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2018年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002246 泰康稳健增利债券C 1.1630 1.1630 1.1073 1.1073 0.0557 5.03% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004094 招商丰诚灵活混合A 1.0939 1.0939 1.0503 1.0503 0.0436 4.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4210 1.4710 1.3990 1.4490 0.0220 1.57% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0375 1.0375 0.0158 1.52% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0536 1.0536 1.0378 1.0378 0.0158 1.52% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002849 金信智能中国2025混合A 1.0910 1.0910 1.0820 1.0820 0.0090 0.83% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1674 1.2174 1.1594 1.2094 0.0080 0.69% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160131 南方聚利1年定开债A 1.0300 1.2730 1.0250 1.2680 0.0050 0.49% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160134 南方聚利1年定开债C 1.0300 1.2610 1.0250 1.2560 0.0050 0.49% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0525 1.0525 1.0477 1.0477 0.0048 0.46% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0494 1.0494 1.0447 1.0447 0.0047 0.45% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0564 1.0564 1.0517 1.0517 0.0047 0.45% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0569 1.0569 1.0522 1.0522 0.0047 0.45% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050018 博时行业轮动混合 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001505 南方利众C 1.1570 1.1570 1.1520 1.1520 0.0050 0.43% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005299 万家成长优选混合A 1.0335 1.0335 1.0294 1.0294 0.0041 0.40% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003598 华商润丰灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005300 万家成长优选混合C 1.0329 1.0329 1.0289 1.0289 0.0040 0.39% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000264 博时内需增长混合A 1.0700 0.9350 1.0660 0.9320 0.0040 0.38% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000279 华商红利优选混合 1.0460 1.9090 1.0420 1.9050 0.0040 0.38% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8220 0.8220 0.8190 0.8190 0.0030 0.37% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1965 0.1965 0.1958 0.1958 0.0007 0.36% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1965 0.1965 0.1958 0.1958 0.0007 0.36% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2088 0.2098 0.2081 0.2091 0.0007 0.34% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.0112 1.0112 1.0081 1.0081 0.0031 0.31% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 168401 红土精选混合(LOF)A 1.0513 1.0513 1.0485 1.0485 0.0028 0.27% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.0950 1.0950 1.0920 1.0920 0.0030 0.27% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.1765 1.1765 1.1735 1.1735 0.0030 0.26% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.2040 1.2040 0.0030 0.25% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0050 2.0050 2.0000 2.0000 0.0050 0.25% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.1892 1.1892 1.1862 1.1862 0.0030 0.25% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005402 广发资源优选股票A 1.0524 1.0524 1.0499 1.0499 0.0025 0.24% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002844 金鹰多元策略混合A 1.0627 1.0627 1.0603 1.0603 0.0024 0.23% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160521 博时弘盈定期开放混合C 1.0206 1.0206 1.0183 1.0183 0.0023 0.23% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2830 1.4650 1.2800 1.4620 0.0030 0.23% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160520 博时弘盈定期开放混合A 1.0339 1.0339 1.0315 1.0315 0.0024 0.23% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0036 1.0036 1.0014 1.0014 0.0022 0.22% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0043 1.0043 1.0021 1.0021 0.0022 0.22% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 1.0762 1.2662 0.0023 0.21% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4530 1.6330 1.4500 1.6300 0.0030 0.21% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0746 1.2646 1.0724 1.2624 0.0022 0.21% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1306 1.1306 1.1283 1.1283 0.0023 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1344 1.1344 1.1321 1.1321 0.0023 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000998 南方双元C 1.0240 1.0500 1.0220 1.0480 0.0020 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 0.9930 0.9930 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0070 1.0830 1.0050 1.0810 0.0020 0.20% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 1.0520 1.2320 0.0020 0.19% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000997 南方双元A 1.0310 1.0570 1.0290 1.0550 0.0020 0.19% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630002 华商盛世成长混合 2.5152 4.1702 2.5106 4.1656 0.0046 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002406 光大中高等级债券C 1.0144 1.0144 1.0126 1.0126 0.0018 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002405 光大中高等级债券A 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002114 国富新收益混合A 1.1337 1.1337 1.1317 1.1317 0.0020 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.3033 1.3033 1.3009 1.3009 0.0024 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004211 金鹰周期优选混合A 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002115 国富新收益混合C 1.1248 1.1248 1.1228 1.1228 0.0020 0.18% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2359 1.2359 1.2338 1.2338 0.0021 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2422 1.2422 1.2401 1.2401 0.0021 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5980 0.5980 0.5970 0.5970 0.0010 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.2060 1.2060 1.2040 1.2040 0.0020 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003116 光大诚鑫混合C 1.0330 1.0330 1.0312 1.0312 0.0018 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003115 光大诚鑫混合A 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004388 鹏华丰享债券 1.0237 1.0497 1.0221 1.0481 0.0016 0.16% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003180 前海联合添利债券A 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005385 银河量化配置混合 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0113 1.0113 1.0098 1.0098 0.0015 0.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050015 博时大中华亚太精选 1.3200 1.4020 1.3180 1.4000 0.0020 0.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003181 前海联合添利债券C 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000054 鹏华双债增利债券A 1.1813 1.3013 1.1796 1.2996 0.0017 0.14% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005313 万家中证1000指数增强A 1.0081 1.0081 1.0067 1.0067 0.0014 0.14% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003403 华商瑞丰短债债券A 1.0782 1.0782 1.0767 1.0767 0.0015 0.14% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160719 嘉实黄金 0.6920 0.6920 0.6910 0.6910 0.0010 0.14% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620004 金元顺安价值增长混合 0.6990 0.6990 0.6980 0.6980 0.0010 0.14% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0166 1.0166 1.0153 1.0153 0.0013 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0164 1.0164 1.0151 1.0151 0.0013 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003802 华安新安平混合C 1.0727 1.0727 1.0713 1.0713 0.0014 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003801 华安新安平混合A 1.0799 1.0799 1.0785 1.0785 0.0014 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8659 0.8659 0.8648 0.8648 0.0011 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320013 诺安全球黄金 0.7780 0.8630 0.7770 0.8620 0.0010 0.13% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004751 广发鑫和C 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1628 0.2045 0.1626 0.2043 0.0002 0.12% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003809 招商招顺纯债A 1.0106 1.0106 1.0094 1.0094 0.0012 0.12% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004750 广发鑫和A 1.0093 1.0093 1.0081 1.0081 0.0012 0.12% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003437 博时鑫丰混合C 1.0260 1.0630 1.0250 1.0620 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002698 博时裕利纯债债券A 1.0020 1.0470 1.0010 1.0460 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001136 易方达裕如灵活配置混合A 1.0200 1.1500 1.0190 1.1490 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519718 交银纯债债券发起A 1.0150 1.1870 1.0140 1.1860 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003230 创金合信医疗保健股票A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002795 平安惠盈纯债A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001836 易方达瑞祥混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000563 南方通利债券A 1.0380 1.2530 1.0370 1.2520 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000564 南方通利债券C 1.0340 1.2490 1.0330 1.2480 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002693 中银合利债券 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001571 嘉合磐石A 1.0430 1.1430 1.0420 1.1420 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002812 博时裕通定开债C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002901 财通资管积极收益债券A 1.0360 1.0760 1.0350 1.0750 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0490 1.0840 1.0480 1.0830 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 1.0510 1.3060 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001572 嘉合磐石C 1.0340 1.1340 1.0330 1.1330 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000299 中海纯债债券C 0.9980 1.1380 0.9970 1.1370 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001711 安信新趋势混合C 1.0290 1.0880 1.0280 1.0870 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001803 易方达瑞财混合E 1.0400 1.0900 1.0390 1.0890 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002902 财通资管积极收益债券C 1.0330 1.0680 1.0320 1.0670 0.0010 0.10% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001338 安信稳健增值混合C 1.2281 1.2281 1.2270 1.2270 0.0011 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003672 兴业裕华债券A 1.0058 1.0498 1.0049 1.0489 0.0009 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163907 中海惠裕纯债发起式 1.0620 1.3520 1.0610 1.3510 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400009 东方稳健回报债券A 1.1330 1.2990 1.1320 1.2980 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001824 博时沪港深成长企业 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1550 1.3550 1.1540 1.3540 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002398 华安安禧混合A 1.0720 1.0720 1.0710 1.0710 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002139 泓德裕泰债券C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002227 长城新优选混合A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 675091 西部利得祥逸债券A 1.0654 1.0654 1.0644 1.0644 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002496 前海开源量化优选C 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0110 1.0110 1.0101 1.0101 0.0009 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000149 华安双债添利债券A 1.1340 1.4540 1.1330 1.4530 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000150 华安双债添利债券C 1.1180 1.4380 1.1170 1.4370 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000802 中金纯债C 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161124 易方达香港小型股指数A 1.1445 1.1445 1.1435 1.1435 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002618 中银裕利混合A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002495 前海开源量化优选A 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0594 1.1614 1.0584 1.1605 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002203 国泰睿信平衡混合 1.1720 1.1720 1.1710 1.1710 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003332 南方荣发混合 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 675113 西部利得汇享债券C 1.0384 1.0384 1.0375 1.0375 0.0009 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0698 1.0698 1.0688 1.0688 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0950 1.2430 1.0940 1.2420 0.0010 0.09% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004100 鹏华安益增强混合D 1.0517 1.0517 1.0509 1.0509 0.0008 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004656 汇添富鑫汇债券C 1.0067 1.0241 1.0059 1.0233 0.0008 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660109 农银增强收益债券C 1.4348 1.5058 1.4337 1.5047 0.0011 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004655 汇添富鑫汇债券A 1.0075 1.0269 1.0067 1.0261 0.0008 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0190 1.0366 1.0182 1.0358 0.0008 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 550006 信诚经典优债债券A 1.1940 1.4020 1.1930 1.4010 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3200 1.3200 1.3190 1.3190 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 675111 西部利得汇享债券A 1.0410 1.0410 1.0402 1.0402 0.0008 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 660009 农银增强收益债券A 1.4705 1.5415 1.4693 1.5403 0.0012 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001316 安信稳健增值混合A 1.2094 1.2094 1.2084 1.2084 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2960 1.2960 1.2950 1.2950 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200113 长城积极增利债券C 1.2900 1.4800 1.2890 1.4790 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 168106 九泰盈华量化混合(LOF)A 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200013 长城积极增利债券A 1.3250 1.5230 1.3240 1.5220 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000345 鹏华丰融定开债 1.2420 1.3070 1.2410 1.3060 0.0010 0.08% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4270 1.4270 1.4260 1.4260 0.0010 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320021 诺安双利债券发起A 1.4810 1.4810 1.4800 1.4800 0.0010 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168107 九泰盈华量化混合(LOF)C 0.9238 0.9238 0.9232 0.9232 0.0006 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1462 0.1462 0.1461 0.1461 0.0001 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003597 长盛盛腾混合C 1.4331 1.4331 1.4321 1.4321 0.0010 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0425 1.0425 1.0418 1.0418 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004441 富荣富兴纯债A 1.0041 1.0271 1.0034 1.0264 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003999 富荣富祥纯债A 1.0046 1.0276 1.0039 1.0269 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 253030 国联安信心增益债券 1.0521 1.1601 1.0514 1.1594 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660013 农银信用添利债券 1.0683 1.3588 1.0676 1.3581 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003314 浙商惠南纯债A 1.0281 1.0441 1.0274 1.0434 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003596 长盛盛腾混合A 1.4233 1.4233 1.4223 1.4223 0.0010 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 1.0743 1.3563 1.0736 1.3556 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005295 诺德天富灵活配置混合 1.0037 1.0037 1.0030 1.0030 0.0007 0.07% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004311 长盛盛瑞灵活配置混合C 0.9909 1.0383 0.9903 1.0377 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519206 万家年年恒荣A 1.0349 1.0349 1.0343 1.0343 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0173 1.2673 1.0167 1.2667 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0866 1.0866 1.0859 1.0859 0.0007 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003925 长盛盛泰灵活配置混合C 0.9939 1.0292 0.9933 1.0286 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004309 长盛盛享灵活配置混合C 0.9896 1.0392 0.9890 1.0386 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519207 万家年年恒荣C 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004337 长盛盛乾灵活配置混合C 1.0000 1.0345 0.9994 1.0339 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004926 中航军民融合精选A 1.0024 1.0024 1.0018 1.0018 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004297 长盛盛淳灵活配置混合A 0.9938 1.0438 0.9932 1.0432 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004298 长盛盛淳灵活配置混合C 1.0084 1.0574 1.0078 1.0568 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004308 长盛盛享灵活配置混合A 0.9899 1.0400 0.9893 1.0394 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003892 鹏华普泰债券 1.1455 1.1455 1.1448 1.1448 0.0007 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.5690 1.5690 1.5680 1.5680 0.0010 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004303 长盛盛德灵活配置混合A 0.9857 1.0319 0.9851 1.0313 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1546 1.1546 1.1539 1.1539 0.0007 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166003 中欧稳健收益债券A 1.0844 1.3979 1.0837 1.3972 0.0007 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004313 长盛盛兴混合C 0.9915 1.0410 0.9909 1.0404 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004299 长盛盛泽混合A 0.9922 1.0442 0.9916 1.0436 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004304 长盛盛德灵活配置混合C 0.9854 1.0311 0.9848 1.0305 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004312 长盛盛兴混合A 0.9911 1.0422 0.9905 1.0416 0.0006 0.06% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040040 华安纯债债券A 1.0577 1.2204 1.0572 1.2199 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003418 华润元大润鑫债券A 1.0308 1.0308 1.0303 1.0303 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004681 万家安弘纯债A 1.0192 1.0192 1.0187 1.0187 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519187 万家稳健增利债券C 1.1055 1.5255 1.1050 1.5250 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519186 万家稳健增利债券A 1.1236 1.5636 1.1230 1.5630 0.0006 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004306 长盛盛禧灵活配置混合C 0.9853 1.0314 0.9848 1.0309 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519628 银河君润混合C 1.0396 1.0886 1.0391 1.0881 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0153 1.0613 1.0148 1.0608 0.0005 0.05% 2018-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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