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2024年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.3914 1.3914 1.3156 1.3156 0.0758 5.76% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.3947 1.3947 1.3187 1.3187 0.0760 5.76% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.2500 1.2500 1.1862 1.1862 0.0638 5.38% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.2354 1.2354 1.1725 1.1725 0.0629 5.36% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.1934 1.1934 1.1374 1.1374 0.0560 4.92% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2866 1.2866 1.2345 1.2345 0.0521 4.22% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.2789 1.2789 1.2271 1.2271 0.0518 4.22% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2740 1.2740 1.2227 1.2227 0.0513 4.20% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2555 1.2555 1.2050 1.2050 0.0505 4.19% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.2709 1.2709 1.2216 1.2216 0.0493 4.04% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.3201 1.3201 1.2706 1.2706 0.0495 3.90% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.3129 1.3129 1.2637 1.2637 0.0492 3.89% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7797 1.7797 1.7134 1.7134 0.0663 3.87% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017525 华夏北证50成份指数A 1.2088 1.2088 1.1639 1.1639 0.0449 3.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7817 1.7817 1.7154 1.7154 0.0663 3.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017513 广发北证50成份指数C 1.4334 1.4334 1.3801 1.3801 0.0533 3.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017512 广发北证50成份指数A 1.4410 1.4410 1.3874 1.3874 0.0536 3.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017519 汇添富北证50成份指数A 1.2397 1.2397 1.1937 1.1937 0.0460 3.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017520 汇添富北证50成份指数C 1.2308 1.2308 1.1852 1.1852 0.0456 3.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017526 华夏北证50成份指数C 1.2023 1.2023 1.1577 1.1577 0.0446 3.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017516 易方达北证50成份指数C 1.2643 1.2643 1.2176 1.2176 0.0467 3.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017515 易方达北证50成份指数A 1.2712 1.2712 1.2242 1.2242 0.0470 3.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3390 1.3390 1.2896 1.2896 0.0494 3.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3350 1.3350 1.2858 1.2858 0.0492 3.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020829 东财北证50C 1.6714 1.6714 1.6099 1.6099 0.0615 3.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020828 东财北证50A 1.6733 1.6733 1.6117 1.6117 0.0616 3.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018113 工银北证50成份指数C 1.3847 1.3847 1.3338 1.3338 0.0509 3.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018112 工银北证50成份指数A 1.3911 1.3911 1.3400 1.3400 0.0511 3.81% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.2548 1.2548 1.2091 1.2091 0.0457 3.78% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.2438 1.2438 1.1985 1.1985 0.0453 3.78% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014271 大成北交所两年定开混合A 0.9307 0.9307 0.8969 0.8969 0.0338 3.77% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014272 大成北交所两年定开混合C 0.9199 0.9199 0.8865 0.8865 0.0334 3.77% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007770 同泰开泰混合A 0.8940 0.8940 0.8623 0.8623 0.0317 3.68% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007771 同泰开泰混合C 0.8751 0.8751 0.8441 0.8441 0.0310 3.67% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017528 嘉实北证50成份指数C 1.2489 1.2489 1.2053 1.2053 0.0436 3.62% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017523 南方北证50成份指数发起A 1.1923 1.1923 1.1507 1.1507 0.0416 3.62% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017527 嘉实北证50成份指数A 1.2548 1.2548 1.2110 1.2110 0.0438 3.62% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017524 南方北证50成份指数发起C 1.1858 1.1858 1.1445 1.1445 0.0413 3.61% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021115 南方北证50成份指数发起I 1.1923 1.1923 1.1508 1.1508 0.0415 3.61% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4346 1.4346 1.3849 1.3849 0.0497 3.59% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4247 1.4247 1.3753 1.3753 0.0494 3.59% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017521 富国北证50成份指数A 1.2136 1.2136 1.1718 1.1718 0.0418 3.57% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017522 富国北证50成份指数C 1.2090 1.2090 1.1674 1.1674 0.0416 3.56% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.8066 0.8066 0.7789 0.7789 0.0277 3.56% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.8209 0.8209 0.7927 0.7927 0.0282 3.56% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.5487 1.5487 1.4982 1.4982 0.0505 3.37% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.5656 1.5656 1.5146 1.5146 0.0510 3.37% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.1493 1.1493 1.1125 1.1125 0.0368 3.31% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.1628 1.1628 1.1256 1.1256 0.0372 3.30% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.7800 1.7800 1.7240 1.7240 0.0560 3.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.7793 1.7793 1.7233 1.7233 0.0560 3.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.5750 2.5750 2.4990 2.4990 0.0760 3.04% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.1972 1.1972 1.1621 1.1621 0.0351 3.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.6250 2.6250 2.5480 2.5480 0.0770 3.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.1857 1.1857 1.1509 1.1509 0.0348 3.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011171 宝盈智慧生活混合C 0.9695 0.9695 0.9416 0.9416 0.0279 2.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002423 华宝标普美国消费美元 0.3682 0.3682 0.3576 0.3576 0.0106 2.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011170 宝盈智慧生活混合A 0.9833 0.9833 0.9550 0.9550 0.0283 2.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010383 宝盈基础产业混合A 0.9760 0.9760 0.9502 0.9502 0.0258 2.72% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010384 宝盈基础产业混合C 0.9578 0.9578 0.9324 0.9324 0.0254 2.72% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0816 1.0816 1.0563 1.0563 0.0253 2.40% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0668 1.0668 1.0419 1.0419 0.0249 2.39% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.1654 1.1654 1.1398 1.1398 0.0256 2.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018957 中航机遇领航混合发起C 1.3922 1.3922 1.3628 1.3628 0.0294 2.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018956 中航机遇领航混合发起A 1.4026 1.4026 1.3730 1.3730 0.0296 2.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.4269 1.4269 1.4014 1.4014 0.0255 1.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.4220 1.4220 1.3966 1.3966 0.0254 1.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1978 1.1978 1.1776 1.1776 0.0202 1.72% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.2038 1.2038 1.1836 1.1836 0.0202 1.71% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.4698 1.6178 1.4457 1.5937 0.0241 1.67% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.5276 1.6656 1.5025 1.6405 0.0251 1.67% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 118002 易方达标普消费品指数A 2.8050 2.8050 2.7600 2.7600 0.0450 1.63% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005676 易方达标普消费品指数C 2.7590 2.7590 2.7150 2.7150 0.0440 1.62% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3935 0.3935 0.3874 0.3874 0.0061 1.57% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.7084 1.7084 1.6824 1.6824 0.0260 1.55% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.7183 1.7183 1.6921 1.6921 0.0262 1.55% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2363 1.2363 1.2180 1.2180 0.0183 1.50% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2488 1.2488 1.2303 1.2303 0.0185 1.50% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006502 财通集成电路产业股票A 1.8607 1.8607 1.8354 1.8354 0.0253 1.38% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006503 财通集成电路产业股票C 1.7749 1.7749 1.7509 1.7509 0.0240 1.37% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001534 华宝万物互联混合A 1.1500 1.1500 1.1350 1.1350 0.0150 1.32% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018933 长盛城镇化主题混合C 1.4415 1.4415 1.4229 1.4229 0.0186 1.31% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4522 2.1002 1.4334 2.0814 0.0188 1.31% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3919 1.3919 1.3740 1.3740 0.0179 1.30% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005634 汇安行业龙头混合A 1.6246 1.6246 1.6042 1.6042 0.0204 1.27% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001480 财通成长优选混合A 1.9310 1.9310 1.9070 1.9070 0.0240 1.26% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 720001 财通价值动量混合A 4.1690 4.6400 4.1170 4.5880 0.0520 1.26% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.1880 1.1880 1.1733 1.1733 0.0147 1.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.1871 1.1871 1.1724 1.1724 0.0147 1.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016463 华宝万物互联混合C 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2253 1.2253 1.2103 1.2103 0.0150 1.24% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2241 1.2241 1.2091 1.2091 0.0150 1.24% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3536 1.3536 1.3372 1.3372 0.0164 1.23% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3759 1.3759 1.3592 1.3592 0.0167 1.23% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610006 信澳产业升级混合A 1.5770 2.0470 1.5580 2.0280 0.0190 1.22% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7794 0.7794 0.7700 0.7700 0.0094 1.22% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7874 0.7874 0.7779 0.7779 0.0095 1.22% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021523 财通价值动量混合C 1.0900 1.0900 1.0770 1.0770 0.0130 1.21% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.2943 2.2943 2.2671 2.2671 0.0272 1.20% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9284 0.9284 0.9176 0.9176 0.0108 1.18% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021528 财通成长优选混合C 1.1150 1.1150 1.1020 1.1020 0.0130 1.18% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009063 财通智慧成长混合C 1.1906 1.1906 1.1767 1.1767 0.0139 1.18% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009062 财通智慧成长混合A 1.2347 1.2347 1.2204 1.2204 0.0143 1.17% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8035 0.8035 0.7943 0.7943 0.0092 1.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015135 工银专精特新混合A 0.7043 0.7043 0.6962 0.6962 0.0081 1.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1298 1.7518 1.1168 1.7388 0.0130 1.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015136 工银专精特新混合C 0.6949 0.6949 0.6869 0.6869 0.0080 1.16% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7783 0.7783 0.0089 1.14% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010412 汇安均衡优选混合A 0.7903 0.7903 0.7815 0.7815 0.0088 1.13% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519644 银河智联混合A 2.7920 2.7920 2.7610 2.7610 0.0310 1.12% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017761 银河智联混合C 2.7630 2.7630 2.7330 2.7330 0.0300 1.10% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019089 华润元大信息传媒科技混合C 3.2125 3.2125 3.1788 3.1788 0.0337 1.06% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.2272 3.2272 3.1933 3.1933 0.0339 1.06% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1094 1.1094 1.0982 1.0982 0.0112 1.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8494 0.8494 0.8408 0.8408 0.0086 1.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5327 1.5327 1.5172 1.5172 0.0155 1.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.8550 0.8550 0.8464 0.8464 0.0086 1.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4647 1.4647 1.4499 1.4499 0.0148 1.02% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0958 1.0958 1.0848 1.0848 0.0110 1.01% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6439 0.6439 0.6375 0.6375 0.0064 1.00% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6344 0.6344 0.6281 0.6281 0.0063 1.00% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001437 易方达瑞享混合I 2.9896 2.9896 2.9602 2.9602 0.0294 0.99% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001438 易方达瑞享混合E 2.4256 2.4256 2.4018 2.4018 0.0238 0.99% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.1162 1.1162 1.1055 1.1055 0.0107 0.97% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257070 国联安优选行业混合 2.4291 2.7301 2.4057 2.7067 0.0234 0.97% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6556 1.3756 0.6493 1.3693 0.0063 0.97% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1087 1.1087 0.0108 0.97% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.1124 1.1124 1.1017 1.1017 0.0107 0.97% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2217 1.2217 1.2101 1.2101 0.0116 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.1064 1.1064 1.0959 1.0959 0.0105 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519960 长信利广混合C 1.4513 1.4723 1.4375 1.4585 0.0138 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.0729 1.0729 1.0627 1.0627 0.0102 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.0705 1.0705 1.0603 1.0603 0.0102 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519961 长信利广混合A 1.4719 1.5829 1.4579 1.5689 0.0140 0.96% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.7706 4.2096 3.7355 4.1745 0.0351 0.94% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7003 0.7003 0.6938 0.6938 0.0065 0.94% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6664 0.6664 0.6602 0.6602 0.0062 0.94% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.7614 3.7614 3.7265 3.7265 0.0349 0.94% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1199 0.1199 0.1188 0.1188 0.0011 0.93% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001956 国联安科技动力 1.5163 1.5163 1.5025 1.5025 0.0138 0.92% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501096 国联安科创混合(LOF) 0.7397 0.7397 0.7330 0.7330 0.0067 0.91% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3154 1.3154 1.3037 1.3037 0.0117 0.90% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3149 1.3149 1.3032 1.3032 0.0117 0.90% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4510 7.2550 1.4380 7.1900 0.0130 0.90% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5546 1.5546 1.5411 1.5411 0.0135 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.3402 1.3402 1.3285 1.3285 0.0117 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6685 1.6685 1.6540 1.6540 0.0145 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5289 0.5907 0.5243 0.5861 0.0046 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.5793 1.5793 1.5656 1.5656 0.0137 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3574 1.3574 1.3455 1.3455 0.0119 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513390 博时纳斯达克100ETF 1.6193 1.6193 1.6051 1.6051 0.0142 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0951 4.3804 1.0856 4.3424 0.0095 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001075 宝盈转型动力混合A 1.1837 1.1837 1.1734 1.1734 0.0103 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015389 宝盈转型动力混合C 1.1693 1.1693 1.1591 1.1591 0.0102 0.88% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3734 1.3734 1.3615 1.3615 0.0119 0.87% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160213 国泰纳斯达克100指数 8.4710 8.9710 8.3980 8.8980 0.0730 0.87% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.6537 1.6537 1.6394 1.6394 0.0143 0.87% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7010 1.7010 1.6865 1.6865 0.0145 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2200 1.2200 1.2096 1.2096 0.0104 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.4891 1.4891 1.4764 1.4764 0.0127 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.7016 1.7016 1.6871 1.6871 0.0145 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.1755 6.1755 6.1226 6.1226 0.0529 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.0704 6.0704 6.0184 6.0184 0.0520 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.4841 1.4841 1.4715 1.4715 0.0126 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.6969 1.6969 1.6824 1.6824 0.0145 0.86% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.7579 4.7579 4.7180 4.7180 0.0399 0.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 350007 天治趋势精选混合 0.6265 1.0585 0.6212 1.0532 0.0053 0.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.5325 1.5325 1.5196 1.5196 0.0129 0.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5859 2.5859 2.5642 2.5642 0.0217 0.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.5161 2.5161 2.4950 2.4950 0.0211 0.85% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.2841 1.2841 1.2734 1.2734 0.0107 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.5441 1.5441 1.5312 1.5312 0.0129 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.0887 6.3587 6.0379 6.3079 0.0508 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.0870 6.0870 6.0362 6.0362 0.0508 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.0035 6.0035 5.9534 5.9534 0.0501 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6160 1.6160 1.6026 1.6026 0.0134 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.2794 1.2794 1.2687 1.2687 0.0107 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.0987 1.0987 1.0895 1.0895 0.0092 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.2544 3.2544 3.2274 3.2274 0.0270 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519935 长信创新驱动股票 1.2070 1.2070 1.1970 1.1970 0.0100 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.7394 4.7394 4.6998 4.6998 0.0396 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6052 1.6052 1.5919 1.5919 0.0133 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.0962 1.0962 1.0871 1.0871 0.0091 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.2944 3.2944 3.2670 3.2670 0.0274 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.6070 1.6070 1.5936 1.5936 0.0134 0.84% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015097 东财数字经济C 1.1606 1.1606 1.1511 1.1511 0.0095 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2576 1.2576 1.2472 1.2472 0.0104 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.1843 1.1843 1.1746 1.1746 0.0097 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015096 东财数字经济A 1.1849 1.1849 1.1751 1.1751 0.0098 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3098 1.3098 1.2990 1.2990 0.0108 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9369 0.9369 0.9292 0.9292 0.0077 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2529 1.2529 1.2426 1.2426 0.0103 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3383 1.3383 1.3273 1.3273 0.0110 0.83% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.1801 1.1801 1.1705 1.1705 0.0096 0.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016381 华宝专精特新混合发起C 0.7238 0.7238 0.7179 0.7179 0.0059 0.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.2470 1.2470 1.2368 1.2368 0.0102 0.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.2439 1.2439 1.2338 1.2338 0.0101 0.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016380 华宝专精特新混合发起A 0.7283 0.7283 0.7224 0.7224 0.0059 0.82% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.2588 1.2588 1.2487 1.2487 0.0101 0.81% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.2532 1.2532 1.2431 1.2431 0.0101 0.81% 2024-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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