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2014年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1879 1.2295 0.0000 0.0000 0.0238 2.08% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630011 华商主题精选混合 1.6430 1.7430 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162208 宏利首选企业股票A 1.1097 1.4297 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450009 国富中小盘股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519727 交银成长30混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0317 1.6517 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519698 交银先锋混合A 1.1140 1.1930 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0124 1.39% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519093 新华钻石品质企业混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000065 国富焦点驱动混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 206007 鹏华消费优选混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519704 交银先进制造混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000173 汇添富美丽30混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070013 嘉实研究精选混合 1.6420 2.1510 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000263 工银信息产业混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000595 嘉实泰和混合 1.0170 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110002 易方达策略成长混合 3.5110 4.7210 0.0000 0.0000 0.0440 1.27% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 112002 易方达策略成长二号混合 1.4380 2.9930 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162203 宏利稳定混合 0.6896 2.6296 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519678 银河消费混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630010 华商价值精选混合 1.3030 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000524 摩根民生需求股票A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519087 新华优选分红混合A 0.8983 2.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510150 招商上证消费80ETF 2.5300 0.8340 0.0000 0.0000 0.0310 1.24% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8330 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519994 长信金利趋势股票 0.5485 1.7369 0.0000 0.0000 0.0066 1.22% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0099 1.19% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163805 中银动态策略混合A 1.0611 1.4511 0.0000 0.0000 0.0125 1.19% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8667 0.8967 0.0000 0.0000 0.0101 1.18% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510170 国联安上证商品ETF 1.2930 0.4010 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华-道琼斯88指数 0.7047 2.5047 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 200006 长城消费增值混合A 0.7836 2.2236 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630006 华商产业升级混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630015 华商大盘量化精选混合 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233007 大摩卓越成长混合 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000309 大摩品质生活精选股票A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519692 交银成长混合A 2.8235 3.2285 0.0000 0.0000 0.0314 1.12% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 210003 金鹰行业优势混合A 0.7593 0.7893 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000083 汇添富消费行业混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240020 华宝医药生物混合A 1.1980 1.4870 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470008 汇添富策略回报混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5862 1.6262 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340007 兴全社会责任混合 1.5060 1.6960 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233006 大摩领先优势混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206002 鹏华精选成长混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 630002 华商盛世成长混合 2.0805 2.3455 0.0000 0.0000 0.0218 1.06% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270022 广发内需增长混合A 0.5770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590002 中邮核心成长混合A 0.4806 0.4806 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470009 汇添富民营活力混合 1.3590 1.6090 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110022 易方达消费行业股票 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 770001 德邦优化A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.5896 2.3545 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200007 长城安心回报混合A 0.7061 1.8996 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 481015 工银主题策略混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519690 交银稳健配置混合 1.0169 2.6519 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206012 鹏华价值精选股票 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450004 国富深化价值混合A 1.1260 1.5960 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512120 华安中证细分医药ETF 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000550 广发新动力混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510120 海富通上证非周期ETF 1.6740 0.7050 0.0000 0.0000 0.0160 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9745 0.9867 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0040 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9340 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070022 嘉实领先成长混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4754 1.9443 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510020 博时上证超大盘ETF 1.4544 0.5364 0.0000 0.0000 0.0138 0.96% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9668 0.9668 0.0000 0.0000 0.0091 0.95% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160624 鹏华消费领先混合 0.9650 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162202 宏利周期混合 0.8812 2.9262 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090016 大成消费主题混合A 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519702 交银趋势混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 375010 摩根中国优势混合A 1.3160 4.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000471 富国城镇发展股票 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5528 0.5528 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163406 兴全合润混合A 1.2405 1.2324 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 450007 国富成长动力混合 0.8864 1.0664 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6700 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320016 诺安多策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180020 银华成长先锋混合 0.9240 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217027 招商央视财经50指数A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.4872 1.6405 0.0000 0.0000 0.0042 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 481013 工银消费服务混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8880 0.9167 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320012 诺安主题精选混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9434 5.5053 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090015 大成内需增长混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0233 3.4691 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481001 工银核心价值混合A 0.3181 3.8239 0.0000 0.0000 0.0027 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240022 华宝资源优选混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400018 东方启明量化先锋基金 0.8646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340006 兴全全球视野股票 1.8479 3.6439 0.0000 0.0000 0.0155 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 740101 长安沪深300非周期A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0720 1.4360 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9660 1.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350008 天治新消费混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 260104 景顺长城内需增长混合A 4.1920 5.9780 0.0000 0.0000 0.0350 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 379010 摩根中小盘混合A 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 470098 汇添富逆向投资混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 260115 景顺长城中小盘混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519008 汇添富优势精选混合 2.5250 4.7520 0.0000 0.0000 0.0208 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040020 华安升级主题混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090020 大成健康产业混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 0.8517 2.7352 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270005 广发聚丰混合A 0.6145 3.6082 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1030 2.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161718 招商沪深300高贝塔 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070003 嘉实稳健混合 0.7350 2.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5990 2.3069 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 2.2094 2.8674 0.0000 0.0000 0.0177 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 0.6386 3.2972 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161818 银华消费主题混合A 1.1210 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560002 益民红利成长混合 0.3866 1.2802 0.0000 0.0000 0.0031 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519909 华安安顺灵活配置混合A 0.9920 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163822 中银主题策略混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270025 广发行业领先混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360006 光大新增长混合A 1.1039 2.3839 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150103 银河银泰混合 0.9655 3.6655 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690004 民生加银稳健成长混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290005 泰信优势增长混合 1.2590 1.7190 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 530018 建信深证100指数增强 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040005 华安宏利混合A 2.3522 2.9722 0.0000 0.0000 0.0183 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9384 1.7309 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000059 国联安中证医药100A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050009 博时新兴成长混合 0.5150 2.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519002 华安安信消费混合A 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 350005 天治中国制造2025 1.2041 1.2041 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6580 2.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110030 易方达沪深300量化增强 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200011 长城景气行业龙头混合 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040190 华安上证50ETF联接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690007 民生加银景气行业混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110003 易方达上证50增强A 0.6038 2.4538 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 450002 国富弹性市值混合A 1.1738 2.5048 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000136 民生加银策略精选混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510290 南方上证380ETF 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0068 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519181 万家和谐增长混合A 0.5463 1.2297 0.0000 0.0000 0.0041 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7200 3.6110 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163818 中银中小盘成长混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510680 万家上证50ETF 0.9468 0.9468 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630001 华商领先企业混合 1.3861 1.4911 0.0000 0.0000 0.0103 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560003 益民创新优势混合A 0.7512 0.7712 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510190 华安上证50ETF 2.0110 0.7710 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290010 泰信中证200指数 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510130 中盘ETF 2.1595 0.7428 0.0000 0.0000 0.0160 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 710002 富安达策略精选混合A 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690005 民生加银内需增长混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2170 5.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519089 新华优选成长混合 1.0090 2.0690 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 700001 平安行业先锋混合 1.0840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320006 诺安灵活配置混合 1.0930 1.6730 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2210 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510410 博时上证自然资源ETF 0.5436 0.5436 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377530 摩根行业轮动混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166001 中欧新趋势混合A 0.7898 1.0498 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 590005 中邮核心主题混合A 0.9720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270021 广发聚瑞混合A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166019 中欧价值智选混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519035 富国天博创新主题混合 0.8010 2.8340 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050014 博时创业成长混合A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240011 华宝大盘精选混合 1.3977 1.4777 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 370023 上投摩根中证消费服务指数 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 370024 摩根核心优选混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519989 长信利丰债券C 1.1240 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110010 易方达价值成长混合 1.1368 1.2298 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1330 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160605 鹏华中国50混合 0.9920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8470 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519185 万家精选混合A 0.9416 1.0216 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233009 大摩多因子策略混合A 1.1320 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202025 南方上证380ETF联接A 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2014-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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