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信澳价值精选混合C(信达澳银价值精选混合C)基金净值查询(013394)

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今天最新净值 0.7962 0.0018 0.23% 2026-09-15
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近一年信澳价值精选混合C|信达澳银价值精选混合C基金净值查询
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近一年,信澳价值精选混合C(013394)基金累计收益率0.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7902 0.7902 0.7962 0.7962 -0.0060 -0.75%
2026-09-14 013394 信澳价值精选混合C 0.7962 0.7962 0.7944 0.7944 0.0018 0.23%
2026-09-11 013394 信澳价值精选混合C 0.7944 0.7944 0.8036 0.8036 -0.0092 -1.14%
2026-09-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8036 0.8036 0.8111 0.8111 -0.0075 -0.92%
2026-09-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8111 0.8111 0.8124 0.8124 -0.0013 -0.16%
2026-09-08 013394 信澳价值精选混合C 0.8124 0.8124 0.8099 0.8099 0.0025 0.31%
2026-09-07 013394 信澳价值精选混合C 0.8099 0.8099 0.8213 0.8213 -0.0114 -1.41%
2026-09-04 013394 信澳价值精选混合C 0.8213 0.8213 0.8172 0.8172 0.0041 0.50%
2026-09-03 013394 信澳价值精选混合C 0.8172 0.8172 0.8141 0.8141 0.0031 0.38%
2026-09-02 013394 信澳价值精选混合C 0.8141 0.8141 0.8193 0.8193 -0.0052 -0.63%
2026-09-01 013394 信澳价值精选混合C 0.8193 0.8193 0.8193 0.8193 0.0000 0.00%
2026-08-31 013394 信澳价值精选混合C 0.8193 0.8193 0.8201 0.8201 -0.0008 -0.10%
2026-08-28 013394 信澳价值精选混合C 0.8201 0.8201 0.8184 0.8184 0.0017 0.21%
2026-08-27 013394 信澳价值精选混合C 0.8184 0.8184 0.8141 0.8141 0.0043 0.53%
2026-08-26 013394 信澳价值精选混合C 0.8141 0.8141 0.8162 0.8162 -0.0021 -0.26%
2026-08-25 013394 信澳价值精选混合C 0.8162 0.8162 0.8147 0.8147 0.0015 0.18%
2026-08-24 013394 信澳价值精选混合C 0.8147 0.8147 0.8198 0.8198 -0.0051 -0.62%
2026-08-21 013394 信澳价值精选混合C 0.8198 0.8198 0.8219 0.8219 -0.0021 -0.26%
2026-08-20 013394 信澳价值精选混合C 0.8219 0.8219 0.8117 0.8117 0.0102 1.26%
2026-08-19 013394 信澳价值精选混合C 0.8117 0.8117 0.8167 0.8167 -0.0050 -0.61%
2026-08-18 013394 信澳价值精选混合C 0.8167 0.8167 0.8130 0.8130 0.0037 0.46%
2026-08-17 013394 信澳价值精选混合C 0.8130 0.8130 0.8035 0.8035 0.0095 1.18%
2026-08-14 013394 信澳价值精选混合C 0.8035 0.8035 0.8079 0.8079 -0.0044 -0.54%
2026-08-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8079 0.8079 0.8177 0.8177 -0.0098 -1.20%
2026-08-12 013394 信澳价值精选混合C 0.8177 0.8177 0.8142 0.8142 0.0035 0.43%
2026-08-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8142 0.8142 0.8162 0.8162 -0.0020 -0.25%
2026-08-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8162 0.8162 0.8058 0.8058 0.0104 1.29%
2026-08-07 013394 信澳价值精选混合C 0.8058 0.8058 0.7953 0.7953 0.0105 1.32%
2026-08-06 013394 信澳价值精选混合C 0.7953 0.7953 0.7973 0.7973 -0.0020 -0.25%
2026-08-05 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.7914 0.7914 0.0059 0.75%
2026-08-04 013394 信澳价值精选混合C 0.7914 0.7914 0.7920 0.7920 -0.0006 -0.08%
2026-08-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7920 0.7920 0.7990 0.7990 -0.0070 -0.88%
2026-07-31 013394 信澳价值精选混合C 0.7990 0.7990 0.7992 0.7992 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 013394 信澳价值精选混合C 0.7992 0.7992 0.8013 0.8013 -0.0021 -0.26%
2026-07-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8013 0.8013 0.7885 0.7885 0.0128 1.62%
2026-07-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7885 0.7885 0.7910 0.7910 -0.0025 -0.32%
2026-07-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7910 0.7910 0.7803 0.7803 0.0107 1.37%
2026-07-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7803 0.7803 0.7973 0.7973 -0.0170 -2.13%
2026-07-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.7973 0.7973 0.0000 0.00%
2026-07-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7973 0.7973 0.7932 0.7932 0.0041 0.52%
2026-07-21 013394 信澳价值精选混合C 0.7932 0.7932 0.7867 0.7867 0.0065 0.83%
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2026-07-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7666 0.7666 0.7915 0.7915 -0.0249 -3.15%
2026-07-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7915 0.7915 0.7989 0.7989 -0.0074 -0.93%
2026-07-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7989 0.7989 0.7847 0.7847 0.0142 1.81%
2026-07-14 013394 信澳价值精选混合C 0.7847 0.7847 0.7758 0.7758 0.0089 1.15%
2026-07-13 013394 信澳价值精选混合C 0.7758 0.7758 0.7803 0.7803 -0.0045 -0.58%
2026-07-10 013394 信澳价值精选混合C 0.7803 0.7803 0.7800 0.7800 0.0003 0.04%
2026-07-09 013394 信澳价值精选混合C 0.7800 0.7800 0.7753 0.7753 0.0047 0.61%
2026-07-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7753 0.7753 0.7810 0.7810 -0.0057 -0.73%
2026-07-07 013394 信澳价值精选混合C 0.7810 0.7810 0.7912 0.7912 -0.0102 -1.29%
2026-07-06 013394 信澳价值精选混合C 0.7912 0.7912 0.7807 0.7807 0.0105 1.34%
2026-07-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7807 0.7807 0.7669 0.7669 0.0138 1.80%
2026-07-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7669 0.7669 0.7735 0.7735 -0.0066 -0.85%
2026-07-01 013394 信澳价值精选混合C 0.7735 0.7735 0.7752 0.7752 -0.0017 -0.22%
2026-06-30 013394 信澳价值精选混合C 0.7752 0.7752 0.7858 0.7858 -0.0106 -1.37%
2026-06-29 013394 信澳价值精选混合C 0.7858 0.7858 0.7630 0.7630 0.0228 2.99%
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2026-06-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7718 0.7718 0.7607 0.7607 0.0111 1.46%
2026-06-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7607 0.7607 0.7743 0.7743 -0.0136 -1.76%
2026-06-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7743 0.7743 0.7612 0.7612 0.0131 1.72%
2026-06-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7612 0.7612 0.7609 0.7609 0.0003 0.04%
2026-06-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7609 0.7609 0.7564 0.7564 0.0045 0.59%
2026-06-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7564 0.7564 0.7674 0.7674 -0.0110 -1.43%
2026-06-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7674 0.7674 0.7581 0.7581 0.0093 1.23%
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2026-06-11 013394 信澳价值精选混合C 0.7542 0.7542 0.7562 0.7562 -0.0020 -0.26%
2026-06-10 013394 信澳价值精选混合C 0.7562 0.7562 0.7625 0.7625 -0.0063 -0.83%
2026-06-09 013394 信澳价值精选混合C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2026-06-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7568 0.7568 0.7677 0.7677 -0.0109 -1.42%
2026-06-05 013394 信澳价值精选混合C 0.7677 0.7677 0.7800 0.7800 -0.0123 -1.58%
2026-06-04 013394 信澳价值精选混合C 0.7800 0.7800 0.7819 0.7819 -0.0019 -0.24%
2026-06-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7819 0.7819 0.7780 0.7780 0.0039 0.50%
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2026-05-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7911 0.7911 0.7887 0.7887 0.0024 0.30%
2026-05-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7887 0.7887 0.8010 0.8010 -0.0123 -1.54%
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2026-05-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7965 0.7965 0.7862 0.7862 0.0103 1.31%
2026-05-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7862 0.7862 0.7784 0.7784 0.0078 1.00%
2026-05-21 013394 信澳价值精选混合C 0.7784 0.7784 0.7962 0.7962 -0.0178 -2.24%
2026-05-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7962 0.7962 0.7899 0.7899 0.0063 0.80%
2026-05-19 013394 信澳价值精选混合C 0.7899 0.7899 0.7845 0.7845 0.0054 0.69%
2026-05-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7845 0.7845 0.7922 0.7922 -0.0077 -0.97%
2026-05-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7922 0.7922 0.7909 0.7909 0.0013 0.16%
2026-05-14 013394 信澳价值精选混合C 0.7909 0.7909 0.8030 0.8030 -0.0121 -1.51%
2026-05-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8030 0.8030 0.8021 0.8021 0.0009 0.11%
2026-05-12 013394 信澳价值精选混合C 0.8021 0.8021 0.8031 0.8031 -0.0010 -0.12%
2026-05-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8031 0.8031 0.7911 0.7911 0.0120 1.52%
2026-05-08 013394 信澳价值精选混合C 0.7911 0.7911 0.7954 0.7954 -0.0043 -0.54%
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2026-04-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8042 0.8042 0.7946 0.7946 0.0096 1.21%
2026-04-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7946 0.7946 0.7956 0.7956 -0.0010 -0.13%
2026-04-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7956 0.7956 0.7985 0.7985 -0.0029 -0.36%
2026-04-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7985 0.7985 0.7977 0.7977 0.0008 0.10%
2026-04-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7977 0.7977 0.8043 0.8043 -0.0066 -0.82%
2026-04-22 013394 信澳价值精选混合C 0.8043 0.8043 0.8078 0.8078 -0.0035 -0.43%
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2026-04-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7993 0.7993 0.7927 0.7927 0.0066 0.83%
2026-04-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7927 0.7927 0.8011 0.8011 -0.0084 -1.05%
2026-04-16 013394 信澳价值精选混合C 0.8011 0.8011 0.7966 0.7966 0.0045 0.56%
2026-04-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7966 0.7966 0.8006 0.8006 -0.0040 -0.50%
2026-04-14 013394 信澳价值精选混合C 0.8006 0.8006 0.8016 0.8016 -0.0010 -0.12%
2026-04-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8016 0.8016 0.8058 0.8058 -0.0042 -0.52%
2026-04-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8058 0.8058 0.8114 0.8114 -0.0056 -0.69%
2026-04-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8114 0.8114 0.8121 0.8121 -0.0007 -0.09%
2026-04-08 013394 信澳价值精选混合C 0.8121 0.8121 0.7929 0.7929 0.0192 2.42%
2026-04-07 013394 信澳价值精选混合C 0.7929 0.7929 0.7860 0.7860 0.0069 0.88%
2026-04-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7860 0.7860 0.7891 0.7891 -0.0031 -0.39%
2026-04-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7891 0.7891 0.7978 0.7978 -0.0087 -1.09%
2026-04-01 013394 信澳价值精选混合C 0.7978 0.7978 0.7925 0.7925 0.0053 0.67%
2026-03-31 013394 信澳价值精选混合C 0.7925 0.7925 0.8043 0.8043 -0.0118 -1.47%
2026-03-30 013394 信澳价值精选混合C 0.8043 0.8043 0.7959 0.7959 0.0084 1.06%
2026-03-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7959 0.7959 0.7851 0.7851 0.0108 1.38%
2026-03-26 013394 信澳价值精选混合C 0.7851 0.7851 0.7913 0.7913 -0.0062 -0.78%
2026-03-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7913 0.7913 0.7882 0.7882 0.0031 0.39%
2026-03-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7882 0.7882 0.7787 0.7787 0.0095 1.22%
2026-03-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7787 0.7787 0.7965 0.7965 -0.0178 -2.23%
2026-03-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7965 0.7965 0.8008 0.8008 -0.0043 -0.54%
2026-03-19 013394 信澳价值精选混合C 0.8008 0.8008 0.8239 0.8239 -0.0231 -2.80%
2026-03-18 013394 信澳价值精选混合C 0.8239 0.8239 0.8235 0.8235 0.0004 0.05%
2026-03-17 013394 信澳价值精选混合C 0.8235 0.8235 0.8374 0.8374 -0.0139 -1.66%
2026-03-16 013394 信澳价值精选混合C 0.8374 0.8374 0.8548 0.8548 -0.0174 -2.08%
2026-03-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8548 0.8548 0.8732 0.8732 -0.0184 -2.15%
2026-03-12 013394 信澳价值精选混合C 0.8732 0.8732 0.8791 0.8791 -0.0059 -0.67%
2026-03-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8791 0.8791 0.8850 0.8850 -0.0059 -0.67%
2026-03-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8850 0.8850 0.8680 0.8680 0.0170 1.96%
2026-03-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8680 0.8680 0.8773 0.8773 -0.0093 -1.06%
2026-03-06 013394 信澳价值精选混合C 0.8773 0.8773 0.8779 0.8779 -0.0006 -0.07%
2026-03-05 013394 信澳价值精选混合C 0.8779 0.8779 0.8820 0.8820 -0.0041 -0.46%
2026-03-04 013394 信澳价值精选混合C 0.8820 0.8820 0.8830 0.8830 -0.0010 -0.11%
2026-03-03 013394 信澳价值精选混合C 0.8830 0.8830 0.9344 0.9344 -0.0514 -5.82%
2026-03-02 013394 信澳价值精选混合C 0.9344 0.9344 0.9033 0.9033 0.0311 3.44%
2026-02-27 013394 信澳价值精选混合C 0.9033 0.9033 0.8787 0.8787 0.0246 2.80%
2026-02-26 013394 信澳价值精选混合C 0.8787 0.8787 0.8666 0.8666 0.0121 1.40%
2026-02-25 013394 信澳价值精选混合C 0.8666 0.8666 0.8531 0.8531 0.0135 1.58%
2026-02-24 013394 信澳价值精选混合C 0.8531 0.8531 0.8412 0.8412 0.0119 1.41%
2026-02-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8412 0.8412 0.8637 0.8637 -0.0225 -2.67%
2026-02-12 013394 信澳价值精选混合C 0.8637 0.8637 0.8628 0.8628 0.0009 0.10%
2026-02-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8628 0.8628 0.8683 0.8683 -0.0055 -0.63%
2026-02-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8683 0.8683 0.8815 0.8815 -0.0132 -1.52%
2026-02-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8815 0.8815 0.8627 0.8627 0.0188 2.18%
2026-02-06 013394 信澳价值精选混合C 0.8627 0.8627 0.8710 0.8710 -0.0083 -0.95%
2026-02-05 013394 信澳价值精选混合C 0.8710 0.8710 0.8894 0.8894 -0.0184 -2.07%
2026-02-04 013394 信澳价值精选混合C 0.8894 0.8894 0.9120 0.9120 -0.0226 -2.54%
2026-02-03 013394 信澳价值精选混合C 0.9120 0.9120 0.8751 0.8751 0.0369 4.22%
2026-02-02 013394 信澳价值精选混合C 0.8751 0.8751 0.9006 0.9006 -0.0255 -2.83%
2026-01-30 013394 信澳价值精选混合C 0.9006 0.9006 0.9207 0.9207 -0.0201 -2.18%
2026-01-29 013394 信澳价值精选混合C 0.9207 0.9207 0.9265 0.9265 -0.0058 -0.63%
2026-01-28 013394 信澳价值精选混合C 0.9265 0.9265 0.9300 0.9300 -0.0035 -0.38%
2026-01-27 013394 信澳价值精选混合C 0.9300 0.9300 0.9307 0.9307 -0.0007 -0.08%
2026-01-26 013394 信澳价值精选混合C 0.9307 0.9307 0.9922 0.9922 -0.0615 -6.61%
2026-01-23 013394 信澳价值精选混合C 0.9922 0.9922 0.9171 0.9171 0.0751 8.19%
2026-01-22 013394 信澳价值精选混合C 0.9171 0.9171 0.9020 0.9020 0.0151 1.67%
2026-01-21 013394 信澳价值精选混合C 0.9020 0.9020 0.9041 0.9041 -0.0021 -0.23%
2026-01-20 013394 信澳价值精选混合C 0.9041 0.9041 0.9391 0.9391 -0.0350 -3.87%
2026-01-19 013394 信澳价值精选混合C 0.9391 0.9391 0.9541 0.9541 -0.0150 -1.60%
2026-01-16 013394 信澳价值精选混合C 0.9541 0.9541 0.9574 0.9574 -0.0033 -0.34%
2026-01-15 013394 信澳价值精选混合C 0.9574 0.9574 1.0160 1.0160 -0.0586 -6.12%
2026-01-14 013394 信澳价值精选混合C 1.0160 1.0160 1.0005 1.0005 0.0155 1.55%
2026-01-13 013394 信澳价值精选混合C 1.0005 1.0005 1.0291 1.0291 -0.0286 -2.78%
2026-01-12 013394 信澳价值精选混合C 1.0291 1.0291 0.9544 0.9544 0.0747 7.83%
2026-01-09 013394 信澳价值精选混合C 0.9544 0.9544 0.9019 0.9019 0.0525 5.82%
2026-01-08 013394 信澳价值精选混合C 0.9019 0.9019 0.8822 0.8822 0.0197 2.23%
2026-01-07 013394 信澳价值精选混合C 0.8822 0.8822 0.8862 0.8862 -0.0040 -0.45%
2026-01-06 013394 信澳价值精选混合C 0.8862 0.8862 0.8574 0.8574 0.0288 3.36%
2026-01-05 013394 信澳价值精选混合C 0.8574 0.8574 0.8410 0.8410 0.0164 1.95%
2025-12-31 013394 信澳价值精选混合C 0.8410 0.8410 0.8312 0.8312 0.0098 1.18%
2025-12-30 013394 信澳价值精选混合C 0.8312 0.8312 0.8305 0.8305 0.0007 0.08%
2025-12-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8305 0.8305 0.8411 0.8411 -0.0106 -1.26%
2025-12-26 013394 信澳价值精选混合C 0.8411 0.8411 0.8229 0.8229 0.0182 2.21%
2025-12-25 013394 信澳价值精选混合C 0.8229 0.8229 0.8285 0.8285 -0.0056 -0.68%
2025-12-24 013394 信澳价值精选混合C 0.8285 0.8285 0.8274 0.8274 0.0011 0.13%
2025-12-23 013394 信澳价值精选混合C 0.8274 0.8274 0.8217 0.8217 0.0057 0.69%
2025-12-22 013394 信澳价值精选混合C 0.8217 0.8217 0.8064 0.8064 0.0153 1.90%
2025-12-19 013394 信澳价值精选混合C 0.8064 0.8064 0.7971 0.7971 0.0093 1.17%
2025-12-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7971 0.7971 0.7993 0.7993 -0.0022 -0.28%
2025-12-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7993 0.7993 0.7811 0.7811 0.0182 2.33%
2025-12-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7811 0.7811 0.7939 0.7939 -0.0128 -1.61%
2025-12-15 013394 信澳价值精选混合C 0.7939 0.7939 0.7956 0.7956 -0.0017 -0.21%
2025-12-12 013394 信澳价值精选混合C 0.7956 0.7956 0.7871 0.7871 0.0085 1.08%
2025-12-11 013394 信澳价值精选混合C 0.7871 0.7871 0.7886 0.7886 -0.0015 -0.19%
2025-12-10 013394 信澳价值精选混合C 0.7886 0.7886 0.7810 0.7810 0.0076 0.97%
2025-12-09 013394 信澳价值精选混合C 0.7810 0.7810 0.8005 0.8005 -0.0195 -2.50%
2025-12-08 013394 信澳价值精选混合C 0.8005 0.8005 0.8003 0.8003 0.0002 0.02%
2025-12-05 013394 信澳价值精选混合C 0.8003 0.8003 0.7911 0.7911 0.0092 1.16%
2025-12-04 013394 信澳价值精选混合C 0.7911 0.7911 0.7871 0.7871 0.0040 0.51%
2025-12-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7871 0.7871 0.7837 0.7837 0.0034 0.43%
2025-12-02 013394 信澳价值精选混合C 0.7837 0.7837 0.7880 0.7880 -0.0043 -0.55%
2025-12-01 013394 信澳价值精选混合C 0.7880 0.7880 0.7778 0.7778 0.0102 1.31%
2025-11-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7778 0.7778 0.7730 0.7730 0.0048 0.62%
2025-11-27 013394 信澳价值精选混合C 0.7730 0.7730 0.7750 0.7750 -0.0020 -0.26%
2025-11-26 013394 信澳价值精选混合C 0.7750 0.7750 0.7783 0.7783 -0.0033 -0.42%
2025-11-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7783 0.7783 0.7712 0.7712 0.0071 0.92%
2025-11-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7712 0.7712 0.7703 0.7703 0.0009 0.12%
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2025-11-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7926 0.7926 0.7934 0.7934 -0.0008 -0.10%
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2025-11-11 013394 信澳价值精选混合C 0.8026 0.8026 0.8062 0.8062 -0.0036 -0.45%
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2025-11-03 013394 信澳价值精选混合C 0.7905 0.7905 0.7945 0.7945 -0.0040 -0.50%
2025-10-31 013394 信澳价值精选混合C 0.7945 0.7945 0.8134 0.8134 -0.0189 -2.32%
2025-10-30 013394 信澳价值精选混合C 0.8134 0.8134 0.8028 0.8028 0.0106 1.32%
2025-10-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8028 0.8028 0.7937 0.7937 0.0091 1.15%
2025-10-28 013394 信澳价值精选混合C 0.7937 0.7937 0.8057 0.8057 -0.0120 -1.49%
2025-10-27 013394 信澳价值精选混合C 0.8057 0.8057 0.7893 0.7893 0.0164 2.08%
2025-10-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7893 0.7893 0.7844 0.7844 0.0049 0.62%
2025-10-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7844 0.7844 0.7756 0.7756 0.0088 1.13%
2025-10-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7756 0.7756 0.7823 0.7823 -0.0067 -0.86%
2025-10-21 013394 信澳价值精选混合C 0.7823 0.7823 0.7806 0.7806 0.0017 0.22%
2025-10-20 013394 信澳价值精选混合C 0.7806 0.7806 0.7891 0.7891 -0.0085 -1.08%
2025-10-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7891 0.7891 0.8046 0.8046 -0.0155 -1.93%
2025-10-16 013394 信澳价值精选混合C 0.8046 0.8046 0.8166 0.8166 -0.0120 -1.47%
2025-10-15 013394 信澳价值精选混合C 0.8166 0.8166 0.8112 0.8112 0.0054 0.67%
2025-10-14 013394 信澳价值精选混合C 0.8112 0.8112 0.8376 0.8376 -0.0264 -3.15%
2025-10-13 013394 信澳价值精选混合C 0.8376 0.8376 0.8179 0.8179 0.0197 2.41%
2025-10-10 013394 信澳价值精选混合C 0.8179 0.8179 0.8574 0.8574 -0.0395 -4.61%
2025-10-09 013394 信澳价值精选混合C 0.8574 0.8574 0.8216 0.8216 0.0358 4.36%
2025-09-30 013394 信澳价值精选混合C 0.8216 0.8216 0.8048 0.8048 0.0168 2.09%
2025-09-29 013394 信澳价值精选混合C 0.8048 0.8048 0.7794 0.7794 0.0254 3.26%
2025-09-26 013394 信澳价值精选混合C 0.7794 0.7794 0.7871 0.7871 -0.0077 -0.98%
2025-09-25 013394 信澳价值精选混合C 0.7871 0.7871 0.7880 0.7880 -0.0009 -0.11%
2025-09-24 013394 信澳价值精选混合C 0.7880 0.7880 0.7716 0.7716 0.0164 2.13%
2025-09-23 013394 信澳价值精选混合C 0.7716 0.7716 0.7771 0.7771 -0.0055 -0.71%
2025-09-22 013394 信澳价值精选混合C 0.7771 0.7771 0.7701 0.7701 0.0070 0.91%
2025-09-19 013394 信澳价值精选混合C 0.7701 0.7701 0.7678 0.7678 0.0023 0.30%
2025-09-18 013394 信澳价值精选混合C 0.7678 0.7678 0.7851 0.7851 -0.0173 -2.20%
2025-09-17 013394 信澳价值精选混合C 0.7851 0.7851 0.7818 0.7818 0.0033 0.42%
2025-09-16 013394 信澳价值精选混合C 0.7818 0.7818 0.7836 0.7836 -0.0018 -0.23%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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