基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 工银核心价值混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A 华安策略优选混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城安心回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2014年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0290 2.97% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0605 1.0605 0.0000 0.0000 0.0304 2.95% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000596 前海开源中证军工指数A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0350 2.86% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110029 易方达科讯混合 0.9463 4.8178 0.0000 0.0000 0.0257 2.79% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0350 2.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0290 2.74% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519672 银河蓝筹混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0290 2.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0300 2.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000535 长盛航天海工混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0310 2.69% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0330 2.65% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470009 汇添富民营活力混合 1.5140 1.7640 0.0000 0.0000 0.0390 2.64% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0310 2.58% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 720001 财通价值动量混合A 1.0940 1.1840 0.0000 0.0000 0.0270 2.53% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590002 中邮核心成长混合A 0.5636 0.5636 0.0000 0.0000 0.0138 2.51% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000534 长盛高端装备混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020015 国泰区位优势混合A 1.3960 1.4410 0.0000 0.0000 0.0340 2.50% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.8010 2.8010 0.0000 0.0000 0.0680 2.49% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 710001 富安达优势成长混合A 1.1768 1.1768 0.0000 0.0000 0.0284 2.47% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000083 汇添富消费行业混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0320 2.45% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0240 2.44% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290011 泰信中小盘精选混合 1.4050 1.4600 0.0000 0.0000 0.0330 2.41% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7350 2.7860 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0230 2.37% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630011 华商主题精选混合 1.9420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0450 2.37% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 700001 平安行业先锋混合 1.1740 1.4540 0.0000 0.0000 0.0270 2.35% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519678 银河消费混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0280 2.35% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000408 民生加银城镇化混合A 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 0.0230 2.33% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 481015 工银主题策略混合A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0330 2.30% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610007 信澳消费优选混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519021 国泰金鼎价值混合 0.7580 2.0440 0.0000 0.0000 0.0170 2.29% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270021 广发聚瑞混合A 1.6110 1.6110 0.0000 0.0000 0.0360 2.29% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0250 2.29% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0320 2.27% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 690002 民生增强收益债券A 1.1850 1.3150 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1900 1.3700 0.0000 0.0000 0.0260 2.23% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 290014 泰信现代服务业混合 1.0600 1.0700 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162209 宏利市值优选混合A 0.7937 0.7937 0.0000 0.0000 0.0172 2.22% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 660010 农银策略精选混合 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0196 2.22% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240008 华宝收益增长混合A 4.0626 4.0626 0.0000 0.0000 0.0880 2.21% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690202 民生增强收益债券C 1.1580 1.2880 0.0000 0.0000 0.0250 2.21% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290008 泰信发展主题混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0230 2.20% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0369 1.4369 0.0000 0.0000 0.0221 2.18% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0240 2.18% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 530019 建信社会责任混合A 1.3640 1.3640 0.0000 0.0000 0.0290 2.17% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000124 华宝服务优选混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0220 2.17% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0250 2.16% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 1.0175 3.7175 0.0000 0.0000 0.0215 2.16% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257070 国联安优选行业混合 1.1340 1.3350 0.0000 0.0000 0.0240 2.16% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270050 广发新经济混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0310 2.15% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2890 1.4440 0.0000 0.0000 0.0270 2.14% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0200 2.12% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070019 嘉实价值优势混合A 1.1640 1.1960 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163805 中银动态策略混合A 1.1625 1.5525 0.0000 0.0000 0.0240 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.4649 3.4356 0.0000 0.0000 0.0303 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162211 宏利品质生活混合 1.0670 1.5270 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 710002 富安达策略精选混合A 1.0243 1.0643 0.0000 0.0000 0.0212 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560006 益民核心增长混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0270 2.11% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213003 宝盈策略增长混合 1.0535 1.4535 0.0000 0.0000 0.0217 2.10% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 233007 大摩卓越成长混合 1.4336 1.4336 0.0000 0.0000 0.0295 2.10% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162201 宏利成长混合 1.3161 3.2311 0.0000 0.0000 0.0269 2.09% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1250 1.1850 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159906 大成深证成长40ETF 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 580008 东吴新产业精选股票A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0290 2.07% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4890 3.1260 0.0000 0.0000 0.0302 2.07% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2176 1.7276 0.0000 0.0000 0.0246 2.06% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 610006 信澳产业升级混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0220 2.06% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530016 建信恒稳价值混合 1.2380 1.3380 0.0000 0.0000 0.0250 2.06% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000279 华商红利优选混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000039 农银高增长混合 1.1563 1.1563 0.0000 0.0000 0.0232 2.05% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470059 汇添富可转换债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0220 2.05% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0676 3.5106 0.0000 0.0000 0.0415 2.05% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000336 农银研究精选混合 0.9499 0.9499 0.0000 0.0000 0.0191 2.05% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481001 工银核心价值混合A 0.3465 3.9270 0.0000 0.0000 0.0069 2.03% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 740001 长安宏观策略混合A 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0290 2.03% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310518 申万菱信可转债债券A 1.0550 1.2050 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470058 汇添富可转换债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0220 2.02% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 080005 长盛量化红利混合A 1.1690 1.2090 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 410001 华富竞争力优选混合A 0.6811 1.9882 0.0000 0.0000 0.0133 1.99% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270028 广发制造业精选混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0280 1.99% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159909 招商深证TMT50ETF 3.7890 1.1650 0.0000 0.0000 0.0740 1.99% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110015 易方达行业领先混合 1.3340 1.4500 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350008 天治新消费混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0260 1.98% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470028 汇添富社会责任混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3123 1.3123 0.0000 0.0000 0.0255 1.98% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481004 工银稳健成长混合A 1.5429 1.7929 0.0000 0.0000 0.0297 1.96% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233001 大摩基础行业混合 0.4882 2.0332 0.0000 0.0000 0.0094 1.96% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410006 华富策略精选混合A 0.9580 1.1180 0.0000 0.0000 0.0183 1.95% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 233011 大摩主题优选混合 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0240 1.94% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000411 景顺长城优质成长股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000017 财通可持续混合 1.4760 1.5460 0.0000 0.0000 0.0280 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519657 银河灵活配置混合C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0228 1.0228 0.0000 0.0000 0.0194 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 570008 诺德周期策略混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000263 工银信息产业混合A 1.3170 1.3170 0.0000 0.0000 0.0250 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519656 银河灵活配置混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519068 汇添富成长焦点混合 1.2208 1.5368 0.0000 0.0000 0.0231 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519019 大成景阳领先混合A 0.6340 3.6720 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519033 海富通国策导向混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0270 1.92% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350005 天治中国制造2025 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0242 1.92% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240009 华宝先进成长混合 1.9527 2.2207 0.0000 0.0000 0.0368 1.92% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070032 嘉实优化红利混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020026 国泰成长优选混合 1.4930 1.5150 0.0000 0.0000 0.0280 1.91% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519670 银河行业混合A 1.7140 2.2140 0.0000 0.0000 0.0320 1.90% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 610004 信澳中小盘混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159915 易方达创业板ETF 1.4161 1.6223 0.0000 0.0000 0.0263 1.89% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202007 南方隆元产业主题混合 0.4880 0.4880 0.0000 0.0000 0.0090 1.88% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161022 富国创业板ETF联接A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0190 1.87% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 210009 金鹰核心资源混合A 1.0880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000259 农银区间收益混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0195 1.87% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519674 银河创新成长混合A 1.4049 1.4049 0.0000 0.0000 0.0258 1.87% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100056 富国低碳环保混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519668 银河成长混合 1.0575 2.0923 0.0000 0.0000 0.0191 1.84% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510440 大成中证500沪市ETF 1.3800 1.3800 0.0000 0.0000 0.0250 1.84% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213006 宝盈核心优势混合A 1.1531 1.5731 0.0000 0.0000 0.0209 1.84% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000031 华夏复兴混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 660012 农银消费主题混合A 1.6886 1.7686 0.0000 0.0000 0.0303 1.83% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000173 汇添富美丽30混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0230 1.83% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000241 宝盈核心优势混合C 1.1514 1.3614 0.0000 0.0000 0.0208 1.83% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000127 农银行业领先混合 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161606 融通行业景气混合A 0.7840 2.7240 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290004 泰信优质生活混合 0.8097 1.4097 0.0000 0.0000 0.0144 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320007 诺安成长混合A 0.8440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040022 华安可转债债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100026 富国天合稳健优选混合 1.1126 2.5681 0.0000 0.0000 0.0198 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350002 天治低碳经济混合 0.7972 3.3222 0.0000 0.0000 0.0142 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0680 1.1150 0.0000 0.0000 0.0190 1.81% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161613 融通创业板指数A 1.6380 1.7880 0.0000 0.0000 0.0290 1.80% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020001 国泰金鹰增长混合 1.1340 4.1410 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0182 1.79% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 580009 东吴多策略混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 671010 西部利得策略优选混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630005 华商动态阿尔法混合 1.4860 1.4860 0.0000 0.0000 0.0260 1.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 510500 南方中证500ETF 1.2669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0222 1.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180020 银华成长先锋混合 1.0290 1.0540 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159922 嘉实中证500ETF 4.5310 1.2704 0.0000 0.0000 0.0793 1.78% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3210 1.4710 0.0000 0.0000 0.0230 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1530 1.7290 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519089 新华优选成长混合 1.1354 2.1954 0.0000 0.0000 0.0197 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161818 银华消费主题混合A 1.2060 1.2390 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510510 广发中证500ETF 1.2707 1.2707 0.0000 0.0000 0.0221 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070099 嘉实优质企业混合 0.9780 1.8830 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159918 嘉实中创400ETF 1.5249 1.5249 0.0000 0.0000 0.0265 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000512 国泰沪深300指数增强A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519056 海富通内需热点混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 660005 农银中小盘混合 1.6103 1.6403 0.0000 0.0000 0.0279 1.76% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5176 2.0941 0.0000 0.0000 0.0089 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3410 1.6010 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000120 中银美丽中国混合 1.0490 1.0840 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630016 华商价值共享混合发起式 1.3920 1.5420 0.0000 0.0000 0.0240 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0460 1.0660 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 410003 华富成长趋势混合A 0.6937 0.9837 0.0000 0.0000 0.0119 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110010 易方达价值成长混合 1.2190 1.3120 0.0000 0.0000 0.0210 1.75% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6213 2.6477 0.0000 0.0000 0.0106 1.74% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519679 银河主题混合A 2.2750 2.2750 0.0000 0.0000 0.0390 1.74% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7292 1.7292 0.0000 0.0000 0.0295 1.74% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 0.0193 1.74% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630002 华商盛世成长混合 2.2582 2.5232 0.0000 0.0000 0.0383 1.73% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660004 农银策略价值混合 1.1545 1.1545 0.0000 0.0000 0.0196 1.73% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159935 景顺长城中证500ETF 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0203 1.73% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040023 华安可转债债券B 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 481017 工银量化策略混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0190 1.72% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660011 农银中证500指数 1.2044 1.2044 0.0000 0.0000 0.0203 1.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240010 华宝行业精选混合 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 0.0180 1.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660015 农银行业轮动混合A 1.4819 1.5819 0.0000 0.0000 0.0249 1.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8383 0.8583 0.0000 0.0000 0.0141 1.71% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202009 南方盛元红利混合 0.8960 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519712 交银阿尔法核心混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0180 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0210 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090020 大成健康产业混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519688 交银精选混合 0.6876 2.8794 0.0000 0.0000 0.0115 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0985 1.1685 0.0000 0.0000 0.0184 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159907 广发国证2000ETF 1.0685 0.9708 0.0000 0.0000 0.0179 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 410007 华富价值增长混合A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0174 1.70% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 590005 中邮核心主题混合A 1.1400 1.3000 0.0000 0.0000 0.0190 1.69% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206002 鹏华精选成长混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162711 广发中证500ETF联接A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0164 1.68% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 398061 中海消费混合A 1.2740 1.4840 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2699 1.2699 0.0000 0.0000 0.0208 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1577 1.2108 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 370027 摩根智选30混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 164809 工银中证500ETF联接A 1.1571 1.2087 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320016 诺安多策略混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020003 国泰金龙行业混合 0.4860 3.5620 0.0000 0.0000 0.0080 1.67% 2014-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏