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2012年08月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240020 华宝医药生物混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 0.8998 2.8148 0.0000 0.0000 0.0148 1.67% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470006 汇添富医药保健混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470009 汇添富民营活力混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377240 摩根新兴动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8207 0.8507 0.0000 0.0000 0.0096 1.18% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0605 1.3805 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 229002 宏利逆向策略混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162214 宏利领先中小盘混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8730 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0055 0.68% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050014 博时创业成长混合A 0.9010 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0053 0.62% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519991 长信双利优选混合A 0.8080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162203 宏利稳定混合 0.6378 2.5778 0.0000 0.0000 0.0039 0.62% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519674 银河创新成长混合A 0.8899 0.8899 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050022 博时回报混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398061 中海消费混合A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519026 海富通中小盘混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 257070 国联安优选行业混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519979 长信内需成长混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519678 银河消费混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8360 2.1620 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 3.1120 4.2480 0.0000 0.0000 0.0150 0.48% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合A 0.6408 2.9008 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162209 宏利市值优选混合A 0.6837 0.6837 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7727 1.8585 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162205 宏利风险预算混合 1.0442 2.3792 0.0000 0.0000 0.0048 0.46% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020026 国泰成长优选混合 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519670 银河行业混合A 0.9550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320006 诺安灵活配置混合 0.9650 1.5450 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519989 长信利丰债券C 1.0150 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8150 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 580007 东吴安享量化混合A 0.8640 0.9240 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1370 1.4570 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200007 长城安心回报混合A 0.6515 1.7767 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治低碳经济混合 0.7478 3.2728 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290002 泰信先行策略混合 0.4705 2.0930 0.0000 0.0000 0.0016 0.34% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 570006 诺德中小盘混合 0.9070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200006 长城消费增值混合A 0.7991 2.2391 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257040 国联安红利混合 0.7750 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519668 银河成长混合 1.0335 1.5885 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320007 诺安成长混合A 0.8450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 470008 汇添富策略回报混合 0.9180 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350007 天治趋势精选混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159915 易方达创业板ETF 0.6966 0.7980 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161613 融通创业板指数A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630103 华商收益增强债券B 1.0230 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270041 广发消费品精选混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110026 易方达创业板ETF联接A 0.8948 0.8948 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 372110 摩根强化回报债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 372010 摩根强化回报债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310518 申万菱信可转债债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162208 宏利首选企业股票A 0.9419 1.2619 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9914 1.1814 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630006 华商产业升级混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519008 汇添富优势精选混合 2.0653 4.2453 0.0000 0.0000 0.0031 0.15% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9626 3.5026 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519987 长信恒利优势混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481010 工银中小盘混合 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 257020 国联安精选混合 0.7340 2.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630010 华商价值精选混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580005 东吴进取策略混合A 0.8263 0.8963 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 580002 东吴双动力混合A 1.0831 1.6631 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560005 益民多利债券 1.0177 1.1217 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 290005 泰信优势增长混合 0.8140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163818 中银中小盘成长混合 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630003 华商收益增强债券A 1.0270 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519676 银河强化债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 470059 汇添富可转换债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050023 博时天颐债券A 1.0090 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 371120 摩根纯债债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200015 长城优化升级混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163817 中银转债增强债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162204 宏利行业精选混合A 3.2522 4.3322 0.0000 0.0000 0.0033 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161818 银华消费主题混合A 0.9690 0.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161117 易方达永旭定开债 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 690007 民生加银景气行业混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 531009 建信收益增强债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530009 建信收益增强债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0910 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519023 海富通稳健添利债券C 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360014 光大信用添益债券C 1.0700 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360013 光大信用添益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 290004 泰信优质生活混合 0.7008 1.3008 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213008 宝盈资源优选混合 0.8192 1.0760 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 080002 长盛创新先锋混合A 0.9760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1790 2.3390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0196 3.4104 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6831 2.4031 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 420001 天弘精选混合A 0.5437 1.6244 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0887 1.2487 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 373020 摩根双核平衡混合A 1.0136 1.1146 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9896 1.7806 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0273 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 377010 摩根阿尔法混合A 2.0724 3.9924 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070009 嘉实超短债债券C 1.0135 1.1886 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240018 华宝可转债债券A 0.9284 0.9284 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000004 中海可转债债券C 0.9080 3.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 740001 长安宏观策略混合A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 700003 平安策略先锋混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 690206 民生加银信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690006 民生加银信用双利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690003 民生加银精选混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 630109 华商稳定增利债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630009 华商稳定增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 582202 东吴增利债券C 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 573003 诺德增强收益债券 0.9900 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530017 建信双息红利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 530008 建信稳定增利债券C 1.1300 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519985 长信纯债壹号债券A 1.0628 1.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519977 长信可转债债券A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519976 长信可转债债券C 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1030 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519078 汇添富增强收益债券A 1.0340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470058 汇添富可转换债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 371020 摩根纯债债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360009 光大增利收益债券C 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 360008 光大增利收益债券A 1.0320 1.2180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350009 天治研究驱动混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320016 诺安多策略混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320009 诺安增利债券B 1.0640 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320008 诺安增利债券A 1.0810 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270030 广发聚财信用债券B 1.0220 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270029 广发聚财信用债券A 1.0230 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270009 广发增强债券C 1.1300 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253030 国联安信心增益债券 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 253010 国联安安心成长混合 0.6760 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217011 招商安心收益债券C 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 210004 金鹰稳健成长混合 0.6560 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 206008 鹏华丰盛债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206004 鹏华信用增利债券B 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 206003 鹏华信用增利债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 202212 南方平衡配置混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200113 长城积极增利债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166010 中欧鼎利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0268 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0370 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163816 中银转债增强债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163806 中银增利债券A 1.0840 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 1.0133 1.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161813 银华信用债券(LOF) 1.0650 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0790 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6850 2.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0270 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0770 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150010 国泰优先 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040019 华安稳固收益债券C 1.0750 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070005 嘉实债券A 1.4030 1.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020001 国泰金鹰增长混合 0.7530 3.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090013 大成竞争优势混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5400 0.5400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 118001 易方达亚洲精选股票 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050011 博时信用债券A/B 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110037 易方达纯债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-02 基金资料 净值查询 盘中估值
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