富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(015849)
今天最新净值
3.1199
-0.0251 -0.80%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5996
0.0837 3.3277%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1199
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4044亿
- 最近资产：1.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙权
近一年富国创新企业灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
近一年,富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金累计收益率25.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1147 |
3.1147 |
3.1199 |
3.1199 |
-0.0052 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1199 |
3.1199 |
3.1450 |
3.1450 |
-0.0251 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1450 |
3.1450 |
3.1283 |
3.1283 |
0.0167 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1283 |
3.1283 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0107 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1390 |
3.1390 |
3.1597 |
3.1597 |
-0.0207 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1597 |
3.1597 |
3.1763 |
3.1763 |
-0.0166 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1763 |
3.1763 |
3.0789 |
3.0789 |
0.0974 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0789 |
3.0789 |
3.1045 |
3.1045 |
-0.0256 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1045 |
3.1045 |
3.0965 |
3.0965 |
0.0080 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0965 |
3.0965 |
3.1283 |
3.1283 |
-0.0318 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1283 |
3.1283 |
3.1472 |
3.1472 |
-0.0189 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1472 |
3.1472 |
3.1269 |
3.1269 |
0.0203 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1269 |
3.1269 |
3.1506 |
3.1506 |
-0.0237 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1506 |
3.1506 |
3.1083 |
3.1083 |
0.0423 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1083 |
3.1083 |
3.0994 |
3.0994 |
0.0089 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0994 |
3.0994 |
3.1033 |
3.1033 |
-0.0039 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1033 |
3.1033 |
3.1720 |
3.1720 |
-0.0687 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1720 |
3.1720 |
3.1320 |
3.1320 |
0.0400 |
1.28% |
| 2026-08-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1320 |
3.1320 |
3.1270 |
3.1270 |
0.0050 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1270 |
3.1270 |
3.2380 |
3.2380 |
-0.1110 |
-3.43% |
| 2026-08-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2380 |
3.2380 |
3.2419 |
3.2419 |
-0.0039 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2419 |
3.2419 |
3.1755 |
3.1755 |
0.0664 |
2.09% |
| 2026-08-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1755 |
3.1755 |
3.1484 |
3.1484 |
0.0271 |
0.86% |
| 2026-08-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1484 |
3.1484 |
3.1532 |
3.1532 |
-0.0048 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1532 |
3.1532 |
3.1155 |
3.1155 |
0.0377 |
1.21% |
|
|
| 2026-08-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1155 |
3.1155 |
3.1118 |
3.1118 |
0.0037 |
0.12% |
| 2026-08-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1118 |
3.1118 |
3.1463 |
3.1463 |
-0.0345 |
-1.10% |
| 2026-08-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1463 |
3.1463 |
3.1346 |
3.1346 |
0.0117 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1346 |
3.1346 |
3.1316 |
3.1316 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1316 |
3.1316 |
3.1320 |
3.1320 |
-0.0004 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1320 |
3.1320 |
3.0399 |
3.0399 |
0.0921 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0399 |
3.0399 |
3.0691 |
3.0691 |
-0.0292 |
-0.95% |
| 2026-07-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0691 |
3.0691 |
3.0239 |
3.0239 |
0.0452 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0239 |
3.0239 |
3.1190 |
3.1190 |
-0.0951 |
-3.05% |
| 2026-07-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1190 |
3.1190 |
3.1114 |
3.1114 |
0.0076 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1114 |
3.1114 |
3.2628 |
3.2628 |
-0.1514 |
-4.64% |
| 2026-07-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2628 |
3.2628 |
3.2138 |
3.2138 |
0.0490 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2138 |
3.2138 |
3.2216 |
3.2216 |
-0.0078 |
-0.24% |
| 2026-07-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2216 |
3.2216 |
3.2586 |
3.2586 |
-0.0370 |
-1.14% |
| 2026-07-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2586 |
3.2586 |
3.3145 |
3.3145 |
-0.0559 |
-1.69% |
| 2026-07-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3145 |
3.3145 |
3.1722 |
3.1722 |
0.1423 |
4.49% |
| 2026-07-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1722 |
3.1722 |
3.1837 |
3.1837 |
-0.0115 |
-0.36% |
| 2026-07-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1837 |
3.1837 |
3.2922 |
3.2922 |
-0.1085 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2922 |
3.2922 |
3.3440 |
3.3440 |
-0.0518 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3440 |
3.3440 |
3.3798 |
3.3798 |
-0.0358 |
-1.06% |
| 2026-07-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3798 |
3.3798 |
3.3329 |
3.3329 |
0.0469 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3329 |
3.3329 |
3.3786 |
3.3786 |
-0.0457 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3786 |
3.3786 |
3.4684 |
3.4684 |
-0.0898 |
-2.59% |
| 2026-07-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.4684 |
3.4684 |
3.3801 |
3.3801 |
0.0883 |
2.61% |
| 2026-07-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3801 |
3.3801 |
3.3679 |
3.3679 |
0.0122 |
0.36% |
| 2026-07-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3679 |
3.3679 |
3.3620 |
3.3620 |
0.0059 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3620 |
3.3620 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.0110 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3730 |
3.3730 |
3.3865 |
3.3865 |
-0.0135 |
-0.40% |
| 2026-07-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3865 |
3.3865 |
3.5026 |
3.5026 |
-0.1161 |
-3.31% |
| 2026-07-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5026 |
3.5026 |
3.5640 |
3.5640 |
-0.0614 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5640 |
3.5640 |
3.4930 |
3.4930 |
0.0710 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.4930 |
3.4930 |
3.5180 |
3.5180 |
-0.0250 |
-0.71% |
| 2026-06-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5180 |
3.5180 |
3.5627 |
3.5627 |
-0.0447 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5627 |
3.5627 |
3.5259 |
3.5259 |
0.0368 |
1.04% |
| 2026-06-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5259 |
3.5259 |
3.4600 |
3.4600 |
0.0659 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.4600 |
3.4600 |
3.5026 |
3.5026 |
-0.0426 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.5026 |
3.5026 |
3.4691 |
3.4691 |
0.0335 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.4691 |
3.4691 |
3.3850 |
3.3850 |
0.0841 |
2.48% |
| 2026-06-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3850 |
3.3850 |
3.3404 |
3.3404 |
0.0446 |
1.34% |
| 2026-06-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3404 |
3.3404 |
3.3232 |
3.3232 |
0.0172 |
0.52% |
| 2026-06-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3232 |
3.3232 |
3.2246 |
3.2246 |
0.0986 |
3.06% |
| 2026-06-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2246 |
3.2246 |
3.2263 |
3.2263 |
-0.0017 |
-0.05% |
| 2026-06-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2263 |
3.2263 |
3.2362 |
3.2362 |
-0.0099 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2362 |
3.2362 |
3.2834 |
3.2834 |
-0.0472 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2834 |
3.2834 |
3.2374 |
3.2374 |
0.0460 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2374 |
3.2374 |
3.2707 |
3.2707 |
-0.0333 |
-1.02% |
| 2026-06-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2707 |
3.2707 |
3.3396 |
3.3396 |
-0.0689 |
-2.06% |
| 2026-06-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3396 |
3.3396 |
3.3228 |
3.3228 |
0.0168 |
0.51% |
| 2026-06-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.3228 |
3.3228 |
3.2576 |
3.2576 |
0.0652 |
2.00% |
| 2026-06-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2576 |
3.2576 |
3.1894 |
3.1894 |
0.0682 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1894 |
3.1894 |
3.2519 |
3.2519 |
-0.0625 |
-1.92% |
| 2026-05-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2519 |
3.2519 |
3.2963 |
3.2963 |
-0.0444 |
-1.35% |
| 2026-05-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2963 |
3.2963 |
3.2357 |
3.2357 |
0.0606 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2357 |
3.2357 |
3.2454 |
3.2454 |
-0.0097 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2454 |
3.2454 |
3.2401 |
3.2401 |
0.0053 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.2401 |
3.2401 |
3.1700 |
3.1700 |
0.0701 |
2.21% |
| 2026-05-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1700 |
3.1700 |
3.1114 |
3.1114 |
0.0586 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1114 |
3.1114 |
3.1635 |
3.1635 |
-0.0521 |
-1.65% |
| 2026-05-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1635 |
3.1635 |
3.1457 |
3.1457 |
0.0178 |
0.57% |
| 2026-05-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1457 |
3.1457 |
3.1366 |
3.1366 |
0.0091 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1366 |
3.1366 |
3.1179 |
3.1179 |
0.0187 |
0.60% |
| 2026-05-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1179 |
3.1179 |
3.1464 |
3.1464 |
-0.0285 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1464 |
3.1464 |
3.1453 |
3.1453 |
0.0011 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1453 |
3.1453 |
3.1068 |
3.1068 |
0.0385 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.1068 |
3.1068 |
3.0764 |
3.0764 |
0.0304 |
0.99% |
| 2026-05-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0764 |
3.0764 |
3.0552 |
3.0552 |
0.0212 |
0.69% |
| 2026-05-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
3.0552 |
3.0552 |
3.0496 |
3.0496 |
0.0056 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.9511 |
2.9511 |
2.8926 |
2.8926 |
0.0585 |
2.02% |
| 2026-04-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8926 |
2.8926 |
2.8635 |
2.8635 |
0.0291 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8635 |
2.8635 |
2.8672 |
2.8672 |
-0.0037 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8672 |
2.8672 |
2.8822 |
2.8822 |
-0.0150 |
-0.52% |
| 2026-04-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8822 |
2.8822 |
2.9071 |
2.9071 |
-0.0249 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.9071 |
2.9071 |
2.9161 |
2.9161 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.9161 |
2.9161 |
2.8638 |
2.8638 |
0.0523 |
1.83% |
| 2026-04-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8638 |
2.8638 |
2.8490 |
2.8490 |
0.0148 |
0.52% |
| 2026-04-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8490 |
2.8490 |
2.8532 |
2.8532 |
-0.0042 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8532 |
2.8532 |
2.8008 |
2.8008 |
0.0524 |
1.87% |
| 2026-04-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.8008 |
2.8008 |
2.7482 |
2.7482 |
0.0526 |
1.91% |
| 2026-04-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.7482 |
2.7482 |
2.7522 |
2.7522 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.7522 |
2.7522 |
2.7234 |
2.7234 |
0.0288 |
1.06% |
| 2026-04-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.7234 |
2.7234 |
2.7296 |
2.7296 |
-0.0062 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.7296 |
2.7296 |
2.6839 |
2.6839 |
0.0457 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6839 |
2.6839 |
2.6704 |
2.6704 |
0.0135 |
0.51% |
| 2026-04-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6704 |
2.6704 |
2.5797 |
2.5797 |
0.0907 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5797 |
2.5797 |
2.5531 |
2.5531 |
0.0266 |
1.04% |
| 2026-04-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5531 |
2.5531 |
2.5305 |
2.5305 |
0.0226 |
0.89% |
| 2026-04-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5305 |
2.5305 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0355 |
-1.38% |
| 2026-04-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5183 |
2.5183 |
0.0477 |
1.89% |
| 2026-03-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5183 |
2.5183 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0291 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5421 |
2.5421 |
0.0053 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5421 |
2.5421 |
2.5504 |
2.5504 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2026-03-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5504 |
2.5504 |
2.5781 |
2.5781 |
-0.0277 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5781 |
2.5781 |
2.5580 |
2.5580 |
0.0201 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5580 |
2.5580 |
2.5277 |
2.5277 |
0.0303 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5277 |
2.5277 |
2.5741 |
2.5741 |
-0.0464 |
-1.80% |
| 2026-03-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5741 |
2.5741 |
2.5474 |
2.5474 |
0.0267 |
1.05% |
| 2026-03-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5627 |
2.5627 |
-0.0153 |
-0.60% |
| 2026-03-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5627 |
2.5627 |
2.5159 |
2.5159 |
0.0468 |
1.86% |
| 2026-03-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5159 |
2.5159 |
2.5497 |
2.5497 |
-0.0338 |
-1.33% |
| 2026-03-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5497 |
2.5497 |
2.5332 |
2.5332 |
0.0165 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5332 |
2.5332 |
2.5366 |
2.5366 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5366 |
2.5366 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0260 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5626 |
2.5626 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0108 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5734 |
2.5734 |
2.5362 |
2.5362 |
0.0372 |
1.47% |
| 2026-03-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5362 |
2.5362 |
2.5699 |
2.5699 |
-0.0337 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5706 |
2.5706 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-03-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5706 |
2.5706 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0406 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5488 |
2.5488 |
-0.0188 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5488 |
2.5488 |
2.5929 |
2.5929 |
-0.0441 |
-1.70% |
| 2026-03-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5929 |
2.5929 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0149 |
0.58% |
| 2026-02-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6063 |
2.6063 |
-0.0283 |
-1.09% |
| 2026-02-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6063 |
2.6063 |
2.5792 |
2.5792 |
0.0271 |
1.05% |
| 2026-02-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5792 |
2.5792 |
2.5615 |
2.5615 |
0.0177 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5615 |
2.5615 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0078 |
0.31% |
| 2026-02-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0033 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5504 |
2.5504 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0116 |
0.46% |
| 2026-02-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5388 |
2.5388 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0307 |
-1.19% |
| 2026-02-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0488 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5252 |
2.5252 |
2.5537 |
2.5537 |
-0.0285 |
-1.12% |
| 2026-02-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0093 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5630 |
2.5630 |
2.5998 |
2.5998 |
-0.0368 |
-1.42% |
| 2026-02-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5998 |
2.5998 |
2.6019 |
2.6019 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-02-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6019 |
2.6019 |
2.6427 |
2.6427 |
-0.0408 |
-1.54% |
| 2026-01-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6427 |
2.6427 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0307 |
1.18% |
| 2026-01-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6120 |
2.6120 |
2.6432 |
2.6432 |
-0.0312 |
-1.18% |
| 2026-01-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6432 |
2.6432 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-01-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6139 |
2.6139 |
0.0296 |
1.13% |
| 2026-01-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6139 |
2.6139 |
2.6374 |
2.6374 |
-0.0235 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6374 |
2.6374 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0188 |
-0.71% |
| 2026-01-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6562 |
2.6562 |
2.6390 |
2.6390 |
0.0172 |
0.65% |
| 2026-01-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-01-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6240 |
2.6240 |
2.6586 |
2.6586 |
-0.0346 |
-1.30% |
| 2026-01-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6586 |
2.6586 |
2.6683 |
2.6683 |
-0.0097 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6683 |
2.6683 |
2.6684 |
2.6684 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6684 |
2.6684 |
2.6554 |
2.6554 |
0.0130 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6554 |
2.6554 |
2.6298 |
2.6298 |
0.0256 |
0.97% |
| 2026-01-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6298 |
2.6298 |
2.6660 |
2.6660 |
-0.0362 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6660 |
2.6660 |
2.6521 |
2.6521 |
0.0139 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6521 |
2.6521 |
2.6533 |
2.6533 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6533 |
2.6533 |
2.6567 |
2.6567 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6567 |
2.6567 |
2.6283 |
2.6283 |
0.0284 |
1.08% |
| 2026-01-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6283 |
2.6283 |
2.6274 |
2.6274 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-01-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6274 |
2.6274 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0175 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.0288 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6387 |
2.6387 |
2.6258 |
2.6258 |
0.0129 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6258 |
2.6258 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0087 |
0.33% |
| 2025-12-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6245 |
2.6245 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2025-12-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6245 |
2.6245 |
2.6204 |
2.6204 |
0.0041 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6204 |
2.6204 |
2.6055 |
2.6055 |
0.0149 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6055 |
2.6055 |
2.6008 |
2.6008 |
0.0047 |
0.18% |
| 2025-12-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.6008 |
2.6008 |
2.5407 |
2.5407 |
0.0601 |
2.37% |
| 2025-12-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5407 |
2.5407 |
2.5355 |
2.5355 |
0.0052 |
0.21% |
| 2025-12-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5355 |
2.5355 |
2.5584 |
2.5584 |
-0.0229 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5584 |
2.5584 |
2.5078 |
2.5078 |
0.0506 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5078 |
2.5078 |
2.5339 |
2.5339 |
-0.0261 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5339 |
2.5339 |
2.5538 |
2.5538 |
-0.0199 |
-0.78% |
| 2025-12-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5538 |
2.5538 |
2.5496 |
2.5496 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5496 |
2.5496 |
2.5847 |
2.5847 |
-0.0351 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5847 |
2.5847 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5767 |
2.5767 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0207 |
0.81% |
| 2025-12-08 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5560 |
2.5560 |
2.5144 |
2.5144 |
0.0416 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5144 |
2.5144 |
2.5052 |
2.5052 |
0.0092 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5052 |
2.5052 |
2.4917 |
2.4917 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4917 |
2.4917 |
2.5033 |
2.5033 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5033 |
2.5033 |
2.5075 |
2.5075 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5075 |
2.5075 |
2.4892 |
2.4892 |
0.0183 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4892 |
2.4892 |
2.4808 |
2.4808 |
0.0084 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4808 |
2.4808 |
2.4871 |
2.4871 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4871 |
2.4871 |
2.4373 |
2.4373 |
0.0498 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4373 |
2.4373 |
2.4093 |
2.4093 |
0.0280 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4093 |
2.4093 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0052 |
-0.22% |
| 2025-11-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4145 |
2.4145 |
2.4755 |
2.4755 |
-0.0610 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4755 |
2.4755 |
2.4776 |
2.4776 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4776 |
2.4776 |
2.4696 |
2.4696 |
0.0080 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4696 |
2.4696 |
2.4612 |
2.4612 |
0.0084 |
0.34% |
| 2025-11-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4612 |
2.4612 |
2.4512 |
2.4512 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4512 |
2.4512 |
2.4922 |
2.4922 |
-0.0410 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4922 |
2.4922 |
2.4805 |
2.4805 |
0.0117 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4805 |
2.4805 |
2.4687 |
2.4687 |
0.0118 |
0.48% |
| 2025-11-11 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4687 |
2.4687 |
2.4957 |
2.4957 |
-0.0270 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4957 |
2.4957 |
2.5114 |
2.5114 |
-0.0157 |
-0.63% |
| 2025-11-07 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5114 |
2.5114 |
2.5303 |
2.5303 |
-0.0189 |
-0.75% |
| 2025-11-06 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5303 |
2.5303 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0510 |
2.06% |
| 2025-11-05 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4793 |
2.4793 |
2.4859 |
2.4859 |
-0.0066 |
-0.27% |
| 2025-11-04 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4859 |
2.4859 |
2.4955 |
2.4955 |
-0.0096 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4955 |
2.4955 |
2.4951 |
2.4951 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4951 |
2.4951 |
2.5531 |
2.5531 |
-0.0580 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5531 |
2.5531 |
2.5796 |
2.5796 |
-0.0265 |
-1.03% |
| 2025-10-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5796 |
2.5796 |
2.5827 |
2.5827 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5827 |
2.5827 |
2.5911 |
2.5911 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5911 |
2.5911 |
2.5454 |
2.5454 |
0.0457 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5454 |
2.5454 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0788 |
3.19% |
| 2025-10-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4666 |
2.4666 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0229 |
-0.92% |
| 2025-10-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4895 |
2.4895 |
2.4887 |
2.4887 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4887 |
2.4887 |
2.4359 |
2.4359 |
0.0528 |
2.17% |
| 2025-10-20 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4359 |
2.4359 |
2.4086 |
2.4086 |
0.0273 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4086 |
2.4086 |
2.4379 |
2.4379 |
-0.0293 |
-1.20% |
| 2025-10-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4379 |
2.4379 |
2.4335 |
2.4335 |
0.0044 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4335 |
2.4335 |
2.4096 |
2.4096 |
0.0239 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4096 |
2.4096 |
2.4769 |
2.4769 |
-0.0673 |
-2.72% |
| 2025-10-13 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4769 |
2.4769 |
2.4821 |
2.4821 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4821 |
2.4821 |
2.5359 |
2.5359 |
-0.0538 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5359 |
2.5359 |
2.5211 |
2.5211 |
0.0148 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5211 |
2.5211 |
2.5105 |
2.5105 |
0.0106 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5105 |
2.5105 |
2.4941 |
2.4941 |
0.0164 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4941 |
2.4941 |
2.5212 |
2.5212 |
-0.0271 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5212 |
2.5212 |
2.5064 |
2.5064 |
0.0148 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.5064 |
2.5064 |
2.4929 |
2.4929 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4929 |
2.4929 |
2.4869 |
2.4869 |
0.0060 |
0.24% |
| 2025-09-22 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4869 |
2.4869 |
2.4753 |
2.4753 |
0.0116 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4753 |
2.4753 |
2.4855 |
2.4855 |
-0.0102 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4855 |
2.4855 |
2.4868 |
2.4868 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4868 |
2.4868 |
2.4807 |
2.4807 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-09-16 |
015849 |
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C |
2.4807 |
2.4807 |
2.4902 |
2.4902 |
-0.0095 |
-0.38% |
