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富国创新企业灵活配置混合(LOF)C - 基金主页(代码:015849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1199 -0.0251 -0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5996 0.0837 3.3277% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1199
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4044亿
最近资产：1.99亿元
基金公司：
基金经理：孙权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.34%	-1.42%	-1.91%	-6.27%	25.08%	180.76%	126.56%	31.60%
同类排名	333/2284	862/2316	856/2309	1182/2294	354/2266	96/2175	109/2103	-

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	3.1147	-0.17%
2026-09-14	3.1199	-0.80%
2026-09-11	3.1450	0.53%
2026-09-10	3.1283	-0.34%
2026-09-09	3.1390	-0.66%
2026-09-08	3.1597	-0.52%

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.12%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	6.24%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	4.45%	1.64%
002655	共达电声	0.0000	4.38%	7.19%
688361	中科飞测	0.0000	3.58%	1.86%
002384	东山精密	0.0000	3.01%	2.18%
688072	拓荆科技	0.0000	2.59%	2.26%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%
688536	思瑞浦	0.0000	1.20%	1.02%

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)基金档案

基金代码	015849	基金简称	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙权	基金托管人		基金公司
最近资产	1.99亿元	最近份额	5.4044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%