光大中高等级债券C(光大中高等级债C)基金净值查询(002406)
今天最新净值
1.7029
-0.0103 -0.60%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7184
-0.0002 -0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7430
- 成立日期：2017-08-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5330亿
- 最近资产：4.19亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
近一月光大中高等级债券C|光大中高等级债C基金净值查询
近一月,光大中高等级债券C(002406)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7062 |
1.7463 |
1.7029 |
1.7430 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7029 |
1.7430 |
1.7132 |
1.7533 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7132 |
1.7533 |
1.7071 |
1.7472 |
0.0061 |
0.36% |
| 2026-09-11 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7071 |
1.7472 |
1.7128 |
1.7529 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7128 |
1.7529 |
1.7226 |
1.7627 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7226 |
1.7627 |
1.7319 |
1.7720 |
-0.0093 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7319 |
1.7720 |
1.7306 |
1.7707 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7306 |
1.7707 |
1.7288 |
1.7689 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7288 |
1.7689 |
1.7276 |
1.7677 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7276 |
1.7677 |
1.7315 |
1.7716 |
-0.0039 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7315 |
1.7716 |
1.7366 |
1.7767 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7366 |
1.7767 |
1.7366 |
1.7767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7366 |
1.7767 |
1.7415 |
1.7816 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7415 |
1.7816 |
1.7444 |
1.7845 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7444 |
1.7845 |
1.7388 |
1.7789 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7388 |
1.7789 |
1.7340 |
1.7741 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7340 |
1.7741 |
1.7239 |
1.7640 |
0.0101 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7239 |
1.7640 |
1.7282 |
1.7683 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7282 |
1.7683 |
1.7344 |
1.7745 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7344 |
1.7745 |
1.7317 |
1.7718 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7317 |
1.7718 |
1.7389 |
1.7790 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-08-18 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7389 |
1.7790 |
1.7402 |
1.7803 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
002406 |
光大中高等级债券C |
1.7402 |
1.7803 |
1.7304 |
1.7705 |
0.0098 |
0.57% |
