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光大中高等级债券C(光大中高等级债C) - 基金主页(代码:002406)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7062 0.0033 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.7184 -0.0002 -0.0088% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7463
  • 成立日期：2017-08-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5330亿
  • 最近资产：4.19亿元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金经理：黄波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.30% -0.95% -1.40% -0.40% 5.39% 50.35% 39.90% 79.19%
同类排名 143/835 848/849 823/853 666/851 22/806 3/690 6/600 -
光大中高等级债券C(002406)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.7032 -0.18%
2026-09-16 1.7062 0.19%
2026-09-15 1.7029 -0.60%
2026-09-14 1.7132 0.36%
2026-09-11 1.7071 -0.33%
2026-09-10 1.7128 -0.57%
光大中高等级债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-30 2020-06-30 2020-07-02 分红 每份派现金0.0401元
光大中高等级债券C基金动态
光大中高等级债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 29.8100 2.58% 0.82%
光大中高等级债券C(002406)基金档案
基金代码 002406 基金简称 光大中高等级债券C 基金全称
发行日期 2017-07-13~2017-08-02 成立日期 2017-08-04 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 黄波 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 4.19亿元 最近份额 0.5330亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.8208 1.15%
光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.8223 1.14%
光大诚鑫A 1.9086 0.31%
光大诚鑫C 1.8836 0.31%
光大保德信专精特新混合A 1.2180 0.26%
光大保德信专精特新混合C 1.2138 0.25%
光大保德信品质生活混合C 0.7511 0.19%
光大保德信品质生活混合A 0.7722 0.18%
光大保德信优势配置混合A 0.8182 0.15%
光大保德信产业新动力混合A 2.7730 0.11%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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