.7803	0.7803	0.0107	1.37%
2026-07-24	013394	信澳价值精选混合C	0.7803	0.7803	0.7973	0.7973	-0.0170	-2.13%
2026-07-23	013394	信澳价值精选混合C	0.7973	0.7973	0.7973	0.7973	0.0000	0.00%
2026-07-22	013394	信澳价值精选混合C	0.7973	0.7973	0.7932	0.7932	0.0041	0.52%
2026-07-21	013394	信澳价值精选混合C	0.7932	0.7932	0.7867	0.7867	0.0065	0.83%
2026-07-20	013394	信澳价值精选混合C	0.7867	0.7867	0.7666	0.7666	0.0201	2.62%
2026-07-17	013394	信澳价值精选混合C	0.7666	0.7666	0.7915	0.7915	-0.0249	-3.15%
2026-07-16	013394	信澳价值精选混合C	0.7915	0.7915	0.7989	0.7989	-0.0074	-0.93%
2026-07-15	013394	信澳价值精选混合C	0.7989	0.7989	0.7847	0.7847	0.0142	1.81%
2026-07-14	013394	信澳价值精选混合C	0.7847	0.7847	0.7758	0.7758	0.0089	1.15%
2026-07-13	013394	信澳价值精选混合C	0.7758	0.7758	0.7803	0.7803	-0.0045	-0.58%
2026-07-10	013394	信澳价值精选混合C	0.7803	0.7803	0.7800	0.7800	0.0003	0.04%
2026-07-09	013394	信澳价值精选混合C	0.7800	0.7800	0.7753	0.7753	0.0047	0.61%
2026-07-08	013394	信澳价值精选混合C	0.7753	0.7753	0.7810	0.7810	-0.0057	-0.73%
2026-07-07	013394	信澳价值精选混合C	0.7810	0.7810	0.7912	0.7912	-0.0102	-1.29%
2026-07-06	013394	信澳价值精选混合C	0.7912	0.7912	0.7807	0.7807	0.0105	1.34%
2026-07-03	013394	信澳价值精选混合C	0.7807	0.7807	0.7669	0.7669	0.0138	1.80%
2026-07-02	013394	信澳价值精选混合C	0.7669	0.7669	0.7735	0.7735	-0.0066	-0.85%
2026-07-01	013394	信澳价值精选混合C	0.7735	0.7735	0.7752	0.7752	-0.0017	-0.22%
2026-06-30	013394	信澳价值精选混合C	0.7752	0.7752	0.7858	0.7858	-0.0106	-1.37%
2026-06-29	013394	信澳价值精选混合C	0.7858	0.7858	0.7630	0.7630	0.0228	2.99%
2026-06-26	013394	信澳价值精选混合C	0.7630	0.7630	0.7766	0.7766	-0.0136	-1.75%
2026-06-25	013394	信澳价值精选混合C	0.7766	0.7766	0.7718	0.7718	0.0048	0.62%
2026-06-24	013394	信澳价值精选混合C	0.7718	0.7718	0.7607	0.7607	0.0111	1.46%
2026-06-23	013394	信澳价值精选混合C	0.7607	0.7607	0.7743	0.7743	-0.0136	-1.76%
2026-06-22	013394	信澳价值精选混合C	0.7743	0.7743	0.7612	0.7612	0.0131	1.72%
2026-06-18	013394	信澳价值精选混合C	0.7612	0.7612	0.7609	0.7609	0.0003	0.04%
2026-06-17	013394	信澳价值精选混合C	0.7609	0.7609	0.7564	0.7564	0.0045	0.59%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳景气优选混合A	2.7401	5.64%
信澳景气优选混合C	2.6384	5.63%
信澳产业升级混合A	3.6480	5.56%
信澳新财富混合A	1.0026	5.53%
信澳至诚精选混合A	0.7852	5.04%
信澳先进智造股票型A	2.7662	4.50%
信澳领先增长混合A	1.9941	4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合	2.2858	4.03%
信澳核心科技混合A	1.3102	4.00%
信澳成长精选混合A	0.9390	3.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%