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2024年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8293 0.8293 0.7809 0.7809 0.0484 6.20% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.7250 1.7250 1.6290 1.6290 0.0960 5.89% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.6880 1.6880 1.5950 1.5950 0.0930 5.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.5233 2.5433 2.3866 2.4066 0.1367 5.73% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.2172 1.2172 1.1521 1.1521 0.0651 5.65% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.1842 1.1842 1.1209 1.1209 0.0633 5.65% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3774 1.3774 1.3043 1.3043 0.0731 5.60% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.4857 1.4857 1.4078 1.4078 0.0779 5.53% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011060 西部利得策略优选混合C 1.1360 1.1360 1.0770 1.0770 0.0590 5.48% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 671010 西部利得策略优选混合A 1.1580 1.1580 1.0980 1.0980 0.0600 5.46% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9620 2.8160 2.8100 2.6720 0.1520 5.41% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1042 1.1042 1.0481 1.0481 0.0561 5.35% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009394 银华同力精选混合 0.9494 0.9494 0.9013 0.9013 0.0481 5.34% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 400032 东方主题精选混合 0.9133 0.9133 0.8672 0.8672 0.0461 5.32% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673071 西部利得新动力混合A 1.8961 2.1091 1.8011 2.0141 0.0950 5.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673073 西部利得新动力混合C 1.8612 1.8612 1.7680 1.7680 0.0932 5.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217012 招商行业领先混合A 1.8240 2.1240 1.7330 2.0330 0.0910 5.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.0661 1.0661 1.0135 1.0135 0.0526 5.19% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001614 东方区域发展混合 1.1563 1.1563 1.0992 1.0992 0.0571 5.19% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.0661 1.0661 1.0135 1.0135 0.0526 5.19% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.3804 1.3804 1.3159 1.3159 0.0645 4.90% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.3792 1.3792 1.3148 1.3148 0.0644 4.90% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180020 银华成长先锋混合 1.2840 1.3090 1.2270 1.2520 0.0570 4.65% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7333 2.7333 2.6164 2.6164 0.1169 4.47% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6297 2.6297 2.5173 2.5173 0.1124 4.47% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4304 3.5704 2.3279 3.4679 0.1025 4.40% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.4271 2.4271 2.3248 2.3248 0.1023 4.40% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010612 万家战略发展产业混合C 0.9749 0.9749 0.9341 0.9341 0.0408 4.37% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015587 东方匠心优选混合C 1.0632 1.0632 1.0187 1.0187 0.0445 4.37% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015586 东方匠心优选混合A 1.0711 1.0711 1.0263 1.0263 0.0448 4.37% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004211 金鹰周期优选混合A 0.9029 0.9029 0.8652 0.8652 0.0377 4.36% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010611 万家战略发展产业混合A 0.9913 0.9913 0.9499 0.9499 0.0414 4.36% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019748 金鹰周期优选混合C 0.8994 0.8994 0.8619 0.8619 0.0375 4.35% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018999 万家趋势领先混合A 1.2369 1.2369 1.1871 1.1871 0.0498 4.20% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019000 万家趋势领先混合C 1.2353 1.2353 1.1856 1.1856 0.0497 4.19% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005161 华商上游产业股票A 2.5872 2.5872 2.4841 2.4841 0.1031 4.15% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018023 华商上游产业股票C 2.5689 2.5689 2.4667 2.4667 0.1022 4.14% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.3069 1.3069 1.2562 1.2562 0.0507 4.04% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.3033 1.3033 1.2528 1.2528 0.0505 4.03% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005402 广发资源优选股票A 1.7943 1.7943 1.7251 1.7251 0.0692 4.01% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010235 广发资源优选股票C 1.7693 1.7693 1.7011 1.7011 0.0682 4.01% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018504 景顺长城周期优选混合A 1.3609 1.3609 1.3091 1.3091 0.0518 3.96% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018505 景顺长城周期优选混合C 1.3575 1.3575 1.3059 1.3059 0.0516 3.95% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9790 3.0090 2.8660 2.8960 0.1130 3.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9540 2.9840 2.8420 2.8720 0.1120 3.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019336 万家国企动力混合A 1.0719 1.0719 1.0321 1.0321 0.0398 3.86% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019337 万家国企动力混合C 1.0709 1.0709 1.0312 1.0312 0.0397 3.85% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1530 1.1530 1.1105 1.1105 0.0425 3.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.1420 2.4220 2.0630 2.3430 0.0790 3.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1157 1.1157 1.0747 1.0747 0.0410 3.82% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7992 2.7992 2.6965 2.6965 0.1027 3.81% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7815 2.7815 2.6796 2.6796 0.1019 3.80% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9890 0.9890 0.9529 0.9529 0.0361 3.79% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.6789 1.3759 0.6542 1.3512 0.0247 3.78% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159876 华宝有色金属ETF 1.1975 1.1975 1.1541 1.1541 0.0434 3.76% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4813 0.4813 0.4639 0.4639 0.0174 3.75% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519191 万家新利灵活配置混合 2.2269 2.5895 2.1466 2.5092 0.0803 3.74% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1790 1.1790 1.1366 1.1366 0.0424 3.73% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1418 1.1418 1.1007 1.1007 0.0411 3.73% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4724 0.4724 0.4554 0.4554 0.0170 3.73% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.9210 0.9210 0.8880 0.8880 0.0330 3.72% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1089 1.1089 1.0691 1.0691 0.0398 3.72% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011448 中银证券均衡成长混合A 0.6979 0.6979 0.6729 0.6729 0.0250 3.72% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.0730 1.0730 1.0345 1.0345 0.0385 3.72% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159871 银华中证有色金属ETF 1.1629 1.1629 1.1212 1.1212 0.0417 3.72% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.9056 0.9056 0.8732 0.8732 0.0324 3.71% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011449 中银证券均衡成长混合C 0.6893 0.6893 0.6647 0.6647 0.0246 3.70% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3904 1.0022 1.3408 0.9694 0.0496 3.70% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3856 1.3856 1.3363 1.3363 0.0493 3.69% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.0743 1.0743 1.0362 1.0362 0.0381 3.68% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.7990 0.7990 0.7709 0.7709 0.0281 3.65% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011630 东财有色增强A 1.3349 1.3349 1.2880 1.2880 0.0469 3.64% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011631 东财有色增强C 1.3223 1.3223 1.2758 1.2758 0.0465 3.64% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8011 0.8011 0.7730 0.7730 0.0281 3.64% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020735 东财有色增强E 1.3343 1.3343 1.2874 1.2874 0.0469 3.64% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011068 华宝资源优选混合C 3.6800 3.6800 3.5520 3.5520 0.1280 3.60% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0974 1.0974 1.0594 1.0594 0.0380 3.59% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240022 华宝资源优选混合A 3.7280 3.8370 3.5990 3.7080 0.1290 3.58% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0923 1.0923 1.0545 1.0545 0.0378 3.58% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6993 1.6632 1.6406 1.6273 0.0587 3.58% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6812 1.6812 1.6232 1.6232 0.0580 3.57% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015566 万家精选混合C 1.9547 2.0809 1.8875 2.0137 0.0672 3.56% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519185 万家精选混合A 1.9772 3.3515 1.9092 3.2835 0.0680 3.56% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021021 南方有色金属ETF联接I 1.1554 1.1554 1.1157 1.1157 0.0397 3.56% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1399 1.1399 1.1008 1.1008 0.0391 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0410 1.0410 1.0053 1.0053 0.0357 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.1003 1.1003 1.0626 1.0626 0.0377 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1250 1.1250 1.0864 1.0864 0.0386 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1554 1.1554 1.1158 1.1158 0.0396 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0453 1.0453 1.0095 1.0095 0.0358 3.55% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1710 1.1710 1.1310 1.1310 0.0400 3.54% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2464 1.2464 1.2038 1.2038 0.0426 3.54% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2440 1.2440 1.2016 1.2016 0.0424 3.53% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0172 1.0172 0.9825 0.9825 0.0347 3.53% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0205 1.0205 0.9857 0.9857 0.0348 3.53% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1730 1.1730 1.1330 1.1330 0.0400 3.53% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0377 3.0377 2.9345 2.9345 0.1032 3.52% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF 1.2357 1.2357 1.1937 1.1937 0.0420 3.52% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9239 0.9239 0.8925 0.8925 0.0314 3.52% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9430 2.9430 2.8433 2.8433 0.0997 3.51% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9162 0.9162 0.8851 0.8851 0.0311 3.51% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018096 东财价值启航A 1.0652 1.0652 1.0293 1.0293 0.0359 3.49% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5531 1.9831 1.5009 1.9309 0.0522 3.48% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018097 东财价值启航C 1.0574 1.0574 1.0218 1.0218 0.0356 3.48% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008050 同泰慧择混合A 0.5954 0.5954 0.5755 0.5755 0.0199 3.46% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008051 同泰慧择混合C 0.5848 0.5848 0.5653 0.5653 0.0195 3.45% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.0714 1.0714 1.0358 1.0358 0.0356 3.44% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.0698 1.0698 1.0343 1.0343 0.0355 3.43% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002288 中银稳进策略混合A 1.4369 1.5369 1.3894 1.4894 0.0475 3.42% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016520 中银稳进策略混合C 1.4273 1.4273 1.3802 1.3802 0.0471 3.41% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0920 2.0920 2.0230 2.0230 0.0690 3.41% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3163 2.8026 1.2731 2.7162 0.0432 3.39% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016814 国联中证煤炭指数C 2.0830 2.0830 2.0150 2.0150 0.0680 3.37% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008177 建信高股息主题股票 0.9865 1.6630 0.9544 1.6309 0.0321 3.36% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0369 1.0369 1.0037 1.0037 0.0332 3.31% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0344 1.0344 1.0013 1.0013 0.0331 3.31% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8879 0.8879 0.8597 0.8597 0.0282 3.28% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006890 摩根领先优选混合A 1.0847 1.2368 1.0503 1.2024 0.0344 3.28% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8490 0.9490 0.8221 0.9221 0.0269 3.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017098 摩根领先优选混合C 1.0758 1.0877 1.0417 1.0536 0.0341 3.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0305 1.4331 1.9662 1.3904 0.0643 3.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0251 2.0251 1.9610 1.9610 0.0641 3.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0199 2.0199 1.9560 1.9560 0.0639 3.27% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.2270 1.2270 1.1883 1.1883 0.0387 3.26% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8449 0.8449 0.8182 0.8182 0.0267 3.26% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7918 0.7918 0.7669 0.7669 0.0249 3.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014068 工银瑞信悦享混合A 0.8046 0.8046 0.7793 0.7793 0.0253 3.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005660 嘉实资源精选股票A 3.1516 3.1516 3.0523 3.0523 0.0993 3.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005661 嘉实资源精选股票C 3.0679 3.0679 2.9713 2.9713 0.0966 3.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.9605 1.3849 1.8987 1.3446 0.0618 3.25% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350008 天治新消费混合 1.2696 1.2696 1.2299 1.2299 0.0397 3.23% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2150 2.2150 2.1460 2.1460 0.0690 3.22% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2260 1.5510 2.1570 1.5030 0.0690 3.20% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2437 2.6187 2.1742 2.5492 0.0695 3.20% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2161 2.5871 2.1475 2.5185 0.0686 3.19% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8683 3.8683 3.7514 3.7514 0.1169 3.12% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4880 1.4880 1.4430 1.4430 0.0450 3.12% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015346 摩根健康品质生活混合C 3.8268 3.8268 3.7113 3.7113 0.1155 3.11% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9967 0.9967 0.9667 0.9667 0.0300 3.10% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9948 0.9948 0.9649 0.9649 0.0299 3.10% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.3945 1.4445 1.3529 1.4029 0.0416 3.07% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4325 1.4825 1.3898 1.4398 0.0427 3.07% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.1400 1.1400 1.1060 1.1060 0.0340 3.07% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005544 银华瑞和灵活配置混合A 1.1843 1.1843 1.1490 1.1490 0.0353 3.07% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.1500 1.1500 1.1160 1.1160 0.0340 3.05% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510410 博时上证自然资源ETF 1.3200 1.3200 1.2809 1.2809 0.0391 3.05% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003634 嘉实农业产业股票A 1.7143 1.7143 1.6636 1.6636 0.0507 3.05% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4880 1.4880 1.4440 1.4440 0.0440 3.05% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7350 1.7350 1.6838 1.6838 0.0512 3.04% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015468 嘉实农业产业股票C 0.7873 0.7873 0.7641 0.7641 0.0232 3.04% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7431 1.7431 1.6916 1.6916 0.0515 3.04% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021218 中邮核心优势灵活配置混合C 2.6960 2.6960 2.6170 2.6170 0.0790 3.02% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1548 1.3328 1.1210 1.2990 0.0338 3.02% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.6960 3.5900 2.6170 3.5110 0.0790 3.02% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013626 华夏周期驱动混合发起式A 0.8598 0.8598 0.8347 0.8347 0.0251 3.01% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013627 华夏周期驱动混合发起式C 0.8463 0.8463 0.8216 0.8216 0.0247 3.01% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0833 1.0833 1.0518 1.0518 0.0315 2.99% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006251 银华兴盛股票A 1.5002 1.5002 1.4566 1.4566 0.0436 2.99% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0876 1.2656 1.0560 1.2340 0.0316 2.99% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017749 国投瑞银景气驱动混合A 1.1540 1.1540 1.1206 1.1206 0.0334 2.98% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020124 银华沪深股通精选混合C 1.0818 1.0818 1.0505 1.0505 0.0313 2.98% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012198 国金核心资产一年持有A 0.7992 0.7992 0.7761 0.7761 0.0231 2.98% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017750 国投瑞银景气驱动混合C 1.1458 1.1458 1.1128 1.1128 0.0330 2.97% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012199 国金核心资产一年持有C 0.7885 0.7885 0.7658 0.7658 0.0227 2.96% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1118 1.1118 1.0798 1.0798 0.0320 2.96% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1064 1.1064 1.0746 1.0746 0.0318 2.96% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159980 大成有色金属期货ETF 1.8666 1.8666 1.8132 1.8132 0.0534 2.95% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 350007 天治趋势精选混合 0.7186 1.1506 0.6980 1.1300 0.0206 2.95% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7498 0.7498 0.7284 0.7284 0.0214 2.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021357 中欧周期景气混合发起D 0.7589 0.7589 0.7372 0.7372 0.0217 2.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8337 0.8337 0.8099 0.8099 0.0238 2.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7589 0.7589 0.7372 0.7372 0.0217 2.94% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8248 0.8248 0.8013 0.8013 0.0235 2.93% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 700003 平安策略先锋混合 4.5250 4.6250 4.3960 4.4960 0.1290 2.93% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017549 平安策略回报混合A 1.0378 1.0378 1.0083 1.0083 0.0295 2.93% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004390 平安转型创新混合A 2.5282 2.6182 2.4562 2.5462 0.0720 2.93% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010826 大成产业趋势混合A 1.5865 1.5865 1.5414 1.5414 0.0451 2.93% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.1255 1.1255 1.0936 1.0936 0.0319 2.92% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010827 大成产业趋势混合C 1.5457 1.5457 1.5019 1.5019 0.0438 2.92% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017550 平安策略回报混合C 1.0314 1.0314 1.0021 1.0021 0.0293 2.92% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004391 平安转型创新混合C 2.4108 2.4958 2.3423 2.4273 0.0685 2.92% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.1226 1.1226 1.0909 1.0909 0.0317 2.91% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7311 0.7311 0.0211 2.89% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320006 诺安灵活配置混合 2.9540 3.5340 2.8710 3.4510 0.0830 2.89% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7663 0.7663 0.7448 0.7448 0.0215 2.89% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011740 博时成长精选混合A 0.9246 0.9246 0.8989 0.8989 0.0257 2.86% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011741 博时成长精选混合C 0.9078 0.9078 0.8826 0.8826 0.0252 2.86% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000066 诺安鸿鑫混合A 1.4538 2.0518 1.4134 1.9948 0.0404 2.86% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2868 1.2868 1.2512 1.2512 0.0356 2.85% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014498 诺安鸿鑫混合C 1.4355 1.4355 1.3957 1.3957 0.0398 2.85% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014460 平安品质优选混合A 0.7038 0.7038 0.6843 0.6843 0.0195 2.85% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014461 平安品质优选混合C 0.6905 0.6905 0.6714 0.6714 0.0191 2.84% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 019197 大成国企改革灵活配置混合C 3.5850 3.5850 3.4860 3.4860 0.0990 2.84% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2884 1.2884 1.2528 1.2528 0.0356 2.84% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013160 创金合信碳中和混合A 0.4772 0.4772 0.4640 0.4640 0.0132 2.84% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.5960 3.5960 3.4970 3.4970 0.0990 2.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018460 大成新锐产业混合C 5.8870 5.8870 5.7250 5.7250 0.1620 2.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.6474 0.6474 0.6296 0.6296 0.0178 2.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.6610 0.6610 0.6428 0.6428 0.0182 2.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090018 大成新锐产业混合A 5.9140 6.4140 5.7510 6.2510 0.1630 2.83% 2024-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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