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2017年12月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164810 工银纯债定开债 0.9890 1.2360 0.9560 1.2030 0.0330 3.45% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003322 易方达原油A类美元汇 0.1597 0.1597 0.1563 0.1563 0.0034 2.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003323 易方达原油C类美元汇 0.1591 0.1591 0.1557 0.1557 0.0034 2.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002812 博时裕通定开债C 1.0390 1.0390 1.0180 1.0180 0.0210 2.06% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5162 1.6162 1.4873 1.5873 0.0289 1.94% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4540 0.4540 0.4460 0.4460 0.0080 1.79% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0113 1.0113 0.9940 0.9940 0.0173 1.74% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0110 1.0110 0.9937 0.9937 0.0173 1.74% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7550 0.8250 0.7430 0.8130 0.0120 1.62% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1390 0.7950 1.1210 0.7830 0.0180 1.61% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 1.0451 1.0451 1.0290 1.0290 0.0161 1.56% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1800 0.7420 1.1620 0.7310 0.0180 1.55% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 1.0407 1.0407 1.0248 1.0248 0.0159 1.55% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0757 1.0757 1.0602 1.0602 0.0155 1.46% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8250 0.8960 0.8140 0.8850 0.0110 1.35% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002583 泰信行业精选混合C 1.1350 1.4250 1.1200 1.4100 0.0150 1.34% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290012 泰信行业精选混合A 1.1350 1.4250 1.1200 1.4100 0.0150 1.34% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1385 0.7811 1.1236 0.7712 0.0149 1.33% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003625 创金合信资源股票发起式C 1.1820 1.1820 1.1682 1.1682 0.0138 1.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003624 创金合信资源股票发起式A 1.1971 1.1971 1.1831 1.1831 0.0140 1.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1890 1.3080 1.1760 1.3000 0.0130 1.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5830 1.5050 1.5660 1.4890 0.0170 1.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240022 华宝资源优选混合A 1.4080 1.5170 1.3930 1.5020 0.0150 1.08% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0229 1.0422 1.0120 1.0313 0.0109 1.08% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9115 0.9115 0.9022 0.9022 0.0093 1.03% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2880 0.9020 1.2750 0.8930 0.0130 1.02% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9075 0.9075 0.8983 0.8983 0.0092 1.02% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9064 0.9064 0.8973 0.8973 0.0091 1.01% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002716 博时裕通定开债A 1.0230 1.0230 1.0130 1.0130 0.0100 0.99% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8080 0.8080 0.8010 0.8010 0.0070 0.87% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7100 0.7100 0.7040 0.7040 0.0060 0.85% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7590 0.7590 0.7530 0.7530 0.0060 0.80% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501018 南方原油A 1.0349 1.0349 1.0267 1.0267 0.0082 0.80% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2450 1.2450 1.2354 1.2354 0.0096 0.78% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0230 1.0230 0.0080 0.78% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510410 博时上证自然资源ETF 0.7975 0.7975 0.7916 0.7916 0.0059 0.75% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159945 广发中证全指能源ETF 0.7660 0.7660 0.7603 0.7603 0.0057 0.75% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003834 华夏能源革新股票A 1.0870 1.0870 1.0790 1.0790 0.0080 0.74% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1903 0.1903 0.1889 0.1889 0.0014 0.74% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160719 嘉实黄金 0.6980 0.6980 0.6930 0.6930 0.0050 0.72% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7768 0.7768 0.7714 0.7714 0.0054 0.70% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0950 1.0950 1.0875 1.0875 0.0075 0.69% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4490 0.4490 0.0030 0.67% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 0.6010 0.5970 0.5970 0.0040 0.67% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159930 汇添富中证能源ETF 0.8393 0.8393 0.8345 0.8345 0.0048 0.58% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510170 国联安上证商品ETF 2.0240 0.6280 2.0130 0.6240 0.0110 0.55% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110025 易方达资源行业混合 1.1350 1.1350 1.1290 1.1290 0.0060 0.53% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4036 1.4036 1.3963 1.3963 0.0073 0.52% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6411 0.6411 0.6378 0.6378 0.0033 0.52% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320013 诺安全球黄金 0.7860 0.8710 0.7820 0.8670 0.0040 0.51% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0910 1.0910 1.0860 1.0860 0.0050 0.46% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6207 2.8892 0.6179 2.8846 0.0028 0.45% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6998 0.6998 0.6967 0.6967 0.0031 0.45% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003696 国泰润鑫定开债发起式 1.0082 1.0225 1.0037 1.0180 0.0045 0.45% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6805 0.6805 0.6775 0.6775 0.0030 0.44% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002968 新华高端制造混合 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001266 国投瑞银招财混合A 0.9746 1.0066 0.9706 1.0026 0.0040 0.41% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0070 1.3710 1.0030 1.3670 0.0040 0.40% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1521 0.1521 0.1515 0.1515 0.0006 0.40% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050020 博时抗通胀增强回报 0.4960 0.4960 0.4940 0.4940 0.0020 0.40% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162202 宏利周期混合 1.4136 3.4586 1.4080 3.4530 0.0056 0.40% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1521 0.1521 0.1515 0.1515 0.0006 0.40% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005005 中金瑞安混合发起A 0.9887 0.9887 0.9849 0.9849 0.0038 0.39% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2720 1.4320 1.2670 1.4270 0.0050 0.39% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.39% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.3180 2.3720 1.3130 2.3670 0.0050 0.38% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005006 中金瑞安混合发起C 0.9860 0.9860 0.9823 0.9823 0.0037 0.38% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0840 1.3110 1.0800 1.3070 0.0040 0.37% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1923 0.1923 0.1916 0.1916 0.0007 0.37% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0711 1.0711 1.0673 1.0673 0.0038 0.36% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1944 0.2190 0.1937 0.2183 0.0007 0.36% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 2.4720 1.3710 2.4670 0.0050 0.36% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004611 民生加银鑫信债券C 1.3051 1.3051 1.3005 1.3005 0.0046 0.35% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1480 1.4320 1.1440 1.4280 0.0040 0.35% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004563 民生加银鑫顺债券C 1.0178 1.0178 1.0144 1.0144 0.0034 0.34% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.4890 1.4890 1.4840 1.4840 0.0050 0.34% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.4700 1.4700 0.0050 0.34% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0635 1.0635 1.0600 1.0600 0.0035 0.33% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1567 1.1567 1.1529 1.1529 0.0038 0.33% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1663 1.1663 1.1625 1.1625 0.0038 0.33% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1522 0.1522 0.1517 0.1517 0.0005 0.33% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004645 民生加银鑫丰债券C 1.0807 1.0807 1.0773 1.0773 0.0034 0.32% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518880 华安黄金ETF 2.7232 1.0283 2.7149 1.0252 0.0083 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159937 博时黄金ETF 2.7256 1.0702 2.7172 1.0669 0.0084 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 518800 国泰黄金ETF 2.7039 1.0228 2.6956 1.0197 0.0083 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6070 1.3060 1.6020 1.3010 0.0050 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002256 金信行业优选混合发起式A 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000929 博时黄金D 2.7644 1.2314 2.7559 1.2279 0.0085 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001790 国泰智能汽车股票A 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000930 博时黄金I 2.7187 1.1348 2.7104 1.1313 0.0083 0.31% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002468 国投瑞银全球债券美元现汇 1.0050 1.0050 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0450 1.0450 1.0419 1.0419 0.0031 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000216 华安黄金ETF联接A 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000217 华安黄金ETF联接C 1.0038 1.0038 1.0008 1.0008 0.0030 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0398 1.0398 1.0367 1.0367 0.0031 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1495 1.1495 1.1461 1.1461 0.0034 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159934 易方达黄金ETF 2.7099 1.1040 2.7018 1.1007 0.0081 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1996 0.2165 0.1990 0.2159 0.0006 0.30% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002611 博时黄金ETF联接C 0.9586 0.9586 0.9558 0.9558 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001558 天弘医疗健康混合A 0.8015 0.8015 0.7992 0.7992 0.0023 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001559 天弘医疗健康混合C 0.7963 0.7963 0.7940 0.7940 0.0023 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9738 0.9738 0.9710 0.9710 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 0.9650 0.9650 0.9622 0.9622 0.0028 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.4010 1.4010 1.3970 1.3970 0.0040 0.29% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9693 0.9693 0.9666 0.9666 0.0027 0.28% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 630107 华商稳健双利债券B 1.4550 1.5090 1.4510 1.5050 0.0040 0.28% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.4370 1.6170 1.4330 1.6130 0.0040 0.28% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002627 招商丰源混合C 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002822 招商丰乐灵活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 630007 华商稳健双利债券A 1.4940 1.5550 1.4900 1.5510 0.0040 0.27% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1140 1.2520 1.1110 1.2490 0.0030 0.27% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5560 1.5790 1.5520 1.5750 0.0040 0.26% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1440 1.1440 1.1410 1.1410 0.0030 0.26% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7790 0.7790 0.0020 0.26% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8070 0.8510 0.8050 0.8490 0.0020 0.25% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9937 0.9937 0.9913 0.9913 0.0024 0.24% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.0037 1.0037 1.0013 1.0013 0.0024 0.24% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2371 1.2371 1.2341 1.2341 0.0030 0.24% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0341 1.0341 1.0316 1.0316 0.0025 0.24% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470028 汇添富社会责任混合A 1.7700 1.7700 1.7660 1.7660 0.0040 0.23% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.0040 1.0040 1.0017 1.0017 0.0023 0.23% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9931 0.9931 0.9908 0.9908 0.0023 0.23% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2328 0.2328 0.2323 0.2323 0.0005 0.22% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2328 0.2328 0.2323 0.2323 0.0005 0.22% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4650 0.4650 0.0010 0.22% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1250 1.2950 1.1225 1.2925 0.0025 0.22% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6989 1.8689 1.6951 1.8651 0.0038 0.22% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1464 0.1464 0.1461 0.1461 0.0003 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9620 0.9620 0.9600 0.9600 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8680 2.7680 1.8640 2.7640 0.0040 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161124 易方达香港小型股指数A 1.0847 1.0847 1.0824 1.0824 0.0023 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002897 东方臻馨债券C 0.9735 0.9735 0.9715 0.9715 0.0020 0.21% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0030 1.0520 1.0010 1.0500 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002896 东方臻馨债券A 0.9652 0.9652 0.9633 0.9633 0.0019 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0090 1.0590 1.0070 1.0570 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9943 0.9943 0.9923 0.9923 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004996 广发恒生中型股指数C 0.9968 0.9968 0.9949 0.9949 0.0019 0.19% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1410 1.3780 1.1390 1.3760 0.0020 0.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1711 0.1711 0.1708 0.1708 0.0003 0.18% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0802 1.0802 1.0784 1.0784 0.0018 0.17% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001427 招商丰泽混合A 1.1660 1.1660 1.1640 1.1640 0.0020 0.17% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0793 1.0793 1.0775 1.0775 0.0018 0.17% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1751 1.1751 1.1731 1.1731 0.0020 0.17% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1851 0.1851 0.1848 0.1848 0.0003 0.16% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.2110 1.2110 1.2091 1.2091 0.0019 0.16% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1194 1.1194 1.1176 1.1176 0.0018 0.16% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1951 0.2177 0.1948 0.2174 0.0003 0.15% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1951 0.2177 0.1948 0.2174 0.0003 0.15% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3680 1.5120 1.3660 1.5100 0.0020 0.15% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0484 1.0484 1.0469 1.0469 0.0015 0.14% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0477 1.0477 1.0462 1.0462 0.0015 0.14% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.3840 1.5310 1.3820 1.5290 0.0020 0.14% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.5580 1.5580 1.5560 1.5560 0.0020 0.13% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0691 1.0691 1.0677 1.0677 0.0014 0.13% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.6640 1.6640 1.6620 1.6620 0.0020 0.12% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8670 0.5510 0.8660 0.5500 0.0010 0.12% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.8960 0.8960 0.8950 0.8950 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004475 华泰柏瑞富利混合A 0.9909 0.9909 0.9898 0.9898 0.0011 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1886 0.2133 0.1884 0.2131 0.0002 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1886 0.2133 0.1884 0.2131 0.0002 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9240 0.9250 0.9230 0.9240 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8890 0.9210 0.8880 0.9200 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9270 0.9270 0.9260 0.9260 0.0010 0.11% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001464 光大鼎鑫混合A 1.0300 1.0960 1.0290 1.0950 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002899 富国两年期理财债券C 1.0110 1.0310 1.0100 1.0300 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002338 兴业优债增利债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0510 1.2300 1.0500 1.2290 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002678 国投瑞银和安债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002554 信达澳银纯债债券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002677 国投瑞银和安债券A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001823 光大鼎鑫混合C 1.0120 1.0770 1.0110 1.0760 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9810 1.0210 0.9800 1.0200 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 610005 信澳红利回报混合A 0.9720 1.1720 0.9710 1.1710 0.0010 0.10% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1780 1.4460 1.1770 1.4450 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9420 0.9420 0.9412 0.9412 0.0008 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001389 中融鑫视野混合A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1380 1.1930 1.1370 1.1920 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001414 国联鑫起点混合C 1.0329 1.0829 1.0320 1.0820 0.0009 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000288 银华永利债券C 1.1740 1.2340 1.1730 1.2330 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001290 广发安泰混合 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001390 中融鑫视野混合C 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001446 招商丰泽混合C 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09% 2017-12-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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