富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)

今天最新净值 3.1199 -0.0251 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5996 0.0837 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1199
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：孙权

近一月富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1147	3.1147	3.1199	3.1199	-0.0052	-0.17%
2026-09-14	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1199	3.1199	3.1450	3.1450	-0.0251	-0.80%
2026-09-11	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1450	3.1450	3.1283	3.1283	0.0167	0.53%
2026-09-10	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1283	3.1283	3.1390	3.1390	-0.0107	-0.34%
2026-09-09	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1390	3.1390	3.1597	3.1597	-0.0207	-0.66%
2026-09-08	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1597	3.1597	3.1763	3.1763	-0.0166	-0.52%
2026-09-07	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1763	3.1763	3.0789	3.0789	0.0974	3.16%
2026-09-04	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0789	3.0789	3.1045	3.1045	-0.0256	-0.82%
2026-09-03	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1045	3.1045	3.0965	3.0965	0.0080	0.26%
2026-09-02	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0965	3.0965	3.1283	3.1283	-0.0318	-1.02%

2026-09-01	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1283	3.1283	3.1472	3.1472	-0.0189	-0.60%
2026-08-31	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1472	3.1472	3.1269	3.1269	0.0203	0.65%
2026-08-28	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1269	3.1269	3.1506	3.1506	-0.0237	-0.75%
2026-08-27	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1506	3.1506	3.1083	3.1083	0.0423	1.36%
2026-08-26	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1083	3.1083	3.0994	3.0994	0.0089	0.29%
2026-08-25	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.0994	3.0994	3.1033	3.1033	-0.0039	-0.13%
2026-08-24	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1033	3.1033	3.1720	3.1720	-0.0687	-2.17%
2026-08-21	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1720	3.1720	3.1320	3.1320	0.0400	1.28%
2026-08-20	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1320	3.1320	3.1270	3.1270	0.0050	0.16%
2026-08-19	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.1270	3.1270	3.2380	3.2380	-0.1110	-3.43%
2026-08-18	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2380	3.2380	3.2419	3.2419	-0.0039	-0.12%
2026-08-17	015849	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	3.2419	3.2419	3.1755	3.1755	0.0664	2.09%

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广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
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汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
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银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
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