基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 诺安先锋混合A 景顺长城新兴成长混合A 嘉实沪深300ETF联接A 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 大成蓝筹稳健混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2013年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350005 天治中国制造2025 1.4910 1.4910 0.0000 0.0000 0.0501 3.48% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2102 1.3102 0.0000 0.0000 0.0384 3.28% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 660005 农银中小盘混合 1.2745 1.3045 0.0000 0.0000 0.0369 2.98% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398061 中海消费混合A 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0390 2.92% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377020 摩根内需动力混合A 1.2657 1.5317 0.0000 0.0000 0.0348 2.83% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 660012 农银消费主题混合A 1.3164 1.3964 0.0000 0.0000 0.0362 2.83% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9216 2.2166 0.0000 0.0000 0.0253 2.82% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 660001 农银行业成长混合 1.4887 2.0887 0.0000 0.0000 0.0394 2.72% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0280 2.71% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 0.0333 2.67% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 1.1995 3.1145 0.0000 0.0000 0.0308 2.64% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159909 招商深证TMT50ETF 3.4660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0860 2.54% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350001 天治财富增长混合 0.7674 2.3127 0.0000 0.0000 0.0190 2.54% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0250 2.53% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 630011 华商主题精选混合 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0320 2.51% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4690 1.7890 0.0000 0.0000 0.0351 2.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270050 广发新经济混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0290 2.43% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206007 鹏华消费优选混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0240 2.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 610007 信澳消费优选混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0290 2.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 213008 宝盈资源优选混合 1.1113 1.3937 0.0000 0.0000 0.0259 2.39% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270021 广发聚瑞混合A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0330 2.39% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200015 长城优化升级混合A 1.1270 1.2420 0.0000 0.0000 0.0260 2.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470028 汇添富社会责任混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0240 2.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 673010 西部利得新动向混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 377240 摩根新兴动力混合A 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0370 2.27% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 671010 西部利得策略优选混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0190 2.26% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162214 宏利领先中小盘混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0230 2.24% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 660015 农银行业轮动混合A 1.3207 1.3207 0.0000 0.0000 0.0287 2.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290011 泰信中小盘精选混合 1.1770 1.1920 0.0000 0.0000 0.0250 2.17% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1390 1.1600 0.0000 0.0000 0.0240 2.15% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 410001 华富竞争力优选混合A 0.6124 1.8623 0.0000 0.0000 0.0129 2.15% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161910 万家新机遇价值驱动A 1.2157 1.2292 0.0000 0.0000 0.0253 2.13% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 560006 益民核心增长混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0270 2.13% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 370024 摩根核心优选混合A 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0290 2.12% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161613 融通创业板指数A 1.2530 1.4030 0.0000 0.0000 0.0260 2.12% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240008 华宝收益增长混合A 3.7414 3.7414 0.0000 0.0000 0.0772 2.11% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0230 2.10% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159902 华夏中小企业100ETF 2.4050 2.5050 0.0000 0.0000 0.0490 2.08% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159915 易方达创业板ETF 1.0696 1.2253 0.0000 0.0000 0.0217 2.07% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270008 广发核心精选混合 2.1320 2.3420 0.0000 0.0000 0.0430 2.06% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4480 1.5980 0.0000 0.0000 0.0290 2.04% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610004 信澳中小盘混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 610006 信澳产业升级混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 257040 国联安红利混合 1.0680 1.4390 0.0000 0.0000 0.0210 2.01% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8982 1.2982 0.0000 0.0000 0.0176 2.00% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660004 农银策略价值混合 1.2093 1.2093 0.0000 0.0000 0.0236 1.99% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630005 华商动态阿尔法混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162208 宏利首选企业股票A 1.2120 1.5320 0.0000 0.0000 0.0234 1.97% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 370027 摩根智选30混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0230 1.96% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1999 1.1999 0.0000 0.0000 0.0231 1.96% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0240 1.95% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110026 易方达创业板ETF联接A 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240009 华宝先进成长混合 1.6220 1.8900 0.0000 0.0000 0.0308 1.94% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 740001 长安宏观策略混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162209 宏利市值优选混合A 0.8841 0.8841 0.0000 0.0000 0.0166 1.91% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410010 华富中小企业100指数增强 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0200 1.87% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0495 1.0845 0.0000 0.0000 0.0193 1.87% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0200 1.86% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070001 嘉实成长收益混合A 0.7488 3.2518 0.0000 0.0000 0.0136 1.85% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519698 交银先锋混合A 1.2636 1.3186 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481015 工银主题策略混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519674 银河创新成长混合A 1.2335 1.2335 0.0000 0.0000 0.0223 1.84% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519678 银河消费混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.83% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 560003 益民创新优势混合A 0.8136 0.8336 0.0000 0.0000 0.0144 1.80% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159907 广发国证2000ETF 0.9452 0.8588 0.0000 0.0000 0.0166 1.79% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 163805 中银动态策略混合A 1.1500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0202 1.79% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0311 1.5211 0.0000 0.0000 0.0181 1.79% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 710001 富安达优势成长混合A 1.0733 1.0733 0.0000 0.0000 0.0188 1.78% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5775 2.1368 0.0000 0.0000 0.0100 1.76% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162212 宏利红利先锋混合A 1.2900 1.3520 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257070 国联安优选行业混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240017 华宝新兴产业混合 1.2865 1.2865 0.0000 0.0000 0.0217 1.72% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159918 嘉实中创400ETF 1.1585 1.1585 0.0000 0.0000 0.0194 1.70% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8605 0.8605 0.0000 0.0000 0.0143 1.69% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519185 万家精选混合A 1.0598 1.1398 0.0000 0.0000 0.0176 1.69% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110013 易方达科翔混合 1.3250 5.4310 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0170 1.68% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162202 宏利周期混合 0.9732 3.0182 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240020 华宝医药生物混合A 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 570008 诺德周期策略混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519026 海富通中小盘混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377150 摩根健康品质生活混合A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益混合A 1.1008 2.3008 0.0000 0.0000 0.0175 1.62% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9075 0.9675 0.0000 0.0000 0.0145 1.62% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0740 1.6190 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 255010 国联安稳健混合A 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580007 东吴安享量化混合A 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240010 华宝行业精选混合 1.0716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0168 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162204 宏利行业精选混合A 3.7964 4.8764 0.0000 0.0000 0.0595 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4019 3.6119 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 373020 摩根双核平衡混合A 1.3497 1.4507 0.0000 0.0000 0.0211 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1477 1.1477 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 0.8500 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270028 广发制造业精选混合A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320022 诺安研究精选股票A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0420 3.1420 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 290005 泰信优势增长混合 0.9910 1.4310 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6809 2.0670 0.0000 0.0000 0.0102 1.52% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580008 东吴新产业精选股票A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2700 1.3150 0.0000 0.0000 0.0190 1.52% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8742 0.8742 0.0000 0.0000 0.0131 1.52% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7975 0.8175 0.0000 0.0000 0.0119 1.51% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 690004 民生加银稳健成长混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210008 金鹰策略配置混合 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0159 1.50% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260101 景顺长城优选混合 1.4115 3.3522 0.0000 0.0000 0.0209 1.50% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519089 新华优选成长混合 1.5094 2.2094 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040035 华安逆向策略混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202003 南方绩优成长混合A 1.3038 2.2205 0.0000 0.0000 0.0191 1.49% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519704 交银先进制造混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290004 泰信优质生活混合 0.8655 1.4655 0.0000 0.0000 0.0126 1.48% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519668 银河成长混合 1.2672 1.8532 0.0000 0.0000 0.0182 1.46% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110029 易方达科讯混合 0.8377 4.4799 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0070 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519679 银河主题混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0210 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070003 嘉实稳健混合 0.8420 2.4940 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070099 嘉实优质企业混合 1.0480 1.9450 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1890 1.3750 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519702 交银趋势混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519018 汇添富均衡增长混合 0.7078 2.4281 0.0000 0.0000 0.0099 1.42% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410003 华富成长趋势混合A 0.5746 0.8646 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233007 大摩卓越成长混合 1.2419 1.2419 0.0000 0.0000 0.0172 1.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270002 广发稳健增长混合A 1.5261 3.2811 0.0000 0.0000 0.0210 1.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 379010 摩根中小盘混合A 1.4510 1.4910 0.0000 0.0000 0.0200 1.40% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 585001 东吴中证新兴指数 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510440 大成中证500沪市ETF 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0160 1.39% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233006 大摩领先优势混合 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 0.0142 1.39% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159906 大成深证成长40ETF 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1040 1.2740 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 560002 益民红利成长混合 0.4743 1.4387 0.0000 0.0000 0.0064 1.37% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1118 1.6218 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481001 工银核心价值混合A 0.3123 3.8029 0.0000 0.0000 0.0042 1.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 570007 诺德优选30混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利混合 0.8151 2.2151 0.0000 0.0000 0.0109 1.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9390 1.9390 0.0000 0.0000 0.0260 1.36% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163810 中银价值混合A 0.9020 0.9220 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290008 泰信发展主题混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213006 宝盈核心优势混合A 0.9191 1.1191 0.0000 0.0000 0.0121 1.33% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 340008 兴全有机增长混合 1.2473 1.2473 0.0000 0.0000 0.0164 1.33% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110015 易方达行业领先混合 1.3000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0170 1.32% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510500 南方中证500ETF 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0136 1.30% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 690003 民生加银精选混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090020 大成健康产业混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 377530 摩根行业轮动混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519034 海富通中证500增强A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257050 国联安主题驱动混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159922 嘉实中证500ETF 3.7915 1.0631 0.0000 0.0000 0.0472 1.26% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6909 2.9809 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161611 融通内需驱动混合A 0.8120 0.9320 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 710002 富安达策略精选混合A 1.1217 1.1617 0.0000 0.0000 0.0138 1.25% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610001 信澳领先增长混合A 1.1056 1.3856 0.0000 0.0000 0.0137 1.25% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0647 1.0851 0.0000 0.0000 0.0131 1.25% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 481004 工银稳健成长混合A 1.4251 1.6751 0.0000 0.0000 0.0175 1.24% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 750001 安信灵活配置混合A 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8247 2.4207 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210002 金鹰红利价值混合A 0.9531 1.3411 0.0000 0.0000 0.0116 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 550001 中信保诚四季红混合A 0.8056 2.0176 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660011 农银中证500指数 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0125 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151001 银河稳健混合 1.0392 3.2686 0.0000 0.0000 0.0126 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9323 1.0023 0.0000 0.0000 0.0113 1.23% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.0817 1.0817 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0812 1.2012 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 164809 工银中证500ETF联接A 1.0192 1.0448 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 580003 东吴行业轮动混合A 0.7360 0.8160 0.0000 0.0000 0.0089 1.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210005 金鹰主题优势混合 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0080 1.22% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8239 2.1931 0.0000 0.0000 0.0098 1.20% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159901 易方达深证100ETF 0.6289 3.0996 0.0000 0.0000 0.0074 1.19% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470009 汇添富民营活力混合 1.3620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040025 华安科技动力混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162711 广发中证500ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090015 大成内需增长混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163809 中银蓝筹混合 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000031 华夏复兴混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2190 1.3740 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290014 泰信现代服务业混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 700002 平安深证300指数增强 1.0480 1.1280 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3070 5.4540 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163822 中银主题策略混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519670 银河行业混合A 1.2350 1.5950 0.0000 0.0000 0.0140 1.15% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519692 交银成长混合A 3.1319 3.3769 0.0000 0.0000 0.0357 1.15% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7980 0.9280 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690005 民生加银内需增长混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏