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申万菱信臻选6个月定期开放混合 - 基金主页(代码:004411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0088 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：2017-03-03
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：4.0044亿
最近资产：4.06亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：

申万菱信臻选6个月定期开放混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-27	分红	每份派现金0.0331元
2017-07-25	2017-07-25	2017-07-26	分红	每份派现金0.0129元

申万菱信臻选6个月定期开放混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601155	新城控股	5.2300	0.38%	2.64%
600048	保利地产	10.2500	0.36%	0.84%
600332	白云山	4.4100	0.35%	0.48%
601111	中国国航	11.1800	0.34%	3.26%
600104	上汽集团	4.1000	0.33%	1.08%
600352	浙江龙盛	10.9300	0.32%	0.71%
601006	大秦铁路	14.1800	0.32%	0.57%
601939	建设银行	16.8300	0.32%	1.75%
600221	海航控股	39.2400	0.31%	2.88%
600585	海螺水泥	4.2800	0.31%	2.16%

申万菱信臻选6个月定期开放混合(004411)基金档案

基金代码	004411	基金简称	申万菱信臻选6个月定期开放混合	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-01	成立日期	2017-03-03	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	4.06亿元	最近份额	4.0044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信智能汽车股票A	0.4953	1.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信智能汽车股票C	0.4850	1.08%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信消费增长混合A	1.1030	1.01%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
申万菱信新经济混合A	2.0978	0.65%
申万菱信乐同混合A	1.3550	0.36%
申万菱信乐同混合C	1.3277	0.35%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%