基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 汇添富医疗服务灵活配置混合A 海富通股票混合 中海优质成长混合 华安创新混合 诺安先锋混合A 银华富裕主题混合A 华夏回报混合A 嘉实海外中国股票混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 景顺长城新兴成长混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350009 天治研究驱动混合A 1.9550 2.1240 1.8580 2.0270 0.0970 5.22% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002043 天治研究驱动混合C 1.7800 1.7800 1.6920 1.6920 0.0880 5.20% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9272 0.9272 0.8839 0.8839 0.0433 4.90% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.2790 1.2790 1.2211 1.2211 0.0579 4.74% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.2779 1.2779 1.2202 1.2202 0.0577 4.73% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.4084 2.4084 2.3015 2.3015 0.1069 4.64% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 350005 天治中国制造2025 3.6009 3.6009 3.4419 3.4419 0.1590 4.62% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006887 诺德新生活混合A 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006888 诺德新生活混合C 1.0153 1.0153 0.9735 0.9735 0.0418 4.29% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519644 银河智联混合A 2.7790 2.7790 2.6700 2.6700 0.1090 4.08% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001170 宏利复兴混合A 1.1470 1.1470 1.1020 1.1020 0.0450 4.08% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5775 2.0075 1.5177 1.9477 0.0598 3.94% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006926 长城量化精选股票A 1.2623 1.2623 1.2149 1.2149 0.0474 3.90% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011463 长城量化精选股票C 1.2509 1.2509 1.2039 1.2039 0.0470 3.90% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7806 0.7806 0.7513 0.7513 0.0293 3.90% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7608 0.7608 0.7323 0.7323 0.0285 3.89% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001614 东方区域发展混合 0.9187 0.9187 0.8848 0.8848 0.0339 3.83% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1650 2.1650 2.0854 2.0854 0.0796 3.82% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1964 2.1964 2.1156 2.1156 0.0808 3.82% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3080 1.3080 1.2610 1.2610 0.0470 3.73% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009954 华银优选成长股票 1.2934 1.2934 1.2472 1.2472 0.0462 3.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233008 大摩消费领航混合 0.9550 0.9550 0.9212 0.9212 0.0338 3.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0468 1.0468 1.0099 1.0099 0.0369 3.65% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7714 0.7714 0.7447 0.7447 0.0267 3.59% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002051 诺安创新驱动混合C 1.0010 1.1160 0.9670 1.0820 0.0340 3.52% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7007 0.7007 0.6769 0.6769 0.0238 3.52% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 350002 天治低碳经济混合 1.1892 3.7142 1.1489 3.6739 0.0403 3.51% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.8811 0.8811 0.8514 0.8514 0.0297 3.49% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001252 中海进取收益混合 1.7850 1.7850 1.7250 1.7250 0.0600 3.48% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7294 0.7294 0.7049 0.7049 0.0245 3.48% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001411 诺安创新驱动混合A 1.0100 1.1250 0.9760 1.0910 0.0340 3.48% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.8258 0.8258 0.7981 0.7981 0.0277 3.47% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0501 1.1351 1.0152 1.1002 0.0349 3.44% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0516 2.7677 1.0166 2.7327 0.0350 3.44% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0160 2.0160 1.9490 1.9490 0.0670 3.44% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5457 2.4806 0.5276 2.4453 0.0181 3.43% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005001 交银持续成长主题混合A 2.0211 2.1321 1.9541 2.0651 0.0670 3.43% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9980 1.9980 1.9320 1.9320 0.0660 3.42% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2747 1.2747 1.2327 1.2327 0.0420 3.41% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2444 1.2444 1.2034 1.2034 0.0410 3.41% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7654 0.7654 0.7403 0.7403 0.0251 3.39% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013885 交银阿尔法核心混合C 3.7330 3.7330 3.6106 3.6106 0.1224 3.39% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512690 鹏华中证酒ETF 0.7798 2.2596 0.7542 2.2084 0.0256 3.39% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519712 交银阿尔法核心混合A 3.7549 4.5879 3.6317 4.4647 0.1232 3.39% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159789 建信中证饮料主题ETF 0.7901 0.7901 0.7642 0.7642 0.0259 3.39% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0755 1.0755 1.0403 1.0403 0.0352 3.38% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0805 1.0805 1.0452 1.0452 0.0353 3.38% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011868 中信建投远见回报混合A 0.8076 0.8076 0.7813 0.7813 0.0263 3.37% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011869 中信建投远见回报混合C 0.8034 0.8034 0.7772 0.7772 0.0262 3.37% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8413 0.8413 0.8140 0.8140 0.0273 3.35% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015742 东财品质生活优选C 0.9818 0.9818 0.9501 0.9501 0.0317 3.34% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8385 0.8385 0.8114 0.8114 0.0271 3.34% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015741 东财品质生活优选A 0.9856 0.9856 0.9538 0.9538 0.0318 3.33% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6977 2.7758 2.6111 2.6892 0.0866 3.32% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.6554 2.7330 2.5702 2.6478 0.0852 3.31% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0111 1.0111 0.9789 0.9789 0.0322 3.29% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0133 2.7863 0.9811 2.7541 0.0322 3.28% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.8779 0.8779 0.8501 0.8501 0.0278 3.27% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.8788 0.8788 0.8510 0.8510 0.0278 3.27% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.7763 0.7763 0.7518 0.7518 0.0245 3.26% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.7800 0.7800 0.7554 0.7554 0.0246 3.26% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.7889 0.7889 0.7641 0.7641 0.0248 3.25% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.7867 0.7867 0.7620 0.7620 0.0247 3.24% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012043 鹏华酒C 0.7970 0.8770 0.7720 0.8520 0.0250 3.24% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 260104 景顺长城内需增长混合A 9.9440 11.8200 9.6340 11.5100 0.3100 3.22% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.2790 2.2790 2.2080 2.2080 0.0710 3.22% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 610002 信澳精华配置混合A 1.1550 3.4710 1.1190 3.4350 0.0360 3.22% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2780 4.0850 2.2070 4.0140 0.0710 3.22% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009565 汇安消费龙头混合C 0.7870 0.7870 0.7625 0.7625 0.0245 3.21% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160632 鹏华酒A 0.4820 2.2900 0.4670 2.2800 0.0150 3.21% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009564 汇安消费龙头混合A 0.7961 0.7961 0.7714 0.7714 0.0247 3.20% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.4180 5.3590 2.3430 5.2840 0.0750 3.20% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007152 诺德策略精选 1.1478 1.1478 1.1123 1.1123 0.0355 3.19% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008634 万家科技创新混合C 1.0003 1.0003 0.9694 0.9694 0.0309 3.19% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006235 东方城镇消费主题混合A 1.1717 1.1717 1.1356 1.1356 0.0361 3.18% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008633 万家科技创新混合A 1.0149 1.0149 0.9836 0.9836 0.0313 3.18% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510630 华夏消费ETF 1.1297 4.5188 1.0949 4.3796 0.0348 3.18% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 762001 国金国鑫发起A 1.1108 2.9507 1.0767 2.9166 0.0341 3.17% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009762 国金国鑫发起C 1.1050 1.8514 1.0711 1.8175 0.0339 3.16% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4050 3.8860 1.3620 3.8430 0.0430 3.16% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012772 信澳精华配置混合C 1.1420 1.1420 1.1070 1.1070 0.0350 3.16% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008121 万家自主创新混合C 1.1236 1.1236 1.0894 1.0894 0.0342 3.14% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008120 万家自主创新混合A 1.1395 1.1395 1.1048 1.1048 0.0347 3.14% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004805 长信消费精选量化股票A 1.3348 1.3348 1.2943 1.2943 0.0405 3.13% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013152 长信消费精选量化股票C 1.3276 1.3276 1.2874 1.2874 0.0402 3.12% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010383 宝盈基础产业混合A 0.7953 0.7953 0.7714 0.7714 0.0239 3.10% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015668 银河消费混合C 2.0960 2.0960 2.0330 2.0330 0.0630 3.10% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010384 宝盈基础产业混合C 0.7880 0.7880 0.7644 0.7644 0.0236 3.09% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519678 银河消费混合A 2.1040 2.1040 2.0410 2.0410 0.0630 3.09% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003190 创金合信消费主题股票A 2.2824 2.1722 2.2142 2.1073 0.0682 3.08% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003191 创金合信消费主题股票C 2.2133 2.0897 2.1472 2.0273 0.0661 3.08% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8730 1.4720 0.8470 1.4460 0.0260 3.07% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009542 银华富利精选混合A 0.7414 0.7414 0.7194 0.7194 0.0220 3.06% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.8481 0.8481 0.8230 0.8230 0.0251 3.05% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014044 银华富利精选混合C 0.7372 0.7372 0.7154 0.7154 0.0218 3.05% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012930 中庚价值先锋股票 1.1259 1.1259 1.0926 1.0926 0.0333 3.05% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4924 2.4924 2.4188 2.4188 0.0736 3.04% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4264 2.4264 2.3547 2.3547 0.0717 3.04% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003684 汇安丰融混合A 1.6173 1.6173 1.5697 1.5697 0.0476 3.03% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003685 汇安丰融混合C 1.5663 1.5663 1.5202 1.5202 0.0461 3.03% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0033 1.0033 0.9739 0.9739 0.0294 3.02% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4060 1.4060 1.3650 1.3650 0.0410 3.00% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005496 创金合信科技成长股票C 1.6875 1.6875 1.6384 1.6384 0.0491 3.00% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015475 天弘文化新兴产业股票C 0.9648 0.9648 0.9367 0.9367 0.0281 3.00% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.0917 2.4322 2.0307 2.3613 0.0610 3.00% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.3726 4.2941 0.3618 4.2673 0.0108 2.99% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005495 创金合信科技成长股票A 1.7342 1.7342 1.6838 1.6838 0.0504 2.99% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001193 中金消费升级股票A 1.0013 1.0013 0.9722 0.9722 0.0291 2.99% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001723 华商新动力混合A 0.6900 0.6900 0.6701 0.6701 0.0199 2.97% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004868 交银股息优化混合 2.4912 2.4912 2.4194 2.4194 0.0718 2.97% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320012 诺安主题精选混合 2.9090 3.0090 2.8250 2.9250 0.0840 2.97% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519714 交银消费新驱动股票 1.8020 4.4180 1.7500 4.3170 0.0520 2.97% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519697 交银优势行业混合 5.5340 6.1930 5.3750 6.0340 0.1590 2.96% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013887 华商新能源汽车混合C 0.9107 0.9107 0.8846 0.8846 0.0261 2.95% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8055 0.8055 0.7824 0.7824 0.0231 2.95% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013886 华商新能源汽车混合A 0.9145 0.9145 0.8883 0.8883 0.0262 2.95% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3660 1.3660 1.3270 1.3270 0.0390 2.94% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8081 0.8081 0.7850 0.7850 0.0231 2.94% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005004 交银品质升级混合A 1.9461 1.9461 1.8907 1.8907 0.0554 2.93% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610007 信澳消费优选混合A 1.6880 2.1780 1.6400 2.1300 0.0480 2.93% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016919 摩根智慧互联股票C 0.9113 0.9113 0.8854 0.8854 0.0259 2.93% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013882 交银品质升级混合C 1.9342 1.9342 1.8791 1.8791 0.0551 2.93% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001313 摩根智慧互联股票A 0.9116 0.9116 0.8857 0.8857 0.0259 2.92% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003853 金鹰信息产业股票A 3.3385 3.6750 3.2438 3.5803 0.0947 2.92% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005885 金鹰信息产业股票C 3.3155 3.6340 3.2215 3.5400 0.0940 2.92% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213008 宝盈资源优选混合 1.5452 2.7945 1.5015 2.7469 0.0437 2.91% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7906 0.7906 0.7685 0.7685 0.0221 2.88% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004895 华商鑫安灵活混合 1.7840 1.9100 1.7340 1.8600 0.0500 2.88% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7886 0.7886 0.7665 0.7665 0.0221 2.88% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9818 3.9272 0.9544 3.8176 0.0274 2.87% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519655 银河服务混合A 1.6170 1.6170 1.5720 1.5720 0.0450 2.86% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8210 4.1050 0.7982 3.9910 0.0228 2.86% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 200008 长城品牌优选混合A 1.6969 1.8599 1.6501 1.8131 0.0468 2.84% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2963 1.2963 1.2606 1.2606 0.0357 2.83% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1090 0.1090 0.1060 0.1060 0.0030 2.83% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010454 交银内需增长一年持有混合 0.8419 0.8419 0.8187 0.8187 0.0232 2.83% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1090 0.1090 0.1060 0.1060 0.0030 2.83% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012583 交银品质增长一年混合C 0.9149 0.9149 0.8898 0.8898 0.0251 2.82% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012582 交银品质增长一年混合A 0.9249 0.9249 0.8995 0.8995 0.0254 2.82% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2814 1.2814 1.2462 1.2462 0.0352 2.82% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009507 国金鑫意医药消费A 0.8099 0.8099 0.7878 0.7878 0.0221 2.81% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012972 东吴消费成长混合C 0.8707 0.8707 0.8469 0.8469 0.0238 2.81% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012971 东吴消费成长混合A 0.8749 0.8749 0.8510 0.8510 0.0239 2.81% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 871003 广发资管价值增长灵活配置混合 1.3230 4.4802 1.2868 4.4227 0.0362 2.81% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004942 格林伯元灵活配置A 1.2617 1.2617 1.2272 1.2272 0.0345 2.81% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004943 格林伯元灵活配置C 1.2516 1.2516 1.2175 1.2175 0.0341 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015463 天弘永定价值成长混合C 0.9614 0.9614 0.9352 0.9352 0.0262 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010236 广发电子信息传媒股票C 1.8054 1.8054 1.7563 1.7563 0.0491 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 379010 摩根中小盘混合A 2.6993 2.8273 2.6258 2.7538 0.0735 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017178 摩根中小盘混合C 2.6991 2.6991 2.6257 2.6257 0.0734 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 420003 天弘永定价值成长混合A 2.6014 2.9364 2.5305 2.8655 0.0709 2.80% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011013 长城消费30股票A 0.6922 0.6922 0.6734 0.6734 0.0188 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009508 国金鑫意医药消费C 0.8001 0.8001 0.7784 0.7784 0.0217 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213006 宝盈核心优势混合A 0.9336 2.7996 0.9083 2.7743 0.0253 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8181 0.8181 0.7959 0.7959 0.0222 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011014 长城消费30股票C 0.6858 0.6858 0.6672 0.6672 0.0186 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000241 宝盈核心优势混合C 0.9002 2.4672 0.8758 2.4428 0.0244 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005310 广发电子信息传媒股票A 1.8191 1.8191 1.7697 1.7697 0.0494 2.79% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012388 国金ESG持续增长混合C 0.8125 0.8125 0.7905 0.7905 0.0220 2.78% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005593 摩根创新商业模式混合A 1.4352 1.4352 1.3964 1.3964 0.0388 2.78% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016418 摩根创新商业模式混合C 1.4329 1.4329 1.3941 1.3941 0.0388 2.78% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005311 万家经济新动能混合A 1.7053 1.7053 1.6594 1.6594 0.0459 2.77% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560680 广发中证主要消费ETF 1.0805 1.0805 1.0514 1.0514 0.0291 2.77% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 399011 中海医疗保健主题股票A 1.4500 3.0300 1.4110 2.9910 0.0390 2.76% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005312 万家经济新动能混合C 1.6510 1.6510 1.6066 1.6066 0.0444 2.76% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8035 1.8035 1.7550 1.7550 0.0485 2.76% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.7700 0.7700 0.7493 0.7493 0.0207 2.76% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006759 银河乐活优萃混合A 1.1834 1.1834 1.1517 1.1517 0.0317 2.75% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.8740 1.9990 1.8240 1.9490 0.0500 2.74% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2435 0.2435 0.2370 0.2370 0.0065 2.74% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2435 0.2435 0.2370 0.2370 0.0065 2.74% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519665 银河美丽混合C 1.8480 2.3650 1.7990 2.3160 0.0490 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.6223 2.6223 2.5529 2.5529 0.0694 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512720 国泰中证计算机ETF 1.0883 1.0883 1.0595 1.0595 0.0288 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.7780 0.7780 0.7574 0.7574 0.0206 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013289 工银食品饮料混合A 0.8336 0.8336 0.8115 0.8115 0.0221 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.6312 2.6312 2.5616 2.5616 0.0696 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013290 工银食品饮料混合C 0.8262 0.8262 0.8043 0.8043 0.0219 2.72% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001759 嘉实成长增强混合 1.5140 1.5140 1.4740 1.4740 0.0400 2.71% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.8076 0.8076 0.7863 0.7863 0.0213 2.71% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007346 易方达科技创新混合A 2.4641 2.4641 2.3991 2.3991 0.0650 2.71% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2113 1.2113 1.1795 1.1795 0.0318 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180012 银华富裕主题混合A 4.6918 5.6448 4.5684 5.5214 0.1234 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 570008 诺德周期策略混合 3.3860 4.2810 3.2970 4.1920 0.0890 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7976 0.7976 0.7766 0.7766 0.0210 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.9805 0.9805 0.9547 0.9547 0.0258 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519664 银河美丽混合A 1.9770 2.5380 1.9250 2.4860 0.0520 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.2176 1.2176 1.1856 1.1856 0.0320 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159890 招商中证云计算ETF 0.8335 0.8335 0.8116 0.8116 0.0219 2.70% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7929 0.7929 0.7721 0.7721 0.0208 2.69% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.8171 0.8171 0.7957 0.7957 0.0214 2.69% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 506005 博时科创板三年定开混合 0.8626 0.9193 0.8400 0.8967 0.0226 2.69% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1130 1.1130 1.0840 1.0840 0.0290 2.68% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.8030 1.8030 1.7560 1.7560 0.0470 2.68% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010331 天弘消费股票A 0.7207 0.7207 0.7019 0.7019 0.0188 2.68% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013837 博时时代消费混合C 0.8512 0.8512 0.8291 0.8291 0.0221 2.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010332 天弘消费股票C 0.7158 0.7158 0.6972 0.6972 0.0186 2.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159998 天弘中证计算机ETF 0.8277 0.8277 0.8062 0.8062 0.0215 2.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013836 博时时代消费混合A 0.8577 0.8577 0.8354 0.8354 0.0223 2.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.7884 0.7884 0.7679 0.7679 0.0205 2.67% 2022-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏