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2011年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4230 1.4530 0.0000 0.0000 0.0260 1.86% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 100022 富国天瑞强势混合A 0.7809 3.2841 0.0000 0.0000 0.0089 1.15% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202007 南方隆元产业主题混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0080 1.10% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 2.2875 5.3575 0.0000 0.0000 0.0209 0.92% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163406 兴全合润混合A 0.9801 0.9801 0.0000 0.0000 0.0083 0.85% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519029 华夏稳增混合 1.5350 2.2400 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090004 大成精选增值混合A 0.9688 2.9713 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5348 3.2978 0.0000 0.0000 0.0112 0.74% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002031 华夏策略混合 2.4950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0180 0.73% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0280 1.6180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519994 长信金利趋势股票 0.7595 2.2486 0.0000 0.0000 0.0051 0.68% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 350005 天治中国制造2025 1.3102 1.3102 0.0000 0.0000 0.0086 0.66% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000011 华夏大盘精选混合A 12.2290 12.8090 0.0000 0.0000 0.0790 0.65% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 580005 东吴进取策略混合A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0069 0.63% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050012 博时策略混合 0.9540 0.9780 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217013 招商中小盘混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420005 天弘周期策略混合A 1.0110 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050201 博时价值增长贰号混合 0.6990 2.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7690 3.4970 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163810 中银价值混合A 0.9350 0.9550 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 2.5640 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050001 博时价值增长混合 0.7560 3.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240005 华宝多策略增长A 0.5655 4.0442 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290008 泰信发展主题混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 483003 工银精选平衡混合 0.6150 1.9056 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 1.6910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0088 0.52% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9795 2.4431 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9980 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398041 中海量化策略混合 1.0230 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050014 博时创业成长混合A 1.0300 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217012 招商行业领先混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200010 长城双动力混合A 1.0622 1.0872 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210002 金鹰红利价值混合A 1.0404 1.4284 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510150 招商上证消费80ETF 2.8290 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 0.46% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377020 摩根内需动力混合A 0.9707 1.2367 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 398031 中海蓝筹混合A 0.9590 1.3540 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8929 1.4729 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240017 华宝新兴产业混合 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9000 2.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159905 工银深证红利ETF 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9393 2.5353 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410003 华富成长趋势混合A 0.6659 0.9559 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210004 金鹰稳健成长混合 0.9560 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519983 长信量化先锋混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630002 华商盛世成长混合 2.1050 2.3700 0.0000 0.0000 0.0086 0.41% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510130 中盘ETF 2.9435 1.0124 0.0000 0.0000 0.0119 0.41% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161604 融通深证100指数A 1.2430 2.6060 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2900 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0080 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9106 2.1326 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2750 2.4350 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519026 海富通中小盘混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3854 1.5854 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0414 1.2314 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660004 农银策略价值混合 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610004 信澳中小盘混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580002 东吴双动力混合A 1.2436 1.8236 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519019 大成景阳领先混合A 0.7920 3.8300 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159901 易方达深证100ETF 0.7638 3.7400 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530003 建信优选成长混合A 0.9548 2.4048 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 1.0280 4.0943 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 690003 民生加银精选混合 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 410006 华富策略精选混合A 0.9450 1.1050 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 660005 农银中小盘混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1120 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240009 华宝先进成长混合 1.9507 1.9507 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万菱信新动力混合A 0.6644 2.4867 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210001 金鹰成份优选混合 0.7189 2.4692 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340006 兴全全球视野股票 3.4854 3.4854 0.0000 0.0000 0.0125 0.36% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8921 0.9421 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050018 博时行业轮动混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2289 1.5489 0.0000 0.0000 0.0043 0.35% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9343 0.9343 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8860 0.8420 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510060 工银上证央企ETF 1.2918 0.8263 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 2.6910 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 585001 东吴中证新兴指数 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160603 鹏华普天收益混合 0.9110 3.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1392 1.1892 0.0000 0.0000 0.0038 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2184 1.7284 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630006 华商产业升级混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630001 华商领先企业混合 1.1376 1.2426 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610005 信澳红利回报混合A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040190 华安上证50ETF联接A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519001 银华价值优选混合 1.4304 4.8439 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 373010 摩根双息平衡混合A 0.8216 2.2508 0.0000 0.0000 0.0026 0.32% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166005 中欧价值发现混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 320007 诺安成长混合A 0.9680 1.4130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162711 广发中证500ETF联接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 180010 银华优质增长混合 1.5292 3.0892 0.0000 0.0000 0.0045 0.30% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519017 大成积极成长混合A 1.0160 2.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070019 嘉实价值优势混合A 1.0160 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9033 1.3933 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040001 华安创新混合 0.7050 3.4320 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270021 广发聚瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 180018 银华和谐主题混合 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0956 1.1556 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 090007 大成策略回报混合A 1.0650 1.7590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000001 华夏成长混合 1.1150 3.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320005 诺安价值增长混合A 0.9000 1.8450 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 240001 华宝宝康消费品 1.3809 4.2770 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519668 银河成长混合 1.0581 1.6131 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163805 中银动态策略混合A 1.0614 1.3914 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660003 农银平衡双利混合 1.0633 1.1733 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040004 华安宝利配置混合 1.1460 3.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510170 国联安上证商品ETF 3.0540 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050010 博时特许价值混合A 1.1690 1.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163804 中银收益混合A 0.9152 2.1152 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2040 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0964 3.4694 0.0000 0.0000 0.0053 0.25% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510190 华安上证50ETF 2.4540 0.9400 0.0000 0.0000 0.0060 0.25% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519987 长信恒利优势混合 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377010 摩根阿尔法混合A 2.8547 4.7747 0.0000 0.0000 0.0068 0.24% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8440 2.6180 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398051 中海环保新能源混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000031 华夏复兴混合A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398001 中海优质成长混合 0.5771 2.9189 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630008 华商策略精选混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040008 华安策略优选混合A 0.6871 2.2234 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233007 大摩卓越成长混合 1.0403 1.0403 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202019 南方策略优化混合 0.8990 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202009 南方盛元红利混合 0.9270 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320012 诺安主题精选混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110022 易方达消费行业股票 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020001 国泰金鹰增长混合 0.9130 3.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270002 广发稳健增长混合A 1.4401 3.1951 0.0000 0.0000 0.0031 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070099 嘉实优质企业混合 0.9300 1.8260 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270025 广发行业领先混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590002 中邮核心成长混合A 0.6442 0.6442 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090011 大成核心双动力混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 080001 长盛成长价值混合A 0.9390 2.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481010 工银中小盘混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2090 3.1193 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161612 融通深证成份指数A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590005 中邮核心主题混合A 0.9360 1.0960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9680 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100038 富国沪深300指数增强A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240008 华宝收益增长混合A 2.7654 2.7654 0.0000 0.0000 0.0057 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题混合A 1.1705 2.1235 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202107 南方广利回报债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202105 南方广利回报债券A/B 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519672 银河蓝筹混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110009 易方达价值精选混合 1.1625 2.5025 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202005 南方成份精选混合A 0.9373 0.9573 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 378010 摩根成长先锋混合A 1.3460 2.0260 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270008 广发核心精选混合 1.5380 1.7480 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288001 华夏经典混合 1.0270 3.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580007 东吴安享量化混合A 1.0240 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450008 国富沪深300指数增强A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519039 长盛同德主题混合 0.9151 2.6222 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 530001 建信恒久价值混合 0.7495 2.3277 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510210 上证综指ETF 2.7500 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9007 0.9007 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1390 1.1540 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162212 宏利红利先锋混合A 1.1010 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110029 易方达科讯混合 0.6677 3.9996 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202011 南方优选价值混合A 1.1380 1.6580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217005 招商先锋混合 0.6608 2.6108 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0870 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9813 1.0113 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8120 2.5320 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020011 国泰沪深300指数A 0.6040 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530005 建信优化配置混合A 0.8815 1.4315 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217011 招商安心收益债券C 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1680 1.7130 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040011 华安核心优选混合A 1.0146 1.5146 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4189 1.0422 0.0000 0.0000 0.0007 0.17% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 180013 银华领先策略混合 1.3566 1.7366 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002011 华夏红利混合 1.8290 4.1520 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110013 易方达科翔混合 1.2780 5.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8973 0.8973 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2750 1.5650 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159903 南方深证成份ETF 1.1941 0.8811 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202021 南方小康ETF联接A 0.9337 0.9537 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 290004 泰信优质生活混合 0.9303 1.5303 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 510180 华安上证180ETF 0.6340 2.4350 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240002 华宝宝康配置混合 1.3502 3.0402 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0194 1.1794 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070010 嘉实主题混合 1.3300 2.8430 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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