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2022年09月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0720 1.0720 1.0400 1.0400 0.0320 3.08% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1550 0.1550 0.1504 0.1504 0.0046 3.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1813 0.1813 0.1762 0.1762 0.0051 2.89% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1820 0.1820 0.1769 0.1769 0.0051 2.88% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2583 1.2583 1.2232 1.2232 0.0351 2.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2537 1.2537 1.2188 1.2188 0.0349 2.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2430 1.2430 1.2130 1.2130 0.0300 2.47% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 1.2190 1.1900 1.1900 0.0290 2.44% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9050 2.9350 2.8420 2.8720 0.0630 2.22% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.9240 2.9540 2.8620 2.8920 0.0620 2.17% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009317 金信核心竞争力混合A 1.1778 2.5736 1.1535 2.5493 0.0243 2.11% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001438 易方达瑞享混合E 2.4610 2.4610 2.4110 2.4110 0.0500 2.07% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001437 易方达瑞享混合I 3.0200 3.0200 2.9590 2.9590 0.0610 2.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2562 1.2562 1.2322 1.2322 0.0240 1.95% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5677 1.5677 1.5377 1.5377 0.0300 1.95% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7081 1.7081 1.6768 1.6768 0.0313 1.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2457 0.2457 0.2412 0.2412 0.0045 1.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2470 0.2470 0.2425 0.2425 0.0045 1.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6993 1.6993 1.6682 1.6682 0.0311 1.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 164402 前海开源中航军工指数A 1.1584 1.1584 1.1376 1.1376 0.0208 1.83% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015046 前海开源中航军工指数C 1.1558 1.1558 1.1351 1.1351 0.0207 1.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1530 1.1530 0.0210 1.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2930 1.3260 1.2700 1.3180 0.0230 1.81% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1893 2.1893 2.1530 2.1530 0.0363 1.69% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008960 长信国防军工量化混合C 1.7109 1.7109 1.6827 1.6827 0.0282 1.68% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002983 长信国防军工量化混合A 1.7277 1.7277 1.6993 1.6993 0.0284 1.67% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002885 大摩万众创新混合A 1.1125 1.1125 1.0950 1.0950 0.0175 1.60% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011712 大摩万众创新混合C 1.1093 1.1093 1.0919 1.0919 0.0174 1.59% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9149 0.9149 0.9007 0.9007 0.0142 1.58% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9114 0.9114 0.8972 0.8972 0.0142 1.58% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001675 江信同福A 1.7537 1.7922 1.7268 1.7653 0.0269 1.56% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001676 江信同福C 1.6944 1.7279 1.6685 1.7020 0.0259 1.55% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000596 前海开源中证军工指数A 2.1660 2.1660 2.1330 2.1330 0.0330 1.55% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001047 光大保德信国企改革股票A 1.7760 1.7760 1.7490 1.7490 0.0270 1.54% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3546 1.3546 1.3343 1.3343 0.0203 1.52% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2090 1.3380 1.1910 1.3200 0.0180 1.51% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2923 0.3092 0.2880 0.3049 0.0043 1.49% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005609 富国军工主题混合A 2.0515 2.0515 2.0216 2.0216 0.0299 1.48% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011113 富国军工主题混合C 2.0313 2.0313 2.0017 2.0017 0.0296 1.48% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001763 广发多策略混合 1.8530 1.8530 1.8260 1.8260 0.0270 1.48% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002199 前海开源中证军工指数C 1.0980 2.0580 1.0820 2.0420 0.0160 1.48% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.0210 2.1310 1.9920 2.1020 0.0290 1.46% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002251 华夏军工安全混合A 1.8930 1.8930 1.8660 1.8660 0.0270 1.45% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013566 华夏军工安全混合C 1.8860 1.8860 1.8590 1.8590 0.0270 1.45% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013618 华安大安全主题混合C 2.5360 2.5360 2.5000 2.5000 0.0360 1.44% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002181 华安大安全主题混合A 2.5480 2.5480 2.5120 2.5120 0.0360 1.43% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000690 前海开源大海洋混合 2.3960 2.3960 2.3630 2.3630 0.0330 1.40% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168501 华银产业升级 2.3843 2.3843 2.3517 2.3517 0.0326 1.39% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003416 招商财经大数据股票A 1.1526 1.1526 1.1369 1.1369 0.0157 1.38% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007952 招商财经大数据股票C 1.1376 1.1376 1.1221 1.1221 0.0155 1.38% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012836 招商景气精选股票C 0.7705 0.7705 0.7601 0.7601 0.0104 1.37% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012835 招商景气精选股票A 0.7775 0.7775 0.7671 0.7671 0.0104 1.36% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010341 招商产业精选股票A 0.7715 0.7715 0.7612 0.7612 0.0103 1.35% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010342 招商产业精选股票C 0.7609 0.7609 0.7508 0.7508 0.0101 1.35% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5762 1.5762 1.5554 1.5554 0.0208 1.34% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015945 易方达国防军工混合C 1.9630 1.9630 1.9370 1.9370 0.0260 1.34% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001731 广发百发大数据价值混合A 1.2880 1.2880 1.2710 1.2710 0.0170 1.34% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8992 0.8992 0.8873 0.8873 0.0119 1.34% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5889 1.5889 1.5679 1.5679 0.0210 1.34% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011892 易方达先锋成长混合C 1.0718 1.0718 1.0577 1.0577 0.0141 1.33% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011891 易方达先锋成长混合A 1.0758 1.0758 1.0618 1.0618 0.0140 1.32% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012449 广发睿毅领先混合C 2.7239 2.7239 2.6887 2.6887 0.0352 1.31% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001732 广发百发大数据价值混合E 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005233 广发睿毅领先混合A 2.7365 2.7365 2.7012 2.7012 0.0353 1.31% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000746 招商行业精选股票基金 3.1660 3.1660 3.1250 3.1250 0.0410 1.31% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.7957 0.7957 0.7855 0.7855 0.0102 1.30% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008262 招商研究优选股票C 1.0840 1.0840 1.0701 1.0701 0.0139 1.30% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008261 招商研究优选股票A 1.1049 1.1049 1.0907 1.0907 0.0142 1.30% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.7832 0.7832 0.7732 0.7732 0.0100 1.29% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001475 易方达国防军工混合A 1.9640 1.9640 1.9390 1.9390 0.0250 1.29% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5770 2.5770 2.5450 2.5450 0.0320 1.26% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2274 1.2274 1.2121 1.2121 0.0153 1.26% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6058 4.7012 2.5738 4.6692 0.0320 1.24% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011124 富国金融地产行业混合C 1.3684 1.3684 1.3516 1.3516 0.0168 1.24% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006652 富国金融地产行业混合A 1.3821 1.3821 1.3652 1.3652 0.0169 1.24% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270001 广发聚富混合 1.1434 4.4046 1.1295 4.3907 0.0139 1.23% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1583 1.1583 1.1442 1.1442 0.0141 1.23% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1570 1.1570 1.1429 1.1429 0.0141 1.23% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0239 1.0239 1.0116 1.0116 0.0123 1.22% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0188 1.0188 1.0066 1.0066 0.0122 1.21% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9867 0.9867 0.0118 1.20% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9962 0.9962 0.9844 0.9844 0.0118 1.20% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1940 1.7920 1.1800 1.7860 0.0140 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000423 前海开源事件驱动混合A 1.8680 1.8680 1.8460 1.8460 0.0220 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011412 易方达远见成长混合C 1.0205 1.0205 1.0085 1.0085 0.0120 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001865 前海开源事件驱动混合C 1.6990 1.6990 1.6790 1.6790 0.0200 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.1910 1.1910 1.1770 1.1770 0.0140 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010115 易方达远见成长混合A 1.0267 1.0267 1.0146 1.0146 0.0121 1.19% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1663 1.1663 1.1528 1.1528 0.0135 1.17% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1725 1.1725 1.1589 1.1589 0.0136 1.17% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1025 1.1025 1.0899 1.0899 0.0126 1.16% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1855 1.1855 1.1720 1.1720 0.0135 1.15% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4181 1.4181 1.4020 1.4020 0.0161 1.15% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4220 0.9126 1.4058 0.9026 0.0162 1.15% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1052 0.1052 0.1040 0.1040 0.0012 1.15% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1856 2.0043 1.1722 1.9909 0.0134 1.14% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011949 东吴多策略混合C 2.3661 2.3661 2.3397 2.3397 0.0264 1.13% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580009 东吴多策略混合A 2.3814 3.1444 2.3548 3.1178 0.0266 1.13% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4814 1.4814 1.4653 1.4653 0.0161 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.8906 1.8906 1.8701 1.8701 0.0205 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014381 长城久源灵活配置混合C 1.4741 1.4741 1.4581 1.4581 0.0160 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003233 创金合信金融地产C 0.9385 1.0281 0.9283 1.0169 0.0102 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.9010 1.9010 1.8804 1.8804 0.0206 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003232 创金合信金融地产A 0.9650 1.0471 0.9545 1.0357 0.0105 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7274 0.7274 0.7195 0.7195 0.0079 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7190 0.7190 0.7112 0.7112 0.0078 1.10% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.0011 1.0011 0.9903 0.9903 0.0108 1.09% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.0017 1.0017 0.9909 0.9909 0.0108 1.09% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011134 广发价值优选混合A 1.0359 1.0359 1.0249 1.0249 0.0110 1.07% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011135 广发价值优选混合C 1.0298 1.0298 1.0190 1.0190 0.0108 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.9924 2.2363 0.9820 2.2259 0.0104 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.1069 2.1069 2.0847 2.0847 0.0222 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.9934 1.2236 0.9830 1.2132 0.0104 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0378 1.0378 1.0269 1.0269 0.0109 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.1091 2.1091 2.0869 2.0869 0.0222 1.06% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004926 中航军民融合精选A 1.5565 1.5565 1.5403 1.5403 0.0162 1.05% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004927 中航军民融合精选C 1.5384 1.5384 1.5224 1.5224 0.0160 1.05% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3568 1.3568 1.3428 1.3428 0.0140 1.04% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3561 1.3561 1.3421 1.3421 0.0140 1.04% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0562 1.0562 1.0455 1.0455 0.0107 1.02% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001760 嘉实创新成长混合 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011592 博时军工主题股票C 2.0210 2.0210 2.0010 2.0010 0.0200 1.00% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004698 博时军工主题股票A 2.0380 2.0380 2.0180 2.0180 0.0200 0.99% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5460 1.6110 1.5310 1.5960 0.0150 0.98% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.1309 1.1309 1.1199 1.1199 0.0110 0.98% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3189 0.3807 0.3158 0.3776 0.0031 0.98% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1211 1.1211 1.1102 1.1102 0.0109 0.98% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008135 华宸未来价值先锋 1.1920 1.1920 1.1805 1.1805 0.0115 0.97% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9474 0.9474 0.9384 0.9384 0.0090 0.96% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014735 广发睿合混合C 1.0046 1.0046 0.9950 0.9950 0.0096 0.96% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014734 广发睿合混合A 1.0064 1.0064 0.9968 0.9968 0.0096 0.96% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2050 2.6440 2.1840 2.6230 0.0210 0.96% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3170 0.3170 0.3140 0.3140 0.0030 0.96% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9448 0.9448 0.9359 0.9359 0.0089 0.95% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000251 工银金融地产混合A 2.4830 3.5270 2.4600 3.5040 0.0230 0.93% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005660 嘉实资源精选股票A 2.6463 2.6463 2.6222 2.6222 0.0241 0.92% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005661 嘉实资源精选股票C 2.5977 2.5977 2.5741 2.5741 0.0236 0.92% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010696 工银金融地产混合C 2.4300 2.4300 2.4080 2.4080 0.0220 0.91% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6692 1.6692 1.6542 1.6542 0.0150 0.91% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014041 民生加银金融优选混合C 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014040 民生加银金融优选混合A 0.9994 0.9994 0.9904 0.9904 0.0090 0.91% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6586 1.6586 1.6438 1.6438 0.0148 0.90% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001758 嘉实研究增强混合 1.6960 1.6960 1.6810 1.6810 0.0150 0.89% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2872 1.2872 1.2759 1.2759 0.0113 0.89% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2771 1.2771 1.2658 1.2658 0.0113 0.89% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0650 2.0650 2.0470 2.0470 0.0180 0.88% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7260 1.7260 1.7110 1.7110 0.0150 0.88% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002423 华宝标普美国消费美元 0.3015 0.3015 0.2989 0.2989 0.0026 0.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0850 2.0850 2.0670 2.0670 0.0180 0.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001048 富国新兴产业股票A 2.2010 2.2010 2.1820 2.1820 0.0190 0.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015686 富国新兴产业股票C 2.1990 2.1990 2.1800 2.1800 0.0190 0.87% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2928 0.2928 0.2903 0.2903 0.0025 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 180031 银华中小盘混合 3.7600 5.5400 3.7280 5.5080 0.0320 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006442 东兴品牌精选混合C 0.9858 1.5058 0.9774 1.4974 0.0084 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004840 东兴品牌精选混合A 0.9858 1.5058 0.9774 1.4974 0.0084 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2942 0.2942 0.2917 0.2917 0.0025 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005967 鹏华创新驱动混合 1.7588 1.7588 1.7438 1.7438 0.0150 0.86% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012420 广发价值领先混合C 1.6290 1.6290 1.6152 1.6152 0.0138 0.85% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008099 广发价值领先混合A 1.6413 1.6413 1.6274 1.6274 0.0139 0.85% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6530 1.7080 1.6390 1.6940 0.0140 0.85% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007016 富国睿泽回报混合 1.6787 2.0587 1.6647 2.0447 0.0140 0.84% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.3440 2.3440 2.3250 2.3250 0.0190 0.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0343 2.0343 2.0177 2.0177 0.0166 0.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.3440 2.3440 2.3250 2.3250 0.0190 0.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0245 2.0245 2.0080 2.0080 0.0165 0.82% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1440 2.1440 2.1270 2.1270 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1470 2.1470 2.1300 2.1300 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1500 2.1500 2.1330 2.1330 0.0170 0.80% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6430 1.6980 1.6300 1.6850 0.0130 0.80% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006879 华安智能生活混合A 2.4299 2.4299 2.4109 2.4109 0.0190 0.79% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013621 华安智能生活混合C 2.4177 2.4177 2.3987 2.3987 0.0190 0.79% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1900 2.5840 2.1730 2.5670 0.0170 0.78% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005801 工银印度基金美元 0.1815 0.1815 0.1801 0.1801 0.0014 0.78% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002583 泰信行业精选混合C 1.4240 1.7440 1.4130 1.7330 0.0110 0.78% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 290012 泰信行业精选混合A 1.4240 1.7440 1.4130 1.7330 0.0110 0.78% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009504 富国上海金ETF联接A 0.9041 0.9041 0.8972 0.8972 0.0069 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009034 建信上海金ETF联接C 0.9427 0.9427 0.9355 0.9355 0.0072 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002593 富国美丽中国混合A 2.4970 2.5970 2.4780 2.5780 0.0190 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011566 富国美丽中国混合C 2.4760 2.4760 2.4570 2.4570 0.0190 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009033 建信上海金ETF联接A 0.9507 0.9507 0.9434 0.9434 0.0073 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6714 1.6714 1.6586 1.6586 0.0128 0.77% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9456 0.9456 0.9385 0.9385 0.0071 0.76% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009478 中银上海金ETF联接C 0.9596 0.9596 0.9524 0.9524 0.0072 0.76% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009505 富国上海金ETF联接C 0.8973 0.8973 0.8905 0.8905 0.0068 0.76% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008986 广发上海金ETF联接A 0.9058 0.9058 0.8990 0.8990 0.0068 0.76% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9439 0.9439 0.9368 0.9368 0.0071 0.76% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008987 广发上海金ETF联接C 0.8991 0.8991 0.8924 0.8924 0.0067 0.75% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009477 中银上海金ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9589 0.9589 0.0072 0.75% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.8627 0.8627 0.8563 0.8563 0.0064 0.75% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164824 工银印度基金人民币 1.2552 1.2552 1.2458 1.2458 0.0094 0.75% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.8652 0.8652 0.8588 0.8588 0.0064 0.75% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.7602 1.7602 1.7473 1.7473 0.0129 0.74% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1293 1.1293 1.1210 1.1210 0.0083 0.74% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9910 0.9910 0.0073 0.74% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0038 1.0038 0.9965 0.9965 0.0073 0.73% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7573 1.7573 1.7445 1.7445 0.0128 0.73% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1965 0.1965 0.1951 0.1951 0.0014 0.72% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1965 0.1965 0.1951 0.1951 0.0014 0.72% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000772 景顺长城中国回报混合A 2.1420 2.1420 2.1270 2.1270 0.0150 0.71% 2022-09-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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