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2013年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519979 长信内需成长混合A 1.1870 1.3370 0.0000 0.0000 0.0260 2.24% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0250 1.88% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0736 1.0736 0.0000 0.0000 0.0148 1.40% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470006 汇添富医药保健混合 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0160 1.27% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519678 银河消费混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070013 嘉实研究精选混合 1.8100 2.2800 0.0000 0.0000 0.0200 1.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040005 华安宏利混合A 2.4431 3.0631 0.0000 0.0000 0.0265 1.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3180 1.3180 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000059 国联安中证医药100A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180031 银华中小盘混合 1.2360 1.3160 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163803 中银持续增长混合A 0.7547 2.9344 0.0000 0.0000 0.0064 0.86% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9593 1.0793 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5203 3.7303 0.0000 0.0000 0.0123 0.82% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070010 嘉实主题混合 1.1210 2.6340 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7235 1.7635 0.0000 0.0000 0.0137 0.80% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020015 国泰区位优势混合A 1.3860 1.4310 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2830 1.4530 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519021 国泰金鼎价值混合 0.7700 2.0640 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450009 国富中小盘股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070011 嘉实策略混合 1.2880 1.7160 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233001 大摩基础行业混合 0.4624 2.0074 0.0000 0.0000 0.0036 0.78% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070032 嘉实优化红利混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 112002 易方达策略成长二号混合 1.5970 3.1520 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510150 招商上证消费80ETF 2.9640 0.9770 0.0000 0.0000 0.0220 0.75% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 3.9770 5.1070 0.0000 0.0000 0.0290 0.73% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519095 新华行业周期轮换混合A 1.5360 1.5360 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070002 嘉实增长混合 5.5400 6.1510 0.0000 0.0000 0.0390 0.71% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163805 中银动态策略混合A 1.2268 1.5568 0.0000 0.0000 0.0085 0.70% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519068 汇添富成长焦点混合 1.3292 1.5892 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160605 鹏华中国50混合 1.3770 3.4770 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0720 1.4520 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040020 华安升级主题混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210004 金鹰稳健成长混合 0.8180 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 762001 国金国鑫发起A 1.0976 1.1376 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110010 易方达价值成长混合 1.3442 1.4342 0.0000 0.0000 0.0082 0.61% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360007 光大优势配置混合A 0.7807 0.7807 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320005 诺安价值增长混合A 0.7635 1.7085 0.0000 0.0000 0.0045 0.59% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1930 1.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519994 长信金利趋势股票 0.5987 1.8586 0.0000 0.0000 0.0034 0.57% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340007 兴全社会责任混合 1.6140 1.8040 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9170 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270022 广发内需增长混合A 0.7290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.5466 1.7966 0.0000 0.0000 0.0083 0.54% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090011 大成核心双动力混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481001 工银核心价值混合A 0.3329 3.8777 0.0000 0.0000 0.0017 0.51% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050009 博时新兴成长混合 0.5870 2.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200006 长城消费增值混合A 0.8186 2.2586 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070021 嘉实主题新动力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 580007 东吴安享量化混合A 1.0560 1.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0603 1.0603 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 233011 大摩主题优选混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510290 南方上证380ETF 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7034 2.1340 0.0000 0.0000 0.0032 0.46% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070099 嘉实优质企业混合 1.1180 2.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217001 招商安泰偏股混合 0.3987 3.4027 0.0000 0.0000 0.0018 0.45% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202019 南方策略优化混合 0.6670 0.6870 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 750001 安信灵活配置混合A 1.1510 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163804 中银收益混合A 1.2653 2.4653 0.0000 0.0000 0.0055 0.44% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 398051 中海环保新能源混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519017 大成积极成长混合A 0.9290 2.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320016 诺安多策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202025 南方上证380ETF联接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 481006 工银红利混合 0.7837 0.8237 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9950 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110022 易方达消费行业股票 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 320001 诺安平衡混合A 0.6895 2.9495 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020003 国泰金龙行业混合 0.5200 3.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 398001 中海优质成长混合 0.5529 2.8587 0.0000 0.0000 0.0021 0.38% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000136 民生加银策略精选混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519008 汇添富优势精选混合 2.7122 4.8922 0.0000 0.0000 0.0096 0.36% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510120 海富通上证非周期ETF 1.9470 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000120 中银美丽中国混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8660 0.8230 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519714 交银消费新驱动股票 1.1640 1.1940 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320007 诺安成长混合A 0.8870 1.3320 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519983 长信量化先锋混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090009 大成行业轮动混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000017 财通可持续混合 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.2170 1.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360006 光大新增长混合A 1.1736 2.4536 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002021 华夏回报二号混合 1.2880 2.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159905 工银深证红利ETF 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481013 工银消费服务混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7091 0.7091 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320006 诺安灵活配置混合 1.0500 1.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161718 招商沪深300高贝塔 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320012 诺安主题精选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000251 工银金融地产混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3790 1.5340 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090007 大成策略回报混合A 1.0230 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519002 华安安信消费混合A 1.0760 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4627 1.9989 0.0000 0.0000 0.0013 0.28% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519993 长信增利动态策略混合 0.7661 2.0051 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163809 中银蓝筹混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290010 泰信中证200指数 0.7740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6434 2.7005 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1620 1.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040007 华安中小盘成长混合 0.9246 2.2395 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519908 华夏兴华混合A 1.1800 5.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1625 3.5683 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 110005 易方达积极成长混合 0.8658 4.2582 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2158 1.4058 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5478 2.4138 0.0000 0.0000 0.0035 0.23% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 257010 国联安小盘精选混合 0.8530 2.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7930 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 620004 金元顺安价值增长混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360005 光大保德信红利混合A 2.5407 3.1987 0.0000 0.0000 0.0051 0.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151001 银河稳健混合 1.1529 3.4250 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002001 华夏回报混合A 1.5040 3.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240020 华宝医药生物混合A 1.5780 1.5780 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217024 招商安盈债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233009 大摩多因子策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0790 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000264 博时内需增长混合A 1.0450 0.9130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020027 国泰信用债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 483003 工银精选平衡混合 0.4728 1.6513 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1310 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3296 0.8200 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 450011 国富研究精选混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519996 长信银利精选股票 0.6273 2.5473 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 740101 长安沪深300非周期A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519091 新华泛资源优势混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090020 大成健康产业混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519029 华夏稳增混合 1.6890 2.3940 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020019 国泰双利债券A 1.0910 1.2770 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580005 东吴进取策略混合A 1.1793 1.2493 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110009 易方达价值精选混合 1.0125 2.3645 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 180018 银华和谐主题混合 1.2840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202021 南方小康ETF联接A 0.7388 0.7588 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217002 招商安泰平衡混合 1.1403 2.5553 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 288001 华夏经典混合 1.2800 3.4200 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510440 大成中证500沪市ETF 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 210001 金鹰成份优选混合 0.7037 2.4460 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288002 华夏收入混合 2.6080 4.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 740001 长安宏观策略混合A 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159922 嘉实中证500ETF 4.0919 1.1473 0.0000 0.0000 0.0057 0.14% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110025 易方达资源行业混合 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510500 南方中证500ETF 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257070 国联安优选行业混合 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200007 长城安心回报混合A 0.7291 1.9514 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240001 华宝宝康消费品 1.6708 5.0231 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 340006 兴全全球视野股票 1.8141 3.6101 0.0000 0.0000 0.0023 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0014 1.0714 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 660011 农银中证500指数 1.1012 1.1012 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290002 泰信先行策略混合 0.6327 2.4492 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400018 东方启明量化先锋基金 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1258 1.1462 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8470 0.8640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510510 广发中证500ETF 1.1485 1.1485 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 585001 东吴中证新兴指数 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050018 博时行业轮动混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217005 招商先锋混合 0.6446 2.5946 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 398041 中海量化策略混合 0.9300 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410006 华富策略精选混合A 0.8789 1.0389 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8257 0.8757 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050012 博时策略混合 0.8820 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 206018 鹏华产业债债券A 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0180 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519727 交银成长30混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000062 银华量化智慧动力混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000105 建信安心回报债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163810 中银价值混合A 0.9780 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320021 诺安双利债券发起A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519013 海富通风格优势混合 0.9530 2.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162711 广发中证500ETF联接A 0.9124 0.9124 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 573003 诺德增强收益债券 1.0070 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020033 国泰民安增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166902 民生加银平稳增利A 1.0250 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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