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诺安鸿鑫混合C - 基金主页(代码:014498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3647 -0.0322 -1.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4220 0.0243 1.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3647
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3249亿
最近资产：0.45亿
基金公司：
基金经理：李迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.44%	-3.19%	-3.68%	-5.90%	19.57%	108.14%	45.33%	15.16%
同类排名	1830/4984	4004/5415	2382/5423	2783/5360	1015/4727	773/4210	1233/3662	-

诺安鸿鑫混合C(014498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.3465	-0.77%
2026-09-14	2.3647	-1.36%
2026-09-11	2.3969	-1.83%
2026-09-10	2.4416	-0.95%
2026-09-09	2.4651	0.48%
2026-09-08	2.4534	0.44%

诺安鸿鑫混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	6.03%	0.09%
000657	中钨高新	0.0000	4.31%	4.15%
688041	海光信息	0.0000	4.30%	3.01%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.18%	3.36%
600584	长电科技	0.0000	4.10%	0.95%
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.62%	3.07%
688525	佰维存储	0.0000	3.58%	2.89%

诺安鸿鑫混合C(014498)基金档案

基金代码	014498	基金简称	诺安鸿鑫混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李迪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.45亿	最近份额	0.3249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%