基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安创新混合 诺安成长混合 汇添富均衡增长混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 工银核心价值混合A 华安策略优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 易方达蓝筹精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年04月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0200 2.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519690 交银稳健配置混合 1.4457 2.9007 0.0000 0.0000 0.0292 2.06% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519008 汇添富优势精选混合 2.4679 4.6479 0.0000 0.0000 0.0476 1.97% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 481006 工银红利混合 1.0319 1.0719 0.0000 0.0000 0.0195 1.93% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 610004 信澳中小盘混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450009 国富中小盘股票A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0180 1.79% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159906 大成深证成长40ETF 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0170 1.78% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 0.9130 2.7700 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257030 国联安优势混合 1.0320 1.3130 0.0000 0.0000 0.0180 1.78% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510030 华宝上证180价值ETF 2.8810 0.9860 0.0000 0.0000 0.0500 1.77% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580006 东吴新经济混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 530003 建信优选成长混合A 1.0459 2.4959 0.0000 0.0000 0.0181 1.76% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240005 华宝多策略增长A 0.6170 4.1624 0.0000 0.0000 0.0107 1.76% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200008 长城品牌优选混合A 0.8781 0.8781 0.0000 0.0000 0.0149 1.73% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 0.8353 2.6853 0.0000 0.0000 0.0138 1.68% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9953 1.0453 0.0000 0.0000 0.0162 1.65% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0510 1.2060 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470006 汇添富医药保健混合 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050004 博时精选混合A 1.4431 2.9481 0.0000 0.0000 0.0233 1.64% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110009 易方达价值精选混合 1.2674 2.6074 0.0000 0.0000 0.0204 1.64% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 610005 信澳红利回报混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510050 华夏上证50ETF 2.1890 2.7650 0.0000 0.0000 0.0350 1.62% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510110 海富通上证周期ETF 2.6490 1.0630 0.0000 0.0000 0.0420 1.61% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519702 交银趋势混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 150011 国泰进取 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0180 1.59% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519991 长信双利优选混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270006 广发策略优选混合 1.4662 2.7262 0.0000 0.0000 0.0228 1.58% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519069 汇添富价值精选混合 1.6160 1.7860 0.0000 0.0000 0.0250 1.57% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9547 2.4207 0.0000 0.0000 0.0301 1.56% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9740 2.4880 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202005 南方成份精选混合A 1.0038 1.0238 0.0000 0.0000 0.0154 1.56% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161601 融通新蓝筹混合 0.8354 3.1304 0.0000 0.0000 0.0128 1.56% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320011 诺安中小盘精选混合A 1.3010 1.3610 0.0000 0.0000 0.0200 1.56% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 510090 建信上证社会责任ETF 1.0460 1.2480 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240011 华宝大盘精选混合 1.6462 1.7262 0.0000 0.0000 0.0252 1.55% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519068 汇添富成长焦点混合 1.2297 1.4697 0.0000 0.0000 0.0188 1.55% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270021 广发聚瑞混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360001 光大保德信量化股票A 0.9815 2.9852 0.0000 0.0000 0.0149 1.54% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 483003 工银精选平衡混合 0.6562 1.9792 0.0000 0.0000 0.0099 1.53% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2620 1.8070 0.0000 0.0000 0.0190 1.53% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159903 南方深证成份ETF 1.3254 0.9780 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519671 银河沪深300价值指数A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450008 国富沪深300指数增强A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0170 1.51% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8780 2.8790 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.4701 1.7201 0.0000 0.0000 0.0217 1.50% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000011 华夏大盘精选混合A 13.3210 13.9010 0.0000 0.0000 0.1960 1.49% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6179 2.2157 0.0000 0.0000 0.0091 1.49% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530005 建信优化配置混合A 0.9735 1.5235 0.0000 0.0000 0.0143 1.49% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 400007 东方策略成长混合 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0221 1.49% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320010 诺安中证A100指数A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0130 1.48% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340007 兴全社会责任混合 1.4420 1.6320 0.0000 0.0000 0.0210 1.48% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 470009 汇添富民营活力混合 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450007 国富成长动力混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0192 1.46% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9022 0.9022 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270005 广发聚丰混合A 0.8116 4.5004 0.0000 0.0000 0.0117 1.46% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070011 嘉实策略混合 1.1840 1.5860 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690004 民生加银稳健成长混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0142 1.45% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161612 融通深证成份指数A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9130 2.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9273 0.9273 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360005 光大保德信红利混合A 2.5359 3.1939 0.0000 0.0000 0.0361 1.44% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213008 宝盈资源优选混合 1.0873 1.3676 0.0000 0.0000 0.0153 1.43% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110002 易方达策略成长混合 4.0330 4.9030 0.0000 0.0000 0.0570 1.43% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100022 富国天瑞强势混合A 0.8373 3.4179 0.0000 0.0000 0.0118 1.43% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163808 中银中证A100指数增强 0.9290 0.9390 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530001 建信恒久价值混合 0.8091 2.3873 0.0000 0.0000 0.0113 1.42% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 590001 中邮核心优选混合A 1.5170 2.7370 0.0000 0.0000 0.0213 1.42% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400001 东方龙混合 0.7192 2.4807 0.0000 0.0000 0.0101 1.42% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 620006 金元顺安消费主题混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398021 中海能源策略混合 0.9591 1.2691 0.0000 0.0000 0.0133 1.41% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159902 华夏中小企业100ETF 3.0180 3.1180 0.0000 0.0000 0.0420 1.41% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519686 交银上证180公司治理联接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660004 农银策略价值混合 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0157 1.40% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9440 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0840 1.6740 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 288002 华夏收入混合 2.6320 4.0320 0.0000 0.0000 0.0360 1.39% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 399001 中海上证50指数增强 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8698 2.5898 0.0000 0.0000 0.0119 1.39% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 206007 鹏华消费优选混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660005 农银中小盘混合 1.1673 1.1673 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0350 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206002 鹏华精选成长混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020011 国泰沪深300指数A 0.6720 0.9620 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 288001 华夏经典混合 1.1160 3.2560 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1768 1.2968 0.0000 0.0000 0.0158 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0625 5.7494 0.0000 0.0000 0.0143 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040005 华安宏利混合A 2.6827 3.3027 0.0000 0.0000 0.0359 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 378010 摩根成长先锋混合A 1.4763 2.1563 0.0000 0.0000 0.0198 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 398001 中海优质成长混合 0.6096 2.9998 0.0000 0.0000 0.0082 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257040 国联安红利混合 1.0470 1.4180 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519692 交银成长混合A 2.7887 3.0337 0.0000 0.0000 0.0373 1.36% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070099 嘉实优质企业混合 0.9730 1.8690 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 360007 光大优势配置混合A 0.8028 0.8028 0.0000 0.0000 0.0107 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 1.0321 4.0434 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519100 长盛中证A100指数 0.9201 1.5401 0.0000 0.0000 0.0123 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257050 国联安主题驱动混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166005 中欧价值发现混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9730 4.3350 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 112002 易方达策略成长二号混合 1.4990 3.0540 0.0000 0.0000 0.0200 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6696 2.7631 0.0000 0.0000 0.0089 1.35% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360006 光大新增长混合A 1.3258 2.6058 0.0000 0.0000 0.0175 1.34% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210004 金鹰稳健成长混合 1.0610 1.2410 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050002 博时沪深300指数A 0.9090 2.8890 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162213 宏利沪深300指数A 1.1380 1.1580 0.0000 0.0000 0.0150 1.34% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000031 华夏复兴混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519039 长盛同德主题混合 0.9987 2.8618 0.0000 0.0000 0.0131 1.33% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 470008 汇添富策略回报混合 1.1390 1.1590 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0404 1.0404 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050009 博时新兴成长混合 0.7640 3.4360 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320005 诺安价值增长混合A 0.9838 1.9288 0.0000 0.0000 0.0128 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161604 融通深证100指数A 1.3840 2.7470 0.0000 0.0000 0.0180 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519093 新华钻石品质企业混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0859 1.1159 0.0000 0.0000 0.0142 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519018 汇添富均衡增长混合 0.7469 2.5297 0.0000 0.0000 0.0097 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3198 3.6298 0.0000 0.0000 0.0302 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3475 3.5483 0.0000 0.0000 0.0176 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519996 长信银利精选股票 0.8524 2.7724 0.0000 0.0000 0.0111 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 180003 银华-道琼斯88指数 0.9886 2.7886 0.0000 0.0000 0.0129 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 570005 诺德成长优势混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 481009 工银沪深300指数A 1.1657 1.3507 0.0000 0.0000 0.0151 1.31% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2390 1.2560 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290004 泰信优质生活混合 1.0264 1.6264 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 202011 南方优选价值混合A 1.2330 1.7530 0.0000 0.0000 0.0160 1.31% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519180 万家180指数A 0.7260 3.0660 0.0000 0.0000 0.0094 1.31% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070013 嘉实研究精选混合 1.4780 1.8440 0.0000 0.0000 0.0190 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161811 银华沪深300指数A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0796 1.1796 0.0000 0.0000 0.0139 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2896 4.1496 0.0000 0.0000 0.0165 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159901 易方达深证100ETF 0.8550 4.1730 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660006 农银大盘蓝筹混合 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 0.0127 1.29% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0131 1.29% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1353 1.2953 0.0000 0.0000 0.0145 1.29% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110005 易方达积极成长混合 0.9923 4.3754 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162209 宏利市值优选混合A 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0104 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4190 1.7090 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620004 金元顺安价值增长混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8619 2.7299 0.0000 0.0000 0.0109 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510180 华安上证180ETF 0.7100 2.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2305 1.3505 0.0000 0.0000 0.0154 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519993 长信增利动态策略混合 0.8404 2.0794 0.0000 0.0000 0.0105 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1804 1.2404 0.0000 0.0000 0.0148 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6000 1.6300 0.0000 0.0000 0.0200 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519300 大成沪深300指数A 1.0105 2.4205 0.0000 0.0000 0.0127 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 450003 国富潜力组合混合A 1.1434 1.5534 0.0000 0.0000 0.0143 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550001 中信保诚四季红混合A 1.0409 2.2529 0.0000 0.0000 0.0131 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217013 招商中小盘混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0130 1.27% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510190 华安上证50ETF 2.7360 1.0480 0.0000 0.0000 0.0340 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9458 2.4758 0.0000 0.0000 0.0118 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3538 1.6738 0.0000 0.0000 0.0169 1.26% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070019 嘉实价值优势混合A 1.1330 1.1650 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3800 4.7600 0.0000 0.0000 0.0540 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000061 华夏盛世混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100038 富国沪深300指数增强A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450004 国富深化价值混合A 1.5895 1.7895 0.0000 0.0000 0.0196 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090004 大成精选增值混合A 1.0617 3.0642 0.0000 0.0000 0.0131 1.25% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 590002 中邮核心成长混合A 0.7245 0.7245 0.0000 0.0000 0.0089 1.24% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9795 2.2849 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180001 银华优势企业混合 1.1547 2.8147 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 350005 天治中国制造2025 1.4685 1.4685 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0130 1.23% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110013 易方达科翔混合 1.4810 5.4660 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040002 华安中国A股增强指数 0.9050 3.4380 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481010 工银中小盘混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200012 长城中小盘成长混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 090007 大成策略回报混合A 1.1650 1.8590 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240017 华宝新兴产业混合 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0425 2.6385 0.0000 0.0000 0.0126 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160605 鹏华中国50混合 1.7410 3.5310 0.0000 0.0000 0.0210 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580002 东吴双动力混合A 1.3187 1.8987 0.0000 0.0000 0.0159 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 560003 益民创新优势混合A 0.9652 0.9852 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166007 中欧互通精选混合A 1.0626 1.1076 0.0000 0.0000 0.0128 1.22% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9220 1.9220 0.0000 0.0000 0.0230 1.21% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519994 长信金利趋势股票 0.8008 2.3487 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 610001 信澳领先增长混合A 1.2756 1.5556 0.0000 0.0000 0.0152 1.21% 2011-04-13 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏