基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 光大保德信量化股票A 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A 大成2020生命周期混合A 中海优质成长混合 广发聚丰混合A 易方达科讯混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 1.9320 1.9320 1.8330 1.8330 0.0990 5.40% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003955 国泰民丰回报定开混合 1.1230 1.1230 1.0693 1.0693 0.0537 5.02% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8400 0.8400 0.8070 0.8070 0.0330 4.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004156 中信保诚至泰中短债C 1.0534 1.0534 1.0149 1.0149 0.0385 3.79% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5550 0.5550 0.5350 0.5350 0.0200 3.74% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002746 汇添富多策略定开混合 1.0900 1.0900 1.0510 1.0510 0.0390 3.71% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0817 0.0817 0.0788 0.0788 0.0029 3.68% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8010 0.8010 0.7740 0.7740 0.0270 3.49% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8030 0.8030 0.7770 0.7770 0.0260 3.35% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002844 金鹰多元策略混合A 0.9372 0.9372 0.9081 0.9081 0.0291 3.20% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9195 0.9195 0.8936 0.8936 0.0259 2.90% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9192 0.9192 0.8934 0.8934 0.0258 2.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0236 1.0236 0.9955 0.9955 0.0281 2.82% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001728 银华战略新兴定开混合 0.9730 0.9730 0.9470 0.9470 0.0260 2.75% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 0.9332 0.9332 0.9089 0.9089 0.0243 2.67% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 0.9336 0.9336 0.9093 0.9093 0.0243 2.67% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163208 诺安油气能源 0.8460 0.8460 0.8260 0.8260 0.0200 2.42% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002801 泓德泓信混合 0.9850 0.9850 0.9630 0.9630 0.0220 2.28% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004434 博时逆向投资混合A 0.9546 0.9546 0.9376 0.9376 0.0170 1.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004435 博时逆向投资混合C 0.9539 0.9539 0.9370 0.9370 0.0169 1.80% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001357 泓德泓富混合A 1.1532 1.1532 1.1342 1.1342 0.0190 1.68% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001376 泓德泓富混合C 1.1461 1.1461 1.1273 1.1273 0.0188 1.67% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4371 2.2687 0.4302 2.2618 0.0069 1.60% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519005 海富通股票混合 0.6030 2.5520 0.5940 2.5430 0.0090 1.52% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519977 长信可转债债券A 1.1589 2.1189 1.1419 2.1019 0.0170 1.49% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100051 富国可转债A 1.4320 1.4320 1.4110 1.4110 0.0210 1.49% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519976 长信可转债债券C 1.1401 2.0471 1.1234 2.0304 0.0167 1.49% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001938 中欧时代先锋股票A 1.1525 1.4585 1.1357 1.4417 0.0168 1.48% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519033 海富通国策导向混合A 1.1730 1.7400 1.1560 1.7230 0.0170 1.47% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004241 中欧时代先锋股票C 1.1493 1.2433 1.1326 1.2266 0.0167 1.47% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9070 0.9470 0.8940 0.9340 0.0130 1.45% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.0372 1.0372 1.0226 1.0226 0.0146 1.43% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001811 中欧明睿新常态混合A 1.0780 1.0780 1.0630 1.0630 0.0150 1.41% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003351 招商稳荣定开混合A 0.9552 0.9552 0.9428 0.9428 0.0124 1.32% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000904 银华回报定开混合 0.9240 1.2435 0.9120 1.2315 0.0120 1.32% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003352 招商稳荣定开混合C 0.9522 0.9522 0.9399 0.9399 0.0123 1.31% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001975 景顺长城环保优势股票 1.3220 1.3220 1.3050 1.3050 0.0170 1.30% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4810 2.9620 0.4750 2.9560 0.0060 1.26% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8130 0.5400 0.8030 0.5300 0.0100 1.25% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.2370 1.2370 1.2220 1.2220 0.0150 1.23% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519056 海富通内需热点混合 0.9910 0.9910 0.9790 0.9790 0.0120 1.23% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100056 富国低碳环保混合 2.5870 2.5870 2.5560 2.5560 0.0310 1.21% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001048 富国新兴产业股票A 1.2550 1.2550 1.2400 1.2400 0.0150 1.21% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 620006 金元顺安消费主题混合 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001657 长安鑫富领先混合A 1.1680 1.1680 1.1540 1.1540 0.0140 1.21% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070032 嘉实优化红利混合A 1.1840 2.0370 1.1700 2.0230 0.0140 1.20% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002072 长安鑫利优选混合C 1.3388 1.3388 1.3230 1.3230 0.0158 1.19% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 0.9988 0.9988 0.9871 0.9871 0.0117 1.19% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 2.3823 4.4130 2.3542 4.3849 0.0281 1.19% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004453 前海开源盈鑫A 1.0270 1.0270 1.0150 1.0150 0.0120 1.18% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001281 长安鑫利优选混合A 1.3410 1.3410 1.3253 1.3253 0.0157 1.18% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519025 海富通领先成长混合 1.2120 1.3620 1.1980 1.3480 0.0140 1.17% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2180 1.2180 1.2040 1.2040 0.0140 1.16% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159906 大成深证成长40ETF 0.9620 0.9620 0.9510 0.9510 0.0110 1.16% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.14% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0650 2.0650 2.0420 2.0420 0.0230 1.13% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001186 富国文体健康股票A 0.8190 0.8190 0.8100 0.8100 0.0090 1.11% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519664 银河美丽混合A 1.8240 1.8240 1.8040 1.8040 0.0200 1.11% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 167301 方正富邦中证保险A 1.0970 1.1320 1.0850 1.1200 0.0120 1.11% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003331 博时乐臻定开混合 0.9486 0.9486 0.9382 0.9382 0.0104 1.11% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003004 招商睿祥定开混合 0.9936 0.9936 0.9829 0.9829 0.0107 1.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8340 0.5170 0.8250 0.5080 0.0090 1.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0324 1.0324 1.0213 1.0213 0.0111 1.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002692 富国创新科技混合A 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 960007 摩根新兴动力混合H 2.3150 2.3150 2.2900 2.2900 0.0250 1.09% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519665 银河美丽混合C 1.7760 1.7760 1.7570 1.7570 0.0190 1.08% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004454 前海开源盈鑫C 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519069 汇添富价值精选混合 2.6430 3.5190 2.6150 3.4910 0.0280 1.07% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003350 广发鑫盛18个月定开混合 0.9995 0.9995 0.9889 0.9889 0.0106 1.07% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000751 嘉实新兴产业股票 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9570 0.9570 0.9470 0.9470 0.0100 1.06% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7620 0.4680 0.7540 0.4600 0.0080 1.06% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.1520 1.1920 1.1400 1.1800 0.0120 1.05% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000536 前海开源可转债债券A 0.7680 1.1380 0.7600 1.1300 0.0080 1.05% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 377240 摩根新兴动力混合A 2.3130 2.3130 2.2890 2.2890 0.0240 1.05% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000696 汇添富环保行业股票 1.4380 1.4380 1.4230 1.4230 0.0150 1.05% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 377530 摩根行业轮动混合A 1.8340 1.8340 1.8150 1.8150 0.0190 1.05% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501002 长信价值优选混合 0.9670 0.9670 0.9570 0.9570 0.0100 1.04% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960006 摩根行业轮动混合H 1.8410 1.8410 1.8220 1.8220 0.0190 1.04% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 167503 安信一带一路指数A 0.7760 0.4470 0.7680 0.4390 0.0080 1.04% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5620 1.4850 1.5460 1.4690 0.0160 1.03% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100060 富国高新技术产业混合 1.6760 2.0960 1.6590 2.0790 0.0170 1.02% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001758 嘉实研究增强混合 1.0900 1.0900 1.0790 1.0790 0.0110 1.02% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0250 1.0250 1.0148 1.0148 0.0102 1.01% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002252 融通成长30灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0138 3.3038 1.0037 3.2937 0.0101 1.01% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1980 1.2060 1.1860 1.1940 0.0120 1.01% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8050 0.8370 0.7970 0.8290 0.0080 1.00% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001457 华商新常态混合A 0.9090 1.1590 0.9000 1.1500 0.0090 1.00% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.0212 1.0212 1.0112 1.0112 0.0100 0.99% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 370024 摩根核心优选混合A 2.3670 2.3670 2.3440 2.3440 0.0230 0.98% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001719 工银国家战略股票 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001924 华夏国企改革混合 0.9280 0.9280 0.9190 0.9190 0.0090 0.98% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340008 兴全有机增长混合 2.2340 3.0540 2.2123 3.0323 0.0217 0.98% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360016 光大行业轮动混合 0.9260 1.7360 0.9170 1.7270 0.0090 0.98% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.2958 1.2958 1.2833 1.2833 0.0125 0.97% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001036 嘉实企业变革股票 0.9420 0.9420 0.9330 0.9330 0.0090 0.96% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050018 博时行业轮动混合 1.0670 1.0670 1.0570 1.0570 0.0100 0.95% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450009 国富中小盘股票A 1.5980 2.1160 1.5830 2.1010 0.0150 0.95% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8600 0.8600 0.8520 0.8520 0.0080 0.94% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0186 0.5990 1.0091 0.5895 0.0095 0.94% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5080 1.5080 1.4940 1.4940 0.0140 0.94% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002803 东方红沪港深混合 1.3110 1.3110 1.2990 1.2990 0.0120 0.92% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001000 中欧明睿新起点混合 0.9830 0.9830 0.9740 0.9740 0.0090 0.92% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000598 长盛生态环境混合 1.4490 1.4490 1.4360 1.4360 0.0130 0.91% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020023 国泰事件驱动策略混合A 2.3170 2.3170 2.2960 2.2960 0.0210 0.91% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000264 博时内需增长混合A 0.8830 0.7720 0.8750 0.7640 0.0080 0.91% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110028 易方达安心回报债券B 1.5630 2.3580 1.5490 2.3440 0.0140 0.90% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000173 汇添富美丽30混合A 2.0270 2.0270 2.0090 2.0090 0.0180 0.90% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0897 1.9467 1.0800 1.9370 0.0097 0.90% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2360 1.6410 1.2250 1.6300 0.0110 0.90% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159909 招商深证TMT50ETF 4.8570 1.4940 4.8140 1.4510 0.0430 0.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519034 海富通中证500增强A 1.4730 1.4730 1.4600 1.4600 0.0130 0.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9970 0.9970 0.9882 0.9882 0.0088 0.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.3680 1.7510 1.3560 1.7390 0.0120 0.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.6960 2.4740 1.6810 2.4590 0.0150 0.89% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110030 易方达沪深300量化增强 2.0207 2.0207 2.0031 2.0031 0.0176 0.88% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001899 东海社会安全 0.8010 0.8010 0.7940 0.7940 0.0070 0.88% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161611 融通内需驱动混合A 0.9300 1.0500 0.9220 1.0420 0.0080 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000297 鹏华可转债债券A 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0769 0.7347 1.0676 0.7254 0.0093 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1660 2.8190 1.1560 2.8090 0.0100 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000935 浙商汇金转型成长 0.6990 0.8490 0.6930 0.8430 0.0060 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519181 万家和谐增长混合A 0.9313 1.9027 0.9233 1.8947 0.0080 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002946 大成景盛一年定开债A 1.0068 1.0068 0.9981 0.9981 0.0087 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001144 大成互联网思维混合A 0.8140 0.8140 0.8070 0.8070 0.0070 0.87% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002947 大成景盛一年定开债C 1.0045 1.0045 0.9959 0.9959 0.0086 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003784 招商稳泰定开混合 1.0337 1.0337 1.0249 1.0249 0.0088 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002553 博时创业成长混合C 1.8730 1.8730 1.8570 1.8570 0.0160 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040020 华安升级主题混合A 1.0580 1.5580 1.0490 1.5490 0.0090 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004050 华夏新锦升混合A 1.0088 1.0088 1.0002 1.0002 0.0086 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.2840 0.7610 1.2730 0.7500 0.0110 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000746 招商行业精选股票基金 1.4090 1.4090 1.3970 1.3970 0.0120 0.86% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4220 1.4220 1.4100 1.4100 0.0120 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090004 大成精选增值混合A 0.9356 3.3566 0.9277 3.3487 0.0079 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310518 申万菱信可转债债券A 1.3100 1.4600 1.2990 1.4490 0.0110 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550001 中信保诚四季红混合A 1.0587 2.6151 1.0498 2.6062 0.0089 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000619 东方红产业升级混合 2.6150 2.6150 2.5930 2.5930 0.0220 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4240 1.1570 1.4120 1.1450 0.0120 0.85% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 0.7110 1.8170 0.0060 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004096 鹏华兴康灵活配置混合A 1.0142 1.0142 1.0058 1.0058 0.0084 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001135 益民品质升级混合A 0.6000 0.6000 0.5950 0.5950 0.0050 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217001 招商安泰偏股混合 0.3468 3.6988 0.3439 3.6959 0.0029 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5687 1.7012 1.5556 1.6881 0.0131 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000541 华商创新成长混合发起式A 1.3250 1.5800 1.3140 1.5690 0.0110 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.2470 3.3576 1.2366 3.3472 0.0104 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7990 1.7990 1.7840 1.7840 0.0150 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217018 招商安瑞进取债券A 1.6900 1.6900 1.6760 1.6760 0.0140 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000208 建信双债增强债券C 1.2050 1.2150 1.1950 1.2050 0.0100 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070013 嘉实研究精选混合 2.0350 3.4230 2.0180 3.4060 0.0170 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000870 嘉实新收益混合 1.2050 1.5180 1.1950 1.5080 0.0100 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9766 0.9766 0.9685 0.9685 0.0081 0.84% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040023 华安可转债债券B 1.0950 1.0950 1.0860 1.0860 0.0090 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350008 天治新消费混合 1.5740 1.5740 1.5610 1.5610 0.0130 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.2090 1.2380 1.1990 1.2280 0.0100 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110027 易方达安心回报债券A 1.5790 2.3940 1.5660 2.3810 0.0130 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 169101 东方红睿丰混合 1.4550 2.1340 1.4430 2.1220 0.0120 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217027 招商央视财经50指数A 1.7080 1.7080 1.6940 1.6940 0.0140 0.83% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000969 前海开源大安全混合 0.9850 0.9850 0.9770 0.9770 0.0080 0.82% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519133 海富通改革驱动混合 1.1060 1.1060 1.0970 1.0970 0.0090 0.82% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050014 博时创业成长混合A 1.8430 1.9150 1.8280 1.9000 0.0150 0.82% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000207 建信双债增强债券A 1.2240 1.2340 1.2140 1.2240 0.0100 0.82% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001773 招商丰庆混合A 1.2460 1.2460 1.2360 1.2360 0.0100 0.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002597 兴业成长动力混合A 0.9920 0.9920 0.9840 0.9840 0.0080 0.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040022 华安可转债债券A 1.1210 1.1210 1.1120 1.1120 0.0090 0.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481015 工银主题策略混合A 1.8710 1.8710 1.8560 1.8560 0.0150 0.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3750 0.3750 0.3720 0.3720 0.0030 0.81% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002355 国投瑞银岁赢利债券 1.0090 1.0220 1.0010 1.0140 0.0080 0.80% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2540 1.2910 1.2440 1.2810 0.0100 0.80% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0078 1.0078 0.9998 0.9998 0.0080 0.80% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000020 景顺长城品质投资混合A 1.9190 1.9190 1.9040 1.9040 0.0150 0.79% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 690003 民生加银精选混合 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003508 华安睿安定开混合A 0.9795 0.9795 0.9718 0.9718 0.0077 0.79% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 375010 摩根中国优势混合A 1.1322 5.1842 1.1233 5.1753 0.0089 0.79% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003509 华安睿安定开混合C 0.9781 0.9781 0.9705 0.9705 0.0076 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.2890 1.3310 1.2790 1.3210 0.0100 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0957 1.0957 1.0872 1.0872 0.0085 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000328 摩根转型动力混合A 1.5570 1.5570 1.5450 1.5450 0.0120 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001521 国寿安保成长优选股票A 1.1670 1.1670 1.1580 1.1580 0.0090 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001759 嘉实成长增强混合 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000755 富安达新兴成长混合A 1.0784 1.0784 1.0701 1.0701 0.0083 0.78% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7880 0.7880 0.7820 0.7820 0.0060 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004276 浦银安和回报定开混合A 0.9999 0.9999 0.9923 0.9923 0.0076 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.1797 1.1797 1.1707 1.1707 0.0090 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000594 大摩进取优选股票 1.5640 1.5640 1.5520 1.5520 0.0120 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3080 1.4680 1.2980 1.4580 0.0100 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9049 0.9049 0.8980 0.8980 0.0069 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1810 1.5770 1.1720 1.5680 0.0090 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1515 1.1515 1.1427 1.1427 0.0088 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519196 万家新兴蓝筹A 1.1514 1.1514 1.1426 1.1426 0.0088 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560003 益民创新优势混合A 0.8623 0.8823 0.8557 0.8757 0.0066 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400011 东方核心动力混合A 1.5011 1.5011 1.4896 1.4896 0.0115 0.77% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001005 中海合鑫混合 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 483003 工银精选平衡混合 0.4637 1.8836 0.4602 1.8801 0.0035 0.76% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050119 博时转债增强债券C 1.3340 1.3380 1.3240 1.3280 0.0100 0.76% 2017-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏