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2016年05月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4130 0.4130 0.3990 0.3990 0.0140 3.51% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217005 招商先锋混合 0.8674 2.8174 0.8448 2.7948 0.0226 2.68% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 420003 天弘永定价值成长混合A 1.5678 1.9028 1.5285 1.8635 0.0393 2.57% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3458 1.3458 1.3127 1.3127 0.0331 2.52% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3941 1.3941 1.3601 1.3601 0.0340 2.50% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8700 0.8900 0.8490 0.8690 0.0210 2.47% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001195 工银农业产业股票 0.5830 0.5830 0.5690 0.5690 0.0140 2.46% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8000 0.8000 0.7810 0.7810 0.0190 2.43% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4449 3.3552 1.4111 3.3214 0.0338 2.40% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9264 0.9264 0.9048 0.9048 0.0216 2.39% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160632 鹏华酒A 0.8190 0.8350 0.8000 0.8160 0.0190 2.38% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512010 易方达沪深300医药ETF 1.1362 1.1362 1.1102 1.1102 0.0260 2.34% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 398021 中海能源策略混合 0.6345 0.9445 0.6200 0.9300 0.0145 2.34% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5779 2.6179 2.5210 2.5610 0.0569 2.26% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510660 华夏医药ETF 1.3483 1.3483 1.3197 1.3197 0.0286 2.17% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7252 0.7252 0.7100 0.7100 0.0152 2.14% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8820 0.8970 0.8640 0.8790 0.0180 2.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4610 0.4610 0.0090 1.95% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070013 嘉实研究精选混合 1.8990 3.2870 1.8630 3.2510 0.0360 1.93% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7891 1.3829 0.7742 1.3680 0.0149 1.92% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519678 银河消费混合A 1.4860 1.4860 1.4580 1.4580 0.0280 1.92% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 0.9975 0.9975 0.9788 0.9788 0.0187 1.91% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 0.9998 0.9998 0.9811 0.9811 0.0187 1.91% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519196 万家新兴蓝筹A 0.9967 0.9967 0.9784 0.9784 0.0183 1.87% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2777 1.2777 1.2544 1.2544 0.0233 1.86% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7170 1.3030 0.7040 1.2900 0.0130 1.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 510630 华夏消费ETF 1.4292 1.4292 1.4034 1.4034 0.0258 1.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000870 嘉实新收益混合 1.5510 1.5510 1.5230 1.5230 0.0280 1.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9510 0.9510 0.9340 0.9340 0.0170 1.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2872 1.2872 1.2646 1.2646 0.0226 1.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270041 广发消费品精选混合A 1.8820 1.8820 1.8490 1.8490 0.0330 1.78% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512120 华安中证细分医药ETF 1.2050 1.2050 1.1840 1.1840 0.0210 1.77% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5260 0.5260 0.5170 0.5170 0.0090 1.74% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8240 0.8310 0.8100 0.8170 0.0140 1.73% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166005 中欧价值发现混合A 1.9480 1.9480 1.9150 1.9150 0.0330 1.72% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0050 1.0050 0.9880 0.9880 0.0170 1.72% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0700 1.0700 1.0520 1.0520 0.0180 1.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001882 中欧价值发现混合E 1.9660 1.9660 1.9330 1.9330 0.0330 1.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180012 银华富裕主题混合A 1.5768 2.5298 1.5512 2.5042 0.0256 1.65% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000974 安信消费医药股票A 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320006 诺安灵活配置混合 2.0660 2.6460 2.0330 2.6130 0.0330 1.62% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000711 嘉实医疗保健股票 1.1890 1.1890 1.1700 1.1700 0.0190 1.62% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8310 0.8310 0.8178 0.8178 0.0132 1.61% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5250 1.5250 1.5010 1.5010 0.0240 1.60% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9650 2.0650 1.9340 2.0340 0.0310 1.60% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4440 0.4440 0.4370 0.4370 0.0070 1.60% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481013 工银消费服务混合A 1.4060 1.4060 1.3840 1.3840 0.0220 1.59% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 762001 国金国鑫发起A 1.7605 2.3905 1.7330 2.3630 0.0275 1.59% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001366 金鹰产业整合混合A 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9870 0.9870 0.0150 1.52% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7338 1.3610 0.7230 1.3502 0.0108 1.49% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519195 万家品质生活混合A 1.0556 1.0556 1.0402 1.0402 0.0154 1.48% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519181 万家和谐增长混合A 0.8438 1.7497 0.8316 1.7284 0.0122 1.47% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9600 1.9600 1.9320 1.9320 0.0280 1.45% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040020 华安升级主题混合A 1.4870 1.4870 1.4660 1.4660 0.0210 1.43% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000059 国联安中证医药100A 1.4250 1.4250 1.4050 1.4050 0.0200 1.42% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001551 天弘中证医药100C 0.7058 0.7058 0.6960 0.6960 0.0098 1.41% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001550 天弘中证医药100A 0.7076 0.7076 0.6978 0.6978 0.0098 1.40% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000963 兴业多策略混合 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110022 易方达消费行业股票 1.2350 1.2350 1.2180 1.2180 0.0170 1.40% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398061 中海消费混合A 1.9630 2.1730 1.9360 2.1460 0.0270 1.39% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050004 博时精选混合A 1.5471 3.1936 1.5259 3.1724 0.0212 1.39% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519002 华安安信消费混合A 1.4560 1.4810 1.4360 1.4600 0.0200 1.39% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001448 华商双翼平衡混合A 1.0940 1.0940 1.0790 1.0790 0.0150 1.39% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000946 华夏医疗健康混合C 1.2180 1.2180 1.2020 1.2020 0.0160 1.33% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.1539 1.1539 1.1387 1.1387 0.0152 1.33% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000945 华夏医疗健康混合A 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 166019 中欧价值智选混合A 1.9340 1.9340 1.9090 1.9090 0.0250 1.31% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001887 中欧价值智选混合E 2.1120 2.1120 2.0850 2.0850 0.0270 1.30% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0910 1.0910 1.0770 1.0770 0.0140 1.30% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510150 招商上证消费80ETF 3.5020 1.1540 3.4570 1.1090 0.0450 1.30% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.1310 1.1310 1.1170 1.1170 0.0140 1.25% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001102 前海开源国家比较优势混合A 0.9690 0.9690 0.9570 0.9570 0.0120 1.25% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620002 金元顺安成长动力混合 0.9720 1.1920 0.9600 1.1800 0.0120 1.25% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001044 嘉实新消费股票A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001528 诺安先进制造股票A 0.9820 0.9820 0.9700 0.9700 0.0120 1.24% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001180 广发医药卫生联接A 0.7250 0.7250 0.7161 0.7161 0.0089 1.24% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240020 华宝医药生物混合A 1.3850 1.6740 1.3680 1.6570 0.0170 1.24% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.2434 2.2434 2.2164 2.2164 0.0270 1.22% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200012 长城中小盘成长混合A 1.0020 1.0020 0.9900 0.9900 0.0120 1.21% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001542 国泰互联网+股票 1.1700 1.1700 1.1560 1.1560 0.0140 1.21% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.2438 2.2438 2.2169 2.2169 0.0269 1.21% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8370 0.8370 0.8270 0.8270 0.0100 1.21% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162203 宏利稳定混合 0.8433 2.7833 0.8333 2.7733 0.0100 1.20% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8222 0.8972 0.8125 0.8875 0.0097 1.19% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.6806 2.4731 1.6608 2.4533 0.0198 1.19% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398051 中海环保新能源混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530003 建信优选成长混合A 1.6601 3.1101 1.6409 3.0909 0.0192 1.17% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0490 1.5502 1.0370 1.5382 0.0120 1.16% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040011 华安核心优选混合A 1.5744 2.0744 1.5565 2.0565 0.0179 1.15% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519017 大成积极成长混合A 0.9860 2.6030 0.9750 2.5920 0.0110 1.13% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001208 诺安低碳经济股票A 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000619 东方红产业升级混合 1.9050 1.9050 1.8840 1.8840 0.0210 1.11% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001140 工银总回报灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9020 0.9020 0.0100 1.11% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1020 1.8790 1.0900 1.8670 0.0120 1.10% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0119 2.8952 1.0009 2.8842 0.0110 1.10% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1100 1.1100 1.0980 1.0980 0.0120 1.09% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7880 2.3693 0.7796 2.3544 0.0084 1.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 399011 中海医疗保健主题股票A 1.2190 1.6290 1.2060 1.6160 0.0130 1.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9948 1.0548 0.9842 1.0442 0.0106 1.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3070 1.5220 1.2930 1.5080 0.0140 1.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164401 前海开源中证健康产业指数 0.9390 0.9640 0.9290 0.9540 0.0100 1.08% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001766 摩根医疗健康股票A 0.7550 0.7550 0.7470 0.7470 0.0080 1.07% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001178 前海开源再融资股票 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519915 富国消费主题混合A 1.2430 1.2430 1.2300 1.2300 0.0130 1.06% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 740001 长安宏观策略混合A 1.1650 1.9850 1.1530 1.9730 0.0120 1.04% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000480 东方红新动力混合A 1.7480 1.8360 1.7300 1.8180 0.0180 1.04% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3630 1.5020 1.3490 1.4880 0.0140 1.04% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001651 工银新蓝筹股票A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202005 南方成份精选混合A 0.8667 1.4961 0.8579 1.4873 0.0088 1.03% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000831 工银医疗保健股票 1.1790 1.1790 1.1670 1.1670 0.0120 1.03% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320011 诺安中小盘精选混合A 2.2810 2.3410 2.2580 2.3180 0.0230 1.02% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7040 1.7040 1.6870 1.6870 0.0170 1.01% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2080 1.2080 1.1960 1.1960 0.0120 1.00% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6160 0.6160 0.6100 0.6100 0.0060 0.98% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8040 4.9080 1.7870 4.8910 0.0170 0.95% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0860 0.0860 0.0852 0.0852 0.0008 0.94% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000746 招商行业精选股票基金 1.2950 1.2950 1.2830 1.2830 0.0120 0.94% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.7360 1.7360 1.7200 1.7200 0.0160 0.93% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.7360 1.7360 1.7200 1.7200 0.0160 0.93% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270007 广发大盘成长混合 1.0307 1.0307 1.0212 1.0212 0.0095 0.93% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000828 宏利转型机遇股票A 0.7670 0.9870 0.7600 0.9800 0.0070 0.92% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000587 大成灵活配置混合A 1.7780 1.7780 1.7620 1.7620 0.0160 0.91% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1142 2.1742 2.0952 2.1552 0.0190 0.91% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3270 1.3270 1.3150 1.3150 0.0120 0.91% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8634 0.8634 0.8557 0.8557 0.0077 0.90% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5610 0.5610 0.5560 0.5560 0.0050 0.90% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.0120 1.3070 1.0030 1.2980 0.0090 0.90% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001712 东方红优势精选混合 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001521 国寿安保成长优选股票A 0.9030 0.9030 0.8950 0.8950 0.0080 0.89% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002303 金鹰智慧生活混合A 1.0200 1.0200 1.0110 1.0110 0.0090 0.89% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001112 东方红中国优势混合 0.9160 0.9160 0.9080 0.9080 0.0080 0.88% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070006 嘉实服务增值行业混合 5.9480 6.4580 5.8960 6.4060 0.0520 0.88% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1490 1.9580 1.1390 1.9480 0.0100 0.88% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4393 1.0929 0.4355 1.0835 0.0038 0.87% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3554 1.8254 1.3439 1.8139 0.0115 0.86% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 233001 大摩基础行业混合 0.7512 2.2962 0.7449 2.2899 0.0063 0.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 169101 东方红睿丰混合 1.0620 1.6310 1.0530 1.6220 0.0090 0.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160719 嘉实黄金 0.7110 0.7110 0.7050 0.7050 0.0060 0.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9470 1.4770 0.9390 1.4690 0.0080 0.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0640 1.0640 1.0550 1.0550 0.0090 0.85% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217020 招商安达灵活配置混合 1.2070 1.5050 1.1970 1.4950 0.0100 0.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8060 1.8210 1.7910 1.8060 0.0150 0.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090004 大成精选增值混合A 0.7478 3.1688 0.7416 3.1626 0.0062 0.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7200 0.7200 0.7140 0.7140 0.0060 0.84% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.4590 1.4590 1.4470 1.4470 0.0120 0.83% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000747 广发逆向策略混合A 1.4560 1.4560 1.4440 1.4440 0.0120 0.83% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 710002 富安达策略精选混合A 1.8677 1.9077 1.8523 1.8923 0.0154 0.83% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270025 广发行业领先混合A 1.8430 1.8430 1.8280 1.8280 0.0150 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519657 银河灵活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5850 1.5850 0.0130 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202021 南方小康ETF联接A 0.9717 0.9917 0.9638 0.9838 0.0079 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001005 中海合鑫混合 0.6180 0.6180 0.6130 0.6130 0.0050 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001054 工银新金融股票A 0.8650 0.8650 0.8580 0.8580 0.0070 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217013 招商中小盘混合 1.3550 1.3550 1.3440 1.3440 0.0110 0.82% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000550 广发新动力混合A 2.1270 2.1270 2.1100 2.1100 0.0170 0.81% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470006 汇添富医药保健混合 1.5080 1.5580 1.4960 1.5460 0.0120 0.80% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 470098 汇添富逆向投资混合A 1.8980 2.0480 1.8830 2.0330 0.0150 0.80% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159916 建信深证基本面60ETF 2.3816 1.2976 2.3626 1.2786 0.0190 0.80% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000824 圆信永丰双利A 1.0090 1.7680 1.0010 1.7600 0.0080 0.80% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 168001 国寿安保中证养老产业 0.7690 0.7790 0.7630 0.7730 0.0060 0.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9478 3.0504 0.9404 3.0430 0.0074 0.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0190 1.1050 1.0110 1.0970 0.0080 0.79% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1660 1.1660 1.1570 1.1570 0.0090 0.78% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000628 大成高鑫股票A 1.0280 1.0280 1.0200 1.0200 0.0080 0.78% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001762 广发安宏回报混合C 1.0290 1.0290 1.0210 1.0210 0.0080 0.78% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960001 广发行业领先混合H 0.7790 0.7790 0.7730 0.7730 0.0060 0.78% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.2714 1.2714 1.2617 1.2617 0.0097 0.77% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1929 3.6549 1.1838 3.6458 0.0091 0.77% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001761 广发安宏回报混合A 1.0520 1.0520 1.0440 1.0440 0.0080 0.77% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159913 交银深证300价值ETF 1.3040 1.3040 1.2940 1.2940 0.0100 0.77% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510190 华安上证50ETF 2.9000 1.1110 2.8780 1.1030 0.0220 0.76% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0560 1.0560 1.0480 1.0480 0.0080 0.76% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320013 诺安全球黄金 0.7990 0.8840 0.7930 0.8780 0.0060 0.76% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2010 1.3810 1.1920 1.3720 0.0090 0.76% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000968 广发养老指数A 0.9004 0.9004 0.8936 0.8936 0.0068 0.76% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000577 安信价值精选股票A 1.7370 1.7370 1.7240 1.7240 0.0130 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519656 银河灵活配置混合A 1.6060 1.6060 1.5940 1.5940 0.0120 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270002 广发稳健增长混合A 1.0415 3.8489 1.0337 3.8411 0.0078 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 360012 光大保德信中小盘混合A 1.5771 1.6071 1.5653 1.5953 0.0118 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.8080 0.8080 0.8020 0.8020 0.0060 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210003 金鹰行业优势混合A 1.2568 1.2868 1.2474 1.2774 0.0094 0.75% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.2310 1.2310 1.2219 1.2219 0.0091 0.74% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519706 交银深证300价值ETF联接 1.2500 1.2500 1.2410 1.2410 0.0090 0.73% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 040190 华安上证50ETF联接A 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.72% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2016 1.2016 1.1930 1.1930 0.0086 0.72% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 217012 招商行业领先混合A 1.1160 1.4160 1.1080 1.4080 0.0080 0.72% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217001 招商安泰偏股混合 0.4259 3.6779 0.4229 3.6749 0.0030 0.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.7386 0.7386 0.7334 0.7334 0.0052 0.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8470 0.8470 0.8410 0.8410 0.0060 0.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.9930 1.0010 0.9860 0.9940 0.0070 0.71% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3010 1.3010 1.2920 1.2920 0.0090 0.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.2445 1.2445 1.2358 1.2358 0.0087 0.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000825 圆信永丰双利C 1.0040 1.7360 0.9970 1.7290 0.0070 0.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8670 2.2340 0.8610 2.2280 0.0060 0.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159905 工银深证红利ETF 1.0890 1.0890 1.0814 1.0814 0.0076 0.70% 2016-05-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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