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2011年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395011 中海增强收益债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395012 中海增强收益债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 0.8996 1.4996 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519670 银河行业混合A 1.0530 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050014 博时创业成长混合A 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270006 广发策略优选混合 1.3822 2.6422 0.0000 0.0000 0.0082 0.60% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0780 1.4580 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519001 银华价值优选混合 1.3429 4.5610 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270021 广发聚瑞混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519692 交银成长混合A 2.5646 2.8096 0.0000 0.0000 0.0128 0.50% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162212 宏利红利先锋混合A 1.0470 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040008 华安策略优选混合A 0.6674 2.2037 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202009 南方盛元红利混合 0.8540 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090004 大成精选增值混合A 0.9213 2.9238 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270008 广发核心精选混合 1.5310 1.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 4.4796 4.7196 0.0000 0.0000 0.0200 0.45% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233006 大摩领先优势混合 1.0597 1.0597 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162214 宏利领先中小盘混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 481004 工银稳健成长混合A 1.3164 1.5664 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310328 申万菱信新动力混合A 0.6203 2.4066 0.0000 0.0000 0.0027 0.44% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9833 1.0133 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9597 0.9597 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162211 宏利品质生活混合 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580005 东吴进取策略混合A 0.9974 1.0674 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1730 1.2270 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 481013 工银消费服务混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 398001 中海优质成长混合 0.5572 2.8694 0.0000 0.0000 0.0024 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9410 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000021 华夏优势增长混合 1.7070 2.5270 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2310 1.5510 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162202 宏利周期混合 0.9051 2.9501 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 233008 大摩消费领航混合 0.8613 0.8613 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270007 广发大盘成长混合 0.7459 0.7459 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 1.5250 3.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.39% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398031 中海蓝筹混合A 0.9293 1.3243 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000061 华夏盛世混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020003 国泰金龙行业混合 0.5360 3.7060 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202011 南方优选价值混合A 1.0910 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100022 富国天瑞强势混合A 0.7688 3.2553 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410001 华富竞争力优选混合A 0.6220 1.8799 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630006 华商产业升级混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159907 广发国证2000ETF 1.0096 0.9173 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159902 华夏中小企业100ETF 2.5230 2.6230 0.0000 0.0000 0.0090 0.36% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162209 宏利市值优选混合A 0.7144 0.7144 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 590005 中邮核心主题混合A 0.8730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5139 3.2769 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 270001 广发聚富混合 1.1390 3.4490 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4740 5.3270 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 570007 诺德优选30混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040020 华安升级主题混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9100 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290005 泰信优势增长混合 0.9120 1.3520 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110015 易方达行业领先混合 1.2070 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162208 宏利首选企业股票A 0.9986 1.3186 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0051 2.9201 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9087 1.3987 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9290 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450004 国富深化价值混合A 1.3873 1.5873 0.0000 0.0000 0.0044 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110013 易方达科翔混合 1.2520 5.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 630005 华商动态阿尔法混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 630001 华商领先企业混合 1.0745 1.1795 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202003 南方绩优成长混合A 1.1845 2.1012 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050008 博时第三产业混合 0.9770 2.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5467 2.3864 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519026 海富通中小盘混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9570 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040001 华安创新混合 0.6660 3.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0932 1.2132 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519694 交银蓝筹混合 0.7252 0.7402 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 233009 大摩多因子策略混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8356 1.2356 0.0000 0.0000 0.0025 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290009 泰信债券周期回报A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320001 诺安平衡混合A 0.7094 2.9694 0.0000 0.0000 0.0021 0.30% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580006 东吴新经济混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3065 2.1725 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040019 华安稳固收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1607 3.0710 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050201 博时价值增长贰号混合 0.6880 2.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217009 招商核心价值混合 0.9011 1.0211 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519007 海富通强化回报混合 0.6960 2.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 420005 天弘周期策略混合A 1.0520 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320006 诺安灵活配置混合 1.0370 1.6170 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9914 1.1114 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8008 2.5208 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090006 大成2020生命周期混合A 0.7250 2.5470 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398021 中海能源策略混合 0.7880 1.0980 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180012 银华富裕主题混合A 1.1330 2.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690004 民生加银稳健成长混合 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 0.9469 0.9719 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7810 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0252 2.4888 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选混合 1.1162 2.4562 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7950 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 0.8120 3.3690 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8914 2.4874 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1582 1.4782 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050018 博时行业轮动混合 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7990 3.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100029 富国天成红利混合 1.2818 1.4728 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000031 华夏复兴混合A 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163406 兴全合润混合A 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 585001 东吴中证新兴指数 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550001 中信保诚四季红混合A 0.8720 2.0840 0.0000 0.0000 0.0021 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8520 2.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217001 招商安泰偏股混合 0.3807 3.3847 0.0000 0.0000 0.0009 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159903 南方深证成份ETF 1.1043 0.8148 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 690005 民生加银内需增长混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163804 中银收益混合A 0.9160 2.1160 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180020 银华成长先锋混合 0.8780 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8375 0.8575 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519702 交银趋势混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161612 融通深证成份指数A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510150 招商上证消费80ETF 2.6660 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 481010 工银中小盘混合 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080001 长盛成长价值混合A 0.8860 2.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0365 2.5285 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163809 中银蓝筹混合 0.9240 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 200012 长城中小盘成长混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202001 南方稳健成长混合 0.8907 2.7257 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6451 1.9206 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8332 0.8332 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 206001 鹏华弘泰A 1.0283 4.0954 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210004 金鹰稳健成长混合 0.8950 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4614 1.9966 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240017 华宝新兴产业混合 0.8686 0.8686 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8930 4.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270005 广发聚丰混合A 0.7207 4.0889 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150011 国泰进取 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350001 天治财富增长混合 0.6994 2.2447 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519029 华夏稳增混合 1.4380 2.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 166005 中欧价值发现混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002031 华夏策略混合 2.4290 2.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090011 大成核心双动力混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020002 国泰金龙债券A 0.9590 1.3880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450009 国富中小盘股票A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9330 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 206008 鹏华丰盛债券B 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270002 广发稳健增长混合A 1.3823 3.1373 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0645 1.1245 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 202107 南方广利回报债券C 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202105 南方广利回报债券A/B 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000011 华夏大盘精选混合A 11.7570 12.3370 0.0000 0.0000 0.0230 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 410003 华富成长趋势混合A 0.6019 0.8919 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3943 3.3543 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 660006 农银大盘蓝筹混合 0.8674 0.8674 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9950 1.5850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519181 万家和谐增长混合A 0.5521 1.2399 0.0000 0.0000 0.0011 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 090009 大成行业轮动混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4890 1.8046 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0180 1.2150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519674 银河创新成长混合A 0.9163 0.9163 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510081 长盛动态精选混合 1.0101 2.9101 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 253030 国联安信心增益债券 0.9860 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 483003 工银精选平衡混合 0.5875 1.8564 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519025 海富通领先成长混合 1.0440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 590002 中邮核心成长混合A 0.5909 0.5909 0.0000 0.0000 0.0011 0.19% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519185 万家精选混合A 0.8613 0.9413 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 560003 益民创新优势混合A 0.8370 0.8570 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360006 光大新增长混合A 1.1489 2.4289 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660001 农银行业成长混合 1.1312 1.7312 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040004 华安宝利配置混合 1.0980 3.4230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 530008 建信稳定增利债券C 1.1220 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519690 交银稳健配置混合 1.3097 2.7647 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320003 诺安先锋混合A 0.9317 2.8152 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 210002 金鹰红利价值混合A 1.0168 1.4048 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1710 2.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159909 招商深证TMT50ETF 2.9050 0.8930 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3940 2.8210 0.0000 0.0000 0.0024 0.17% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 340006 兴全全球视野股票 3.4898 3.4898 0.0000 0.0000 0.0055 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100026 富国天合稳健优选混合 0.8988 2.3163 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610002 信澳精华配置混合A 1.2880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 0.6420 2.5910 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159901 易方达深证100ETF 0.6977 3.4262 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530003 建信优选成长混合A 0.8988 2.3488 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481001 工银核心价值混合A 0.3111 3.7985 0.0000 0.0000 0.0005 0.16% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519018 汇添富均衡增长混合 0.6754 2.3440 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519015 海富通精选贰号混合 0.6900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070002 嘉实增长混合 4.7120 5.3130 0.0000 0.0000 0.0070 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519039 长盛同德主题混合 0.8642 2.4764 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 379010 摩根中小盘混合A 1.2930 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7457 1.7935 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 450002 国富弹性市值混合A 1.2601 2.5801 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410007 华富价值增长混合A 0.7947 0.7947 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 180010 银华优质增长混合 1.5030 3.0630 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163803 中银持续增长混合A 0.6666 2.7102 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 202007 南方隆元产业主题混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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