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2023年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006759 银河乐活优萃混合A 1.1612 1.1612 1.1277 1.1277 0.0335 2.97% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012690 广发消费领先混合A 0.8569 0.8569 0.8331 0.8331 0.0238 2.86% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012691 广发消费领先混合C 0.8511 0.8511 0.8275 0.8275 0.0236 2.85% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006604 嘉实消费精选股票A 1.7698 1.7698 1.7216 1.7216 0.0482 2.80% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006605 嘉实消费精选股票C 1.7310 1.7310 1.6839 1.6839 0.0471 2.80% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8113 0.8113 0.7894 0.7894 0.0219 2.77% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8167 0.8167 0.7947 0.7947 0.0220 2.77% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012493 长信内需均衡混合A 0.7075 0.7075 0.6885 0.6885 0.0190 2.76% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012494 长信内需均衡混合C 0.6995 0.6995 0.6808 0.6808 0.0187 2.75% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011463 长城量化精选股票C 1.3803 1.3803 1.3435 1.3435 0.0368 2.74% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006926 长城量化精选股票A 1.3962 1.3962 1.3589 1.3589 0.0373 2.74% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013152 长信消费精选量化股票C 1.4725 1.4725 1.4336 1.4336 0.0389 2.71% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004805 长信消费精选量化股票A 1.4834 1.4834 1.4442 1.4442 0.0392 2.71% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 515650 富国中证消费50ETF 1.2050 1.2050 1.1733 1.1733 0.0317 2.70% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8533 0.8533 0.8309 0.8309 0.0224 2.70% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8439 0.8439 0.8218 0.8218 0.0221 2.69% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016264 嘉实新起航混合C 1.3040 1.3040 1.2700 1.2700 0.0340 2.68% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014075 嘉实内需精选混合C 0.9193 0.9193 0.8954 0.8954 0.0239 2.67% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014074 嘉实内需精选混合A 0.9268 0.9268 0.9027 0.9027 0.0241 2.67% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0651 1.0651 1.0375 1.0375 0.0276 2.66% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5440 1.7140 1.5040 1.6740 0.0400 2.66% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512690 鹏华中证酒ETF 0.8251 2.3502 0.8038 2.3076 0.0213 2.65% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6580 0.6580 0.6410 0.6410 0.0170 2.65% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0637 1.0637 1.0362 1.0362 0.0275 2.65% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159798 易方达中证消费50ETF 0.9822 0.9822 0.9569 0.9569 0.0253 2.64% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6330 2.5530 1.5910 2.5110 0.0420 2.64% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8067 0.8067 0.7861 0.7861 0.0206 2.62% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.7675 0.7675 0.7479 0.7479 0.0196 2.62% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5769 0.5769 0.5622 0.5622 0.0147 2.61% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5661 0.5661 0.5517 0.5517 0.0144 2.61% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.7663 0.7663 0.7468 0.7468 0.0195 2.61% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2020 1.3630 1.1717 1.3327 0.0303 2.59% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002512 长城久润混合A 1.1744 1.3109 1.1448 1.2813 0.0296 2.59% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002212 嘉实新起航混合A 1.3050 1.3780 1.2720 1.3450 0.0330 2.59% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017885 长城久润混合C 1.3001 1.3001 1.2673 1.2673 0.0328 2.59% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.2795 1.2795 1.2472 1.2472 0.0323 2.59% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009954 华银优选成长股票 1.3759 1.3759 1.3413 1.3413 0.0346 2.58% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6291 0.6291 0.6133 0.6133 0.0158 2.58% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2837 1.2837 1.2516 1.2516 0.0321 2.56% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010878 诺德优势产业 0.7534 0.7534 0.7346 0.7346 0.0188 2.56% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2675 1.2675 1.2359 1.2359 0.0316 2.56% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1072 2.8233 1.0797 2.7958 0.0275 2.55% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9544 0.9544 0.9307 0.9307 0.0237 2.55% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011154 华宝新兴消费混合C 0.7896 0.7896 0.7700 0.7700 0.0196 2.55% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011153 华宝新兴消费混合A 0.7964 0.7964 0.7766 0.7766 0.0198 2.55% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009116 东兴中证消费50A 1.2116 1.2116 1.1815 1.1815 0.0301 2.55% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005674 诺德消费升级混合 1.3087 1.3087 1.2763 1.2763 0.0324 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.8124 0.8124 0.7923 0.7923 0.0201 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1051 1.1901 1.0777 1.1627 0.0274 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1451 1.1451 1.1167 1.1167 0.0284 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009117 东兴中证消费50C 1.2078 1.2078 1.1779 1.1779 0.0299 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.7997 0.7997 0.7799 0.7799 0.0198 2.54% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014236 淳厚时代优选混合C 0.9152 0.9152 0.8926 0.8926 0.0226 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0231 1.0231 0.9979 0.9979 0.0252 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014235 淳厚时代优选混合A 0.9212 0.9212 0.8985 0.8985 0.0227 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0117 1.0117 0.9867 0.9867 0.0250 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015741 东财品质生活优选A 1.0183 1.0183 0.9932 0.9932 0.0251 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0169 1.0169 0.9918 0.9918 0.0251 2.53% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015742 东财品质生活优选C 1.0105 1.0105 0.9857 0.9857 0.0248 2.52% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7276 0.7276 0.7098 0.7098 0.0178 2.51% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8365 0.8365 0.8160 0.8160 0.0205 2.51% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159670 国联安中证消费50ETF 1.0048 1.0048 0.9803 0.9803 0.0245 2.50% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011817 银华阿尔法混合 0.8251 0.8251 0.8050 0.8050 0.0201 2.50% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161818 银华消费主题混合A 1.4012 1.6061 1.3672 1.5721 0.0340 2.49% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014346 银华消费主题混合C 1.3889 1.3889 1.3553 1.3553 0.0336 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016186 广发电力ETF联接C 1.0215 1.0215 0.9968 0.9968 0.0247 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016185 广发电力ETF联接A 1.0241 1.0241 0.9993 0.9993 0.0248 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7590 0.7590 0.7406 0.7406 0.0184 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7122 7.5022 5.5741 7.3641 0.1381 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7889 0.7889 0.7698 0.7698 0.0191 2.48% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9181 0.9181 0.8961 0.8961 0.0220 2.46% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0370 1.0370 1.0121 1.0121 0.0249 2.46% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8593 0.8593 0.8387 0.8387 0.0206 2.46% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0408 2.8138 1.0158 2.7888 0.0250 2.46% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9166 0.9166 0.8947 0.8947 0.0219 2.45% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005827 易方达蓝筹精选混合 2.0643 2.0643 2.0150 2.0150 0.0493 2.45% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012043 鹏华酒C 0.8400 0.9200 0.8200 0.9000 0.0200 2.44% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005669 前海开源公用事业股票 2.7470 2.7470 2.6819 2.6819 0.0651 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007548 易方达ESG责任投资股票 1.5500 1.5500 1.5133 1.5133 0.0367 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017113 嘉实优享生活混合C 0.8911 0.8911 0.8700 0.8700 0.0211 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004943 格林伯元灵活配置C 1.3026 1.3026 1.2717 1.2717 0.0309 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010197 易方达核心优势股票C 0.7475 0.7475 0.7298 0.7298 0.0177 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004942 格林伯元灵活配置A 1.3140 1.3140 1.2828 1.2828 0.0312 2.43% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010196 易方达核心优势股票A 0.7544 0.7544 0.7366 0.7366 0.0178 2.42% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160632 鹏华酒A 0.5080 2.3070 0.4960 2.2990 0.0120 2.42% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017112 嘉实优享生活混合A 0.8923 0.8923 0.8712 0.8712 0.0211 2.42% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0694 1.0694 1.0442 1.0442 0.0252 2.41% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9247 0.9247 0.9030 0.9030 0.0217 2.40% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9263 0.9263 0.9046 0.9046 0.0217 2.40% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011893 易方达长期价值混合A 0.9204 0.9204 0.8989 0.8989 0.0215 2.39% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011894 易方达长期价值混合C 0.9143 0.9143 0.8930 0.8930 0.0213 2.39% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0615 1.0615 1.0367 1.0367 0.0248 2.39% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0507 1.0507 1.0262 1.0262 0.0245 2.39% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8726 0.8726 0.8523 0.8523 0.0203 2.38% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8685 0.8685 0.8483 0.8483 0.0202 2.38% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0907 1.0907 1.0655 1.0655 0.0252 2.37% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9247 0.9247 0.9034 0.9034 0.0213 2.36% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0860 2.0860 2.0380 2.0380 0.0480 2.36% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519665 银河美丽混合C 1.7800 2.2970 1.7390 2.2560 0.0410 2.36% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0918 1.0918 1.0666 1.0666 0.0252 2.36% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9020 0.9020 0.8812 0.8812 0.0208 2.36% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9180 0.9180 0.8969 0.8969 0.0211 2.35% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519664 银河美丽混合A 1.9140 2.4750 1.8700 2.4310 0.0440 2.35% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8192 0.8192 0.8005 0.8005 0.0187 2.34% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8162 0.8162 0.7975 0.7975 0.0187 2.34% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.6855 0.6855 0.6699 0.6699 0.0156 2.33% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0630 2.0630 2.0160 2.0160 0.0470 2.33% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4126 0.4126 0.4032 0.4032 0.0094 2.33% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6753 0.6753 0.6600 0.6600 0.0153 2.32% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008166 工银消费股票A 1.1659 1.1659 1.1396 1.1396 0.0263 2.31% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008167 工银消费股票C 1.1363 1.1363 1.1108 1.1108 0.0255 2.30% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2005 2.2005 2.1512 2.1512 0.0493 2.29% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8077 0.8077 0.7896 0.7896 0.0181 2.29% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2367 2.2367 2.1866 2.1866 0.0501 2.29% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011020 财通资管消费精选混合C 0.6824 0.6824 0.6672 0.6672 0.0152 2.28% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005682 财通资管消费精选混合A 1.4168 1.4168 1.3853 1.3853 0.0315 2.27% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012772 信澳精华配置混合C 1.1330 1.1330 1.1080 1.1080 0.0250 2.26% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.0780 1.0780 1.0542 1.0542 0.0238 2.26% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.0779 1.0779 1.0541 1.0541 0.0238 2.26% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003401 工银可转债债券 1.5190 1.5190 1.4855 1.4855 0.0335 2.26% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 180012 银华富裕主题混合A 4.4081 5.3611 4.3105 5.2635 0.0976 2.26% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013289 工银食品饮料混合A 0.8641 0.8641 0.8451 0.8451 0.0190 2.25% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1176 1.1176 1.0930 1.0930 0.0246 2.25% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7616 2.8397 2.7011 2.7792 0.0605 2.24% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013290 工银食品饮料混合C 0.8531 0.8531 0.8344 0.8344 0.0187 2.24% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.7158 2.7934 2.6563 2.7339 0.0595 2.24% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0090 2.0090 1.9650 1.9650 0.0440 2.24% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006408 汇添富消费升级混合A 1.9541 1.9541 1.9115 1.9115 0.0426 2.23% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.9888 1.9888 1.9454 1.9454 0.0434 2.23% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010105 景顺长城消费精选混合C 0.7687 0.7687 0.7519 0.7519 0.0168 2.23% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270041 广发消费品精选混合A 3.3500 3.3500 3.2770 3.2770 0.0730 2.23% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015187 汇添富消费升级混合C 1.9388 1.9388 1.8967 1.8967 0.0421 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008273 广发优质生活混合A 1.4816 1.4816 1.4494 1.4494 0.0322 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018004 广发优质生活混合C 1.4802 1.4802 1.4480 1.4480 0.0322 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015188 汇添富消费升级混合D 1.9086 1.9086 1.8671 1.8671 0.0415 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.9713 1.9713 1.9284 1.9284 0.0429 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 610002 信澳精华配置混合A 1.1500 3.4660 1.1250 3.4410 0.0250 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010104 景顺长城消费精选混合A 0.7769 0.7769 0.7600 0.7600 0.0169 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6212 0.6212 0.6077 0.6077 0.0135 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010022 广发消费品精选混合C 3.3160 3.3160 3.2440 3.2440 0.0720 2.22% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9900 1.9900 1.9470 1.9470 0.0430 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7663 0.7663 0.7497 0.7497 0.0166 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000083 汇添富消费行业混合 6.0990 6.0990 5.9670 5.9670 0.1320 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233008 大摩消费领航混合 0.9948 0.9948 0.9733 0.9733 0.0215 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0841 1.0841 1.0607 1.0607 0.0234 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8463 0.8463 0.8280 0.8280 0.0183 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0365 1.0365 1.0141 1.0141 0.0224 2.21% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8412 0.8412 0.8231 0.8231 0.0181 2.20% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.2847 1.2847 1.2570 1.2570 0.0277 2.20% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.2801 1.2801 1.2526 1.2526 0.0275 2.20% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0779 1.0779 1.0548 1.0548 0.0231 2.19% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8394 0.8394 0.8214 0.8214 0.0180 2.19% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009941 格林稳健价值混合C 0.8123 0.8123 0.7949 0.7949 0.0174 2.19% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6550 0.6550 0.6410 0.6410 0.0140 2.18% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8355 0.8355 0.8177 0.8177 0.0178 2.18% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002143 博时裕坤3个月定开债 1.1040 1.3181 1.0804 1.2945 0.0236 2.18% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6517 0.6517 0.6378 0.6378 0.0139 2.18% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009940 格林稳健价值混合A 0.8207 0.8207 0.8032 0.8032 0.0175 2.18% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002910 易方达供给改革混合 2.5294 2.5294 2.4757 2.4757 0.0537 2.17% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2270 1.2270 1.2009 1.2009 0.0261 2.17% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008277 财通资管行业精选混合 0.8712 0.8712 0.8527 0.8527 0.0185 2.17% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2170 4.0240 2.1700 3.9770 0.0470 2.17% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2180 1.2180 1.1921 1.1921 0.0259 2.17% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.8675 0.8675 0.8492 0.8492 0.0183 2.15% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.6358 0.6358 0.6224 0.6224 0.0134 2.15% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.8743 0.8743 0.8559 0.8559 0.0184 2.15% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0486 1.0486 1.0266 1.0266 0.0220 2.14% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015946 兴业国企改革混合C 2.3430 2.3430 2.2940 2.2940 0.0490 2.14% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0472 1.0472 1.0253 1.0253 0.0219 2.14% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001623 兴业国企改革混合A 2.3470 2.3470 2.2980 2.2980 0.0490 2.13% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011854 招商中证消费龙头指数增强C 0.7954 0.7954 0.7788 0.7788 0.0166 2.13% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009852 银华品质消费股票A 0.7543 0.7543 0.7386 0.7386 0.0157 2.13% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3630 5.3040 2.3140 5.2550 0.0490 2.12% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7900 0.7900 0.7736 0.7736 0.0164 2.12% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.1062 1.1062 1.0832 1.0832 0.0230 2.12% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.0979 1.0979 1.0751 1.0751 0.0228 2.12% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2130 2.2130 2.1670 2.1670 0.0460 2.12% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017762 银河转型混合C 0.5330 0.5330 0.5220 0.5220 0.0110 2.11% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4991 0.4991 0.4888 0.4888 0.0103 2.11% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 571002 诺德灵活配置混合 1.3424 2.6124 1.3147 2.5847 0.0277 2.11% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011853 招商中证消费龙头指数增强A 0.8017 0.8017 0.7851 0.7851 0.0166 2.11% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519651 银河转型混合A 0.5340 0.5340 0.5230 0.5230 0.0110 2.10% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1803 0.1803 0.1766 0.1766 0.0037 2.10% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.0220 0.5110 1.0011 0.5006 0.0209 2.09% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7382 0.7382 0.7231 0.7231 0.0151 2.09% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008133 华安优质生活混合 0.9480 0.9480 0.9287 0.9287 0.0193 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009265 易方达消费精选股票 0.9023 0.9023 0.8839 0.8839 0.0184 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7568 0.7568 0.7414 0.7414 0.0154 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159689 南方中证主要消费ETF 0.9375 0.9375 0.9184 0.9184 0.0191 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1814 0.1814 0.1777 0.1777 0.0037 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7402 0.7402 0.7251 0.7251 0.0151 2.08% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8168 1.8098 0.8002 1.7932 0.0166 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0171 1.0171 0.9965 0.9965 0.0206 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9795 3.9180 0.9596 3.8384 0.0199 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519150 新华优选消费混合 3.2285 4.1645 3.1630 4.0990 0.0655 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012583 交银品质增长一年混合C 0.9518 0.9518 0.9325 0.9325 0.0193 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012582 交银品质增长一年混合A 0.9658 0.9658 0.9462 0.9462 0.0196 2.07% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4974 0.4974 0.4874 0.4874 0.0100 2.05% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010887 南方消费升级混合A 0.7011 0.7011 0.6870 0.6870 0.0141 2.05% 2023-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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